天津市海运股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李维艰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郭健 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曹永涛 |
公司负责人李维艰、主管会计工作负责人郭健及会计机构负责人（会计主管人员）曹永涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 714,336,020.33 | 753,734,818.56 | -5.23 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | -516,497,255.09 | -394,769,521.88 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -1.05 | -0.80 | 不适用 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,018,230.14 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.18 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -68,253,562.09 | -121,727,733.21 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.14 | -0.25 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.14 | -0.25 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.14 | -0.25 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.14 | -0.26 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.14 | -0.26 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 97,989.82 |
| 债务重组损益 | 167,479.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 701,998.90 |
| 合计 | 967,467.95 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 37,938 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 车锡平 | 2,000,000 | 境内上市外资股 |
| CAO WENWEI | 1,931,500 | 境内上市外资股 |
| JIASHAN SHEN | 1,649,346 | 境内上市外资股 |
| 朱永红 | 1,435,000 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 1,358,990 | 境内上市外资股 |
| 刘晓阳 | 1,150,300 | 境内上市外资股 |
| 王明辉 | 1,146,416 | 境内上市外资股 |
| 张柏青 | 1,132,200 | 境内上市外资股 |
| 徐秀芳 | 1,060,000 | 境内上市外资股 |
| 吴佩华 | 1,019,200 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表种类 | 会计科目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 原因 |
| 资产负债表项目 | 货币资金 | 19,837,522.16 | 40,088,560.31 | -50.52% | 本期收到资金不足于本期支付 |
| 利润表项目 | 营业税金及附加 | 960,921.83 | 2,387,578.63 | -59.75% | 税务政策外贸航线不再缴税，航线收入减少 |
| 利润表项目 | 资产减值损失 | -22,631,378.07 | -7,202,018.35 | 214.24% | 汇率影响应收账款已全额计提坏账准备冲回 |
| 利润表项目 | 净利润 | -121,727,733.21 | -93,560,957.56 | 30.11% | 适时调整航线并增强揽货力度 |
| 现金流量表项目 | 经营活动产生的现金流量净额 | 91,018,230.14 | -55,793,454.26 | -263.13% | 经营性现金流入增加，控股股东资金支持 |
| 现金流量表项目 | 投资活动产生的现金流量净额 | -627,101.90 | 39,888,086.08 | -101.57% | 本期无大额固定资产及子公司的清理处置 |
| 现金流量表项目 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,642,166.39 | -7,451,257.31 | 1384.88% | 本期取得短期借款金额比上年同期减少，偿还借款利息金额减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）6.62亿元债权解决情况
2010年3月本公司与天海集团签署历史遗留问题解决协议，同年4月天津高级人民法院签发相关《民事调解书》。2010年10月，天津高院根据《民事调解书》的约定将天海集团持有的"中国太保"（证券代码601601）股票10,446,426股划转到本公司名下。
根据《民事调解书》的约定，天海集团应将其位于天津市塘沽区东沽东盐路9号的约17.63万平方米的土地过户至本公司，目前土地事项正在推进落实中。
（2）日本天神诉讼
2011年2月12日，本公司披露了日本天神海运株式会社因2.6亿日元债务纠纷在日本神户地方法院起诉本公司并对"亚荣轮"进行扣押的公告。此后，本公司在控股股东的帮助下聘请了律师并及时应诉。经过努力，"亚荣轮"已成功解押并于2011年4月25日返回天津。目前该案已开庭，最近的一次庭审时间为9月28日，庭审过程中诉讼双方仍就事实及证据陈述了各自观点。下一次开庭时间预计为2011年12月13日。
本公司将继续积极应诉并维护公司和股东利益，同时依据最终判决结果进行相关账务处理。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
天津市海运股份有限公司
法定代表人:李维艰
2011年10月26日