上海广电电子股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 黄峰先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 顾德庆先生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 滕明芳先生 |
公司负责人黄峰先生、主管会计工作负责人顾德庆先生及会计机构负责人（会计主管人员）滕明芳先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,586,682,476.10 | 2,484,712,091.88 | 4.10 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,295,256,555.93 | 2,161,652,565.20 | 6.18 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.96 | 1.84 | 6.52 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,794,243.20 | -74.69 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.03 | -74.69 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,132,828.90 | 139,309,310.71 | 41.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0325 | 0.1188 | 41.30 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0308 | 0.1171 | 34.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0325 | 0.1188 | 41.30 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.67 | 6.24 | 增加0.35个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.59 | 6.15 | 增加0.27个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,292,812.60 |
| 所得税影响额 | -669,785.04 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -640,390.62 |
| 合计 | 1,982,636.94 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 163,772 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海仪电控股（集团）公司 | 352,742,238 | 人民币普通股 |
| 上实置业集团（上海）有限公司 | 8,693,397 | 人民币普通股 |
| WATTSBURG CO.LTD. | 4,400,558 | 境内上市外资股 |
| 陈鸿樑 | 2,939,941 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 | 2,473,470 | 人民币普通股 |
| 李良川 | 1,505,492 | 境内上市外资股 |
| WONG TIN CHEUNG | 1,496,190 | 境内上市外资股 |
| 刘长远 | 1,420,000 | 人民币普通股 |
| 何亮 | 1,389,700 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司——南方中证500指数证券投资基金（LOF） | 1,304,492 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 单位：元
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减变动数 | 增减幅度(%) |
| 其他应收款 | 23,605,814.61 | 14,840,904.73 | 8,764,909.88 | 59.06 |
| 预收款项 | 25,723,412.96 | 41,811,594.75 | -16,088,181.79 | -38.48 |
| 应付职工薪酬 | 3,744,826.45 | 5,361,105.76 | -1,616,279.31 | -30.15 |
| 应交税费 | 799,804.49 | 5,377,389.28 | -4,577,584.79 | -85.13 |
变动的原因：
①其他应收款的增加主要是由于报告期内公司以1835.4万元购入35亩松江产业基地（Ⅱ）地块，用于公司后续发展所致；
②预收款项的减少主要是由于报告期内公司子公司上海旭电子玻璃有限公司结算土地及固定资产转让款所致；
③应付职工薪酬的减少主要是由于支付上年度职工薪酬所致；
④应交税费的减少是由于报告期交纳上年税款所致。
利润表项目 单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动数 | 增减幅度(%) |
| 管理费用 | 29,159,159.71 | 21,054,268.06 | 8,104,891.65 | 38.50 |
| 投资收益 | 47,866,099.04 | 29,285,526.54 | 18,580,572.50 | 63.45 |
| 营业外收入 | 3,063,760.18 | 114,040.58 | 2,949,719.60 | 2586.55 |
| 利润总额 | 40,147,300.36 | 29,170,248.68 | 10,977,051.68 | 37.63 |
| 净利润 | 39,648,449.13 | 28,755,276.12 | 10,893,173.01 | 37.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,132,828.90 | 26,909,639.83 | 11,223,189.07 | 41.71 |
变动的原因：
①管理费用的增加主要是由于合并范围变化所致；
②投资收益的增加主要是由于公司投资企业经营状况良好获得较多投资收益所致；
③营业外收入的增加主要是由于公司子公司上海百嘉电子有限公司处置报废资产所致；
④利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润的增加主要是由于投资收益增加所致。
现金流量表项目 单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动数 | 增减 幅度(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,794,243.20 | -23,351,983.14 | -17,442,260.06 | -74.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,877,532.80 | 803,410,279.19 | -763,532,746.39 | -95.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,597,677.90 | -15,610,967.25 | 11,013,289.35 | 70.55 |
变动的原因：
①经营活动现金流量净额的变化主要是由于新增的子公司上海广电电子科技有限公司经营规模扩大所致；
②投资活动产生的现金流量净额的变化主要是由于去年同期公司子公司上海旭电子玻璃有限公司获得土地补偿款和出售申银万国证券股份有限公司股权获得现金收益所致；
③筹资活动产生的现金流量净额的变化是由于去年同期母公司偿还债务支付现金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于公司2010年末未分配利润为负数，经于2011年4月25日召开的公司2010年度股东大会审议，不进行现金分红；也不进行资本公积金转增股本。
上海广电电子股份有限公司
法定代表人:黄峰先生
2011年10月28日
证券代码:600602 股票简称：广电电子 编号: 临2011-017
900901 上电B股
上海广电电子股份有限公司
八届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电子股份有限公司八届四次董事会会议于2011年10月26日在田林路168号201会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事列席了会议，会议由董事长黄峰先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：
一、公司2011年第三季度报告全文；
二、公司2011年第三季度报告正文；
三、关于聘任公司总会计师的议案；
因工作原因，滕明芳先生向公司提出书面辞呈，不再担任上海广电电子股份有限公司总会计师职务。根据公司总经理顾德庆先生的提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，经出席公司八届四次董事会会议的全体董事讨论后决定，聘任程震先生为公司总会计师。
四、关于2011年经营者薪酬与业绩管理方案的议案；
另因工作原因，李鑫先生向公司提出书面辞呈，不再担任上海广电电子股份有限公司副总经理职务。
上海广电电子股份有限公司董事会
2011年10月28日
附件：程震先生简历
程震 男，1957年6月生，大专学历，职称高级会计师。曾任上海无线电四厂财务科副科长、科长，南非SVA电子公司总经理助理、财务主管，上海广电信息产业股份有限公司副总会计师，上海亿人通信终端有限公司副总经理，上海广智技术发展有限公司副总经理，上海索广映像有限公司管理部部长，上海广电NEC平板显示器有限公司总会计师，上海广电(集团）有限公司财务部副经理、综合管理部副经理。