上海宝信软件股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长蒋为民先生、总经理张朔共先生、财务总监夏雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,751,351,956.07 | 2,492,143,952.91 | 10.40 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,198,627,109.57 | 1,097,611,277.57 | 9.20 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.516 | 3.220 | 9.19 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,432,142.72 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.526 | 不适用 | |
| 报告期 （1－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 55,955,087.91 | 179,521,120.86 | 7.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.164 | 0.527 | 7.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.152 | 0.482 | 10.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.164 | 0.527 | 7.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.78 | 15.7 | 减少0.33个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.43 | 14.36 | 减少0.19个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -357,971.93 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,461,027.87 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,289,471.88 |
| 所得税影响额 | -2,921,285.07 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,129,255.13 |
| 合计 | 15,341,987.62 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25150户，其中：A股10049户， B股15101户 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 189,222,891 | 人民币普通股 | |
| DREYFUS PREMIER INVESTMENT FUNDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FUND | 6,474,813 | 境内上市外资股 | |
| 吴嘉毅 | 2,470,000 | 境内上市外资股 | |
| 招商证券香港有限公司 | 1,960,009 | 境内上市外资股 | |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,730,417 | 境内上市外资股 | |
| 上海电气（集团）总公司 | 1,430,000 | 人民币普通股 | |
| 孙爱民 | 1,318,100 | 境内上市外资股 | |
| GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,215,555 | 境内上市外资股 | |
| KB CHINA EQUITY FUND | 1,106,109 | 境内上市外资股 | |
| 费建民 | 1,063,400 | 境内上市外资股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 资产负债表类项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度（%） |
| 货币资金 | 221,464,401.60 | 492,098,856.44 | -270,634,454.84 | -55.00 |
| 应收票据 | 264,575,202.80 | 134,204,773.68 | 130,370,429.12 | 97.14 |
| 其他应收款 | 46,235,902.50 | 27,029,759.51 | 19,206,142.99 | 71.06 |
| 存货 | 466,353,716.56 | 354,935,458.15 | 111,418,258.41 | 31.39 |
| 在建工程 | 20,492,292.76 | 10,159,692.11 | 10,332,600.65 | 101.70 |
| 短期借款 | 32,000,000.00 | 20,000,000.00 | 12,000,000.00 | 60.00 |
| 应付职工薪酬 | 70,072,298.89 | 39,202,709.07 | 30,869,589.82 | 78.74 |
| 其他应付款 | 29,670,281.43 | 18,310,383.84 | 11,359,897.59 | 62.04 |
| 股本 | 340,917,291.00 | 262,244,070.00 | 78,673,221.00 | 30.00 |
货币资金变化原因： 主要系宏观货币政策影响货款回笼，公司主要服务行业因盈利状况下降票据支付增多，公司收入结构变化导致营运资金增加及支付2010年利润分配所致；
应收票据变化原因： 主要系本期销售规模增加及公司票据结算增加所致；
其他应收款变化原因： 主要系投标及履约保证金增加所致；
存货变化原因： 主要系本期经营规模扩大、设备采购增加所致；
在建工程变化原因： 主要系中盐项目在建所致；
短期借款变化原因： 主要系子公司宝康增加营运资金借款所致；
应付职工薪酬变化原因： 主要系公司薪酬考核制度所致；
其他应付款变化原因： 主要系暂收款及代扣代缴款增加所致；
股本变化原因： 系2010年度未分配利润转增股本所致。
单位：元 币种:人民币
| 利润表类项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度（%） |
| 资产减值损失 | 4,234,382.88 | 894,935.50 | 3,339,447.38 | 373.15 |
| 营业外收入 | 20,082,736.01 | 14,216,076.58 | 5,866,659.43 | 41.27 |
资产减值损失变化原因： 主要系应收账款计提坏账准备差异所致；
营业外收入变化原因： 主要系政府项目确认补贴收入差异所致。
单位：元 币种:人民币
| 现金流量表类项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度(%) |
| 经营活动现金流量净额 | -179,432,142.72 | 70,316,944.81 | -249,749,087.53 | - |
| 投资活动现金流量净额 | -23,770,083.85 | -16,396,092.63 | -7,373,991.22 | 44.97 |
经营活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系宏观货币政策影响货款回笼、公司收入结构变化导致营运资金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系本期购建资产增加及投资参股子公司150万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2010年度现金分红已于2011年6月执行完毕, 本报告期内无现金分红。
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法定代表人：张朔共
2011年10月25日