中储发展股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事向宏先生委托公司副董事长王学明先生代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 韩铁林 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王树惠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曾勇 |
公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人王树惠及会计机构负责人（会计主管人员）曾勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,528,761,817.10 | 9,476,681,888.13 | 11.1018 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,179,782,841.79 | 4,094,854,080.68 | 2.0740 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.9753 | 4.8742 | 2.0740 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -431,414,867.15 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.5135 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 87,144,533.78 | 265,014,232.59 | 52.7740 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1037 | 0.3155 | 52.7740 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0925 | 0.2990 | 38.2097 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1037 | 0.3155 | 52.7740 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.0889 | 6.4055 | 增加0.6551个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.8624 | 6.0708 | 增加0.4492个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 953,366.86 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,112,599.23 |
| 债务重组损益 | 93,897.29 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 13,808,635.45 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,765,706.84 |
| 所得税影响额 | -7,677,325.20 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -210,191.65 |
| 合计 | 13,846,688.82 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 49,975 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 41,965,283 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 31,014,774 | 人民币普通股 |
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 14,543,367 | 人民币普通股 |
| 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 12,361,804 | 人民币普通股 |
| 浙江中大集团股份有限公司 | 11,880,000 | 人民币普通股 |
| 西北证券有限责任公司 | 10,978,644 | 人民币普通股 |
| 国联证券股份有限公司 | 9,209,000 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 8,303,800 | 人民币普通股 |
| 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金 | 7,946,810 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增长率 | 变动原因 |
| 应收账款 | 821,899,111.74 | 595,057,344.04 | 38.12% | 主要是报告期收入规模扩大所致 |
| 预付款项 | 2,909,167,322.17 | 2,230,130,023.99 | 30.45% | 主要是本报告期贸易规模扩大所致 |
| 可供出售金融资产 | 361,484,370.28 | 526,148,819.88 | -31.30% | 主要是本报告期“太平洋证券”等可供出售金融资产公允价值减少及公司出售部分股票所致。 |
| 在建工程 | 275,573,411.06 | 174,158,564.63 | 58.23% | 主要是本报告期工程投资项目增加所致 |
| 短期借款 | 1,347,275,548.10 | 469,182,577.28 | 187.15% | 主要是本报告期经营规模扩大从而筹资规模增加所致 |
| 应付账款 | 135,186,992.46 | 100,227,447.96 | 34.88% | 主要是本报告期贸易规模扩大所致 |
| 递延所得税负债 | 77,529,243.13 | 118,859,879.96 | -34.77% | 主要是本报告期可供出售金融资产减少所致 |
| 未分配利润 | 819,807,122.75 | 588,397,001.44 | 39.33% | 主要是本报告期利润增加所致 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年同期 | 增长率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 16,978,137,941.17 | 13,555,207,817.44 | 25.25% | 主要是本报告期贸易规模扩大所致 |
| 营业成本 | 16,109,672,428.03 | 12,816,269,245.44 | 25.70% | 主要是本报告期贸易规模扩大所致 |
| 财务费用 | 54,185,219.36 | 9,507,551.24 | 469.92% | 主要是本报告期借款增加及银行利率增加所致 |
| 投资收益 | 24,396,063.77 | 2,617,808.11 | 831.93% | 主要是本报告出售部分可供出售金融资产所致 |
| 营业外支出 | 4,897,355.78 | 43,549,499.18 | -88.75% | 主要是去年同期计提了预计诉讼支出 |
| 利润总额 | 360,294,425.04 | 249,919,062.09 | 44.16% | 主要是本报告期收入增加所致 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年同期 | 增长率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -431,414,867.15 | -221,895,240.86 | 主要是本报告期购货增加所致 | |
| 收回投资收到的现金 | 39,190,075.00 | 14,101,100.00 | 177.92% | 主要是本报告期处置投资较去年同期增加及出售部分可供出售金融资产所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 289,764,449.39 | 153,226,996.41 | 89.11% | 主要是本报告期在建工程项目支付资金增加所致 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 153,996,873.82 | -41.56% | 主要是本报告期投资参股公司金额较去年同期下降所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,884,071.09 | 65,160,166.11 | 128.49% | 主要是本报告期支付利息较多所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 729,208,899.73 | 390,371,999.42 | 86.80% | 主要是本报告期经营规模扩大从而筹资规模增加所致 |
单位：万元
| 项目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 | 追溯调整原因 |
| 资产总额（期初） | 936,022.10 | 11,646.09 | 947,668.19 | 2、因增加对上海期晟储运管理有限公司的投资，根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关要求，追溯调理合并比较会计报表的期初数。 3、因公司控股34%的天津滨海中储物流有限公司不能满足合并报表的要求，故将其在上年同期合并报表中的数据剔除。 |
| 所有者权益（期初） | 412,000.07 | 2,314.45 | 414,314.51 | |
| 营业总收入（上年同期） | 1,300,160.08 | 55,360.71 | 1,355,520.78 | |
| 营业总成本（上年同期） | 1,272,794.82 | 54,519.90 | 1,327,314.72 | |
| 利润总额（上年同期） | 24,123.19 | 868.72 | 24,991.91 | |
| 净利润（上年同期） | 17,930.72 | 699.47 | 18,630.19 | |
| 归属于母公司的净利润（上年同期） | 17,319.43 | 578.82 | 17,898.24 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
诉讼事项进展情况
1）公司诉永航钢管公司、张晓勇和和平金属公司一案，目前法院尚未开庭审理。
2）公司就辽宁省大连市中级人民法院对于公司与中国民生银行股份有限公司大连分行之间的合同纠纷做出的一审判决已于2010年8月向辽宁省高级人民法院提起上诉，目前该案件法院尚未判决。
3）公司起诉天津市嘉萱华工贸有限公司一案，法院已判决。由于被申请人在判决生效后未履行判决确定的给付义务，为此，我公司特向北京市第二中级人民法院提出强制执行申请，请求对被申请人采取强制执行措施，法院已受理，目前正在执行过程中。
4）公司诉张家口德泰全特种钢铁集团有限公司及张志欣女士一案，目前法院已判决，本公司胜诉，公司已及时披露，详情请查阅2011年10月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、中国物资储运总公司在2007年公司非公开发行普通股股票时承诺：（1）自本次非公开发行第一次向控股股东中国物资储运总公司发行结束之日（2007年10月16日）起三十六个月内不转让，该股票在锁定期内。（2）对于公司通过向中储总公司非公开发行普通股股票(A股)取得的六家企业权益及北京中物储51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。承诺事项履行情况：按承诺履行。
二、中国物资储运总公司在2009年公司非公开发行普通股股票时承诺：除本次认购中储股份非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外，公司目前拥有权益的中储股份其他股份自本次发行结束之日起三十六个月内亦不转让。该股票在锁定期内。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
《公司2010年度利润分配方案》已于2011年6月20日实施完毕。
中储发展股份有限公司
法定代表人:韩铁林
2011年10月31日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2011-032号
中储发展股份有限公司
五届三十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届三十五次董事会会议通知于2011年10月18日以电子文件方式发出，会议于2011年10月28日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事4名，委托他人出席会议的董事1名，公司董事向宏先生委托公司副董事长王学明先生代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司南京滨江经销分公司的议案》
决定成立中储发展股份有限公司南京滨江经销分公司，具体议案如下：
1、分公司名称：中储发展股份有限公司南京滨江经销分公司（暂定）
2、分公司负责人：戴庆富
3、分公司经营范围：金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、化工产品、橡胶制品、矿产品批发兼零售；货运代理。（暂定）
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2011年10月28日