大商股份有限公司

  2011年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	牛钢
主管会计工作负责人姓名	闫莉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任爱杰

公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）任爱杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	13,486,628,899.09	11,917,394,554.52	13.17
所有者权益（或股东权益）(元)	3,582,369,205.64	3,265,348,894.32	9.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.20	11.12	9.71
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,415,035,394.77		68.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	8.22		68.21
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,055,732.21	317,020,311.32	86.03
基本每股收益（元/股）	0.33	1.08	86.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	1.06	31.82
稀释每股收益（元/股）	0.33	1.08	86.11
加权平均净资产收益率（%）	2.72	9.26	增加1.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.45	9.10	增加0.44个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	2,644,519.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,706,318.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,505,477.92
所得税影响额	-6,393,055.35
少数股东权益影响额（税后）	-1,840,215.23
合计	5,612,089.83

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		9304
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大连大商国际有限公司	25,859,580	人民币普通股
大连国商资产经营管理有限公司	25,313,682	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	12,682,497	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	10,800,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	6,971,783	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	6,554,180	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	5,518,260	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	5,398,272	人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	5,176,249	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	5,101,058	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产项目	期末余额	年初余额	增减幅度	增减原因
货币资金	4,886,841,137.61	3,361,209,450.21	45.39%	应付账款等增加
应收账款	300,125,020.68	158,517,576.75	89.33%	未回笼货款及未结算的银行卡销售款增加
预付款项	140,294,457.51	331,022,608.61	-57.62%	商品采购预付款减少
存货	735,388,436.14	1,442,124,240.58	-49.01%	存货减少
应付票据	183,677,816.82	537,219,619.32	-65.81%	以承兑汇票结算货款减少
应付账款	3,359,891,768.97	2,580,521,134.40	30.20%	应付货款增加
应交税费	263,762,344.90	154,149,893.77	71.11%	本期实现增值税较同期增幅较大
一年内到期的非流动负债	660,000,000.00	140,000,000.00	371.43%	原长期借款将在一年内到期
长期借款	323,750,000.00	1,067,207,527.24	-69.66%	偿还部分长期借款及部分借款将在一年内到期
其他非流动负债	980,393.66	5,674,088.91	-82.72%	政府补助所确认的递延收益减少
利润项目	本期金额	上期金额	增减幅度	增减原因
营业税金及附加	282,640,887.85	190,756,076.00	48.17%	销售增长影响相应税费增加
资产减值损失	21,640,629.88	39,824,016.59	-45.66%	存货跌价准备减少
投资收益	109,200.00	740,399.68	-85.25%	被投资单位股利分配减少
营业外支出	26,722,875.19	45,476,151.44	-41.24%	固定资产报废损失减少
归属于母公司所有者的净利润	317,020,311.32	147,097,162.97	115.52%	营利增加
少数股东损益	9,256,346.17	-5,744,374.96	-261.14%	少数股东参股的子公司利润增加
现金流量项目	本期金额	上期金额	增减幅度	增减原因
收到的税费返还	9,384,530.48	4,718,060.65	98.91%	收到退税款增加
收到的其他与经营活动有关的现金	1,301,571,215.78	933,263,639.35	39.46%	收到的租金、管理费、促销费等增加
支付的各项税费	1,254,215,527.88	864,681,680.07	45.05%	支付税费增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,146,733.82	23,875,857.95	-78.44%	处置资产减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,964,303.74	419,301,531.43	-48.02%	购置资产减少
投资支付的现金	0.00	11,965,800.00	-100.00%	未发生现金支付的投资
吸收投资收到的现金	0.00	2,000,000.00	-100.00%	子公司未吸收少数股东投资的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,183,444.10	31,710,415.42	-93.11%	收到其他与筹资活动有关的现金减少
子公司支付给少数股东的股利、利润	31,965,964.08	23,145,962.16	38.11%	支付给少数股东的股利增加
支付其他与筹资活动有关的现金	5,240,970.67	61,539,212.42	-91.48%	支付其他与筹资活动有关的现金减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,195,784.12	-1,983,029.04	111.58%	人民币升值所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未实现现金分红。

大商股份有限公司

法定代表人:牛钢

2011年10月31日