证券代码：002058 证券简称：威 尔 泰 公告编号：2011-029
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 刘罕 | 副董事长 | 工作原因 | 唐继锋 |
| 沈明宏 | 独立董事 | 工作原因 | 顾洪涛 |
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 257,877,235.99 | 227,480,532.71 | 13.36% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 191,228,072.42 | 183,809,727.67 | 4.04% | |||
| 股本（股） | 124,737,680.00 | 62,368,840.00 | 100.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.53 | 2.95 | -48.14% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 35,794,327.40 | 2.56% | 91,850,121.46 | 6.85% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,754,797.89 | -1.27% | 10,878,175.68 | 29.24% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -11,012,577.44 | -207.70% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.088 | -207.32% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.038 | -2.56% | 0.087 | 29.85% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.038 | -2.56% | 0.087 | 29.85% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.52% | -0.21% | 5.81% | 1.03% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.36% | -0.17% | 5.37% | 1.64% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 132,070.60 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,044,174.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,034.75 | |
| 少数股东权益影响额 | -52,224.93 | |
| 所得税影响额 | -293,802.57 | |
| 合计 | 829,182.82 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,236 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海紫江（集团）有限公司 | 32,804,984 | 人民币普通股 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 15,978,962 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,090,945 | 人民币普通股 |
| 阳泉市红楼商贸有限公司 | 1,002,825 | 人民币普通股 |
| 钟兴华 | 843,900 | 人民币普通股 |
| 张金祖 | 677,008 | 人民币普通股 |
| 任文诚 | 378,800 | 人民币普通股 |
| 王艺 | 355,900 | 人民币普通股 |
| 廖珊珊 | 327,430 | 人民币普通股 |
| 郑颖彤 | 310,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 8._长期股权投资期末账面余额为6,000,000.00元，为本期投资成立上海威尔泰自动化控制工程有限公司所支付投资款。 9._本年子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司合并收购非同一控制下企业上海大通仪表有限公司，支付的股权转让款大于按照股权比例计算应享有的被收购企业的净资产公允价值的份额，从而增加商誉5,505,428.73元。 |
| 16._投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加支出14,977,785.45元，主要为报告期公司投资成立上海威尔泰自动化控制工程有限公司支付投资款600万元，购并上海大通仪表有限公司现金净支出6,171,835.84元，及固定资产投资同比增加所致。 17._筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加33,556,664.08元，主要为上年同期有归还短期借款4,000万元，本报告期仅为1,000万元。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 沈雯、上海紫江（集团）有限公司 | 作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与威尔泰公司有相同或类似业务的子公司。 | 严格履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -10.00% | ～～ | 20.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 13,152,285.96 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司产品和销售基本保持平稳。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年07月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券国际、长江证券 | 公司产品和市场情况 |
| 2011年08月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 摩根士丹利 | 公司产品和市场情况 |
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
二零一一年十月二十七日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2011-028
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2011年10月17日以传真、Email形式发出会议通知，于2011年10月27日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，刘罕副董事长因工作原因请假，委托唐继锋董事代为表决；沈明宏独立董事因工作原因请假，委托顾洪涛独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2011年第三季度报告”
第三季度报告全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn ，第三季度报告正文刊登在2011年10月28日《证券时报》、《上海证券报》上。
2、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于制订《控股子公司管理制度》的议案”
《控股子公司管理制度》请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一一年十月二十八日