北京首创股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘晓光 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 俞昌建 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 于丽 |
公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）于丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 18,937,988,678.32 | 16,841,047,964.12 | 12.45 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,097,170,492.50 | 5,130,499,276.68 | -0.65 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.3169 | 2.3320 | -0.65 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 779,859,604.53 | 39.43 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.3545 | 39.43 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 103,049,401.44 | 263,450,643.62 | -16.98 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0468 | 0.1198 | -16.98 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0438 | 0.1141 | -17.88 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.04 | 5.15 | 减少0.54个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.91 | 4.91 | 减少0.53个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -662,659.81 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,364,599.09 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,725,431.17 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 5,619,536.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,002,387.05 |
| 所得税影响额 | -4,241,270.51 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,921,878.49 |
| 合计 | 12,435,282.23 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 197,453 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京首都创业集团有限公司 | 1,309,291,709 | |
| 北京高校房地产开发总公司 | 8,100,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 5,999,991 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,972,944 | 人民币普通股 |
| 邓春华 | 5,260,610 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 4,440,753 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 4,060,000 | 人民币普通股 |
| 吴懿兵 | 4,030,205 | 人民币普通股 |
| 郑鸿福 | 4,030,194 | 人民币普通股 |
| 刘峰 | 3,021,048 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目： 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2011.9.30 | 2010.12.31 | 变动额 | 变动比 | 变动主要原因 |
| 货币资金 | 3,262,982,792.07 | 2,055,789,047.39 | 1,207,193,744.68 | 58.72% | 子公司共同影响所致 |
| 持有至到期投资 | 483,496,300.00 | 362,971,000.00 | 120,525,300.00 | 33.21% | 子公司共同影响所致 |
| 短期借款 | 1,114,472,365.78 | 803,542,971.09 | 310,929,394.69 | 38.69% | 本期短期借款增加 |
| 预收账款 | 1,495,020,924.63 | 845,723,722.20 | 649,297,202.43 | 76.77% | 本公司之子公司本期预收款增加所致 |
| 应交税费 | 35,553,185.23 | 115,541,124.82 | -79,987,939.59 | -69.23% | 本公司之子公司本期缴纳各项税费所致 |
| 应付利息 | 47,629,478.32 | 23,097,010.68 | 24,532,467.64 | 106.21% | 中期票据计提利息所致 |
| 应付股利 | 37,208,072.72 | 23,890,580.54 | 13,317,492.18 | 55.74% | 子公司共同影响所致 |
| 其他流动负债 | 1,344,315.13 | 801,344,315.13 | -800,000,000.00 | -99.83% | 本期偿还短期融资券8亿元 |
| 应付债券 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 本期发行中期票据20亿元 |
2、利润表项目： 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动额 | 变动比 | 变动主要原因 |
| 财务费用 | 220,149,381.86 | 152,537,088.05 | 67,612,293.81 | 44.33% | 子公司共同影响所致 |
| 投资收益 | -14,167,081.52 | -25,700,594.22 | 11,533,512.70 | 44.88% | 联营及合营公司共同影响所致 |
3、现金流量表项目： 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动额 | 变动比 | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 779,859,604.53 | 559,334,528.78 | 220,525,075.75 | 39.43% | 本期子公司支付经营活动现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,080,113,246.20 | -106,980,347.83 | 1,187,093,594.03 | 1109.64% | 本期取得借款所收到现金增加所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第四届董事会2011年度第二次会议审议通过了《关于公司投资辽宁省盘锦市辽滨沿海经济区供水特许经营项目的议案》，同意公司投资辽宁省盘锦市辽滨沿海经济区供水特许经营项目，项目特许经营期30年（不含建设期），现有供水规模3万吨/日，新建供水规模15万吨/日。公司以现金出资10,000万元与盘锦辽滨红海水务有限公司组建合资公司，本公司持有合资公司51%股权。
2、公司第四届董事会2011年度第六次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省临沂市沂南县第二污水处理厂BOT项目的议案》，同意公司投资山东省临沂市沂南县第二污水处理厂BOT项目，项目特许经营期30年（自项目一期开始商业运营日起计），总规模4万吨/日，公司向全资子公司临沂首创博瑞水务有限公司增资2,640万元，由该公司负责该项目的投资运营。
3、公司2010年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司投资海口西海岸新区南片区一期土地基础设施项目的议案》，与海口市政府草签了《海口市西海岸新区南片区一期土地引资开发建设合作合同》，并由全资子公司北京水星投资管理有限责任公司在海口设立了全资子公司海口首创投资建设有限公司负责该项目的运作。在政府相关批准程序履行完毕后，公司于2011年9月23日与海口市政府签署了正式合同，合同期限6年，自正式合同签署之日起计算。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东北京首都创业集团股改承诺：
1、自获得上市流通权之日起5年内，每年依据相关规定履行程序提出现金分红议案，现金分红比例不低于当期可分配利润的70%，并承诺在股东大会上对所提分红议案投赞成票；
2、首创集团及下属控股子公司未来将不从事与首创股份产生同业竞争的水务业务；
3、支持首创股份尽快通过向激励对象发行股份来建立股权激励计划，股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的5%。
截至本报告期末，公司控股股东北京首都创业集团有限公司切实履行相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
北京首创股份有限公司
法定代表人:刘晓光
2011年10月25日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2011－20
北京首创股份有限公司
第四届董事会2011年度
第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2011年度第八次临时会议于2011年10月17日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2011年10月24日以通讯方式召开第四届董事会2011年度第八次临时会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议并通过《公司2011年第三季度报告全文和正文》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
二、审议并通过《关于在光大银行新源支行续办综合授信业务的议案》
同意公司在光大银行新源支行继续办理授信业务，授信额度为人民币3亿元，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2011年10月25日