杭州解百集团股份有限公司2011年第三季度报告
2011-10-26 来源：上海证券报
杭州解百集团股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 周自力 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 谢雅芳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 戚莲花 |
公司负责人周自力、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,217,766,109.65 | 1,298,566,874.97 | -6.22 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 713,152,779.91 | 647,301,932.98 | 10.17 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.30 | 2.09 | 10.05 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,012,019.19 | -18,169.65 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.11 | -18,433.33 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,354,688.88 | 68,102,082.18 | 11.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.030 | 0.219 | 11.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.025 | 0.210 | -7.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.030 | 0.219 | 11.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.319 | 10.012 | 减少0.011个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.114 | 9.597 | 减少0.224个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -60,700.68 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 26,195.07 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 3,932,444.44 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -149,968.68 |
| 所得税影响额 | -942,234.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,437.05 |
| 合计 | 2,818,298.92 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 37,157 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杭州商业资产经营（有限）公司 | 90,760,425 | 人民币普通股 |
| 杭州股权管理中心 | 7,278,407 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 5,149,894 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 4,888,800 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－三羊卓越3期证券投资集合资金信托计划 | 4,772,681 | 人民币普通股 |
| 金海莲 | 3,070,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 1,999,970 | 人民币普通股 |
| 浙江华睿德银创业投资有限公司 | 1,437,673 | 人民币普通股 |
| 余达金 | 1,434,500 | 人民币普通股 |
| 曾蔚玲 | 1,292,200 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收账款 | 21,218,835.77 | 42,834,782.84 | -50.46% | 系信用卡消费及货款收回所致 |
| 长期股权投资 | 5,681,546.47 | 16,156,061.90 | -64.83% | 系权益法核算的投资项目净亏损所致 |
| 在建工程 | 2,399,188.95 | 343,429.60 | 598.60% | 系商场改建支出增加所致 |
| 应付票据 | 5,050,000.00 | 26,930,680.00 | -81.25% | 系期初承兑票据到期所致 |
| 应付账款 | 183,615,638.12 | 262,345,662.45 | -30.01% | 系应付款支付所致 |
| 应付职工薪酬 | 9,882,781.36 | 20,543,318.72 | -51.89% | 系本期发放上年年终薪酬所致 |
| 应交税费 | 31,093,371.70 | 47,006,421.69 | -33.85% | 系本期交纳期初应交增值税等所致 |
| 递延所得税负债 | 1,199,001.11 | 1,949,412.86 | -38.49% | 系本期可供出售金融资产市价下降所致 |
| 未分配利润 | 285,929,521.92 | 217,827,439.74 | 31.26% | 系本期利润增加所致 |
| 少数股东权益 | 1,441,847.40 | 2,592,494.88 | -44.38% | 系本期子公司亏损所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 资产减值损失 | -1,152,142.96 | -99,516.33 | -1057.74% | 系信用卡消费及货款收回引起坏账准备计提冲回所致 |
| 投资收益 | -5,304,082.24 | 1,256,847.36 | -522.01% | 系权益法核算的投资项目净亏损所致 |
| 营业外收入 | 692,455.22 | 2,217,817.50 | -68.78% | 系去年同期取得租赁项目赔偿款所致 |
| 少数股东损益 | -1,150,647.48 | -2,297,684.06 | 49.92% | 系本期子公司亏损减少所致 |
| 其他综合收益 | -2,251,235.25 | -4,199,356.89 | 46.39% | 系本期可供出售金融资产市价下降较上期减慢所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,012,019.19 | 188,227.31 | -18169.65% | 系本期办理定期存款和付现费用增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,394,433.19 | 2,941,077.26 | 83.42% | 系取得委托贷款收益所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,333,768.05 | 739,376.00 | 80.39% | 系利息收入增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,064,015.40 | 23,259,766.96 | -78.23% | 系上期购置房产增加所致 |
| 投资所支付的现金 | 50,310,188.00 | 74,250.00 | 67657.83% | 系发放委托贷款所致 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 25,000,000.00 | -100.00% | 系上年因经营需要借款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 20,000,000.00 | -100.00% | 系上年归还借入款项所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,148,611.11 | 3,758,834.33 | -69.44% | 系上年分红支出增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -483,567.27 | 167,329.40 | -388.99% | 系汇率下降所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
杭州解百集团股份有限公司
法定代表人：周自力
2011年10月24日