南京医药股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 周耀平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张文煜 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李菁 |
公司负责人周耀平、主管会计工作负责人张文煜及会计机构负责人（会计主管人员）李菁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,315,076,539.96 | 8,373,919,536.52 | 11.24 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 988,608,566.72 | 1,002,981,726.84 | -1.43 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.43 | 2.89 | -50.52 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -414,161,037.94 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.597 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -704,612.62 | 1,232,537.98 | -112.56 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.001 | 0.002 | -106.35 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.003 | -0.019 | -122.55 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.001 | 0.002 | -106.35 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.07 | 0.12 | 减少0.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.22 | -1.34 | 减少0.70个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 5,821,609.44 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,570,912.61 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,489,418.81 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,355,210.17 |
| 所得税影响额 | 3,353,939.75 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 269,918.27 |
| 合计 | 14,634,455.39 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 99,134 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 19,793,703 | 人民币普通股 | |
| 刘少华 | 14,800,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 8,718,508 | 人民币普通股 | |
| 李晟 | 4,353,620 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 3,200,000 | 人民币普通股 | |
| 刘勇 | 3,125,276 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 2,956,000 | 人民币普通股 | |
| 荣宪波 | 2,455,709 | 人民币普通股 | |
| 王必兴 | 2,204,669 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 2,199,954 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 报告期内公司财务状况和经营成果分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期 期末金额 | 上年同期金额 | 增减比例％ |
| 财务费用 | 142,923,486.29 | 96,408,509.49 | 48.25% |
| 投资收益 | 7,275,852.85 | 18,716,304.05 | -61.13% |
| 营业外收入 | 13,658,192.44 | 7,585,418.49 | 80.06% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,232,537.98 | 33,071,754.55 | -96.27% |
公司财务费用增加主要系公司融资规模扩大及宏观政策调控致使融资成本上升所致；
公司投资收益减少主要系公司去年同期取得参股公司现金分红及转让参股子公司股权收益，本报告期仅取得参股公司少量现金分红所致；
公司营业外收入增加主要系公司子公司收到拆迁补偿款本期转入营业外收入所致；
公司净利润减少主要由于公司部分子公司经营业绩不佳和在建工程完工启用带来资产摊销费用增加影响当期权益净利润，此外公司目前创新项目处于前期投入期以及整体财务费用上升亦是公司报告期利润下降主要原因；
2.报告期内公司资产构成及变化情况分析
单位： 元 币种：人民币
| 项目 | 报告期期末金额 | 年初金额 | 增减比例％ |
| 应收票据 | 213,788,572.32 | 140,868,805.04 | 51.76% |
| 在建工程 | 48,588,811.77 | 121,916,633.00 | -60.15% |
| 工程物资 | 302,434.86 | 221,062.16 | 36.81% |
| 商誉 | 42,497,198.96 | 21,421,493.48 | 98.39% |
| 长期待摊费用 | 28,988,873.09 | 19,962,961.82 | 45.21% |
| 应交税费 | 25,912,312.36 | 3,983,821.12 | 550.44% |
| 其他应付款 | 372,163,534.98 | 274,084,333.61 | 35.78% |
| 长期应付款 | 41,811.85 | 409,789.41 | -89.80% |
| 专项应付款 | 199,649,242.08 | 117,404,793.02 | 70.05% |
| 实收资本（或股本） | 693,580,680.00 | 346,790,340.00 | 100.00% |
公司应收票据增加主要系公司客户支付货款较多采用银行承兑汇票方式所致；
公司在建工程减少主要系主要系“徐州医药淮海医药城”项目本期预估转固定资产所致；
公司工程物资增加主要系公司子公司广众传媒视频工程用物资增加所致；
公司商誉增加主要系本期公司通过非同一控制下企业合并新增子公司增加所致；
公司长期待摊费用增加主要系公司零售药房装修支出增加所致；
公司应交税费增加主要系公司所得税较报告期初增加所致；
公司其他应付款增加主要系公司合并报表范围增加所致；
公司长期应付款减少主要系公司融资租赁费用摊销所致；
公司专项应付款增加主要系公司收到部分拆迁款项所致；
公司股本增加主要系公司实施利润分配资本公积转增股本所致；
3.报告期内现金流构成及变化情况分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期金额 | 增减比例％ |
| 收到的税费返还 | 259,523.98 | 12,560,284.93 | -97.93% |
| 支付的各项税费 | 197,887,877.97 | 147,252,724.46 | 34.39% |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,143,211.83 | 10,797,072.54 | -52.36% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,638,449.17 | 6,627,503.34 | 1252.52% |
| 投资支付的现金 | 14,859,000.00 | 144,355,421.16 | -89.71% |
| 吸收投资收到的现金 | 56,278,540.00 | 594,283,000.00 | -90.53% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,285,099.23 | 89,628,109.76 | 68.79% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,172,325,862.60 | 23,001,131.28 | 4996.82% |
公司收到的税费返还减少主要系公司进出口分公司收到的税费返还减少所致；
公司支付的各项税费增加主要系公司经营规模增长，营业税金增加所致；
公司取得投资收益收到的现金减少主要系公司去年同期取得参股公司现金分红及转让参股子公司股权收益，本期仅取得参股公司少量现金分红所致；
公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要系公司处置非流动资产所致；
公司投资支付的现金减少主要系公司对外并购活动较去年同期减少所致；
公司吸收投资收到的现金减少主要系公司去年同期进行非公开发行股票募集资金所致；
公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要系公司融资规模上升，财务费用增加以及实施现金分红所致；
公司支付其他与筹资活动有关的现金增加主要系公司票据贴现利息支出增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 南京医药集团有限责任公司认购公司2009年度非公开发行股票共计963.27万股并锁定36个月。 | 正在履行当中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 为了支持本公司健康持续稳定发展，南京医药集团有限责任公司书面承诺将持有本公司于2010年7月17日到期的6,319.5984万股有限售条件流通股继续追加延长限售期，追加锁定期限为24个月（2010年7月17日起至2012年7月17日止）。 | 正在履行当中 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
南京医药股份有限公司2010年度利润分配预案已经2011年5月20日召开的公司二○一○年度股东大会审议通过，公司2010年度利润分配预案为:以2010年末公司总股本346,790,340.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。本次实际用于分配的利润总计13,871,613.60元，剩余可分配利润28,820,392.68元转入下一年度分配。
公司2010年度资本公积金转增股本预案为:以2010年末公司总股本346,790,340.00股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增346,790,340.00股，转增后资本公积金尚余201,457,793.39元。
截止本报告期末，公司已执行完毕上述利润分配及资本公积金转增股本方案。
南京医药股份有限公司
法定代表人:周耀平
2011年10月31日