上海海博股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 洪明德 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 汤玉萍 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 徐金荣 |
公司负责人洪明德、主管会计工作负责人汤玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）徐金荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,678,354,889.14 | 3,425,505,171.47 | 7.38 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,181,969,850.13 | 1,175,923,807.51 | 0.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.3159 | 2.3041 | 0.51 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,705,601.10 | 12.87 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.5382 | 12.85 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,705,849.10 | 65,041,994.64 | -35.15 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0288 | 0.1274 | -35.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0175 | 0.0945 | -37.77 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0288 | 0.1274 | -35.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.24 | 5.38 | 减少4.09个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.76 | 4.02 | 减少3.38个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 4,517,080.65 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,055,424.19 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,923,417.50 |
| 所得税影响额 | -6,373,980.59 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,321,364.39 |
| 合计 | 16,800,577.36 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 59,738 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 182,766,404 | |
| 中国长城资产管理公司 | 25,518,058 | |
| 华润深国投信托有限公司－三羊卓越3期证券投资集合资金信托计划 | 7,520,407 | |
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 4,558,239 | |
| 莫帆 | 2,000,000 | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,300,080 | |
| 黄廷流 | 987,075 | |
| 邱韵泓 | 920,859 | |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 907,506 | |
| 石琳 | 902,599 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减额 | 增减比例 (%) | 变动原因 |
| 应收账款 | 118,369,097.20 | 88,904,516.58 | 29,464,580.62 | 33.14 | 主要系应收货款回笼周期加长所致。 |
| 预付款项 | 116,290,386.33 | 85,322,425.46 | 30,967,960.87 | 36.3 | 主要系公司本期预付的对外收购股权款增加所致。 |
| 应收股利 | 5,343,072.85 | 6,316,972.57 | -973,899.72 | -15.42 | 主要系本期收到上海美优制药有限公司支付的股利。 |
| 其他应收款 | 106,835,110.12 | 77,803,393.04 | 29,031,717.08 | 37.31 | 主要系本期支付车辆购置款和车辆牌照款增加所致。 |
| 存货 | 72,329,043.44 | 58,304,870.81 | 14,024,172.63 | 24.05 | 主要系子公司上海海博出租汽车有限公司下属子公司4S店购置车辆库存增加所致。 |
| 其他流动资产 | 0 | 1,423,479.41 | -1,423,479.41 | -100 | 主要系公司下属企业业务调整所致。 |
| 在建工程 | 247,847,278.57 | 50,893,582.39 | 196,953,696.18 | 386.99 | 主要系子公司上海海博西郊物流有限公司购置青浦华新镇华徐路西侧地块所致。 |
| 预收帐款 | 77,341,483.91 | 102,427,678.33 | -25,086,194.42 | -24.49 | 主要系公司下属企业业务调整所致。 |
| 其他应付款 | 223,871,121.80 | 184,392,893.43 | 39,478,228.37 | 21.41 | 主要系公司出租车辆规模扩大，驾驶员增加所交纳的保证金增加所致。 |
| 长期借款 | 210,000,000.00 | 75,000,000.00 | 135,000,000.00 | 180 | 主要系本期出租公司更新车辆专项借款增加所致。 |
| 利润表项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减额 | 增减比例 (%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,509,457,102.21 | 1,644,018,895.58 | -134,561,793.37 | -8.18 | 主要系公司下属企业业务调整所致。 |
| 营业成本 | 1,138,261,101.97 | 1,253,514,970.90 | -115,253,868.93 | -9.19 | 主要系公司下属企业业务调整所致。 |
| 销售费用 | 28,221,502.35 | 46,431,938.45 | -18,210,436.10 | -39.22 | 主要系下属子公司销售费用归属调整为营业成本核算所致。 |
| 财务费用 | 76,167,870.20 | 60,577,297.48 | 15,590,572.72 | 25.74 | 主要系本期借款总量增加及借款利率上升相应利息支出增加所致。 |
| 资产减值损失 | 1,345,368.77 | 774,897.71 | 570,471.06 | 73.62 | 主要系本期计提的减值准备增加所致。 |
| 营业外支出 | 925,718.20 | 4,849,109.28 | -3,923,391.08 | -80.91 | 主要系本期车辆处置损失减少所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 65,041,994.64 | 100,302,253.34 | -35,260,258.70 | -35.15 | 主要系出租车指标下降及利息支出、人力成本增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）公司于2011年7月13日以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于授权控股子公司参与华新镇201106001号地块竞拍的决议》。根据上海市房地产交易中心于2011年7月14日出具的《成交确认书》（上海市青浦区规划和土地管理局挂字201106001），确认了公司控股子公司上海海博西郊物流有限公司竞得青浦华新镇华徐路西侧地块（地块公告号：201106001）的国有建设用地使用权，土地成交总价为人民币22,700万元。该地块将由上海海博西郊物流有限公司实施冷链物流项目开发，建设低温冷藏、流通加工、配送、信息处理等多功能一体的基础设施，该项目的建设将进一步加快公司物流业务的转型步伐。（详见2011年7月15日公司刊登的临2011-010《第六届董事会第十六次会议关于授权控股子公司参与华新镇201106001号地块竞拍的决议公告》、临2011-011《关于控股子公司成功竞拍华新镇201106001号地块的公告》）。
（二）本公司股改限售流通股上市本报告期内进展情况：2011年8月有限售条件的流通股331,554股上市，上市流通日期为2011年8月1日。上海第二机床厂于2011年6月29日偿还了公司大股东光明食品（集团）有限公司代付对价的17,948股限售流通股，剩余的187,972股限售流通股此次上市流通。按照本公司大股东光明食品（集团）有限公司在2005年股改时就“五年内持有的公司股份比例高于30%”的股改特别承诺，于2010年12月27日光明食品（集团）有限公司持有的限售股份解禁流通后履行完毕。因此，光明食品（集团）有限公司自2011年1月1日至今分别从自然人贾奎明、蔡月亭、包明春、诸文忠以及上海第二机床厂受让了股改期间代付对价89,739股、17,948股、10,768股、7,179股、17,948股，合计143,582股限售流通股此次上市流通。本公司有限售条件的流通股第九次申请上市后，上海第二机床厂持股数量为187,972股，持股比例为0.037%。光明食品（集团）有限公司持股数量为182,766,404（含国有资产管理办公室帐户），持股比例为35. 81%。截至2011年9月30日，本公司有限售条件的流通股已九次申请上市，尚有1,987,557股未流通上市。（详见2011年7月27日公司刊登的临2011-012《股改限售流通股上市公告》）。
（三）公司于2011年9月2日召开第六届董事会第十八次会议审议通过，授权上海海博出租汽车有限公司受让上海强生出租汽车有限公司及其全资子公司部分资产，受让对价不高于以2011年4月30日为评估基准日经国资备案后的净资产价值人民币11,852.54万元。公司控股子公司海博出租于2011年9月2日与强生出租签订了《产权转让协议书》，由上海海博出租汽车有限公司出资人民币11,852.54万元受让上海强生出租汽车有限公司及其全资子公司部分资产。本次交易后，上海海博出租汽车有限公司将进一步充分发挥出租汽车的规模和管理优势，不失时机的扩大主业规模，为公司走可持续发展之路奠定基础；本次交易投资回报率达到投资的预期目标，可进一步增加公司的经济、社会效益。（详见2011年9月6日公司刊登的临2011-013《关于公司控股子公司受让上海强生出租汽车有限公司及其全资子公司部分资产的公告》）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股权将由光明食品（集团）有限公司代为先行支付(正履行承诺事项中。)
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
上海海博股份有限公司
法定代表人:洪明德
2011年10月25日
证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2011-014
上海海博股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海博股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年10月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议一致审议通过并形成以下决议：
一、审议通过了《2011年三季度报告》。
二、审议通过了《关于制订关联交易管理办法的议案》。
按照最新颁布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》制订本公司《关联交易管理办法》（详见上海证券交易所网站）。
三、审议通过了《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》。
按照最新颁布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》修改本公司《董事会审计委员会工作细则》（详见上海证券交易所网站）。
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会
二○一一年十月二十五日