福建省南纸股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 郑鸣峰 | 董事 | 因公出差，授权董事张小强先生进行表决 | 张小强 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长黄金镖、总经理林孝帮 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郑剑军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈文彬 |
公司董事长黄金镖、总经理林孝帮、财务总监郑剑军及财务部经理陈文彬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,530,549,201.70 | 4,684,389,027.28 | -3.284 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,631,704,761.52 | 1,777,296,903.51 | -8.192 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.262 | 2.464 | -8.198 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,570,679.91 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.016 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -68,876,944.97 | -145,485,254.75 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.095 | -0.202 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.101 | -0.259 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.095 | -0.202 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.995 | -8.438 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -4.209 | -10.840 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 39,026,268.19 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,281,613.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -859,285.65 |
| 减：所得税影响额 | 26,286.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,552.33 |
| 合计 | 41,415,757.22 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 40,179 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 福建省轻纺(控股)有限责任公司 | 286,115,110 | 人民币普通股 |
| 余丽 | 5,162,200 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金 | 4,999,996 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金 | 3,481,260 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(23期)) | 3,460,000 | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司－和众1号证券投资集合资金信托计划 | 3,350,000 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 2,999,990 | 人民币普通股 |
| 许宁庄 | 2,892,402 | 人民币普通股 |
| 赵永贵 | 2,864,700 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－睿富一号 | 2,800,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本公司除"可供出售金融资产"、"交易性金融资产"采用公允价值计量外，其余均采用历史成本计量。
(1) 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,213,643.17 | -1,213,643.17 | -100.00% | 本期已全部收回 |
| 其他应收款 | 16,792,677.73 | 106,514,817.72 | -89,722,139.99 | -84.23% | 应收资产转让余款已全部收回 |
| 在建工程 | 56,041,616.50 | 96,585,295.75 | -40,543,679.25 | -41.98% | 林纸一体化配套项目暂估转固定资产 |
| 工程物资 | 3,280,898.99 | 6,407,546.89 | -3,126,647.90 | -48.80% | 库存减少 |
| 应付职工薪酬 | 22,918,476.11 | 34,290,664.58 | -11,372,188.47 | -33.16% | 上年未付薪酬及附加在本期已支付 |
| 应交税费 | -38,605,417.03 | -64,023,492.48 | 25,418,075.45 | 39.70% | 未抵扣的进项税额减少 |
| 应付利息 | 1,780,454.63 | 1,278,500.00 | 501,954.63 | 39.26% | 计提贸易融资借款利息及“林纸一体化”项目周转金借款利息 |
| 一年内到期的非流动负债 | 331,800,000.00 | 236,800,000.00 | 95,000,000.00 | 40.12% | 一年内到期的长期借款增加 |
| 未分配利润 | -401,429,919.94 | -255,944,665.19 | -145,485,254.75 | -56.84% | 本期亏损 |
(2) 利润表项目
| 单位：元 币种：人民币 | |||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | 93,325,440.83 | 69,421,469.52 | 23,903,971.31 | 34.43% | 银行贷款利率及票据贴现率上调，公司融资成本不断上升。 |
| 资产减值损失 | -15,871,799.17 | -42,281,469.12 | 26,409,669.95 | 62.46% | 上年同期公司大部分存货可变现净值回升，相应转回存货跌价准备。 |
| 投资收益 | 4,194,858.77 | 27,318,805.87 | -23,123,947.10 | -84.64% | 上年同期出售部分可供出售金融资产 |
| 营业外收入 | 40,098,945.77 | 26,607,584.03 | 13,491,361.74 | 50.70% | 本期资产转让收益同比增加 |
| 营业外支出 | 1,271,610.83 | 596,360.64 | 675,250.19 | 113.23% | 赔偿损失增加 |
| 所得税费用 | -26,599.09 | 2,113,167.72 | -2,139,766.81 | -101.26% | 合并范围同比发生变化，减少子公司，应纳税所得额相应减少。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -145,485,254.75 | -58,899,218.48 | -86,586,036.27 | -147.01% | 财务费用同比大幅上升及投资收益同比减少 |
| 少数股东损益 | 41,037.96 | 569,631.57 | -528,593.61 | -92.80% | 合并范围同比发生变化，减少子公司，少数股东损益相应减少。 |
(3) 现金流量变动情况
| 单位：元 币种：人民币 | |||||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,570,679.91 | -96,838,396.95 | 108,409,076.86 | 111.95% | 销售商品收到货款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,660,935.26 | -299,139,440.97 | 325,800,376.23 | 108.91% | 固定资产投资支出同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,115,566.40 | 375,536,519.70 | -429,652,086.10 | -114.41% | 银行借款同比减少及上年同期新增子公司收到实收资本 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2011年2月21日，公司五届八次董事会审议通过了《关于公司拟将持有的2000万股青山纸业无限售流通股质押给福建省银企置业发展有限公司作为反担保的议案》。《福建省南纸股份有限公司五届八次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知》于2011年2月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。公司于2011年10月17日办理了股权质押手续。
2、根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司于2011年6月30日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了2320万股无限售流通股解除质押手续。目前质押的股份余额为3000万股，占公司总股本的4.16%。
3、公司五届八次董事会及2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司的议案》。《福建省南纸股份有限公司董事会关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司进展情况的公告》于2011年7月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
4、2011年9月6日，公司临时董事会审议通过了《关于将公司拥有的10023.78平方米工业出让地由南平市土地收购储备中心进行收储建设公司职工限价商品房的议案》和《关于将公司拥有的南平市五里亭南武路西侧2829.90平方米工业出让地由南平市土地收购储备中心进行收储的议案》。《福建省南纸股份有限公司临时董事会决议公告》于2011年9月8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
5、2011年10月14日，公司五届十五次董事会审议通过了《关于审议龙岩市中心城市建城区工业企业搬迁改造协调领导小组办公室拟收购公司控股子公司龙岩南纸有限公司机器设备等固定资产的议案》，会议同意龙岩市中心城市建城区工业企业搬迁改造协调领导小组办公室对龙岩南纸有限公司现有的机器设备等固定资产（含基础）进行收购和处置，经龙岩明鉴资产评估有限公司对龙岩南纸现有的机器设备等固定资产进行评估(评估基准日为2010年12月31日)，评估值为人民币9578.09万元，拟收购总价款为人民币9578.09万元。
6、2011年10月14日，公司五届十五次董事会审议通过了《关于公司拟与关联方福建福维股份有限公司互为担保的议案》，会议同意公司为其向银行借款18800万元提供连带责任担保，担保期限自公司2011年第二次临时股东大会批准之日（2011年11月3日）起至2013年12月1日。《福建省南纸股份有限公司与关联方福建福维股份有限公司互为担保公告》于2011年10月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于2010年度期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源。为此，公司2010年度股东大会同意，2010年度公司不进行现金分红，因此报告期内没有现金分红。
福建省南纸股份有限公司
董事长：黄金镖
总经理：林孝帮
2011年10月27日
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－037
福建省南纸股份有限公司
五届十六次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届十六次董事会于2011年10月17日以书面形式发出通知，2011年10月27日9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事8人（董事郑鸣峰先生因公出差，授权董事张小强先生进行表决），公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于修订福建省南纸股份有限公司内部审计制度的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修订公司财务管理制度部分条款的议案》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于以应收票据为质押物向银行申请借款的议案》
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，会议同意公司以所持有的银行承兑汇票为质押物向银行申请借款（即采用票据质押借款方式），融资余额不超过人民币伍仟万元，质押期限从董事会批准之日起一年内，即2011年10月27日至2012年10月26日止。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一一年十月二十七日