上海爱使股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 肖勇 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘玉梁 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 周耀东 |
公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,746,449,898.75 | 3,946,435,784.49 | -5.07 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 972,742,041.71 | 957,038,673.43 | 1.64 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.75 | 1.72 | 1.74 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 419,981,429.29 | -15.30 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.75 | -15.73 | |
| 报告期（7－9月） | 年初至报告期 期末（1－9月） | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,780,603.95 | 3,719,355.27 | -9,768.18 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.01 | -10,100.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.01 | -20,100.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.01 | -10,100.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.013 | 0.004 | 减少0.023个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.012 | 0.005 | 减少0.020个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -141,688.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,766,761.99 |
| 所得税影响额 | 477,112.55 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 629,788.57 |
| 合计 | -801,549.09 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 100,709 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 天天科技有限公司 | 50,612,444 | 人民币普通股 |
| 王红晓 | 1,804,900 | 人民币普通股 |
| 卢学书 | 1,329,700 | 人民币普通股 |
| 侯亮 | 1,328,443 | 人民币普通股 |
| 郭林 | 1,288,700 | 人民币普通股 |
| 梁乙明 | 1,244,000 | 人民币普通股 |
| 徐勇猛 | 1,135,600 | 人民币普通股 |
| 李小武 | 1,015,888 | 人民币普通股 |
| 叶迪柯 | 1,012,800 | 人民币普通股 |
| 詹莉珍 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 奚锐 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 李焕荣 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目重大变动情况
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变化(%） | 备注 |
| 应收票据 | 176,700,000.00 | 261,181,250.00 | -32.35 | 因本期加强资金管理，货款票据比例大幅减少所致 |
| 应收账款 | 189,461,502.51 | 52,235,418.85 | 262.71 | 因本期减少销售款中票据结算比例及部分应收款增加所致 |
| 预付账款 | 97,362,934.55 | 27,319,024.74 | 256.39 | 因本期采购款预付增加所致 |
| 应收股利 | 17,425,000.00 | 100.00 | 因本期参股公司北京国际信托有限公司及上海宝鼎投资股份有限公司已宣告未发放红利所致 | |
| 其他应收款 | 380,314,571.82 | 125,445,364.10 | 203.17 | 因本期原孙公司山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围，其所欠往来款所致 |
| 可供出售金融资产 | 45,870,384.00 | 100.00 | 因本期投资上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）的财产份额所致 | |
| 在建工程 | 18,953,718.30 | 692,235,044.45 | -97.26 | 因本期原孙公司山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围所致 |
| 工程物资 | 24,231,517.40 | -100.00 | 同上 | |
| 应付账款 | 104,835,044.38 | 200,430,247.12 | -47.69 | 因本期结算所致 |
| 预收帐款 | 1,792,802.66 | 50,691,594.36 | -96.46 | 同上 |
| 应交税费 | 51,343,892.41 | 99,274,298.82 | -48.28 | 因本期缴纳税费所致 |
| 应付利息 | 1,189,436.11 | -100.00 | 因本期支付利息所致 | |
| 其他应付款 | 466,453,533.06 | 281,357,899.35 | 65.79 | 因本期往来余额增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 579,900,198.24 | 229,044,920.83 | 153.18 | 因本期长期借款即将到期所致 |
| 长期借款 | 520,000,000.00 | -100.00 | 同上 | |
3.1.2利润表项目重大变动情况 | ||||
| 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变化（%） | 备注 |
| 销售费用 | 19,086,710.99 | 14,144,219.85 | 34.94 | 因本期加大销售力度所致 |
| 财务费用 | 45,569,458.42 | 70,275,661.36 | -35.16 | 因本期加强资金管理，减少银行贷款所致 |
| 资产减值损失 | -2,617,102.50 | 100.00 | 因上年同期坏账准备冲回所致 | |
| 投资收益 | 5,239,693.25 | 12,291,357.28 | -57.37 | 因参股公司天津鑫宇高速公路有限责任公司亏损增加和北京国际信托有限公司分红减少，以及上年同期出售油气站获得收益所致 |
| 营业外收入 | 233,901.24 | 2,112,493.99 | -88.93 | 因上年同期部分固定资产到期清理收益较大所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,719,355.27 | 11,910,517.77 | -68.77 | 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司煤炭产销量下降，成本上升；参股公司天津鑫宇高速公路有限责任公司亏损增加；上年同期出售油气站获得收益所致 |
3.1.3现金流量表项目重大变动情况 | ||||
| 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变化（%） | 备注 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 588,604,905.37 | 141,624,284.91 | 315.61 | 因本期原孙公司山西大远煤业有限公司归还往来款所致 |
| 收回投资收到的现金 | 13,200,000.00 | -100.00 | 因上年同期公司收回油气站股权转让款所致 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 308,486.24 | 19,540,197.86 | -98.42 | 因上年同期参股公司北京国际信托有限公司分红，本期已宣告分红但尚未发放所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,000.00 | 1,650,000.00 | -92.73 | 因本期处置固定资产较少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,349,076.56 | 150,369,683.34 | -63.19 | 因本期原孙公司山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围所致 |
| 投资支付的现金 | 46,670,384.00 | 900,000.00 | 5,085.60 | 因本期投资上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）的财产份额所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 37,542,000.00 | -100.00 | 因上年同期孙公司内蒙古荣联投资发展有限公司增资扩股所致 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,174,843.32 | 47,575,246.00 | 66.42 | 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司分红支付少数股东利润增加，以及本期贷款金额减少，相应利息减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,692,590.89 | 58,296,295.26 | -62.79 | 因本期减少融资租赁固定资产支付款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红政策的执行情况。
上海爱使股份有限公司
法定代表人：肖勇
2011年10月31日