上海国际港务（集团）股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈戌源 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 诸葛宇杰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 高晓丽 |
公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人诸葛宇杰及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 80,413,062,987.71 | 65,894,668,682.67 | 22.03 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 44,187,302,000.17 | 35,378,352,921.23 | 24.90 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.9419 | 1.6854 | 15.21 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,480,406,020.89 | 6.93 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2408 | -1.39 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,182,778,619.06 | 3,673,260,466.80 | -9.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0518 | 0.1672 | -16.85 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0499 | 0.1622 | -18.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0518 | 0.1672 | -16.85 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.6614 | 9.0765 | 减少1.2541个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.5643 | 8.8082 | 减少1.2723个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 12,255,183.08 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,587,345.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 169,995.36 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 83,279,208.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,703,477.82 |
| 所得税影响额 | -36,494,080.62 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -14,898,447.41 |
| 合计 | 108,602,681.49 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 381,375 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 9,284,491,490 | 人民币普通股 | |
| 亚吉投资有限公司 | 5,570,694,894 | 人民币普通股 | |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 3,528,106,766 | 人民币普通股 | |
| 上海国有资产经营有限公司 | 293,235,050 | 人民币普通股 | |
| 上海大盛资产有限公司 | 92,844,915 | 人民币普通股 | |
| 上海久事公司 | 92,844,915 | 人民币普通股 | |
| 上海交通投资(集团)有限公司 | 29,070,000 | 人民币普通股 | |
| 东方国际(集团)有限公司 | 20,564,802 | 人民币普通股 | |
| 博时价值增长证券投资基金 | 20,555,609 | 人民币普通股 | |
| 中国上海外轮代理有限公司 | 15,570,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
上海国际港务（集团）股份有限公司
法定代表人:陈戌源
2011年10月29日
股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2011-042
上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）第二届董事会第五次会议于2011年10月28日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司2011年第三季度报告的议案》
董事会审议通过了上港集团2011年第三季度报告。
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、《关于更换董事会秘书的议案》
鉴于上港集团董事会秘书姜海涛先生因公司内部工作岗位变动将不再担任上港集团董事会秘书职务，董事会同意聘任张欣先生担任上港集团董事会秘书。由于张欣先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，故此，姜海涛先生继续履行董事会秘书的职责，待张欣先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后行使董事会秘书的职责。
同意9票，弃权0票，反对0票。
独立董事意见：上港集团董事会秘书姜海涛先生因公司内部工作岗位变动将不再担任上港集团董事会秘书职务，现上港集团拟聘任张欣先生担任上港集团董事会秘书职务。经审阅董事会秘书候选人个人履历等相关资料，一致认为该董事会秘书候选人的提名程序符合公司章程的有关规定，该董事会秘书候选人具备相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，在其获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，可以行使董事会秘书职责。
独立董事：周祺芳、莫峻、曹惠民
（附：张欣简历
张欣，男，1977年8月出生，硕士，助理经济师。历任上港集团投资发展部投资管理室经理兼上港集团团委副书记；上港集团投资发展部副总经理兼上港集团团委副书记。现任上港集团战略研究部总经理。）
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2011年10月29日