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    江苏亚威机床股份有限公司2011年第三季度报告
    2011-10-28       来源:上海证券报      

      证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2011-023

      江苏亚威机床股份有限公司

      2011年第三季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

     2011.9.302010.12.31增减幅度(%)
    总资产(元)1,448,409,670.45691,993,384.43109.31%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,125,299,469.61233,944,233.00381.01%
    股本(股)88,000,000.0066,000,000.0033.33%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)12.793.54261.30%
     2011年7-9月比上年同期增减(%)2011年1-9月比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)210,717,423.3631.17%615,969,057.7839.76%
    归属于上市公司股东的净利润(元)25,869,311.9021.05%77,976,783.6627.89%
    经营活动产生的现金流量净额(元)---47,348,760.27-223.43%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)---0.54-198.28%
    基本每股收益(元/股)0.29-9.38%0.942.17%
    稀释每股收益(元/股)0.29-9.38%0.942.17%
    加权平均净资产收益率(%)2.33%-77.22%8.57%-72.82%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.34%-76.83%8.11%-67.86%

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,043,900.00 
    非流动资产处置损益377,883.01 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,513,122.11 
    所得税影响额-690,914.96 
    合计4,217,745.94-

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)18,102
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    幸福人寿保险股份有限公司-分红550,000人民币普通股
    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金499,903人民币普通股
    中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金400,000人民币普通股
    潘伟君313,408人民币普通股
    中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金299,916人民币普通股
    中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金181,393人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金180,000人民币普通股
    交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)173,675人民币普通股
    海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL149,959人民币普通股
    石蓉仙130,000人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、 合并资产负债

    单位:元

    项目2011年9月30日2010年12月31日变动金额变动比例
    货币资金578,619,524.0189,039,624.00489,579,900.01549.84%
    应收票据22,725,314.5138,268,128.33-15,542,813.82-40.62%
    应收账款77,408,490.0146,323,633.7231,084,856.2967.10%
    预付款项64,848,539.9930,891,496.0333,957,043.96109.92%
    其他应收款5,792,385.872,421,365.283,371,020.59139.22%
    存货342,257,491.91204,316,383.54137,941,108.3767.51%
    在建工程66,616,142.7130,334,322.4636,281,820.25119.61%
    短期借款30,000,000.00153,318,779.83-123,318,779.83-80.43%
    应付职工薪酬16,454,656.508,578,899.807,875,756.7091.80%
    应付股利5,635,414.013,251,062.012,384,352.0073.34%
    一年内到期的非流动负债 24,400,000.00-24,400,000.00-100.00%
    长期借款 5,000,000.00-5,000,000.00-100.00%
    专项应付款7,850,000.0011,950,000.00-4,100,000.00-34.31%
    实收资本88,000,000.0066,000,000.0022,000,000.0033.33%
    资本公积843,246,523.7734,094,523.77809,152,000.002373.26%
    未分配利润178,883,840.59118,507,056.9360,376,783.6650.95%

    (1)货币资金:期末余额578,619,524.01元,较年初增加489,579,900.01元,增长549.84%。主要是报告期内公司首次公开发行A股募集资金到位所致。

    (2)应收票据:期末余额22,725,314.51元,较年初减少15,542,813.82元,下降40.62%。主要是报告期内采购量上升,票据背书转让增加所致。

    (3)应收账款:期末余额77,408,490.01元,较年初增加31,084,856.29元,增长67.10%。主要是报告期内销售业务扩大随之增加所致。

    (4)预付款项:期末余额64,848,539.99元,较年初增加33,957,043.96元,增长109.92%。主要是报告期内预付设备采购款、土地使用权购置款增加所致。

    (5)其他应收款:期末余额5,792,385.87元,较年初增加3,371,020.59元,增长139.22%。主要是报告期内投标保证金和销售人员备用金增加所致。

    (6)存货:期末余额342,257,491.91元,较年初增加137,941,108.37元,增长67.51%。主要是报告期内销售业务扩大随之增加所致。

    (7)在建工程:期末余额66,616,142.71元,较年初增加36,281,820.25元,增长119.61%。主要是报告期内实施募投项目所致。

    (8)短期借款:期末余额30,000,000.00元,较年初减少123,318,779.83元,下降80.43%。主要是报告期内使用部分超募资金归还银行贷款所致。

    (9)应付职工薪酬:期末余额16,454,656.50元,较年初增加7,875,756.70元,增长91.80%。主要是随着经营规模扩大,员工人数增加;物价指数上升,员工薪酬水平调整,计提的应付工资增加所致。

    (10)应付股利:期末余额5,635,414.01元,较年初增加2,384,352.00元,增长73.34%。主要是报告期内未付的股利增加所致。

    (11)一年内到期的非流动负债:期末余额0.00元,较年初减少24,400,000.00元,下降100.00%。主要是报告期内归还银行贷款所致。

    (12)长期借款:期末余额0.00元,较年初减少5,000,000.00元,下降100.00%。主要是报告期内归还银行贷款所致。

    (13)专项应付款:期末余额7,850,000.00元,较年初减少4,100,000.00元,下降34.31%。主要是报告期内因公司承担的数控转塔冲床技术改造项目验收合格,项目财政扶持拨款500万元转营业外收入所致。

    (14)实收资本:期末余额88,000,000.00元,较年初增加22,000,000.00元,增长33.33%。主要是报告期内公司首次公开发行A股募集资金到位所致。

    (15)资本公积:期末余额843,246,523.77元,较年初增加809,152,000.00元,增长 2373.26%。主要是报告期内公司公开发行人民币普通股A股的股本溢价所致。

    (16)未分配利润:期末余额178,883,840.59元,较年初增加60,376,783.66元,增长 50.95%。主要是报告期内的营业总收入增加和盈利能力增强所致。

    2、 合并利润表:

    单位:元

    项目2011年1-9月2010年1-9月变动金额变动比例
    营业收入615,969,057.78440,723,978.54175,245,079.2439.76%
    营业成本452,948,655.00326,415,346.92126,533,308.0838.76%
    销售费用27,693,652.1920,705,739.056,987,913.1433.75%
    管理费用43,232,157.3230,522,454.2112,709,703.1141.64%
    财务费用43,429.293,908,276.14-3,864,846.85-98.89%
    资产减值损失3,085,668.00911,933.602,173,734.40238.37%
    投资收益4,016.01469,491.34-465,475.33-99.14%
    营业利润87,452,076.6757,243,592.6330,208,484.0452.77%
    营业外收入6,421,783.0115,470,313.97-9,048,530.96-58.49%
    所得税费用14,446,306.9910,649,583.083,796,723.9135.65%

    (1)营业收入:报告期内收入615,969,057.78元,同比增加175,245,079.24元,增长39.76%。主要是公司数控产品具有技术和品牌优势、市场认可度较高,使公司营业收入大幅上升。

    (2)营业成本:报告期内支出452,948,655.00元,同比增加126,533,308.08元,增长38.76%。主要是报告期内随着销售量增长同步增加所致。

    (3)销售费用:报告期内支出27,693,652.19元,同比增加6,987,913.14元,增长33.75%。主要是报告期内随着收入增长相应增加所致。

    (4)管理费用:报告期内支出43,232,157.32元,同比增加12,709,703.11元,增长41.64%。主要是报告期内公司于2011年3月3日在深圳证券交易所挂牌上市,发生的相关上市费用计入当期管理费用;加大新产品开发,研发费用支出增加所致。

    (5)财务费用:报告期内支出43,429.29元,同比减少3,864,846.85,下降98.89%。主要是报告期内偿还银行贷款后贷款利息减少所致。

    (6)资产减值损失:报告期内列支3,085,668.00元,同比增加2,173,734.40元,增长238.37%。主要是报告期内计提坏账准备增加所致。

    (7)投资收益:报告期内收入4,016.01元,同比减少465,475.33元,下降99.14%。主要是报告期内参股公司利润减少所致。

    (8)营业利润:报告期内营业利润87,452,076.67元,同比增加30,208,484.04元,增长52.77%。主要是报告期内的营业总收入增加和盈利能力增强所致。

    (9)营业外收入:报告期内收入6,421,783.01元,同比减少9,048,530.96元,下降58.49%。主要是报告期内政府补贴减少所致。

    (10)所得税费用:报告期内支出14,446,306.99元,同比增加3,796,723.91元,增长35.65%。主要是报告期内的利润总额大幅度上升所致。

    3、 合并现金流量表:

    单位:元

    项目2011年1-9月2010年1-9月变动金额变动比例
    经营活动产生的现金流量净额-47,348,760.2738,361,216.15-85,709,976.42-223.43%
    筹资活动产生的现金流量净额660,819,239.402,009,953.47658,809,285.9332777.34%

    (1)经营活动产生的现金流量净额:报告期为-47,348,760.27元,同比减少85,709,976.42元, 下降223.43%,主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

    (2)筹资活动产生的现金流量净额:报告期为660,819,239.40元,同比增加658,809,285.93元,增长32777.34%,主要是报告期内公司首次公开发行A股募集资金到位所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    3.2.1 非标意见情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.4 其他

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺
    发行时所作承诺发行前全体股东

    公司控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人以及法人股东江苏亚威科技投资有限公司

    2、如我公司违背承诺,愿承担相关法律责任。

    3、本承诺书自签署之日生效,并在股份公司合法有效存续且我公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。

    严格履行了承诺
    其他承诺(含追加承诺)

    3.4 对2011年度经营业绩的预计

    2011年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
    2011年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:20.00%~~30.00%
    2010年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):75,484,142.39
    业绩变动的原因说明虽然受复杂的国际经济形势的影响及国家宏观调控对下游客户市场需求具有不确定性,但公司以技术和品牌优势加大力度开拓市场、募投项目逐步产生效益,预计公司的业绩可持续平稳上升。

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2011年07月06日公司会议室实地调研中信证券、东兴证券、东方证券资产管理谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
    2011年08月11日公司会议室实地调研长城基金、景顺长城基金、华泰资产、民生证券、华创证券、诺安基金、国联安基金、东方证券、诺德基金谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
    2011年08月12日公司会议室实地调研上海申银万国、招商证券、东方证券资产、尚雅投资、南京证券、中欧基金、朱雀投资、光大保德信基金谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
    2011年08月19日公司会议室实地调研中银国际、国金证券、广发证券、中信证券、日信证券、中金公司、星石投资、鸿道投资、安邦资产、申银万国谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
    2011年09月02日公司会议室实地调研太平洋资产、华泰柏瑞基金、上海瀚叶投资、光大证券谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
    2011年09月09日公司会议室实地调研国信证券经济研究所谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料

    江苏亚威机床股份有限公司

    法定代表人:吉素琴

    二○一一年十月二十七日