上海物资贸易股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 财务总监李伟 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 财务部经理童桂珍 |
公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人财务总监李伟及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,883,328,890.72 | 8,151,235,840.60 | 33.52 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,630,962,804.01 | 1,566,757,028.32 | 4.1 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.288 | 3.159 | 4.1 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,320,477,978.65 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.66 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,596,686.86 | 71,063,321.23 | -40.1 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0274 | 0.1433 | -40.1 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0283 | 0.1399 | -37.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0274 | 0.1433 | -40.1 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.85 | 4.44 | 减少0.63个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.87 | 4.34 | 减少0.58个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 2,328,074.98 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 118,885.78 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 303,733.12 |
| 所得税影响额 | -687,673.48 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -415,262.50 |
| 合计 | 1,647,757.90 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 53,707 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 百联集团有限公司 | 238,575,962 | 人民币普通股 |
| 张本岗 | 3,316,000 | 人民币普通股 |
| 陈天明 | 1,203,603 | 境内上市外资股 |
| 王艳 | 1,098,598 | 境内上市外资股 |
| 上海沪北物流发展有限公司 | 1,098,075 | 人民币普通股 |
| 张祖强 | 1,055,766 | 人民币普通股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 702,050 | 境内上市外资股 |
| 胡伟安 | 660,900 | 境内上市外资股 |
| 徐辉 | 592,352 | 人民币普通股 |
| 王湛 | 587,300 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 资产负债权益项目： | ||||
| 货币资金 | 949,231,795.70 | 1,551,551,964.69 | -38.82 | 采购增加、货款回笼减慢 |
| 应收票据 | 830,263,901.18 | 278,689,832.32 | 197.92 | 销售额增加，结算要求采用票据结算所致 |
| 应收账款 | 599,993,493.64 | 260,812,620.68 | 130.05 | 销售增加相应应收账款增加，但在赊销控制范围内。 |
| 预付账款 | 3,383,997,265.36 | 1,945,276,729.30 | 73.96 | 业务发展，采购预付货款增加 |
| 其他应收款 | 195,198,139.62 | 76,358,045.98 | 155.64 | 主要为支付期货保证金、大宗电子盘交易保证金等增加 |
| 在建工程 | 94,174,329.70 | 25,554,466.21 | 268.52 | 主要为零星危险品项目、金属物流项目等增加 |
| 开发支出 | 1,067,088.48 | 613,550.00 | 73.92 | 主要为财务信息化开发费用增加 |
| 应付票据 | 486,511,550.32 | 865,990,889.56 | -43.82 | 因票据贴现成本过高，票据结算业务减少 |
| 应付帐款 | 1,583,560,382.24 | 836,363,382.46 | 89.34 | 采购增加，相应货款支付增加 |
| 预收款项 | 2,532,313,815.52 | 1,170,277,438.72 | 116.39 | 预收客户购货款 |
| 应付职工薪酬 | 16,743,753.33 | 7,959,456.82 | 110.36 | 主要系应付未付职工业务奖金 |
| 应付利息 | 4,836,350.31 | 539,506.39 | 796.44 | 应付未付利息 |
| 应付股利 | 490,542.35 | 150,682.71 | 225.55 | 主要系下属子公司应付股利增加 |
| 长期借款 | 30,711,778.23 | 8,207,917.69 | 274.17 | 主要系零星危险品市场项目借款增加 |
| 其他非流动负债 | 10,294,273.45 | 6,500,000.00 | 58.37 | 主要系危险化学品项目基地获得财政拨款增加 |
| 利润表项目 | 年初至报告期金额（1-9月份） | 上年年初至报告期金额（1-9月份） | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 58,791,103,683.16 | 43,138,033,888.58 | 36.08 | 主要系经营品种实物量及价格同比上升 |
| 营业成本 | 58,246,954,437.54 | 42,667,330,393.29 | 35.90 | 主要系经营品种实物量及价格同比上升 |
| 财务费用 | 135,783,709.00 | 86,895,306.17 | 35.72 | 主要系业务量上升贷款规模增加、利率、票据贴现率上升所致 |
| 资产减值损失 | -2,917,329.47 | 4,876,216.46 | -212.68 | 上年计提减值因价值回升转回，去年同期部分金属商品价格下跌计提减值，引起较大变动 |
| 营业外收入 | 5,550,781.34 | 3,853,799.81 | -55.49 | 主要系处置固定资产收入同比增加 |
| 营业外支出 | 5,550,781.34 | 3,853,799.81 | -73.12 | 主要系处置固定资产损益同比减少 |
| 现金流量项目 | 年初至报告期金额（1-9月份） | 上年年初至报告期金额（1-9月份） | 变动比率(%) | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,967,444,319.02 | 52,079,461,353.56 | 34.35 | 销售增加，货币资金回笼增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 156,512,668.84 | 83,265,950.91 | 87.97 | 主要系2010年保证金、信用证收回以及企业间往来同比较大幅度增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,096,060,269.18 | 52,740,778,858.26 | 34.80 | 采购增加，货币资金支付增加 |
| 取得借款收到的现金 | 5,009,794,873.76 | 3,077,428,799.35 | 62.79 | 销售增加，资金需求增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,139,377,550.73 | 2,244,713,389.31 | 84.41 | 借款增加，相应划款增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,160,125,000.00 | 2,416,350,000.00 | 30.78 | 主要向控股公司支付的筹资额同比增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红情况。
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人：贺涛
2011年10月29日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2011－017
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年10月27日以通讯表决方式举行。应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：
一、 审议通过了公司2011度第三季度报告；
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、 审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股93.82%）
对所属全资子公司提供银行融资担保的议案。
上海百联汽车服务贸易有限公司根据其4S店经营模式需要，对下属2家全资子公司上海百联沪东汽车销售有限公司以及上海百联沪北汽车销售有限公司向招商银行南西支行申请银行授信额度提供担保。上述子公司每家分别不超过人民币2500万元，共计人民币5000万元。
该融资担保额度需由董事会决议通过并授权上海百联汽车服务贸易有限公司签署。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2011年10月29日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2011－018
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
公司第六届监事会第九次会议于2011年10月27日下午在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
一、会议审议了“公司2011年第三季度报告，认为：
1、2011年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2011年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，没有发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议审议了公司六届董事会第九次会议“关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股93.82%）对所属全资子公司提供银行融资担保”的议案。
会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2011年10月29日