成商集团股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 王福琴 |
主管会计工作负责人姓名 | 郑怡 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 尹祖生 |
公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人(会计主管人员)尹祖生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 1,956,651,436.05 | 1,611,544,900.46 | 21.41 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 739,538,934.09 | 610,267,759.29 | 21.18 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.69 | 1.67 | 1.20 |
年初至报告期期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,989,852.79 | -20.77 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.30 | -34.78 | |
报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,855,861.72 | 140,241,168.21 | 28.18 |
基本每股收益(元/股) | 0.0749 | 0.3196 | 28.25 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0728 | 0.3172 | 25.95 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0749 | 0.3196 | 28.25 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.54 | 20.84 | 减少0.11个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.42 | 20.68 | 减少0.18个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -106,981.49 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,984,711.00 | 政府项目补贴等 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -469,421.97 | |
所得税影响额 | -349,232.90 | |
少数股东权益影响额(税后) | 5,969.47 | |
合计 | 1,065,044.11 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 12,027 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
深圳茂业商厦有限公司 | 293,012,210 | 人民币普通股 |
何晓阳 | 9,755,400 | 人民币普通股 |
中国银行-招商先锋证券投资基金 | 9,685,223 | 人民币普通股 |
中国银行股份有限公司-招商行业领先股票型证券投资基金 | 9,129,864 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 7,203,763 | 人民币普通股 |
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金 | 6,957,670 | 人民币普通股 |
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 5,599,301 | 人民币普通股 |
全国社保基金一一零组合 | 4,034,132 | 人民币普通股 |
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 3,079,663 | 人民币普通股 |
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 | 2,702,380 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目大幅变动情况及原因
项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 |
应收账款 | 10,947,089.45 | 5,234,186.59 | 5,712,902.86 | 109.15% |
预付款项 | 49,778,785.10 | 4,081,107.53 | 45,697,677.57 | 1119.74% |
其他应收款 | 115,296,509.14 | 83,840,875.39 | 31,455,633.75 | 37.52% |
固定资产 | 472,971,879.12 | 340,627,767.26 | 132,344,111.86 | 38.85% |
在建工程 | 356,259,928.38 | 266,210,350.85 | 90,049,577.53 | 33.83% |
商誉 | 31,778,249.77 | 22,435,981.44 | 9,342,268.33 | 41.64% |
应付票据 | 1,100,000.00 | 4,500,000.00 | -3,400,000.00 | -75.56% |
应交税费 | 20,390,463.15 | 56,790,482.79 | -36,400,019.64 | -64.10% |
应付利息 | 1,327,878.51 | 897,440.16 | 430,438.35 | 47.96% |
一年内到期的非流动负债 | 83,684,400.00 | 44,444,400.00 | 39,240,000.00 | 88.29% |
递延所得税负债 | 9,238,114.89 | - | 9,238,114.89 | 不适用 |
变动原因:
(1)应收账款增加的主要原因是本报告期应收银行卡刷卡消费资金增加。
(2)预付款项增加的主要原因是本报告期盐市口项目南区工程及茂业中心项目预付工程款增加。
(3)其他应收款增加的主要原因是本报告期公司根据太平洋中国控股有限公司提出的仲裁请求及合作企业成都商厦太平洋百货有限公司2011年的财务预算数,暂确认收益4332.37万元,其中尚未收到的收益2742.63万元列作其他应收款,待仲裁机构对该案作出裁决后,再根据仲裁结果予以调整。
(4)固定资产增加的主要原因是本报告期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司90%股权,增加固定资产约1.09亿元。
(5)在建工程增加的主要原因是本报告期盐市口项目及茂业中心项目工程投入约9000万元。
(6)商誉增加的主要原因是本报告期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司90%股权,公司合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉934万元。
(7)应付票据减少的主要原因是本报告期公司银行承兑汇票到期支付。
(8)应交税费减少的主要原因是本报告期公司企业所得税入库。
(9)应付利息增加的主要原因是本报告期公司新增长期借款20,000万元。
(10)一年内到期的非流动负债增加的主要原因是本报告期公司新增长期借款20,000万元,按借款合同约定分期偿还,导致一年内应偿还的借款金额增加。
(11)递延所得税负债增加的主要原因是本报告期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司90%股权,合并中确认的可辨认资产的公允价值其计税基础与账面价值不同形成暂时性差异而确认的递延所得税负债。
2、利润表项目大幅变动情况及原因
项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 变动金额 | 变动比例 |
投资收益 | 49,735,018.76 | 33,207,681.77 | 16,527,336.99 | 49.77% |
营业外收入 | 2,346,371.88 | 1,527,650.00 | 818,721.88 | 53.59% |
营业外支出 | 938,064.34 | 113,750.67 | 824,313.67 | 724.67% |
变动原因:
(1)投资收益增加的主要原因是本报告期公司根据太平洋中国控股有限公司提出的仲裁请求及合作企业成都商厦太平洋百货有限公司2011年的财务预算数,暂确认收益4332.37万元,待仲裁机构对该案作出裁决后,再根据仲裁结果予以调整。
(2)营业外收入增加的主要原因是本报告期公司收到的各项补贴收入增加。
(3)营业外支出增加的主要原因是本报告期公司支持市政建设捐赠支出约67万元。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因
项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 变动金额 | 变动比例 |
投资活动产生的现金流量净额 | -284,279,922.13 | -35,704,007.80 | -248,575,914.33 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,899,694.86 | -65,092,503.90 | 208,992,198.76 | 不适用 |
变动原因:
(1)投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是本报告期公司收购菏泽惠和商业中心90%股权、对重庆医药增资及上年同期公司取得处置子公司成商汽车股权款。
(2)筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期公司向银行取得短期借款3000万元及长期借款2亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司控股子公司成都人民商场(集团)绵阳有限公司与成都屈臣经济发展有限公司租赁合同纠纷案进展情况
具体情况详见2011年10月10日的《上海证券报》及上海证交所网站。
2、关于成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司停止经营的纠纷
2002年2月1日,公司与宜宾中山房地产综合开发有限公司(以下称"中山公司")共同出资成立成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司(以下称"宜宾大观楼"),本公司持有30%股权、中山公司持有70%股权,经营期限15年,自2002年2月1日至2017年1月31日。2008年8月20日,中山公司在无任何理由的情况下作出股东决议提前解散宜宾大观楼。本公司于2008年9月向宜宾市中级人民法院提起诉讼,请求判决中山公司承担违约责任及因违约给本公司造成的经济损失。法院受理该案件后,中山公司在2008年12月22日向宜宾中院申请强制清算宜宾大观楼商场,法院受理中山公司申请,并于2009年2月9日裁定中止公司诉中山公司合作协议纠纷案审理。由法院组织双方成立清算组对宜宾大观楼进行清算,2011年8月31日,法院出具(2009)宜民初字第20号民事裁定书,裁定终结对宜宾大观楼的强制清算程序。下一步将申请法院启动公司诉中山公司案件审理程序。
3、关于本公司与四川省住信房屋拆迁服务有限公司(以下简称"四川住信")委托拆迁安置合同纠纷诉讼案的进展情况
本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。截止本报告期签署日,公司已执行收回现金105万元。
4、购买银行理财产品事项
2011年1-9月,根据董事会的授权,公司累计购买银行理财产品98,600万元,取得收益910,201.93元。截止2011年9月30日,理财产品余额为零。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期,公司未实施现金分红。
成商集团股份有限公司
法定代表人:
2011年10月26日
证券代码:600828 证券简称:成商集团 编号:临2011-38号
成商集团股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2011年10月26日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,出席现场会议董事5人,以通讯表决方式参会董事4人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决,形成了如下决议:
一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于继续授权公司经营层购买银行理财产品的议案》。
鉴于董事会授权经营层购买银行理财产品的期限将于2011年10月27日到期,为了降低公司资金成本,提高资金使用效率,董事会同意继续授权公司经营层以临时闲置资金购买100%返还本金的银行稳健型理财产品,购买单笔金额在人民币伍仟万元以内(含伍仟万元),且单笔理财期限不超过3个月,在授权期限内的任意时点,理财余额不超过人民币壹亿元。授权期限为一年,即2011年10月28日至2012年10月27日。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一一年十月二十八日