北人印刷机械股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 魏莉 | 董事 | 因公务不能出席 | 赵国荣 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司法定代表人姓名 | 赵国荣 |
| 公司总经理姓名 | 张培武 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姜 驰 |
公司法定代表人赵国荣先生、公司总经理张培武先生及会计机构负责人（会计主管人员）姜驰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,455,034,931.25 | 1,457,360,678.14 | -0.16 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 745,568,466.19 | 744,999,407.83 | 0.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.77 | 1.77 | 不适用 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,889,774.48 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.128 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -13,501,987.85 | 569,058.36 | -197.03 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.032 | 0.001 | -196.97 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.034 | -0.003 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.032 | 0.001 | -196.97 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.79 | 0.08 | 减少3.73个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.92 | -0.16 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -229,364.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,068,678.34 | 其中100万元为陕西北人TB1350光伏材料复合涂布机研发与产业化支持资金 |
| 债务重组损益 | 295,445.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,028,954.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -427,322.47 | |
| 合计 | 1,736,391.88 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 17,287（其中：A股股东17,203，H股股东84） | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售 条件流通股的数量 | 种类 | |
| 北人集团 | 201,620,000 | ||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 98,549,199 | ||
| 中信信托有限责任公司－0808全配03 | 3,021,542 | ||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－国淼一期信托计划 | 2,296,700 | ||
| 日信证券有限责任公司 | 2,142,343 | ||
| 詹纯新 | 900,000 | ||
| 伍志强 | 820,000 | ||
| 陈旦珍 | 766,399 | ||
| 陶能 | 748,477 | ||
| 唐斌斌 | 736,300 | ||
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金，比年初减少33.92%，主要是公司经营性支出增加所致；
应收票据，比年初减少64.06%，主要是背书转让所致；
预付款项，比年初增加30.84%，主要是增加预付购货款所致；
在建工程，比年初增加104.22%，主要是支付工程款所致；
短期借款，比年初增加35.96%，主要是借款增加所致；
应交税费，比年初减少-38.68%，主要是应交未交税费减少所致；
应付利息，比年初增加195.96%，主要是借款增加所致；
长期借款，比年初减少-100.00%，主要是陕西北人偿还了全部长期借款所致；
财务费用，比上年1-9月减少-50.24%，主要是借款比上年同期减少所致；
资产减值损失，比上年1-9月减少-85.62%，主要是比上年同期计提的坏帐准备减少所致；
投资收益，比上年1-9月减少-99.93%，主要是上年同期清理子公司所致；
营业外收入，比上年1-9月减少-78.54%，主要是比上年同期政府补贴减少及非流动资产处置收益减少所致；
归属于母公司所有者的净利润，比上年7-9月减少197.03%，主要是营业总收入比上年同期减少17.63%，而总成本只减少11.87%，另投资收益比上年同期减少100.03%所致；
经营活动生产的现金流量净额，比上年同期减少314.62%，主要是经营活动现金流入比上年同期减少2.48%，经营活动现金支出比上年同期增加4.89%所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，比上年同期减少99.94%，主要是资产转让减少所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，比上年同期增加112.56%，主要是固定资产投入增加所致；
支付其他与投资活动有关的现金，比上年同期减少100%，主要是本年无投资活动现金支出所致；
偿还债务支付的现金，比上年同期减少46.47%，主要是归还的银行借款减少所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金，比上年同期减少48%，主要是借款比上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
北人印刷机械股份有限公司
法定代表人:赵国荣
2011年10月27日
股票代码：600860 股票简称：ST北人 编号：临2011-020
北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2011年10月14日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）第七届董事会（下称“董事会”）第三次会议于2011年10月27日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事9名，亲自出席会议的董事8名，董事魏莉女士因公务不能出席会议，委托董事长赵国荣先生代为出席并表决，本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长赵国荣先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过增补吴东波女士（简历见附件1）、姜驰女士（简历见附件2）为本公司第七届董事会董事候选人的议案，并提交股东大会审议。
经本公司大股东提名增补吴东波女士为第七届董事会非执行董事候选人，经本公司董事会提名委员会提名，增补姜驰女士为本公司第七届董事会执行董事候选人。任期从股东大会批准日起至2013年度股东周年大会为止。
本议案的有效表决票9票。同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过聘任姜驰女士为本公司总会计师的议案。
经本公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会聘任姜驰女士为本公司总会计师，任期从2011年10月27日起至2013年度股东周年大会为止。董事会授权董事长与姜驰女士签署《高级管理人员绩效考核业绩合同》。（本公司独立非执行董事关于对本公司总会计师聘任事项的独立意见见附件3）。
本议案的有效表决票9票。同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过增补董事候选人报酬及订立书面合同的议案，并提交股东大会审议。
在公司任高级管理人员的执行董事，第一任职年度基本工资将在人民币15-20万元之间，第二、第三任职年度的基本工资则按照公司业绩的表现做出调整，但最高不会超过上一任职年度基本工资的120%，最低不会低于第一任职年度基本工资的90%；其领取的年终奖金多少由董事会全权决定，按年度高级管理人员与董事会签署的《业绩合同》执行情况兑现。非执行董事之年度袍金为人民币不超过4万元。
本议案的有效表决票9票。同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过本公司2011年第3季度报告及摘要。
本议案的有效表决票9票。同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过为子公司陕西北人印刷机械有限责任公司（下称“陕西北人”提供1500万元委托贷款，借款期限6个月，利率为银行同期基准利率。
由于陕西北人合同订单增加较多，生产投入增大，面临生产资金阶段性短缺，为保障陕西北人生产经营过程中的流动资金，董事会决定，为陕西北人提供1500万元的委托贷款。借款时间：陆个月。借款利率：按照人民银行同期贷款利率。抵押物为陕西北人自有的设备，陕西北人将与本公司签署设备抵押协议。
本议案的有效表决票9票。同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2011年10月27日
附件1：吴东波简历
吴东波，女，中国国籍，39岁，毕业于北方交通大学会计学专业，经济学学士，高级会计师。吴女士曾任北京西单商业区建设开发公司会计师；北京方圆华信会计师事务所咨询部经理；北京京城机电控股有限责任公司审计主管；现任北京京城机电控股有限责任公司审计部部长。吴女士对企业管理及财务管理具有丰富的经验。
本公司将与吴女士签订有关服务合约，其酬金不超过人民币4万元，根据本公司业绩完成情况及董事为本公司承担的责任、工作时间、工作任务和突出贡献来确定。
吴女士出任本公司非执行董事，建议任期从股东大会批准日起至2013年股东周年大会止。
附件2：姜驰简历
姜驰，女，中国国籍，36岁，毕业于北京工商大学，经济学学士，高级会计师。姜女士曾任北京双鹤药业股份有限公司会计；世纪兴业投资有限公司财务主管；中国药材集团公司财务经理助理；华颐药业有限公司财务经理；北京京城机电控股有限责任公司预算财务主管；北京京城机电控股有限责任公司计划财务部副部长，现任本公司副总会计师。姜女士对财务管理具有丰富的经验。
本公司将与姜女士签订有关服务合约，其酬金第一年基本工资为人民币15-20万元之间，第二、第三年基本工资则按照公司业绩的表现做出调整，但最高不会超过上一任职年度基本工资的120%，最低不会低于第一任职年度基本工资的90%；其领取的年终奖金多少由董事会全权决定。
姜女士出任本公司执行董事，建议任期从股东大会批准日起至2013年股东周年大会止。
除前述披露的情形外，附件1和附件2中两位董事候选人与本公司之其它董事、监事、高级管理人员概无关系，吴女士现为本公司实际控制人北京京城机电控股有限责任公司审计部部长，姜女士与主要股东或控股股东概无关系。两位董事候选人亦无持有根据证券及期货条例第XV部所定义之任何本公司股份权益及无于在过去三年在其它于香港或海外任何上市公司担任董事职务。就该两位董事候选人而言，除上文披露外，并没有任何根据香港联合交易所证券上市规则第13.51（2）条的任何规定而须予披露的资料，也没有必须股东垂注的其它事宜。
截止最后实际可行日，根据证券及期货条例第352保存的名册，本公司上述两名董事候选人，未持有本公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。
附件3：
北人印刷机械股份有限公司
独立非执行董事关于对本公司总会计师聘任事项的
独 立 意 见
本人作为北人印刷机械股份有限公司第七届董事会独立非执行董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对本公司第七届董事会第三次会议聘任总会计师事项发表独立意见如下：
1、 经审阅本公司会前提供的姜驰女士的个人履历、工作业绩等有关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，总会计师的任职资格合法。
2、总会计师的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。总会计师的提名方式、聘任程序合法。
3、经本人所了解认为姜驰女士的学历、专业经历和目前的身体状况，能够满足所聘任的该公司岗位职责的需要。
4、公司董事会对总会计师的聘任没有损害中小股东的利益。
独立非执行董事：许文才、王徽、谢炳光、王德玉
2011年10月27日