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    厦门科华恒盛股份有限公司2011年第三季度报告
    2011-10-31       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

     2011.9.302010.12.31增减幅度(%)
    总资产(元)1,091,331,651.861,115,790,144.16-2.19%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)818,457,136.85806,553,437.151.48%
    股本(股)156,000,000.0078,000,000.00100.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.2510.34-49.23%
     2011年7-9月比上年同期增减(%)2011年1-9月比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)263,360,325.8975.99%626,319,191.5161.66%
    归属于上市公司股东的净利润(元)31,900,611.6540.28%74,288,348.1925.24%
    经营活动产生的现金流量净额(元)---80,356,577.22-1,137.30%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)---0.52-1,200.00%
    基本每股收益(元/股)0.2033.33%0.4823.08%
    稀释每股收益(元/股)0.2033.33%0.4823.08%
    加权平均净资产收益率(%)3.93%0.93%9.18%0.67%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.57%0.64%8.67%0.62%

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,329,807.46其中:收先征后退增值税款1,152,579.47元,收到厦门火炬高新区关于2011年第一批促进项目成果转化扶持资金500,000.00元。
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,518,983.67其中:无法支付的应付款项1,845,385.99元
    所得税影响额-711,473.94 
    合计4,137,317.19-

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)13,274
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    谢伟平2,481,490人民币普通股
    申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,577,028人民币普通股
    李月美1,438,613人民币普通股
    杨燕1,334,646人民币普通股
    刘军1,199,000人民币普通股
    王军960,000人民币普通股
    同益证券投资基金900,000人民币普通股
    中国建设银行-泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金499,867人民币普通股
    中国银行-海富通股票证券投资基金421,752人民币普通股
    王静353,100人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    一、资产负债表项目:

    1、货币资金较年初增长-31.55%,主要是支付材料款、支付股利和根据募投项目进度支付资金。

    2、应收票据较年初增长208.21%,取得客户支付货款的银行承兑汇票未到期。

    3、应收账款较年初增长30.01%,主要是销售规模增加所致。

    4、预付账款较年初增长48.61%,主要是预付货款和预付进口关税。

    5、应收利息较年初增长-59.44%,原因是收回上年末应收的银行存款利息。

    6、存货较年初增长53.98%,主要是因为销售订单增加而加大主要原材料储备以及因生产扩大而导致产成品、在产品和自制半成品和发出商品的增加。

    7、一年内到期的非流动资产较年初增长-86.40%,原因是本期摊销减少。

    8、在建工程较年初增长235.69%,主要是火炬工业园厂房及办公楼工程和新能源角美工厂工程建设和增加。

    9、应付职工薪酬较年初增长-55.66%,主要是本期支付公司2010年计提未付年终绩效奖金。

    10、应交税费较年初增长-161.72%,主要是公司缴交了2010年末应交增值税。

    11、其他应付款较年初增长-79.83%,主要是本期支付上年末未结算工程款和未结算运费。

    12、股本较年初增长100.00%,原因是报告期内根据2010年年度股东大会决议以资本公积转增注册资本。

    13、少数股东权益较年初增长-100.00%,原因是漳州科华电子设备有限公司由漳州科华技术有限责任公司吸收合并而支付香港华盛贸易公司权益所致。

    二、利润表项目:

    14、营业收入较上年同期增长61.66%。其中:主营业务收入的增长62.27%;其他业务收入增长4.27%。

    15、营业成本较上年同期增长73.15%。其中:主营业务成本的增长73.45%;其他业务成本增长4.98%。

    16、营业税金及附加较上年同期增长107.33%,主要是销售规模增加而缴交的相关税费的增加所致。

    17、销售费用较上年同期增长55.94%,主要是本期销售规模扩大,相关费用相应增加。

    18、管理费用较上年同期增长57.30%,主要是本期销售规模扩大,相关费用相应增加。

    19、财务费用较上年同期增长-156.85%,主要是本期的利息收入增加所致。

    三、现金流量表项目:

    20、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长-1137.30%,主要是本期支付购买材料款、职工工资、各项税金及其他与经营活动有关的现金增加所致。

    21、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长-112.56%,主要是2010年1月公司公开发行股份募集资金,同时,报告期内公司实施了2010年度利润分配方案,支付股利较上年同期数增加所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    3.2.1 非标意见情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.4 其他

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺
    发行时所作承诺发起人股份限售承诺按承诺履行
    其他承诺(含追加承诺)控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈建平、陈成辉避免同业竞争承诺按承诺履行

    3.4 对2011年度经营业绩的预计

    2011年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
    2011年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00%~~30.00%
    2010年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):92,588,063.91
    业绩变动的原因说明②通过加大研发投入,优化产品生产工艺,减轻2011年的原材料价格上涨等不利因素所带来的产品成本上涨的负面影响。

    ③通过加强内部管理,控制期间费用。


    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2011年09月19日公司电话沟通梅先生公司基本情况、主营业务等情况
    2011年09月29日公司电话沟通杨女士公司基本情况、主营业务等情况

    厦门科华恒盛股份有限公司

    法定代表人:陈成辉

    2011年10月31日

    证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2011-041

    厦门科华恒盛股份有限公司

    限制性股票授予完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    根据《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》,公司董事会已经完成限制性股票的授予工作,现将有关事项公告如下:

    一、限制性股票授予的情况

    1、授予日:董事会已确定授予日为2011年9月30日。

    2、授予数量:拟授予数量为413.5万股,授予对象共141人。公司董事会在授予股票的过程中,5名激励对象放弃认购。因此,公司激励计划实际授予的限制性股票数量由413.5万股减少到396.5万股,授予对象由141名减少到136名。

    3、授予价格:10.92元/股。

    4、股票来源:公司向激励对象定向发行396.5万股限制性股票,占公司目前总股本15600万股的2.54%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

    5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期:本激励计划有效期为5年,自限制性股票授予之日起计。

    激励对象获授限制性股票股权之日起12个月为禁售期,激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后48个月为解锁期。在解锁期内,在满足本计划规定的解锁条件时,激励对象可分四次申请标的股票解锁,自授予日起12个月后、24个月后、36个月后和48个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的25%、25%、25%和25%。

    解锁安排如表所示:


    解锁安排


    解锁时间

    可解锁数量占限制 性股票数量比例

    第一次解锁


    自授予日起满12个月后的首个交易日起至 授予日起24个月内的最后一个交易日止


    25%


    第二次解锁


    自授予日起满24个月后的首个交易日起至 授予日起36个月内的最后一个交易日止


    25%


    第三次解锁


    自授予日起满36个月后的首个交易日起至 授予日起48个月内的最后一个交易日止


    25%


    第四次解锁


    自授予日起满48个月后的首个交易日起至 授予日起60个月内的最后一个交易日止


    25%


    6、激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下:

    序号姓名职务计划授予的票数量(万股)实际认购的股票数量(万股)
    1吕永明副总裁、财务总监2828
    2吴洪立副总裁2020
    3苏瑞瑜副总裁1818
    4周伟松董事1818
    5陈四雄副总裁1616
    6林仪董事、副总裁1212
    7张少武副总裁110
    8吴建文董事、副总裁1010
    9黄志群产品线总监1616
    10黃庆丰产品线总监1616
    11李媛姿产品线总监66
    12冯建雄产品线总监66
    13苏先进总经理77

    14曾春保项目经理88
    15郑旺发产品经理88
    16林金水产品经理66
    17黄詹江勇项目经理44
    18许勇枝项目经理22
    19王志东项目经理22
    20林艺成项目经理22
    21柳威项目经理22
    22曾奕彰项目经理22
    23陈亚梯主任工程师33
    24蔡志雄主任工程师11
    25郭银全主任工程师11
    26崔福军主任工程师11
    27张忠主任工程师11
    28汤贤椿主任工程师11
    29江立佳主任工程师11
    30李育刚主任工程师11
    31沈振聪主任工程师11
    32黄毅(研发二部)主任工程师11
    33王定富主任工程师11
    34侯泽治主任工程师11
    35梁碧辉主任工程师11
    36王子明主任工程师10
    37林建全主任工程师11
    38洪开慧主任工程师11
    39洪丽泳主任工程师11
    40简灿色主任工程师11
    41陈守军主任工程师11
    42兰祥金主任工程师11
    43杜伟主任工程师11
    44孙召儒主任工程师11
    45毛文涛主任工程师11
    46熊大为技术骨干11
    47郭建宗技术骨干11
    48曹建技术骨干0.50.5
    49王刚技术骨干11
    50葛静技术骨干11
    51尹承添技术骨干11
    52苏宁焕技术骨干11
    53刘伟技术骨干0.50.5
    54沈尧聪技术骨干11
    55钟小帆技术骨干0.50.5
    56黄伟平技术骨干11
    57王君技术骨干0.50.5
    58邹建忠部门经理77
    59张少育部门经理11
    60李婷婷部门经理助理11
    61沈小娟部门副经理11
    62黎维经部门副经理11
    63林道华部门经理77
    64陈勇(海外)业务骨干22
    65庄燕君业务骨干22
    66陈惠珠业务骨干11
    67韩逊男业务骨干11
    68赖德标业务骨干11
    69陈菁菁业务骨干11

    70庄秋水拓展部总监44
    71周成君拓展部总监33
    72胡海东拓展部副总监44
    73黄耿国拓展部副总监44
    74吴维锋拓展部副总监22
    75周喜拓展部副总监33
    76姚磊拓展部副总监33
    77朱建平区域销售经理22
    78许志钦区域销售经理55
    79赖秉光区域销售经理11
    80卢清岩区域销售经理33
    81黄正义区域销售经理30
    82林锦光区域销售经理22
    83黄庆山区域销售副经理11
    84谢上达区域销售经理10
    85林河山区域销售经理22
    86郑明星区域销售经理22
    87吴能旭区域销售经理22
    88张茂松区域销售经理22
    89林建区域销售副经理22
    90朱超区域销售副经理11
    91刘仁区域销售副经理11
    92邹炎龙区域销售经理11
    93林文权区域销售经理11
    94庄赐泉区域销售副经理11
    95阮国征区域销售经理11
    96赖文星区域销售经理11
    97吴汇文区域销售经理11
    98陈佳烽区域销售副经理11
    99范明产品经理11
    100刘笃永销售经理11
    101叶建喜高级客户经理22
    102温环生高级客户经理1.51.5
    103陈勇(渠道)拓展部总监助理11
    104张斌销售经理22
    105邹永煊销售经理11
    106尤进强部门经理22
    107冯晓滨技术骨干11
    108华绪炜技术骨干11
    109吴木荣服务站副经理11
    110杨平技术骨干11
    111邱序福技术骨干11
    112曾凯军技术骨干11
    113王德怀服务站副经理11
    114周炎平服务站副经理11
    115黄清羡部门经理44
    116柳舜鑫部门副经理11
    117汪瑜部门副经理11
    118曾兰花部门经理助理11
    119方金华总监55

    120涂志伟部门经理66
    121汤珊部门经理88
    122周春燕部门经理11
    123王晶晶投资者关系管理44
    124王裕芳审计专员11
    125胡雄伟部门经理22
    126忻晓亮部门经理助理11
    127李刚部门经理10
    128李凌销售经理22
    129李惠娟部门副经理22
    130张晓锋部门副经理11
    131李淑娟部门经理助理22
    132黄劲松部门经理11
    133王峰生产经理11
    134黄毅(变压器线)部门副经理11
    135王庆保部门副经理11
    136张建中部门副经理0.50.5
    137曾勇部门行政副经理11
    138林宝城业务骨干0.50.5
    139张黎鸿副总经理22
    140王艳部门副经理11
    141林艺福部门副经理11
     合计-413.5396.5

    说明:激励对象张少武、王子明、黄正义、谢上达、李刚自动放弃认购激励计划授予的限制性股票。

    二、授予股份认购资金的验资情况

    天健正信会计师事务所有限责任公司于 2011年10月21日出具了天健正信(2011)综字第020137号验资报告,对公司截至2011年10月20日止新增注册资本及实收资本(股本)的实收情况进行了审验,认为:截至2011年10月20日止,除5位限制性股票激励对象放弃行权外,贵公司已收到其余136位激励对象行权缴纳的出资款合计人民币43,297,800.00元,其中计入股本人民币3,965,000.00元,计入资本公积人民币39,332,800.00元。变更后公司注册资本和实收资本(股本)为人民币 159,965,000.00元。

    三、授予股份的上市日期

    本次激励计划的授予日为2011年9月30日,授予股份的上市日期为2011年11月1日。

    四、股本结构变动情况

     本次变动前本次变动增减本次变动后
    数量比例股权激励股份数量比例
    一、有限售条件股份109,980,00070.50%3,965,000113,945,00071.23%
    1、国家持股     
    2、国有法人持股     
    3、其他内资持股109,980,00070.50%3,965,000113,945,00071.23%
    其中:境内非国有法人持股61,404,20039.36% 61,404,20038.39%
    境内自然人持股48,575,80031.14%3,965,00052,540,80032.84%
    4、外资持股     
    其中:境外法人持股     
    境外自然人持股     
    5、高管股份     
    二、无限售条件股份46,020,00029.50% 46,020,00028.77%
    1、人民币普通股46,020,00029.50% 46,020,00028.77%
    2、境内上市的外资股     
    3、境外上市的外资股     
    4、其他     
    三、股份总数156,000,000100.00% 159,965,000100%

    本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

    五、本次限制性股票授予后,按新股本159,965,000股摊薄计算,2010年度每股收益为0.58元。

    六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

    由于本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由原来的156,000,000股增加至159,965,000股,导致公司控股股东及实际控制人比例发生变动。公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司持有公司股份占授予前公司股份总额的39.36%,实际控制人陈成辉先生持有公司股份占授予前公司股份总额的18.86%,实际控制人陈建平先生持有公司股份占授予前公司股份总额的7.17%;授予完成后,公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司持有公司股份占公司股份总额的38.39%,实际控制人陈成辉先生持有公司股份占公司股份总额的18.39%,实际控制人陈建平先生持有公司股份占公司股份总额的6.99%。

    本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

    特此公告

    厦门科华恒盛股份有限公司

    董 事 会

    2011年10月31日

    证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2011-042

    厦门科华恒盛股份有限公司

    第五届董事会第十一次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届董事会第十一次会议通知已于2011年10月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2011年10月27日上午9时,在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

    与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

    一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2011年第三季度季度报告的议案》。

    《2011年第三季度季度报告全文》、《2011年第三季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

    公司股权激励限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记,将于2011年11月1日上市,公司注册资本、股本发生了变动。

    根据公司于2011年9月22日召开的2011年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,就股权激励计划的有关事宜向董事会授权,其中授权事项第6条授权董事会“办理激励对象解锁所必须的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”。公司董事会在授予股票的过程中,5名激励对象放弃认购,公司激励计划实际授予的限制性股票数量由413.5万股减少到396.5万股,根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权,同意公司注册资本由156,000,000.00元增加至159,965,000.00元,同意修改《公司章程》,具体修订内容如下:

    条款原章程内容修改后内容
    第六条公司注册资本为人民币15600万元。公司注册资本为人民币159,965,000元。
    第十九条公司股份总数为15600万股,全部为普通股。公司股份总数为159,965,000股,全部为普通股。

    其他条款保持不变。

    厦门科华恒盛股份有限公司

    董 事 会

    2011年10月31日

      证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2011-043

      厦门科华恒盛股份有限公司

      2011年第三季度报告