包头明天科技股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议，审议通过《2011年第三季度报告》。
1.3 公司2011年第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董琦、主管会计工作负责人高大林、会计机构负责人刘建林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,445,310,256.69 | 1,537,591,937.25 | -6.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 654,618,887.71 | 720,257,555.42 | -9.11 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.95 | 2.14 | -8.88 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期 增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,570,899.70 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.23 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -32,883,725.69 | -72,914,675.62 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -0.22 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.19 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | -0.22 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.89 | -10.66 | 减少2.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.74 | -9.54 | 减少1.62个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -7,554,299.25 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -120,955.57 |
| 合计 | -7,675,254.82 |
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 33,298 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 正元投资有限公司 | 50,478,900 | 人民币普通股 |
| 包头北大明天资源科技有限公司 | 25,112,466 | 人民币普通股 |
| 浙江恒际实业发展有限公司 | 4,163,817 | 人民币普通股 |
| 张 蒙 | 2,627,800 | 人民币普通股 |
| 江西省江信国际大厦有限公司 | 2,490,256 | 人民币普通股 |
| 丁金香 | 2,148,891 | 人民币普通股 |
| 蔡德山 | 1,724,217 | 人民币普通股 |
| 刘文华 | 1,697,800 | 人民币普通股 |
| 赵海玲 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 陈尚军 | 1,435,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1年初至报告期期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本 期 | 上年同期 | 增减+、-% | 变动原因 |
| 货币资金 | 38,156,479.57 | 98,399,917.15 | -61.22 | 主要原因是本期偿还欠款、支付工资、社保、日常费用所致。 |
| 应收账款 | 4,690,469.11 | 3,060,286.19 | 53.27 | 主要原因是本期租赁款未收回所致。 |
| 预付账款 | 3,752,003.57 | 2,595,162.04 | 44.58 | 主要原因是本期未结算所致。 |
| 其他应付款 | 76,467,822.63 | 117,683,696.42 | -35.02 | 主要原因是本期偿还往来借款所致。 |
| 应付利息 | 36,162,572.56 | 20,687,798.18 | 74.80 | 主要原因是本期按照借款合同预提借款利息所致。 |
| 预收账款 | 3,463,006.96 | 5,506,734.78 | -37.11 | 主要原因是本期偿还前期预收货款所致。 |
3.1.2年初至报告期期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本 期 | 上年同期 | 增减+、-% | 变动原因 |
| 管理费用 | 49,948,010.33 | 36,588,041.28 | 36.51 | 报告期比上年同期增加的主要原因是社保缴费增加及部分未按计划安置人员工资、社保在费用列支所致。 |
| 财务费用 | 36,335,720.92 | 22,231,764.68 | 63.44 | 主要原因是本期借款增加所致。 |
| 营业外支出 | 8,710,131.26 | 4,698,576.50 | 85.38 | 主要原因是本期处置资产损失所致。 |
| 净利润 | -72,914,675.62 | -38,078,184.65 | -91.49 | 报告期比上年同期减少的主要原因是管理费用、财务费用增加所致。 |
3.1.3年初至报告期期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本 期 | 上年同期 | 增减+、-% | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,570,899.70 | -180,376,323.76 | 57.55 | 主要原因是支付职工辞退补偿金及偿还货款比上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,435,456.57 | -23,205,596.89 | 144.97 | 主要原因是报告期比上年同期投资减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,892,005.55 | 206,690,326.49 | -97.15 | 主要原因是报告期比上年同期借款减少所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策执行情况
报告期内，公司无现金分红实施情况。
法定代表人: 董 琦
包头明天科技股份有限公司
2011年10月28日