大连橡胶塑料机械股份有限公司2011年第三季度报告

2011-10-29 来源：上海证券报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

■

公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

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扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(二)公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

（1）母公司资产负债表项目的异常情况及原因的说明

■

合并资产负债表项目的异常情况及原因的说明：

■

合并资产负债表其它项目变化较大的原因，主要是合并报表范围变化，及母公司报表项目产生变化。

（2）母公司利润表项目的异常情况及原因的说明

■

合并利润表项目的异常情况及原因的说明

■

合并资产负债表其它项目变化较大的原因，主要是合并报表范围变化，及母公司报表项目产生变化。

（3）母公司现金流量表项目的异常情况及原因的说明

■

合并现金流量表项目的异常情况及原因的说明

■

合并资产负债表其它项目变化较大的原因，主要是合并报表范围变化，及母公司报表项目产生变化。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日总股本21,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。该利润分配方案的股权登记日为2011年7月4日，除息日为2011年7月5日，现金红利发放日为2011年7月12日。此利润分配现已实施完毕，详见2011年6月28日的公司临2011-022号《2010年度利润分配实施公告》.

大连橡胶塑料机械股份有限公司

法定代表人:洛少宁

2011年10月28日

证券代码：600346 证券简称：大橡塑编号：临2011—031

大连橡胶塑料机械股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第七次会议于2011年10月24日以传真和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2011年10月28日上午9：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。

会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司2011年第一季度报告全文及正文。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司与大连国投集团共同设立子公司的议案》。

公司拟与控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司共同出资设立大橡塑香港有限公司，用于海外项目的并购。具体详情详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2011—032号公告。

关联董事王茂凯先生回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于收购捷克共和国布祖卢科股份有限公司部分股权的议案》。

我公司间接持有的控股子公司拟出资约1,250万欧元收购布祖卢科公司的90%股权。此收购事项的具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2011—033号公告。

本议案尚需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2011年第三次临时股东大会，具体事宜如下：

（一）会议时间：2011年11月14日上午9：00

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议议程：

1、审议关于公司与大连国投集团共同设立子公司的议案；

2、审议关于收购捷克共和国布祖卢科股份有限公司部分股权的议案。

（四）会议出席人员：

1、本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

2、截止2011年11月4日上海证券交易所下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

（五）会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请于2011年11月7日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）持本人身份证、股东账户卡（股东代理人需持授权委托书）、股票买卖交割单前往公司证券部办理出席会议手续。外地股东可通过信函、传真方式办理。

（六）联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号

邮编：116033

联系人：李静、林慧

电话：0411-86641378

传真：0411-86641645

（七）本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就第二项、第三项议案发表了独立意见。

特此公告。

附件一：授权委托书

大连橡胶塑料机械股份有限公司

董事会

2011年10月28日

附件一：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席大连橡胶塑料机械股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

（1）委托人姓名：

（2）委托人身份证号码：

（3）委托人股东账号：

（4）委托人持股数：

2、受托人情况

（1）受托人姓名：

（2）受托人身份证号码：

3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：

（1）对股东大会第项投赞成票；

（2）对股东大会第项投反对票；

（3）对股东大会第项投弃权票。

备注：委托人对上述不做具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签名（盖章）

委托日期：

证券代码：600346 证券简称：大橡塑编号：临2011—032

大连橡胶塑料机械股份有限公司

关联交易公告

特别提示

重要内容提示：

●本次关联交易有利于公司进行海外企业并购，进一步开拓国际市场，增强我公司在橡胶机械领域的竞争优势，提高产品的技术含量，提升企业的盈利能力。

一、关联交易概述

（一）交易内容：公司拟与控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）共同出资设立大橡塑香港有限公司(暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称“大橡塑香港”)，用于海外项目的并购。大橡塑香港注册资本为2,500万美元（约合人民币1.6亿元），其中我公司以现金出资1,500万美元，占新公司注册资本60%的股份，大连国投集团以现金出资1,000万美元，占新公司注册资本40%的股份，双方已签订了附条件生效的《大橡塑香港有限公司出资协议》。

（二）关联关系的说明

大连国投集团是本公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

（三）议案的表决情况及独立董事的意见

公司五届七次董事会审议通过了此项关联交易，对于上述关联交易，公司关联董事王茂凯先生回避表决。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

此项关联交易需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

大连国投集团的基本情况如下：

名称：大连市国有资产投资经营集团有限公司

住所：大连市沙河口区锦绣路47号

企业类型：有限公司

法定代表人：王茂凯

注册资本：80,000万元

经营范围：国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

大连国投集团目前持有公司8,957.95万股股票，占本公司总股本的比例为42.657%，为本公司控股股东。

自本年年初至披露日为止，公司与同一关联人的关联交易达到3,000万元且占净资产5%以上，均履行了审批程序。

截止2010年12月31日，大连国投集团经审计的净资产4,821,201,413元，净利润322,988,686元。

三、关联交易标的基本情况

1、拟注册公司名称：DXS HongKong Enterprise Ltd. 中文名称为：大橡塑香港有限公司；

2、营业范围：企业投资管理，机械工程及国际贸易等；

3、法定代表人：洛少宁；

4、公司股东及股本：

公司与控股股东——大连国投集团共同出资设立“大橡塑香港”，其注册资本为2,500万美元（约合人民币1.6亿元），双方本次出资额及各自股权比例如下：

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四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

为支持上市公司发展，控股股东大连国投集团与公司共同出资设立大橡塑香港，通过大橡塑香港的全资子公司对在橡胶行业有领先优势的海外企业进行收购，有利于公司进一步开拓国际市场，增强我公司在橡胶机械领域的竞争优势，提高产品的技术含量，提升企业的盈利能力。

目前我公司已与外方签订了股权收购协议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站的临2011-033号公告。

五、独立董事的独立意见

公司与大连国投集团共同出资设立新公司的关联交易行为符合市场交易原则，本次关联交易是公司在保持公司主业发展的前提下，为收购在此行业有领先优势的海外企业，进一步开拓国际市场，增强公司在橡胶机械领域的竞争优势而做出的共同投资行为。上述审议的关联交易是合理、必要的，且表决程序合法，符合上市公司利益，没有发现损害公司和中小股东利益的情况。同意此关联交易事项。

六、备查文件目录

1.公司五届七次董事会决议；

2.公司独立董事事前认可函及独立董事独立意见；

3.大连国投集团与本公司签署附条件生效的《大橡塑香港有限公司出资协议》。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

2011年10月28日

证券代码：600346 证券简称：大橡塑公告编号：临2011—033

大连橡胶塑料机械股份有限公司

关于收购股权的公告

特别提示

重要内容提示：

● 大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）计划收购捷克共和国布祖卢科股份有限公司（以下简称“布祖卢科公司”）部分股权。

● 本次交易不构成重大资产重组事项，也未构成关联交易事项。

● 交易实施不存在重大的法律障碍。

● 此收购事项尚须提交股东大会审议。

一、交易概述

（一）近日，大连橡胶塑料机械股份有限公司、天津机械进出口有限公司(以下简称“天津机械”)与在捷克共和国设立的?GS a.s.（以下简称“?GS a.s.”）签订了附条件生效的股权收购协议。我公司拟按照以下方式收购其持有的布祖卢科公司部分股权：由我公司与大连国投集团共同出资设立控股子公司——大橡塑香港有限公司(具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站的临2011-032号公告)，再由大橡塑香港有限公司（以下简称“大橡塑香港”）设立全资子公司，并由该全资子公司出资约1,250万欧元(约合人民币1.1亿元，本公告中欧元对人民币汇率按8.7计算)收购布祖卢科公司的90%股权。

天津机械拟收购布祖卢科公司10%的股权。

（二）此收购事项已经公司五届七次董事会审议通过，独立董事认为：通过此次收购，有利于公司获取国外先进技术，提高橡胶机械类产品的市场占有率，符合公司长期发展战略和行业发展趋势，有利于公司发挥规模经济优势，进一步提高核心竞争力，加快公司国际化发展进程。本次收购切实可行，有利于公司和全体股东的利益；交易过程和信息披露符合国家和公司《章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）此收购事项须提交股东大会审议，并应取得政府相关部门关于海外投资的审批。

二、交易各方当事人情况介绍

董事会已对交易各方当事人的基本情况进行了解，对交易标的进行了必要的尽职调查。

（一）交易对方情况介绍

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单位：欧元

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（二）其他当事人情况介绍

1.大橡塑香港基本情况：

1）拟注册公司名称：DXS HongKong Enterprise Ltd. 中文名称为：大橡塑香港有限公司；

2）营业范围：企业投资管理，机械工程及国际贸易等；

3）法定代表人：洛少宁；

4）注册资本：2,500万美元；

5）股东情况：

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2.天津机械进出口有限公司的基本情况：

天津机械进出口有限公司成立于1956年，是以经营机电产品和技术进出口为主的有限责任公司。公司注册资本人民币5,095万元，年进出口额逾1亿美元。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易的标的是布祖卢科公司90%股权。

（二）布祖卢科公司的自然情况

注册地址：捷克共和国Komárov, Buzulucká 108

注册资本：CZK 6,975,000（6,975,000捷克克朗）

企业性质：股份有限公司

主要股东：■GS, a.s. (即■GS为唯一股东)。

主营业务：生产橡胶机器和设备等。

人员情况：布祖卢科公司现有员工601人。

（三）交易标的权属情况

1、布祖卢科公司的产权清晰，不存在影响公司正常生产经营的抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大仲裁、查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、公司本次收购股权交易不涉及其它债权债务的转移。

（四）相关资产运营情况的说明

布祖卢科公司生产并销售活塞环、铸件及橡胶机械设备，另外还是其所在国唯一的活塞环供应商。产品主要用于出口（2010年72%的销售为出口），出口市场主要有：欧盟、俄罗斯、美国、墨西哥、印度及巴西。布祖卢科公司拥有多项先进的核心技术，其中大多数处于行业的领先地位。

由于布祖卢科公司未将长远发展作为首要重点，故近几年没有大的资本性投入，仅保证了机械设备必要的维修。固定资产使用年限已久，截止2011年4月份，累计折旧占固定资产原值达到82%～98%。

（五）交易标的财务情况

布祖卢科公司2008年至2011年主要财务数据如下表所示:

单位：千克朗

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由于汽车行业受经济危机的负面影响，布祖卢科公司在2008年到2010年期间经营情况大幅下滑。营业收入从2008年724,444千克朗下降到2009年的492,542千克朗，下降了32%。由于营业收入降幅较大，公司管理层采取了许多降成本措施，虽然在一定程度上降低了营业成本，但仍然不足以弥补收入下降对利润的影响，公司2009年亏损较大。从2010年开始经济危机的负面影响逐步减小，公司营业收入开始增加并扭亏增盈，公司2010年净利润为6,725千克朗，预计2011年营业收入为755,560千克朗，净利润为34,640千克朗。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

1. 合同主体：

卖方为■GS a.s.

买方一为我公司，买方二为天津机械，新买方一为我公司间接持有的控股子公司，新买方二为天津机械间接持有的控股子公司。

2. 交易定价：

买方一需支付转让价款的90%，买方二需支付转让价款的10%。

注(c)： 2011年利润指由审计人员按照相关规定确定的目标公司2011年正常经营业务产生的税后利润。如果2011年利润超过3,000,000欧元，则在计算转让价款时应适用3,000,000欧元。如果2011年利润为负数，转让价款不得扣减，除非损失系由目标公司营业造成的，在该情况下，营业造成的损失（即，负的营业结果）应从转让价款中的2011年利润中扣除，但是，扣减数额不得超过营业造成的损失。

3. 支付方式：

转让价款应分三期支付。签署本协议之日起15个工作日内，协议各方应签署托管协议。

(a) 15% 的固定价款以及15%的2010年利润，即1,417,500欧元和1,008,681.59捷克克朗（以下简称“第一期付款”）应在签署托管协议之日起10个工作日内付到托管账户。

(b) 85%的固定价款、以及85%的2010年利润、以及注册资本增加数额、以及2011年初步利润（以下简称“第二期付款”）应在预期交割前的不迟于20个工作日付至托管账户，并且不得迟于2011年12月31日。（2011年初步利润指布祖卢科公司预期的2011年利润，该利润以2011年1月1日起至2011年9月30日的由审计人员审计和认可的布祖卢科公司期中财务报表确定的期中利润为基础，乘以12，除以9。）

(c) 2011年利润（以下简称“第三笔付款”）应在确定的2011年利润后的10个工作日之内从托管账户向卖方支付。如果2011年利润低于2011年初步利润（包括，为了避免歧义，如果2011年利润为负数），差额（反映出可能的该负数金额）应由托管代理人（或者在托管账户金额不足的情况下，由卖方）在确定2011年利润后的10个工作日内向买方支付；高于2011年初步利润，差额应由买方在确定2011年利润后的15个工作日内直接向卖方支付。

4. 终止与合同违约责任

a. 除非本协议明确规定，任何一方不得撤销或单方面终止本协议。

b. 卖方在下列情况下，有权撤销本协议：

(ⅰ)本协议直至2011年11月15日仍未生效；

(ⅱ)第一期付款直至2011年11月30日仍未存至托管账户；

(ⅲ)由于买方原因导致交割日直至2012年1月20日（最迟）仍未发生；

(ⅳ)买方在转让价款的第二期付款之任何部分到期日之后超过5日仍未支付，并且买方在收到迟延支付的书面通知后10日之内并未采取任何补救措施。

c. 若股份（为避免产生疑问，指任何股份）之所有权尚未转至买方，则买方有权在交割日后撤销本协议。

d. 撤销本协议必须以书面通知的方式做出。

e. 如果买方在转让价款的相关部分到期日之后超过5日仍未支付，并且买方在收到迟延支付的书面通知后10日之内并未采取任何补救措施，卖方有权要求买方每天支付到期款项的1%作为合同规定的违约金。

f. 卖方行使要求合同规定的违约金的权利并不影响和限制其要求全额损害赔偿的权利。

5. 其它规定：

买方一应有权在交割日前的任何时间要求其指定人取代其在本协议项下的缔约主体之地位，但是其所指定之人需为买方一直接或间接持有的子公司（以下简称“新买方一”）。在此情况下，由买方一、新买方一和卖方签署的本协议之四方补充协议应作为交割的另一先决条件，且该补充协议应于买方一向卖方送达该取代要求起10个工作日内签署。通过该方式，新买方一取代买方一在本协议项下的缔约主体之地位，且买方一因本协议而取得的全部权利和承担的全部义务由新买方一承继。但是，买方一应就新买方一因本协议而承担的义务继续作为保证人。

五、涉及收购后的其他安排

布祖卢科公司是欧洲的老牌橡胶机械生产企业，在东欧、印度和俄罗斯具有一定的知名度，其产品在欧洲、美国、印度、韩国、巴西、阿根廷等地均拥有稳定的客户群体，特别是其压延机在全球范围内也有一定的影响力。

并购以后，我公司将维持现有的管理及研发团队，使之持续发展。尽快将布祖卢科公司先进的压延机、开炼机技术及先进配套元件尽快的引进到我公司的产品上，提高我公司传统产品的技术含量和产品档次。另外还要将布祖卢科公司橡胶机械的部分产品零部件转移到我公司加工，充分利用我公司的加工能力和较低的人工成本，降低布祖卢科公司产品的成本，提高其产品的市场竞争能力，进一步开拓国内外市场。

此次收购股权的资金来源于大橡塑香港全资子公司的自有资金。

六、收购的目的和对公司的影响

1、公司并购布祖卢科股份有限公司的目的是为了利用捷克的地理位置和欧盟成员国的地位，进一步拓宽国际市场；同时利用其技术优势，提高公司在橡胶机械领域的研发能力。

并购完成后，在有效调整产品生产和采购资源的基础上，公司将有效整合布祖卢科公司的品牌、技术、地理位置和服务的优势及我公司的加工优势，进一步提高布祖卢科公司产品的竞争力和市场占有率。

2、收购布祖卢科公司90%股权后将导致我公司报表的合并范围发生变化：布祖卢科公司的销售收入和利润最终将合并到大橡塑香港，我公司将按对大橡塑香港的股权比例将相应的收入和利润合并到财务报表内。

3、收购完成后，布祖卢科公司属于我公司的新增控股子公司，目前该公司无对外担保、委托理财等情况。

七、备查文件目录

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

3、股权收购协议；

4、德勤咨询(上海)有限公司北京分公司为我公司出具的布祖卢科公司的尽职调查报告；

5、HAYEK, spol. s r.o., 控股出具的布祖卢科公司2008年度、2009年度、2010年度审计报告；

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2011年10月28日

公司负责人姓名洛少宁
主管会计工作负责人姓名孙培德
会计机构负责人（会计主管人员）姓名孙玲

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,394,651,182.52 1,980,117,792.02 20.93
所有者权益（或股东权益）(元) 289,382,983.50 334,058,571.08 -13.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.378 1.591 -13.39
年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -35,066,141.61 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.167 不适用
报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -21,028,276.69 -38,424,014.48 不适用
基本每股收益（元/股） -0.100 -0.183 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.102 -0.191 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.100 -0.183 不适用
加权平均净资产收益率（%） -6.94 -12.26 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -7.09 -12.83 不适用

项目年初至报告期期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益 753,796.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,350,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,479.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,818.67
所得税影响额 -188,449.16
少数股东权益影响额（税后） 4,056.41
合计 1,779,064.83

报告期末股东总数（户） 18,785
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
大连市国有资产投资经营集团有限公司 89,579,500 人民币普通股
林纳新 8,360,000 人民币普通股
李维钊 1,095,000 人民币普通股
徐满姣 961,200 人民币普通股
牛亚峰 919,737 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－海富通中小盘股票型证券投资基金 899,919 人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 878,894 人民币普通股
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金 803,366 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产10 782,068 人民币普通股
杨迅 729,000 人民币普通股

资产负债表报表项目期末金额年初金额变动比例(%) 变动原因
应收票据 23,645,000.00 82,330,457.99 -71.28 支付材料款和加工费使用票据结算增加。
应收账款 286,976,247.74 213,343,922.44 34.51 销售收入增加；部分客户办理买方信贷，使应收账款增加。
预付款项 36,046,062.62 14,618,668.29 146.58 采购量增加，使预付款增加。
其他应收款 115,843,799.32 77,478,526.89 49.52 本期收回土地定金、投资款挂账转入长期投资科目，使本期余额有所减少，但出借大连大橡机械制造有限责任公司建设款增加额度较大，使期末余额增长幅度较大。
存货 393,635,991.65 246,135,672.63 59.93 订货量增加。
应付票据 65,449,393.10 30,643,000.00 113.59 支付材料款和加工费使用票据结算增加。
应付账款 151,538,338.67 115,630,180.45 31.05 主要是采购量增加形成。
预收款项 274,828,650.13 144,648,493.34 90.00 主要是订货量增加形成。
应交税费 -14,813,229.12 8,643,862.75 -271.37 采购量增加，进项税额增加。
一年内到期的非流动负债 52,000,000.00 一年内到期的长期借款增加。
专项应付款 3,133,723.32 2,098,549.72 49.33 本期收到政府补贴款。

资产负债表
报表项目
期末金额年初金额变动比例(%) 变动原因
长期股权投资 19,374,782.71 3,430,524.96 464.78 本期增加了对大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司的出资。
在建工程 617,284,029.83 428,201,195.72 44.16 主要是大连大橡机械制造有限责任公司建设项目投资增加。
长期待摊费用 961,578.66 主要是大连大橡机械制造有限责任公司的开办费用。
长期借款 191,405,598.24 92,508,740.08 106.91 获得银行长期借款增加。

利润表项目 2011年1-9月 2010年1-9月变动比例(%) 变动原因
营业总收入 412,743,924.92 293,903,335.58 40.44 订货量增加。
营业成本 335,689,677.84 226,352,515.29 48.30 收入增加相应成本增加，原材料价格同比上涨。
销售费用 18,252,771.99 9,346,391.34 95.29 订货量及销售收入增加。
财务费用 22,682,023.05 13,764,549.24 64.79 银行贷款增加、利率上调。
资产减值损失 8,612,407.65 1,701,317.09 406.22 主要是应收账款增加,坏账计提比例调增，使计提的坏账准备增加。
投资收益 1,154,257.75 37,925.38 2943.50 投资公司分配利润及净利润增加。
营业外收支净额 1,961,977.95 1,397,409.88 40.40 主要是处置资产收益增加。
利润总额 -42,553,570.08 -14,638,928.39 -190.69 1）原材料价格上涨，人工费用增加，新厂搬迁后的折旧及无形资产摊销增加，使营业成本增加；2）销售费用、管理费用、财务费用等各项费用增加。。

利润表项目 2011年1-9月 2010年1-9月变动比例(%) 变动原因
管理费用 94,335,313.14 63,278,820.50 49.08 1）人工费用增加；2) 新厂搬迁后，折旧及无形资产摊销增加；3)投资新项目调研费用增加。

现金流量表项目 2011年1-9月 2010年1-9月变动比例(%) 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 343,648,065.82 236,856,659.26 45.09 订货量及销售收入增加。
收到的税费返还 4,413,973.67 891,008.37 395.39 主要是出口销售收入增加，使出口退税增加。
收到的其他与经营活动有关的现金 1,747,000.00 11,049,448.87 -84.19 上期收到”大型挤压造粒机组国产化项目”国债专项资金基建拨款。
购买商品、接受劳务支付的现金 224,503,839.42 114,951,140.34 95.30 主要是采购量增加形成。
支付的各项税费 18,286,998.07 3,409,254.04 436.39 主要原因：上年结转增值税较多；本期销售形成的应交增值税增加。
支付的其他与经营活动有关的现金 100,882,808.52 152,477,566.19 -33.84 主要是本期出借给大连大橡机械制造有限责任公司的建设款减少。
取得投资收益收到的现金 210,000.00 子公司分配股利。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,082,885.00 本期收到处置资产资金。
收到的其他与投资活动有关的现金 18,350,716.33 主要是本期收到政府返还土地款。
投资支付的现金 43,431,660.00 主要是上期支付大橡塑国际有限公司投资款。
取得借款收到的现金 478,458,816.64 839,900,000.00 -43.03 收到银行借款减少。
偿还债务支付的现金 346,648,313.43 624,138,000.00 -44.46 偿还银行借款减少。
“收到其他与筹资活动有关的现金”与“支付其他与筹资活动有关的现金”净额 31,022,511.66 主要是本期收到大连国投集团借款。

现金流量表项目 2011年1-9月 2010年1-9月变动比例(%) 变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金 128,539,014.91 71,355,429.48 80.14 职工工资增加。
支付其他与经营活动有关的现金 51,602,156.49 142,734,387.53 -63.85 主要是上期支付大连大橡机械制造有限责任公司7000万元的土地保证金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 224,192,499.40 95,216,749.74 135.45 主要是大连大橡机械制造有限责任公司建设项目投资增加。
吸收投资收到的现金 29,724,800.00 上期子公司收到少数股东投入的资本金。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,302,375.63 26,508,496.26 44.49 本期支付上年股利；利息支出增加。

大连国投集团大橡塑
本次出资额 1,000万美元
（约合人民币6,400万元）
1,500万美元
（约合人民币9,600万元）
股权比例 40% 60%
注册资本 2,500万美元（约合人民币1.6亿元）

项目 2008 2009 2010
总销售额 426，617，000 328，087，000 430，320，000
出口总额 341，865，000 274，779，000 380，454，000
附加产值 138，771，000 122，940，000 143，069，000
营业利润 26，732，000 14，743，000 23，138，000
会计期间利润 5，766，000 6，234，000 12，065，000
总资产 362，332，000 298，097，000 320，746，000
股东权益 119，332，000 128，845，000 155，405，000
其他 239，778，000 167，412，000 163，294，000

年份资产总额负债率销售收入利润
2008年 884,919 46% 724,444 32,002
2009年 416,622 63% 492,542 -19,022
2010年 464,680 64% 598,159 6,725
2011年（预计） 455,617 58% 755,560 34,640

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2011年第三季度报告

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