北矿磁材科技股份有限公司
2011年第三季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 蒋开喜 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吕宝顺 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 黄国泰 |
公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人吕宝顺及会计机构负责人（会计主管人员）黄国泰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 414,655,043.00 | 427,374,404.41 | -2.98 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 274,297,343.34 | 286,004,976.60 | -4.09 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.110 | 2.200 | -4.09 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,916,026.67 | 270.65 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.138 | 270.65 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -8,266,999.19 | -12,722,668.76 | -817.75 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0636 | -0.0979 | -817.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0629 | -0.0986 | -847.54 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0636 | -0.0979 | -817.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.9329 | -4.5439 | 减少3.34个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.9032 | -4.5771 | 减少3.29个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -139,173.09 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 184,402.99 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,201.14 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,634.03 |
| 合计 | 92,797.01 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 41,514 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京矿冶研究总院 | 52,000,000 | |
| 宣楚怡 | 895,549 | |
| 上海金门营销有限公司 | 379,600 | |
| 倪生友 | 363,150 | |
| 刘文平 | 333,210 | |
| 张西民 | 300,000 | |
| 罗洁婷 | 299,473 | |
| 添惠华泰投资（北京）有限公司 | 251,600 | |
| 吴家杰 | 230,000 | |
| 王建新 | 183,700 | |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据期末余额7,880,291.63元，较期初减少21,062,619.51元，降低72.77%，主要是为防范经营风险，本期背书转让结付所致。
2、预付款项期末余额16,387,562.75元，较期初增加4,285,351.68元，增长35.41%，主要是北矿磁材（阜阳）有限公司（以下简称北矿阜阳）生产线建设需要的预付工程及设备款项。
3、其他应收款期末余额2,707,818.98元，较期初增加2,315,700.05元，增长590.56%，主要是本期根据税务局已确认但尚未收到的出口退税款。
4、长期股权投资期末余额1,194,317.03元，较期初增加276,969.09元，增长30.19%，主要是本公司之参股子公司－北矿磁材（包头）有限公司（以下简称北矿包头）本期盈利增加所致。
5、在建工程期末余额16,536,443.53元，较期初增加12,003,757.79元，增长264.83%，主要是公司的控股子公司北矿阜阳正在进行生产线建设所致。
6、开发支出期末余额4,553,669.76元，较期初增加1,917,136.30元，增长72.71%，主要是本期母公司加大科研开发的力度，新增研究课题导致的开发支出增加。
7、递延所得税资产期末余额3,787,323.85元，较期初增加1,420,335.99元，增长60.01%，主要是本期确认资产减值导致帐面价值与其计税基础不同产生的可抵扣暂时性差异增加，相应的递延所得税资产增加。
8、短期借款期末无余额，较期初减少18,200,000.00元，降低100%，主要是本期为降低财务风险、节省财务费用期末清还到期银行贷款所致。
9、应付票据期末余额8,035,111.60元，较期初增加4,825,950.44元，增长150.38%，主要是本期采购规模较大，公司为控制现金流出，加大信用结付的力度，期末开具的票据支付增加。
10、预收款项期末余额9,487,627.84元，较期初增加3,237,541.05元，增长51.80%，主要是本期客户对公司产品需求增加而增加的款项。
11、应交税费期末余额-997,199.98元，较期初减少699,628.16元，降低235.11%，主要是本期可抵扣的进项税增加相应的应缴纳的增值税较期初减少。
12、未分配利润期末余额-43,952,234.15元，较期初增加亏损12,722,668.76元，降低40.74%，主要是本期亏损所致。
13、营业税金及附加本期发生额208,716.09元，较去年同期减少298,512.54元，降低58.85%，主要是本期采购额增加相应减少增值税导致营业税金及附加减少。
14、资产减值损失本期发生额10,365,172.33元，较去年同期增加2,580,012.52元，增长33.14%，主要是期末锌制品价格下跌，本公司之控股子公司锌业公司存货减值较去年同期增加。
15、投资收益本期确认额276,969.09元，较去年同期增加185,291.98元，增长202.11%，主要是本期公司参股子公司北矿包头盈利能力提高使得投资收益增加。
16、营业外支出本期发生额149,271.01元，较去年同期增加123,043.32元，增加469.14%，主要是本期母体公司处理废旧设备产生的非流动资产处理损失。
17、所得税费用本期发生额-1,420,335.99元，较去年同期减少1,826,436.38元，降低449.75%，主要是本期资产减值增加，按规定确认的递延所得税资产相应增加。
18、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额307,128.17元，较去年同期减少256,233.19元，降低45.48%，主要是：（1）本期利息收入较去年同比减少，（2）去年收到科技保险补贴10.40万元，本期相对去年同比减少。
19、支付的各项税费本期发生额3,655,363.35元，较去年同期减少3,498,155.87元，降低48.90%，主要是本期缴纳的增值税较去年同期减少。
20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金本期发生额260,631.50元，较去年同期增加24,6631.50元，增长1761.65%，主要是本期母公司处置废旧设备而收到的款项。
21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期发生额20,244,368.98元，较去年同期增加10,803,307.86元，增长114.43%，主要是本公司的控股子公司北矿阜阳在本期发生的生产线建设新增所致。
22、取得借款所收到的现金本期发生额9,430,000.00元，较去年同期减少20,570,000.00元，降低68.57%，主要是本期缩减了银行贷款的规模。
23、收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额17,181,508.09元，较去年同期增加5,381,508.09元，增长45.61%，主要是本期锌业公司增加的从本公司控股股东矿冶总院获得的代垫流动资金款项增加所致。
24、偿还债务所支付的现金本期发生额23,630,000.00元，较去年同期减少14,770,000.00元，降低38.46%，主要是归还本期到期的银行贷款总额减少所致。
25、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额74,602.77元，较去年同期减少1,544,066.64元，降低95.39%，主要是本期贷款额减少相应的利息支出减少。
26、支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额14,234,249.07元，较去年同期增加12,434,249.07元，增长690.79%，主要是本期按审计意见将开具票据的保证金从支付的其他与经营活动有关的现金项目调至本项目，导致的项目金额相对变化。
27、基本每股收益，本期基本每股收益-0.098（元/股），较上年同期-0.016（元/股）减少0.082（元/股），降低518.25%，主要是本期公司亏损使得基本每股收益减少。
28、每股经营活动产生的现金流量净额，本期每股经营活动产生的现金流量净额0.138元/股，较上年同期0.037元/股，增加0.101元/股，提高270.65%，主要是本期销售现金回款率较高，使得经营活动现金净流量较去年增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
鉴于公司固安基地周边村民重金属“超标”一事仍处于调查中，因此固安基地恢复生产时间尚无法确定，会对公司部分产品造成不利影响。公司一方面通过外购相关产品及半成品，增加其他生产方式加以解决。另一方面配合县政府和相关部门做好重金属“超标”的核查工作及周边群众的稳控工作，并按程序办理生产许可的相关手续。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
无
北矿磁材科技股份有限公司
法定代表人: 蒋开喜
二零一一年十月二十六日
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2011-17号
北矿磁材科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会于2011年10月16日发出召开第八次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2011年 10月26日召开了第四届董事会第八次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面议案意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于公司2011年第三季度报告全文及摘要的议案》
赞成7票； 反对0票；弃权0票。
二、《关于对北矿磁材（阜阳）有限公司增资扩股的议案》
同意对北矿磁材（阜阳）有限公司(以下简称“北矿阜阳”)增资 1200 万元。其中，本公司以现金对北矿阜阳增资 720万元，安徽万朗磁塑集团有限公司（以下简称“万朗磁塑”）以现金对北矿阜阳增资 480 万元。完成增资后，北矿阜阳注册资本增至2400万元，其中本公司持有 60%股权，万朗磁塑持有40%股权。公司董事会授权公司总经理签署该事项下的相关法律文件。
本次对外投资事宜不构成关联交易，且对外投资金额不超过公司 2010 年度经审计净资产的 50%，无需股东大会批准。
赞成7票； 反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十六日
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2011-18号
北矿磁材科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 对外投资概述
公司拟与安徽万朗磁塑集团有限公司（以下简称“万朗磁塑”）共同对本公司控股的北矿磁材（阜阳）有限公司（以下简称“北矿阜阳”）增资1200万元，其中本公司以现金出资720 万元，万朗磁塑以现金出资480万元。
公司于2011年10月26日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了本次对外投资事宜。本次对外投资事宜不构成关联交易。本次投资金额不超过公司2010 年度经审计净资产的50%，无需股东大会批准。
二、 投资标的基本情况
北矿磁材（阜阳）有限公司
法定代表人：吕宝顺；
注册地址：安徽颖州经济开发区颖一路北侧、州十三路西侧；
经营范围：磁性材料、磁器件的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。
注册资本：1200万元，其中北矿磁材持有股权60%，万朗磁塑持有股权40%。
北矿阜阳主要业务为生产和销售磁粉，是公司新建磁粉基地。
三、 其他投资方基本情况
安徽万朗磁塑集团有限公司
法定代表人：时乾中
注册地址：国家级合肥经济技术开发区汤口路北（民营科技经济二园内）
注册资本：2272.72万元
安徽万朗磁塑集团有限公司于1995年成立，专门从事家电零部件等系列产品的研发、设计、生产、销售和服务。其中，主营产品冰箱门密封条具有年产3500万台套冰箱门封的生产能力，是中国目前规模最大的冰箱门密封条生产企业，其生产、销售在国内市场占有率名列第一，达同类市场50%以上的份额。
四、 对公司影响
本次对北矿阜阳增资1200万元，增加了北矿阜阳注册资本，增强了其资金实力，有利于公司进一步做大做强粘结磁粉的业务，有利于提高本公司的整体盈利水平。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十六日