太原重工股份有限公司2011年第三季度报告
2011-10-27 来源：上海证券报
太原重工股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 岳普煜 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杜美林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杜美林 |
公司负责人岳普煜、主管会计工作负责人杜美林及会计机构负责人（会计主管人员）杜美林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 16,662,508,459.35 | 14,877,106,367.77 | 12.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,666,298,571.37 | 5,364,234,607.89 | 5.63 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.5064 | 6.6390 | -47.18 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,618,325.11 | -112.36 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0258 | -105.47 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 73,956,064.53 | 342,463,213.48 | -57.75 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0458 | 0.2119 | -80.93 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0458 | 0.2119 | -80.93 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0458 | 0.2119 | -80.93 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.31 | 6.21 | 减少3.69个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.31 | 6.21 | 减少3.69个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -696,049.25 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,200,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -441,763.31 |
| 所得税影响额 | -10,667.27 |
| 合计 | 51,520.17 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 140,102 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 太原重型机械(集团)制造有限公司 | 428,967,140 | 人民币普通股 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 119,478,010 | 人民币普通股 |
| 山西省经贸投资控股集团有限公司 | 21,815,600 | 人民币普通股 |
| 河南省兆腾投资有限公司 | 14,468,726 | |
| 鹏华优质治理股票型投资基金 | 9,306,903 | 人民币普通股 |
| 百年化妆护理品有限公司 | 5,619,932 | 人民币普通股 |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,264,805 | 人民币普通股 |
| 万向财务有限公司 | 3,900,000 | 人民币普通股 |
| 华夏沪深300指数证券投资基金 | 3,564,000 | 人民币普通股 |
| 上海世辰投资管理有限公司 | 3,259,700 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度（%） | 变动主要原因 |
| 货币资金 | 2,130,203,451.95 | 3,087,933,631.56 | -31.02% | 投资项目付款增加 |
| 预付款项 | 2,457,279,899.45 | 1,029,113,005.68 | 138.78% | 预付设备款增加 |
| 存货 | 2,658,161,265.83 | 1,908,178,550.61 | 39.30% | 原材料采购增加 |
| 在建工程 | 647,341,109.90 | 471,919,689.15 | 37.17% | 在建投资项目增加 |
| 递延所得税资产 | 28,132,470.21 | 10,208,462.97 | 175.58% | 本期计提资产减值损失，相应增加递延所得税资产 |
| 应付票据 | 1,302,011,573.63 | 967,104,281.37 | 34.63% | 支付货款的应付票据增加 |
| 其他应付款 | 40,125,314.39 | 24,381,694.91 | 64.57% | 项目投标保证金增加 |
| 股本 | 1,615,970,000.00 | 807,985,000.00 | 100.00% | 实施10年利润分配方案，转送股所致 |
| 本报告期（1-9月） | 上年同期（1-9月） | |||
| 营业税金及附加 | 17,822,571.27 | 49,566,042.10 | -64.04% | 采购量加大，进项税增加相应减少附加税 |
| 销售费用 | 211,700,354.02 | 158,444,047.14 | 33.61% | 开拓销售市场，费用增加 |
| 资产减值损失 | 115,803,451.19 | 82,655,614.97 | 40.10% | 应收款项增大相应计提坏账准备增加 |
| 营业外收入 | 7,054,690.42 | 3,410,634.33 | 106.84% | 收到的保险赔款增加所致 |
| 营业外支出 | 7,487,199.45 | 18,159,709.19 | -58.77% | 采购量加大，进项税增加相应减少附加税费 |
| 所得税费用 | -578,104.48 | 23,324,789.32 | -102.48% | 本期计提递延所得税资产冲减所得税费用所致 |
| 净利润 | 342,463,213.48 | 529,855,032.24 | -35.37% | 市场竞争激烈，销售价格有所降低，期间费用增加，导致净利润下降 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 138579269.39 | 95658316.45 | 44.87% | 收到的投标保证金增加 |
| 支付的各项税费 | 188102269.58 | 464585837.58 | -59.51% | 采购量加大，本期应交的各项税费减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 291505343.63 | 221550481.42 | 31.58% | 支付的保证金增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10500000.00 | 30896000.00 | -66.02% | 本期收到的政府补助减少 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1460512713.30 | 418182914.73 | 249.25% | 预付设备款增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15858950.51 | 5914592.35 | 168.13% | 募集专户利息增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121756161.09 | 70615464.69 | 72.42% | 实施10年利润分配方案，分配现金股利；贷款利息增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3428805.38 | 539641.56 | 535.39% | 汇率变动 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司2011年第三季度没有利润分配计划。
太原重工股份有限公司
法定代表人:岳普煜
2011年10月25日