证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-048
深圳广田装饰集团股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人叶远西、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人(会计主管人员)黄江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 4,340,219,390.07 | 3,559,479,035.08 | 21.93% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,677,209,352.81 | 2,513,021,135.54 | 6.53% | |||
| 股本（股） | 320,000,000.00 | 160,000,000.00 | 100.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.37 | 15.71 | -46.72% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 1,308,372,572.89 | 14.54% | 3,722,331,105.64 | 24.82% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,620,644.60 | 9.06% | 196,188,217.27 | 29.13% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -432,587,540.30 | -716.86% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -1.35 | -406.82% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | -17.39% | 0.61 | -3.17% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | -17.39% | 0.61 | -3.17% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.30% | -12.37% | 7.55% | -32.56% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.30% | -12.37% | 7.57% | -31.99% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -490,000.00 | |
| 合计 | -490,000.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,887 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙） | 21,600,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 7,495,630 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 3,139,980 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 3,007,250 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 2,995,350 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 2,389,631 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 | 2,124,729 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,834,171 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 1,682,626 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目的情况及说明：
1、应收票据：期末余额较期初余额增加11,400,000.00 元，增幅 600.00%，主要原因是公司在报告期内以银行承兑汇票方式收取的工程款增加所致。
2、应收账款：期末余额较期初余额增加1,011,754,906.03元，增幅104.46%，主要原因是报告期内营业收入增加以及宏观调控导致公司回款速度减缓所致。
3、预付账款：期末余额较期初余额增加73,699,710.40元，增幅858.18%，主要原因是报告期内本公司支付购买广州分公司办公场地预付款64,321,196.00元，新开工项目增多相应增加了材料采购所致。
4、应收利息：期末余额较期初余额增加13,925,582.72元，增幅186.02%，主要原因是报告期内本公司根据银行定期存款计提应收利息增加所致。
5、其他应收款：期末余额较期初余额增加43,656,656.21元，增幅153.64%，主要原因是本公司随着业务规模的扩大，本期投标保证金及合同履约保证金的支出增加所致。
6、在建工程：期末增加25,808,688.67元，增幅1138.26%，主要原因是本公司募投项目按计划投入所致。
7、长期待摊费用：期末余额较期初余额减少461,548.26元，减幅32.85%，主要原因是本公司在报告期内按期摊销所致。
8、递延所得税资产：期末余额较期初余额增加15,167,264.13元，增幅97.61%，主要原因是公司在本报告期内应收账款增加，相应计提的资产减值准备，导致递延所得税资产的增加所致。
9、 短期借款：期末余额较期初余额增加130,000,000.00元，是公司在本报告期内取得的银行贷款。
10、应付账款：期末余额较期初余额增加421,787,266.88元，增幅59.82%，主要原因是公司在本报告期内营业收入增长，采购量增加所致。
11、预收款项：期末余额较期初余额增加31,332,811.89元，增幅52.21%，主要原因是公司在报告期内新开工项目增多，按合同约定预收项目开工备料款增加所致。
12、应交税费：期末余额较期初余额增加39,093,938.42元，增幅48.04%，主要原因是本公司在报告期内营业收入增长导致应交营业税金及附加的增加，利润增长导致应交所得税的增加所致。
13、股本：期末余额较期初余额增加160,000,000.00元，增幅100.00%，主要原因是公司在2011年5月实施了2010年度利润分配方案,以原股本为基数向全体股东每10股送红股10股，使公司注册资本增加所致。
二、利润表项目的情况及说明：
1、销售费用较上年同期增长 129.69%，主要原因是报告期内公司加大了市场拓展力度，销售费用相应增加所致。
2、管理费用较上年同期增长73.45%，主要原因是公司经营规模扩大导致管理费用相应增加所致。
3、财务费用较上年同期增长减少447.21%，主要原因是报告期内存款利息增加所致。
4、资产减值损失较上年同期增长 131.33%，主要原因是应收账款增加，计提的资产减值准备增加所致。
5、营业利润较上年同期增长33.10%，主要原因是营业收入较去年同期增加所致。
6、营业外支出较上年同期增长 1917.16%，主要原因是捐赠给中国人民解放军广东陆军预备役高射炮兵师某团 50万元所致。
7、利润总额较上年同期增长 32.87%，主要原因是营业利润增长所致。
8、所得税费用较上年同期增长 46.14%，主要原因是利润总额增长所致。
三、现金流量表项目的情况及说明：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少716.86%，主要原因有：1、公司经营规模比去年同期有较快的增长，已完工未结算项目增多，相应增加应收账款；2、宏观政策调控导致公司工程款回收速度减缓；3、新开工项目增多，导致前期投入成本、费用快速增长。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1793.76%，主要原因是募集资金投入使用所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.16%，主要原因是公司上年同期在A股上市，首次公开发行股票募集的资金收入所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2010年3月22日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了战略合作协议，中国建设银行股份有限公司深圳市分行未来三年向公司意向性授予15亿元人民币的授信额度。报告期内，公司已使用该授信额度共8亿元，其中银行承兑汇票额度5亿元，保函额度3亿元。
2、2010年11月26日，公司与恒大地产集团有限公司签署了《战略合作协议》，协议约定恒大地产集团有限公司每年安排约35亿元的装修施工任务给公司，并逐年增加约10亿元左右的施工任务，协议有效期三年。报告期内，公司与恒大地产集团有限公司（包含下属控股单位）共签署了25.96亿元施工合同。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 1、发行前股东自愿锁定股份的承诺人：公司股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司、深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）；2、实际控制人及其直系亲属、控股股东避免同业竞争的承诺人：叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐、深圳广田投资控股有限公司、叶远西；3、实际控制人及控股股东避免资金被关联方占用的承诺人：叶远西、深圳广田投资控股有限公司；4、子公司深圳市广田置业有限公司。 | 1、发行前股东自愿锁定股份的承诺：股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。此外，叶远西承诺：除前述锁定期外，在公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。2、实际控制人及其直系亲属、控股股东作出的避免同业竞争的承诺：叶远西作为公司实际控制人，深圳广田投资控股有限公司作为公司控股股东，于2010年1月18日分别签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动；保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织，及其他关联企业不直接或间接从事与公司相同或相似的业务；保证不利用控股股东、实际控制人的身份进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动。如违反上述承诺，将承担由此给公司造成的全部损失。叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐亦于2010年6月29日分别签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺"（1）本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与发行人现从事的建筑装饰工程的设计、施工相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争；（2）本人未来不从事或参与任何可能与发行人及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务；（3）如违反上述承诺，本人将承担由此给发行人造成的全部损失。"3、公司实际控制人叶远西和控股股东深圳广田投资控股有限公司已于2009年1月18日出具了《承诺函》：保证将禁止利用任何方式占用股份公司的资金。4、深圳市广田置业有限公司承诺在作为公司控股子公司及公司实际控制人叶远西控制的企业期间，除经营地块号H123-0011房地产开发经营相关业务外，不再从事其他房地产开发业务。 | 严格履行。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》相关规定，公司在使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金时，均承诺：公司在使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 严格履行。 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 25.00% | ～～ | 50.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 214,320,785.30 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 在有效控制风险的同时，营业收入的稳步提高及成本、费用的合理控制。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年07月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 招商证券股份有限公司 | 公司经营情况 |
| 2011年09月01日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 嘉实基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
| 2011年09月15日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司 | 公司经营情况 |
| 2011年09月15日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 国泰基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
| 2011年09月15日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 北京鑫元览众投资管理有限公司 | 公司经营情况 |
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事长：叶远西
二〇一一年十月二十五日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-046
深圳广田装饰集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2011年10月25日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2011年10月22日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告〉的议案》。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。
《深圳广田装饰集团股份有限公司子公司管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
《深圳广田装饰集团股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
《深圳广田装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》。
《深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
股东大会通知另行发出。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二○一一年十月二十六日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-047
深圳广田装饰集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2011年10月25日上午10：30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2011年10月22日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书王宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告〉的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2011年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2011年第三季度季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司监事会
二〇一一年十月二十六日