内蒙古包钢钢联股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 周秉利 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘金毅 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刘金毅 |
公司负责人周秉利、主管会计工作负责人刘金毅及会计机构负责人（会计主管人员）刘金毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 46,756,234,608.97 | 42,043,987,098.78 | 11.21 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 12,960,488,342.54 | 12,604,723,839.77 | 2.82 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.02 | 1.96 | 3.06 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,295,451,810.15 | 74.84 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.67 | 75.16 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 271,269,358.36 | 638,252,589.05 | 108.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.10 | 98.02 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.10 | 67.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.10 | 98.02 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.09 | 4.92 | 增加1.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.06 | 4.89 | 增加0.83个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -7,193,243.41 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,606,999.55 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 17,507,990.92 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -5,623,534.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -442,684.63 |
| 所得税影响额 | -1,463,881.96 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,846.04 |
| 合计 | 4,393,491.90 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 491,051 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 3,931,012,313 | 人民币普通股 | |
| 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 83,209,633 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 49,999,431 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 46,000,003 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金 | 38,009,889 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 28,092,356 | 人民币普通股 | |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 13,952,097 | 人民币普通股 | |
| 广州证券有限责任公司 | 13,660,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金 | 11,842,726 | 人民币普通股 | |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 11,164,169 | 人民币普通股 | |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度(%) |
| 货币资金 | 5,431,533,150.14 | 3,490,816,499.25 | 1,940,716,650.89 | 55.59 |
| 应收账款 | 436,646,383.28 | 885,570,733.17 | -448,924,349.89 | -50.69 |
| 预付账款 | 555,364,023.30 | 975,088,448.57 | -419,724,425.27 | -43.04 |
| 其他应收款 | 388,326,028.91 | 232,652,525.10 | 155,673,503.81 | 66.91 |
| 其他流动资产 | 884,870,918.97 | 38,870,918.97 | 846,000,000.00 | 2176.43 |
| 在建工程 | 6,651,350,854.69 | 4,208,338,634.33 | 2,443,012,220.36 | 58.05 |
| 应付利息 | 99,400,000.00 | 46,810,000.00 | 52,590,000.00 | 112.35 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,147,511,200.00 | 2,199,165,111.66 | 1,948,346,088.34 | 88.59 |
| 应付债券 | 3,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 200.00 |
| 未分配利润 | 1,933,564,576.60 | 1,372,395,711.46 | 561,168,865.14 | 40.89 |
| 项目名称 | 报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度(%) |
| 资产减值损失 | -34,127,435.63 | -151,084,273.17 | 116,956,837.54 | -77.41 |
| 公允价值变动收益 | -5,623,534.61 | -17,079,896.05 | 11,456,361.44 | -67.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,295,451,810.15 | 2,456,753,406.11 | 1,838,698,404.04 | 74.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,415,891,980.14 | -1,665,360,775.94 | -2,750,531,204.20 | -165.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,061,156,820.88 | -2,055,318,680.23 | 4,116,475,501.11 | 200.28 |
（1）货币资金增加的原因是报告期公司发行中期票据及借款增加所致。
（2）应收账款减少的主要原因是报告期公司收回部分未结算的重轨及无缝管产品等采用先货后款定期结算方式的货款所致。
（3）其他应收款增加的主要原因是应收出口退税款增加。
（4）其他流动资产增加的主要原因是报告期公司购入的银行短期理财产品增加。
（5）在建工程增加的主要原因是报告期公司去年结转的续建项目及新建项目支出增加。
（6）应付利息增加主要是公司计提的尚未支付的中期票据利息增加。
（7）一年内到期的非流动负债增加的主要原因是公司的部分长期借款即将到期转入。
（8）应付债券增加的原因是报告期公司发行了20亿元的中期票据所致。
（9）未分配利润增加的原因是公司报告期实现的净利润增加所致。
（10）资产减值损失减少主要是由于报告期公司冲回部分因应收款减少应冲回的坏账准备所致。
（11）公允价值变动损失减少是公司持有的股票报告期市价比上年同期回升所致。
（12）经营活动产生的现金流量净额变化的原因是报告期公司销售收入比去年同期有所增加及原主材料支付采购款增加。
（13）投资活动产生的现金流量净额变化的原因是因为报告期公司进行了部分理财投资及在建工程支出大幅增加。
（14）筹资活动产生的现金流量净流入增加的主要原因是报告期公司长、短期贷款增加及发行了20亿元的中期票据所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司收购包头天诚线材有限公司全部资产事项，已于2011年7月31日全部交割完成（详见公司2011年8月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的‘内蒙古包钢钢联股份有限公司关于收购包头天诚线材有限公司全部资产有关交割事项的公告’）。
2、公司拟非公开发行股票购买巴润矿业股权和集团公司采矿权事宜，已于2011年9月9日公司2011年第一次临时股东大会审议通过，于9月23日将相关材料报送中国证监会，并于9月30日出具受理函。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策即:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司进行利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利。公司在满足日常生产经营和发展的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
报告期内，公司未实施现金分红。
内蒙古包钢钢联股份有限公司
法定代表人:周秉利
2011年10月27日