甘肃莫高实业发展股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 石怀仁 | 董事 | 工作原因 | 贾洪文 |
| 毕 阳 | 独立董事 | 工作原因 | 崔 明 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 赵国柱 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 司晓红 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 金宝山 |
公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,180,380,387.98 | 1,149,676,535.40 | 2.67 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,079,881,462.76 | 1,045,367,052.78 | 3.30 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.36 | 3.26 | 3.07 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,285,141.83 | -29.71 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.19 | -29.63 | |
| 报告期（7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,361,257.12 | 34,514,409.98 | 21.19 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0260 | 0.1075 | 20.93 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0254 | 0.1065 | -1.55 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0260 | 0.1075 | 20.93 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.80 | 3.25 | 增加0.11个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.78 | 3.24 | 减少0.04个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 201,494.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 219,054.77 |
| 所得税影响额 | -105,137.40 |
| 合计 | 315,412.20 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 36,699 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 | 42,729,215 | 人民币普通股 | |
| 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 26,963,636 | 人民币普通股 | |
| 甘肃省国营八一农场 | 19,687,266 | 人民币普通股 | |
| 五矿国际信托有限公司 | 7,991,492 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 | 5,999,776 | 人民币普通股 | |
| 葛志刚 | 5,875,911 | 人民币普通股 | |
| 青海四维信用担保有限公司 | 3,485,993 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－同盛证券投资基金 | 2,367,716 | 人民币普通股 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 2,031,080 | 人民币普通股 | |
| 上海同沃投资管理咨询有限公司 | 1,316,410 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司1-9月累计实现收入28864.67万元，比上年同期26542.10万元，增长了8.75%，主要是葡萄酒产业销售增长所致。公司1-9月累计实现收入中，葡萄酒产业实现收入18559.67万元，同比增长34.97%；麦芽产业实现收入7046.57万元，同比下降23.78%。由于葡萄酒产业销售的增长，致使营业税金及附加、销售费用，同比分别增长了43.55%和28.64%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
法定代表人：赵国柱
二○一一年十月二十八日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2011-15
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2011年10月16日以传真方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知。本次会议于2011年10月26日上午在甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事石怀仁因公未出席会议，委托董事贾洪文代为出席并行使表决权，独立董事毕阳因公未出席会议，委托独立董事崔明代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、《公司2011年第三季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
二、《关于变更募集资金的议案》。具体内容详见《莫高股份关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：临2011-17）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一一年十月二十八日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2011-16
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先生提议，公司第六届监事会第七次会议于2011年10月26日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事李大宏因公未出席会议，委托监事魏兴坤代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主持，会议审议并通过如下决议：
一、《公司2011年第三季度报告》。监事会认为：公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2011年第三季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2011年第三季度报告前及审议过程中，参与2011年第三季度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
二、《关于变更募集资金专户的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监 事 会
二○一一年十月二十八日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2011-17
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于变更募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]735号文核准，甘肃莫高实业发展股份有限公司以非公开发行股票的方式向七家特定投资者发行4,000万股人民币普通股（A股），发行价格10.07元/股。截止2008年6月23日，本期发行募集资金总额402,800,000.00元，扣除发行费用13,010,000.00元，募集资金净额389,790,000.00元。2008年6月23日广东大华德律会计师事务所出具了深华验字[2008]69号验资报告对本期非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设募集资金专项账户，账号为：621060106018010016391，2008年7月17日，本公司与保荐机构首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）及交通银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本公司将在兰州银行和浦发银行兰州分行开设了募集资金专用账户，该账户与本公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设的专用账户同时使用。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一一年十月二十八日