河北威远生物化工股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司法定代表人姓名 | 王玉锁 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 樊奕 |
公司负责人王玉锁先生、总会计师樊奕女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 1,639,137,644.50 | 1,474,946,132.95 | 11.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 777,218,013.15 | 750,213,255.77 | 3.60 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.49 | 2.41 | 3.32 | |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,310,920.02 | 93.68 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.34 | 46.86 | ||
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,804,406.83 | 27,875,836.10 | -83.57 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.09 | -85.17 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.007 | 0.061 | -94.76 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.09 | -85.17 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.760 | 3.648 | 减少3.31个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.266 | 2.505 | 减少3.77个百分点 | |
说明：上年期末归属于上市公司股东的每股净资产，所有者权益已按完成非公开发行后股本进行调整。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 3,101,963.04 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,399,720.39 |
| 债务重组损益 | 725,380.18 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 6,300,350.19 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 169,451.48 |
| 所得税影响额 | -1,605,108.12 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,357,236.96 |
| 合计 | 8,734,520.20 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18,328 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 河北威远集团有限公司 | 23,644,342 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 3,963,866 | 人民币普通股 | |
| 平安信托有限责任公司－新价值成长一期 | 2,165,510 | 人民币普通股 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－富锦9号信托计划 | 1,839,000 | 人民币普通股 | |
| 中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(10) | 1,742,314 | 人民币普通股 | |
| 广东粤财信托有限公司－新价值8号 | 1,614,700 | 人民币普通股 | |
| 广东粤财信托有限公司－新价值2期 | 1,592,900 | 人民币普通股 | |
| 唐建虹 | 1,492,800 | 人民币普通股 | |
| 江迅 | 1,336,032 | 人民币普通股 | |
| 山东省国际信托有限公司－新价值4号集合信托 | 1,262,002 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目变动情况
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减变动比率 |
| 应收票据 | 11,977,857.80 | 6,887,480.00 | 5,090,377.80 | 73.91% |
| 应收账款 | 186,698,232.46 | 138,532,488.22 | 48,165,744.24 | 34.77% |
| 投资性房地产 | 5,015,858.52 | 3,164,496.17 | 1,851,362.35 | 58.50% |
| 在建工程 | 64,423,333.78 | 21,380,874.32 | 43,042,459.46 | 201.31% |
| 短期借款 | 460,000,000.00 | 272,200,000.00 | 187,800,000.00 | 68.99% |
| 预收账款 | 8,644,467.22 | 32,954,778.84 | -24,310,311.62 | -73.77% |
| 应付职工薪酬 | 5,992,044.07 | 4,432,900.86 | 1,559,143.21 | 35.17% |
| 应交税费 | -52,918,345.01 | -26,554,571.37 | -26,363,773.64 | 99.28% |
| 其他应付款 | 51,430,910.12 | 37,572,838.38 | 13,858,071.74 | 36.88% |
| 实收资本(或股本) | 311,832,403.00 | 236,443,426.00 | 75,388,977.00 | 31.88% |
| 资本公积 | 152,619,737.47 | 228,008,714.47 | -75,388,977.00 | -33.06% |
| 盈余公积 | 49,636,274.27 | 30,411,607.87 | 19,224,666.40 | 63.21% |
| 专项储备 | 788,976.41 | 1,660,055.14 | -871,078.73 | -52.47% |
| 少数股东权益 | 86,883,173.10 | 128,087,081.84 | -41,203,908.74 | -32.17% |
1、应收票据增加主要原因是报告期末未到期或未转让的银行承兑汇票增加所致。
2、应收账款增加主要原因是受公司国内应收账款赊销额度过程控制、年末清零的信用政策影响所致。
3、投资性房地产增加主要原因是报告期内新增对外租赁土地所致。
4、在建工程增加主要原因是报告期内新增工程投入所致。
5、短期借款增加主要是报告期内控股子公司增加银行借款融资所致。
6、预收账款减少主要原因是报告期内未结算的预收账款减少所致。
7、应付职工薪酬增加主要原因是报告期内应提未用的工会经费、教育经费等增加所致。
8、应交税费减少主要原因是报告期末增值税留抵及预缴其他税费所致。
9、其他应付款增加主要原因是报告期末应支付未支付的往来款项及应提未付款项增加所致。
10、实收资本(或股本)增加主要原因是公司非公开发行股份购买资产事项完成影响所致。
11、资本公积减少主要原因是按照会计准则关于同一控制下的企业合并进行比较报表调整所致。
12、盈余公积增加主要原因是报告期内子公司新能（张家港）能源有限公司利润分配计提盈余公积所致；
13、专项储备减少主要原因是报告期内安全生产费用计提与使用共同影响所致。
14、少数股东权益减少主要原因是报告期内子公司新能（张家港）能源有限公司利润分配所致。
利润表科目变动情况
| 项 目 | 本期金额1-9月 | 上年同期金额1-9月 | 增减额 | 增减变动比率 |
| 营业成本 | 1,193,066,455.43 | 894,305,225.36 | 298,761,230.07 | 33.41% |
| 资产减值损失 | 4,115,099.31 | -7,082,726.32 | 11,197,825.63 | -158.10% |
| 营业外收入 | 6,002,932.37 | 1,271,091.30 | 4,731,841.07 | 372.27% |
| 所得税费用 | 10,654,030.20 | 7,484,726.61 | 3,169,303.59 | 42.34% |
| 归属母公司所有者的净利润 | 27,875,836.10 | 53,455,054.03 | -25,579,217.93 | -47.85% |
1、营业成本增加主要是报告期内销售收入增加及销售结构、产品成本变化等因素共同影响所致。
2、资产减值损失变动主要是报告期内应收账款增加按会计政策计提的坏账准备增加及计提在建工程减值损失所致。
3、营业外收入增加主要是报告期内处置资产等应在营业外收入科目核算的项目增加所致。
4、所得税费用增加主要是报告期内处置子公司计提所得税费用增加所致。
5、归属母公司所有者的净利润减少主要是报告期内主营业务利润变动及期间费用、少数股东权益等因素变动共同影响所致。
现金流量表科目变动情况
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减额 | 增减变动比率 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,026,496.98 | 11,017,047.39 | 4,009,449.59 | 36.39% |
| 支付的各项税费 | 39,721,171.77 | 19,608,090.12 | 20,113,081.65 | 102.58% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,035,824.98 | 23,414,094.90 | 59,621,730.08 | 254.64% |
| 取得借款所收到的现金 | 607,120,000.00 | 319,000,000.00 | 288,120,000.00 | 90.32% |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 168,512,704.43 | 268,006,465.80 | -99,493,761.37 | -37.12% |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,052,467.57 | 25,742,587.66 | 55,309,879.91 | 214.86% |
1、收到的其他与经营活动有关的现金增加主要原因是报告期内收到的保险赔款等款项增加所致。
2、支付的各项税费增加主要原因是报告期内需缴纳的流转税及缴纳上期企业所得税等各项税费增加所致。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要原因是报告期内新增购买土地及工程投入增加所致。
4、取得借款所收到的现金增加主要原因是报告期内增加银行借款所致。
5、收到的其他与筹资活动有关的现金减少主要原因是报告期内收到的其他融资款项影响所致。
6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要原因是报告期内子公司新能（张家港）能源有限公司向股东支付股利影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
发行股份购买资产时的承诺
| 编号 | 承诺人 | 承诺文件 | 主要承诺事项 | 履行情况 |
| 1 | 实际控制人及新奥控股 | 关于保持上市公司独立性的说明与承诺 | 避免同业竞争以及保持上市公司独立性的其他承诺 | 由承诺方履行，未出现违反承诺情况 |
| 2 | 实际控制人 | 关于保持上市公司独立性的补充说明与承诺 | 与威远生化存在潜在同业竞争的资产注入上市公司的时间及相关各项安排 | 因本次重组实施完毕较晚，有待依据承诺继续履行资产注入义务；未出现违反承诺情况 |
| 3 | 实际控制人及新奥控股 | 股份锁定承诺 | 承诺自本次发行股份购买资产实施完毕之日起三十六个月内，不转让在威远生化拥有权益的股份 | 由承诺方履行，未出现违反承诺情况 |
| 4 | 新奥控股 | 利润补偿承诺 | 承诺当新能（张家港）和新能（蚌埠）在补偿测算期间内实际盈利数不足净利润预测数时，对威远生化进行补偿 | 由承诺方履行，未出现违反承诺情况 |
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺已经履行完毕，无违反承诺的行为；公司股东河北威远集团有限公司持有的47559084股有限售条件流通股于2010年4月17日达到解除限售条件，尚未办理解除限售手续。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司于2011年1月完成新能（蚌埠）和新能（张家港）股权的注入，合并报表范围发生变化，公司披露2011年年度报告时将对2010年同期数据进行相应调整；公司预计年初至下一报告期期末累计净利润数大约在2400-2700万元（调整合并范围后）。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年3月24日召开的公司六届八次董事会会议审议通过了2010年度利润分配预案：本年度不进行现金分红，亦不进行送股或资本公积金转增股本。
该预案已经于2011年4月18日获得公司2010年度股东大会审议通过。
河北威远生物化工股份有限公司
法定代表人:王玉锁
2011年10月28日
证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2011-013
河北威远生物化工股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北威远生物化工股份有限公司第六届第十一次董事会会议通知于2011年10月20日以电话通知方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于2011年10月27日以通讯表决方式召开。公司全体董事参与了通讯表决。经参与通讯表决的董事全体同意，审议通过了如下议案：
一、审议通过公司2011年第三季度报告。
二、审议通过分公司工商登记变更事项。
对河北威远生物化工股份有限公司藁城贾市庄分公司进行更名、迁址及经营范围变更，承担公司专业化统防统治相关职责。具体变更内容如下：
1、“河北威远生物化工股份有限公司藁城贾市庄分公司”变更为“河北威远生物化工股份有限公司绿风农业技术服务分公司”；
2、营业场所“藁城市贾市庄镇贾市庄村”变更为“石家庄市和平东路383号”；
3、经营范围增加“农业技术服务、专业化统防统治”。
公司董事会将根据工商部门最终核准意见变更该分公司经营范围。
河北威远生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十八日