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    株洲天桥起重机股份有限公司2011年第三季度报告
    2011-10-28       来源:上海证券报      

      证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2011-030

      株洲天桥起重机股份有限公司

      2011年第三季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人成固平、主管会计工作负责人老学嘉及会计机构负责人(会计主管人员)张祖炫声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

     2011.9.302010.12.31增减幅度(%)
    总资产(元)1,430,039,944.441,409,852,672.081.43%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,052,378,700.071,035,612,179.901.62%
    股本(股)160,000,000.00160,000,000.000.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.586.471.70%
     2011年7-9月比上年同期增减(%)2011年1-9月比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)137,856,569.941.81%410,643,873.400.36%
    归属于上市公司股东的净利润(元)12,179,257.46-20.62%48,559,617.200.66%
    经营活动产生的现金流量净额(元)---39,409,922.07-223.04%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)---0.25-150.00%
    基本每股收益(元/股)0.07-46.15%0.30-25.00%
    稀释每股收益(元/股)0.07-46.15%0.30-25.00%
    加权平均净资产收益率(%)1.16%-4.49%4.68%-13.88%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.02%-4.55%4.50%-12.12%

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    非流动资产处置损益586,355.14 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,372,499.97 
    债务重组损益259.63 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出85,848.71 
    合计2,044,963.45-

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)20,597
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    四川金开房地产开发有限公司351,282人民币普通股
    徐云富304,200人民币普通股
    安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户273,761人民币普通股
    丁启恒264,761人民币普通股
    刘健宁250,000人民币普通股
    北京京奥港集团投资管理有限公司240,000人民币普通股
    朱妹芳230,559人民币普通股
    东莞市力顺消防机电工程有限公司221,800人民币普通股
    邓润珍206,000人民币普通股
    陈纪雄195,000人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    一、资产负债表项目

    1、应收票据期末余额为4,865.99万元,期初余额为2,220.73万元,期末比期初增加2,645.26万元,增幅119.12%。其原因主要是本期销售、采购环节(应收回款与预收货款)收到的承兑汇票与背书支付的承兑汇票形成的正差所致。

    2、预付款项期末余额为1,097.16万元,期初余额为1,950.35万元,期末比期初减少853.19万元,减幅43.75%,其原因主要是本期结算日新支付的预付货款与原材料采购到货结转的预付货款形成的负差波动所致。

    3、应收利息期末余额为710.10万元,期初余额为0万元,期末比期初增加710.10万元。因本期计提募集资金专户定期存单的应收利息。

    4、其他应收款期末余额为4,914.46万元,期初余额为818.17万元,期末比期初增加4,096.28万元,增幅500.66%,其中3,646.05万元是由于本期投资株洲舜臣选煤机械有限责任公司而截至资产负债表日尚未办理必要的财产权转移手续暂挂其他应收款,同时本期新支付的投标保证金和履约保证金有所增加。

    5、在建工程期末余额为4,323.04万元,期初余额为2,933.12万元,期末比期初增加1,389.92万元,增幅为47.39%。其原因主要是母公司和控股子公司募投项目增加投资所致。

    6、固定资产清理期末余额为124.59万元,期初余额为0万元,期末比期初增加124.59万元。其原因主要是将处于待处理状态的铁路专用线净值转入所致。

    7、应付职工薪酬期末余额为298.20万元,期初余额为1,143.79万元,期末比期初减少845.59万元,减幅73.93%,其原因主要是员工的绩效工资均在上年计提而在本期发放。

    8、应交税费期末余额为1,770.86万元,期初余额为2,731.44万元,期末比期初减少960.58万元,减幅为35.17%,其主要原因是本期公司在汇算清缴期内上缴了上期计提的企业所得税等应交税费。

    9、递延所得税负债期末余额为103.56万元,期初余额为0万元,期末比期初增加103.56万元。其主要原因为本期有计提募集资金存款的利息收入,造成会计报表和税法的时间性差异。

    二、利润表项目

    1、销售费用本期金额为1,696.93万元,上年同期金额为2,463.18万元,同比减少766.25万元,减幅为31.11%,主要原因为本期回款减少,按回款比例计提的销售承包结算相应减少,以及中标服务费和销售相关技术服务费同比减少所致。

    2、财务费用本期金额为-1,001.94万元,上年同期金额为395.00万元,同比减少1,396.94万元,减幅353.66%,主要是因为公司本期只有子公司的900万元银行借款,发生的利息支付较少,而募集资金存款利息收入较多所致。

    3、资产减值损失本期金额为498.41万元,上年同期金额为-92.30万元,同比增加590.71万元,增幅为639.97%。公司的资产减值损失全部为计提的坏账准备,因余额和账龄变动共同影响造成资产减值损失同比增幅较大。

    4、营业外收入本期金额为225.96万元,上年同期金额为617.33万元,同比减少391.37万元,减幅63.40%。主要是因为本期公司债务重组利得较上年同期减少所致。

    5、少数股东损益本期金额为155.34万元,上年同期金额为105.66万元,同比增加49.68万元,增幅47.01%,是因为子公司本期净利润提高。

    三、现金流量表项目

    1、经营活动产生的现金流量净额本期金额为-3,940.99万元,上年同期金额为-1,219.96万元,同比减少2,721.03万元,减幅223.04%,主要是因为由于下游市场流通性下降使公司本期销售商品收到的现金有所减少,购买商品、接受劳务支付的现金因本期手持未实现销售收入的订单同比增加而有所增长。

    2、投资活动产生的现金流量净额本期金额为-7,377.35万元,上年同期金额为-2,368.85万元,同比减少5,008.5万元,减幅为211.43%,主要是因为公司对株洲舜臣选煤机械有限责任公司投资了3,646.05万元,以及本期在建工程和固定资产投资加大。

    3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-3,419.80万元,上年同期金额为3,123.58万元,同比减少6,543.38万元,减幅209.48%,主要是因为公司本期银行借款大大减少,取得借款收到的现金同比减少较多,而本期现金分红比去年同期有所增长。

    4、现金及现金等价物净增加额本期金额为-14,738.15万元,上年同期金额为-465.24万元,同比减少14,272.91万元,减幅3,067.88%,主要是因为公司本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额下降共同影响所致。

    5、期末现金及现金等价物余额本期金额为51,047.12万元,上年同期金额为3,257.25万元,同比增加47,789.87万元,增幅1,467.18%,是因为本期公司募集资金余额较大。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    3.2.1 非标意见情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.4 其他

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺
    发行时所作承诺株洲市国有资产投资控股集团有限公司、中铝国际工程有限责任公司、上海六禾投资有限公司、成固平、邓乐安、范洪泉、老学嘉、郑正国、徐乐平、楚星群株洲市国有资产投资控股集团有限公司、中铝国际工程有限责任公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。上海六禾投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。作为公司董事、监事或高级管理人员的成固平、邓乐安、范洪泉、老学嘉、郑正国、徐乐平、楚星群承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五,且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份;也不由公司回购该部分股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。严格履行承诺事项。
    其他承诺(含追加承诺)公司董事、监事、高级管理人员、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、中铝国际工程有限责任公司、上海六禾投资有限公司在承诺函签署之日,本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人未生产、开发任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未单独直接或间接经营任何与天桥起重及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未单独参与投资任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起,本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人将不生产、开发任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与天桥起重及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,不参与投资任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,不设立与天桥起重主营业务相同或者类似的经济实体和分支机构以及向其他类似的经济实体和分支机构投资,亦不会利用在天桥起重的控制地位及控制关系进行损害、侵占、影响天桥起重其他股东利益的活动。自承诺函签署之日起,如天桥起重及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围, 本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人将不与天桥起重及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与天桥起重及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到天桥起重经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本公司将向天桥起重赔偿一切直接和间接损失。严格履行承诺事项。

    3.4 对2011年度经营业绩的预计

    2011年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    2011年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:-20.00%~~10.00%
    2010年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):73,286,508.34
    业绩变动的原因说明1、前三季度原材料价格上升的影响集中体现在四季度,导致产品的利润率有所下降;

    2、因宏观经济政策的影响,客户部分工程项目推迟验收,按照公司一贯的收入确认原则,公司第四季度已发货和预计发货产品的收入确认存在一定的不确定性。


    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

    株洲天桥起重机股份有限公司

    法定代表人:成固平

    二○一一年十月二十八日