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    上海爱使股份有限公司2011年第三季度报告
    2011-10-31       来源:上海证券报      

      上海爱使股份有限公司

      2011年第三季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4

    公司负责人姓名肖勇
    主管会计工作负责人姓名刘玉梁
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名周耀东

    公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人(会计主管人员)周耀东先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比

    上年度期末增减(%)

    总资产(元)3,746,449,898.753,946,435,784.49-5.07
    所有者权益(或股东权益)(元)972,742,041.71957,038,673.431.64
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.751.721.74
     年初至报告期期末(1-9月)比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)419,981,429.29-15.30
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.75-15.73
     报告期(7-9月)年初至报告期

    期末(1-9月)

    本报告期比

    上年同期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元)-12,780,603.953,719,355.27-9,768.18
    基本每股收益(元/股)-0.020.01-10,100.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.020.01-20,100.00
    稀释每股收益(元/股)-0.020.01-10,100.00
    加权平均净资产收益率(%)-0.0130.004减少0.023个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.0120.005减少0.020个百分点

    扣除非经常性损益项目和金额:

    单位:元 币种:人民币

    项目年初至报告期期末金额(1-9月)
    非流动资产处置损益-141,688.22
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,766,761.99
    所得税影响额477,112.55
    少数股东权益影响额(税后)629,788.57
    合计-801,549.09

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)100,709
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    天天科技有限公司50,612,444人民币普通股
    王红晓1,804,900人民币普通股
    卢学书1,329,700人民币普通股
    侯亮1,328,443人民币普通股
    郭林1,288,700人民币普通股
    梁乙明1,244,000人民币普通股
    徐勇猛1,135,600人民币普通股
    李小武1,015,888人民币普通股
    叶迪柯1,012,800人民币普通股
    詹莉珍1,000,000人民币普通股
    奚锐1,000,000人民币普通股
    李焕荣1,000,000人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    3.1.1资产负债表项目重大变动情况

    单位:元 币种:人民币

    项目期末余额年初余额增减变化(%)备注
    应收票据176,700,000.00261,181,250.00-32.35因本期加强资金管理,货款票据比例大幅减少所致
    应收账款189,461,502.5152,235,418.85262.71因本期减少销售款中票据结算比例及部分应收款增加所致
    预付账款97,362,934.5527,319,024.74256.39因本期采购款预付增加所致
    应收股利17,425,000.00 100.00因本期参股公司北京国际信托有限公司及上海宝鼎投资股份有限公司已宣告未发放红利所致
    其他应收款380,314,571.82125,445,364.10203.17因本期原孙公司山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围,其所欠往来款所致
    可供出售金融资产45,870,384.00 100.00因本期投资上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙)的财产份额所致
    在建工程18,953,718.30692,235,044.45-97.26因本期原孙公司山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围所致
    工程物资 24,231,517.40-100.00同上
    应付账款104,835,044.38200,430,247.12-47.69因本期结算所致
    预收帐款1,792,802.6650,691,594.36-96.46同上
    应交税费51,343,892.4199,274,298.82-48.28因本期缴纳税费所致
    应付利息 1,189,436.11-100.00因本期支付利息所致
    其他应付款466,453,533.06281,357,899.3565.79因本期往来余额增加所致
    一年内到期的非流动负债579,900,198.24229,044,920.83153.18因本期长期借款即将到期所致
    长期借款 520,000,000.00-100.00同上

    3.1.2利润表项目重大变动情况

       
       单位:元 币种:人民币
    项目本报告期上年同期增减变化(%)备注
    销售费用19,086,710.9914,144,219.8534.94因本期加大销售力度所致
    财务费用45,569,458.4270,275,661.36-35.16因本期加强资金管理,减少银行贷款所致
    资产减值损失 -2,617,102.50100.00因上年同期坏账准备冲回所致

    投资收益5,239,693.2512,291,357.28-57.37因参股公司天津鑫宇高速公路有限责任公司亏损增加和北京国际信托有限公司分红减少,以及上年同期出售油气站获得收益所致
    营业外收入233,901.242,112,493.99-88.93因上年同期部分固定资产到期清理收益较大所致
    归属于母公司所有者的净利润3,719,355.2711,910,517.77-68.77因本期子公司山东泰山能源有限责任公司煤炭产销量下降,成本上升;参股公司天津鑫宇高速公路有限责任公司亏损增加;上年同期出售油气站获得收益所致

    3.1.3现金流量表项目重大变动情况

       
       单位:元 币种:人民币
    项目本报告期上年同期增减变化(%)备注
    收到其他与经营活动有关的现金588,604,905.37141,624,284.91315.61因本期原孙公司山西大远煤业有限公司归还往来款所致
    收回投资收到的现金 13,200,000.00-100.00因上年同期公司收回油气站股权转让款所致
    取得投资收益收到的现金308,486.2419,540,197.86-98.42因上年同期参股公司北京国际信托有限公司分红,本期已宣告分红但尚未发放所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,000.001,650,000.00-92.73因本期处置固定资产较少所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,349,076.56150,369,683.34-63.19因本期原孙公司山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围所致
    投资支付的现金46,670,384.00900,000.005,085.60因本期投资上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙)的财产份额所致
    吸收投资收到的现金 37,542,000.00-100.00因上年同期孙公司内蒙古荣联投资发展有限公司增资扩股所致
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,174,843.3247,575,246.0066.42因本期子公司山东泰山能源有限责任公司分红支付少数股东利润增加,以及本期贷款金额减少,相应利息减少所致
    支付其他与筹资活动有关的现金21,692,590.8958,296,295.26

    -62.79

    因本期减少融资租赁固定资产支付款所致

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    报告期内,公司无现金分红政策的执行情况。

    上海爱使股份有限公司

    法定代表人:肖勇

    2011年10月31日