华北制药股份有限公司
2011年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师杨海静先生及会计机构负责人王立平女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,283,952,968.72 | 9,120,361,278.16 | 23.72 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,034,838,617.07 | 1,018,381,403.20 | 1.62 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.01 | 0.99 | 2.02 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,808,937.55 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.010 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,571,886.30 | 16,955,736.62 | -86.80 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0040 | 0.0160 | -88.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0036 | 0.0124 | -85.77 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0040 | 0.0160 | -88.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.443 | 1.651 | 减少3.417个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.354 | 1.243 | 减少2.536个百分点 |
非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 1,183,515.94 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,863,730.63 |
| 债务重组损益 | 482,756.72 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 276,652.28 |
| 所得税影响额 | -81,919.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,529,945.90 |
| 合计 | 4,194,790.49 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 74,461 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 华北制药集团有限责任公司 | 286,770,678 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 42,892,163 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 16,808,322 | 人民币普通股 | |
| 同德证券投资基金 | 12,006,528 | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 7,706,195 | 人民币普通股 | |
| 申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 6,928,443 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,499,927 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,468,106 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 3,800,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动原因 |
| 预付账款 | 197,265,144.03 | 92,915,628.91 | 预付货款、项目款增加 |
| 其他应收款 | 277,659,405.70 | 173,289,388.68 | 增加融资租赁保证金等 |
| 在建工程 | 3,444,661,948.11 | 1,896,379,527.66 | 新园区建设支出增加 |
| 开发支出 | 137,473,527.72 | 87,739,173.16 | 研发投入增加 |
| 应付票据 | 743,554,819.02 | 206,150,594.46 | 开具承兑票据增加 |
| 应付账款 | 1,244,027,540.63 | 924,149,070.45 | 采购额增大 |
| 长期借款 | 2,946,176,955.57 | 2,162,560,000.00 | 项目贷款增加 |
| 应交税费 | -122,662,068.77 | -72,527,008.52 | 留抵增值税增加 |
| 其他流动负债 | 121,764,268.27 | 46,718,036.51 | 预提费用、综合服务费增加 |
| 长期应付款 | 261,667,492.79 | 99,029,488.95 | 调整融资结构 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动原因 |
| 营业收入 | 10,233,422,564.15 | 6,591,368,670.07 | 销售规模扩大 |
| 营业成本 | 9,362,513,116.01 | 5,373,334,520.13 | 销售规模扩大带动营业成本增加 |
| 资产减值损失 | 3,152,110.54 | 28,374,117.69 | 应收账款计提减值准备减少 |
| 投资收益 | 16,486,228.79 | 5,023,897.54 | 参股公司盈利增加 |
| 营业外收入 | 8,743,876.56 | 26,778,012.16 | 政府补助减少 |
| 所得税费用 | 8,980,209.38 | 63,786,058.80 | 利润减少，所得税减少 |
| 收到的税费返还 | 159,521,994.33 | 70,804,439.52 | 收到出口退税额增加 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,020,985.12 | 272,492,910.57 | 收往来款减少 |
| 支付的各项税费 | 225,064,210.13 | 361,899,595.18 | 实现的增值税减少 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,776,088.40 | 上期合并奥奇特转入货币资金 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 上期收购凯瑞特支付的保证金 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 42,020,667.79 | 25,542,248.16 | 增加融资租赁项目支付本金及利息 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1关于下属子公司河北维尔康制药有限公司及公司在美国涉及反垄断集团诉讼一事，目前该案件仍在审理程序过程中。
3.2.2报告期内，搬迁和新园区建设有序进行。新制剂项目建设主体工程已基本完工，正在进行试车前的准备工作。培养基级白蛋白产品上市尚需等待辅料级重组人血白蛋白的临床试验数据，目前辅料级重组人血白蛋白的临床试验已开始进行，公司将继续加快推进相关工作的进程。
3.2.3公司与主承销商交通银行股份有限公司已经协商确定了中期票据的具体发行方案，近期将开展发行申报注册工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司主要产品维生素C和国家基本药物价格大幅下降，非基本药物价格下调；同时，原辅材料、动力价格不断上涨，为此预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将下降50%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策。
华北制药股份有限公司
法定代表人:
2011年10月28日
证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2011-026
华北制药股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2011年10月21日以书面和电子邮件形式发出，会议于2011年10月27日召开。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
1、公司2011年三季度报告。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、关于外币业务核算方法变更的议案。
由于公司进出口业务发生频繁，加之人民币对美元汇率持续上升，通过对公司进出口业务进行分析，为了更合理的反映公司的汇兑损益，体现会计谨慎性原则，提供更可靠、更相关的会计信息和财务状况，根据《企业会计准则第19号—外币折算》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司的实际情况，参照医药行业上市公司的外币业务核算，拟将外币业务发生时按当月一日中国人民银行公布的国家外汇牌价折算为记账本位币金额，变更为：外币业务发生时按交易日即期汇率折算为记账本位币金额。
此外，上述会计核算方法的变更日为2011年11月1日，根据会计准则的相关规定，本次会计核算方法变更应采用未来适用法进行会计处理，不适用进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、关于日常经营资产损失的议案。
按照公司相关文件规定，结合实际情况，本着夯实公司资产的目标，公司及各子分公司于2011年开展了日常经营资产损失申报工作。各子公司根据掌握的损失证据资料，将形成的损失，依据《日常经营资产损失认定处理管理办法》进行了申报。经法律事务部、监察审计部和财务部的复核，并经总经理办公会专项审议，确认需核销金额为811.98万元，形成当期亏损29.50万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
华北制药股份有限公司
二○一一年十月二十七日
证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2011－027
华北制药股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2011年10月27日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由庄明峰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议审议通过了如下议案：
1、公司2011年三季度报告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、关于外币业务核算方法变更的议案。
监事会对此项议案发表了专项意见。
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、关于日常经营资产损失的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
华北制药股份有限公司监事会
二〇一一年十月二十七日