证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2011-043
深圳市齐心文具股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄家兵先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,304,621,939.67 | 1,265,486,965.87 | 3.09% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,050,495,568.56 | 963,629,567.81 | 9.01% | |||
| 股本（股） | 191,689,999.00 | 186,799,999.00 | 2.62% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.48 | 5.16 | 6.20% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 242,470,246.97 | 7.96% | 687,560,005.99 | 16.68% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,478,644.08 | 46.49% | 48,727,721.47 | 38.83% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -12,537,309.81 | 204.15% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.07 | 250.00% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 40.00% | 0.26 | 36.84% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 40.00% | 0.26 | 36.84% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.24% | 0.37% | 4.93% | 1.28% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.94% | 0.28% | 4.16% | 2.11% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -172,016.43 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 5,806,248.35 | 本公司之分公司观澜文具厂享受两免三减半税收优惠的第三个减半征收年度，本报告期获减免的企业所得税5,806,248.35 元。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,961,798.98 | 4、本公司子公司上海齐心信息科技有限公司收到政府税收返还3,974.98元， 5、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司收到2010年中小企业国际市场开拓资金补贴款147,350.00元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 624,579.13 | |
| 所得税影响额 | -344,462.98 | |
| 少数股东权益影响额 | -206,099.89 | |
| 合计 | 7,670,047.16 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,364 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 太誉投资有限公司 | 10,981,029 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 6,078,105 | 人民币普通股 |
| 深圳市深港产学研创业投资有限公司 | 5,226,685 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 3,693,403 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取-019L-TL002深 | 2,351,227 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 1,499,937 | 人民币普通股 |
| 东证资管－工行－东方红4号积极成长集合资产管理计划 | 1,325,595 | 人民币普通股 |
| 东证资管－工行－东方红5号－灵活配置集合资产管理计划 | 1,243,540 | 人民币普通股 |
| 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO | 1,066,316 | 人民币普通股 |
| 深圳市创新资本投资有限公司 | 1,054,571 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内基本每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率较上年同期上升了36.84%、1.28%、2.11%，主要原因是：前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得到加强，经营业绩稳步增长；
2、报告期内归属于上市公司股东的净利润上升了38.83%，主要原因是：由于公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，报告期内产品销售额继续保持良好的增长趋势，公司成本费用预算管理控制得到加强，报告期内归属于上市公司股东的净利润上升；
3、应收票据下降220,000.00元，降幅100.00%，主要是公司上年末收到的银行承兑票据，报告期内已到期收回；
4、应收补贴款下降5,112,491.08元，降幅68.04%，主要是公司上年末应收出口退税在报告期内收回；
5、应收利息下降5,652,748.47元，降幅100.00%，主要是上年末的应收利息，报告期内已收到；
6、其他流动资产增加248,085.34元，增幅60.09%，主要是公司报告期内已支付待摊销的租赁费的增加；
7、在建工程增加3,434,639.75元，增幅49.21%，主要是由于随着募投项目实施，公司在建工程投入增加；
8、无形资产增加34,334,558.48元，增幅114.88%，主要是公司购坪山新区宗地编号为G14209-0168 的土地使用权预付款3,437.84 万元（已于2011 年1 月11 日取得土地使用权证）报告期内转入无形资产；
9、长摊待摊费用下降374,156.46元，降幅38.66%，主要是报告期内装修款的摊销；
10、短期借款增加2,689,126.76元，增幅79.95%，主要是公司报告期内出口短期贸易融资额增加；
11、应付职工薪酬下降3,461,971.04元，降幅34.36%，主要原因是由于上年末计提的员工薪酬在报告期内支付上升，报告期末应付未付的职工薪酬下降；
12、应交税费增加2,077,781.84元，增幅205.04%，主要是公司报告期内销售的增加，相应的应交增值税与附加税上升；
13、其他应付款增加3,739,007.36元，增幅51.16%，主要是报告期内收取的保证金和应付未付运费；
14、外币报表折算差额下降2,199,466.55元，降幅204.29%，主要是汇率变动产生的外币折算的下降；
15、营业税金及附加增加1,642,129.10元，增幅229.27%， 主要原因是：①、销售收入的上升，相应附加税随之上升，②、报告期内公司所在地区城建税税率上升、新增了地方教育费附加税种；
16、财务费用下降4,489,133.62元，降幅185.74%， 主要是利息收入的增加及汇率变动产生的汇兑损益增加；
17、投资收益增加424,539.39元，增幅6940.96%，主要是公司报告期内银行保本保息短期理财产品收到的收益增加；
18、营业外收入下降8,373,069.98元，降幅71.89%，主要是报告期内收到的政府补助下降；
19、少数股东权益下降1,618,265.38元，降幅314.79%，主要是控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司利润下滑所致；
20、经营活动产生的现金流量净额下降8,415,188.44元，降幅204.15%，主要原因是：报告期内公司库存上升、应付票据及应付账款下降所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额为41,332,403.69元，主要是公司报告期内收到员工股权激励股份的认缴款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 深圳市齐心控股有限公司、陈钦武、陈钦徽 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 | 履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武 | 除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。 | 履行中 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 20.00% | ～～ | 40.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 50,524,552.99 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 由于前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得到加强，同时公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，预计2011年全年公司净利润将继续保持良好的增长趋势。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年08月09日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 长盛基金管理有限公司研究员 | 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 |
| 2011年09月02日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 江苏瑞华投资发展有限公司研究员 | 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 |
深圳市齐心文具股份有限公司
董事长：陈钦鹏
2011年10月27日
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2011-044
深圳市齐心文具股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
二、会议通知公告及召开情况
深圳市齐心文具股份有限公司董事会于2011年10月10日做出了关于召开2011年第二次临时股东大会的决议，并于2011年10月11日分别在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生
3、会议召开时间：2011年10月26日上午11:00
4、会议召开地点：广东省深圳市南山区深南大道高新科技园W2－A7楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共3名，代表公司发行在外有表决权股份104,300,099股，占公司发行在外有表决权总股本的55.84%，公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合公司法及公司章程的有关规定。国浩律师集团（深圳）事务所委派许成富律师、丁小栩律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
以特别决议审议并通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意104,300,099股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案通过。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录
1、公司2011年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（深圳）事务所《关于深圳市齐心文具股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司
二○一一年十月二十六日
附件：
深圳市齐心文具股份有限公司《章程修正案》
鉴于公司股权激励限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，并于2011年9月27日上市，公司注册资本、股本发生了变动。
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，公司现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
1、对《公司章程》第六条进行修改
修改前：“公司注册资本为人民币18,679.9999万元。”
修改后：“公司注册资本为人民币19,168.9999万元。”
2、对《公司章程》第十八条进行修改
修改前：
第十八条……
公司目前的股本结构如下：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 深圳市齐心控股有限公司 | 92,299,999 | 49.41% |
| 陈钦武 | 12,000,000 | 6.42% |
| 陈钦徽 | 7,200,000 | 3.86% |
| 社会公众 | 75,300,000 | 40.31% |
| 合计 | 186,799,999 | 100.00% |
修改后：
第十八条 ……
公司目前的股本结构如下：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 深圳市齐心控股有限公司 | 92,299,999 | 48.15% |
| 陈钦武 | 12,000,000 | 6.26% |
| 陈钦徽 | 7,200,000 | 3.76% |
| 股权激励限售股 | 4,890,000 | 2.55% |
| 社会公众 | 75,300,000 | 39.28% |
| 合计 | 191,689,999 | 100.00% |
3、对《公司章程》第十九条进行修改
修改前：“公司股份总数为18,679.9999万股，均为普通股。”
修改后：“公司股份总数为19,168.9999万股，均为普通股。”
深圳市齐心文具股份有限公司
二○一一年十月二十六日