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    吉林成城集团股份有限公司2011年第三季度报告
    2011-10-31       来源:上海证券报      

      吉林成城集团股份有限公司

      2011年第三季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4

    公司负责人姓名成卫文
    主管会计工作负责人姓名黄俊岩
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名黄俊岩

    公司负责人成卫文、主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊岩声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)2,407,678,357.52986,015,643.95144.18
    所有者权益(或股东权益)(元)500,308,443.98495,012,739.601.07
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.4871.4711.09
     年初至报告期期末

    (1-9月)

    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)-20,539,725.30-196.8
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.06-200.00
     报告期

    (7-9月)

    年初至报告期期末

    (1-9月)

    本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)310,101.415,295,704.38-65.06
    基本每股收益(元/股)0.00090.0157-64.55
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.00120.0143-55.56
    稀释每股收益(元/股)0.00090.0157-64.55
    加权平均净资产收益率(%)0.061.06减少0.12个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.080.97减少0.10个百分点

    扣除非经常性损益项目和金额:

    单位:元 币种:人民币

    项目年初至报告期期末金额

    (1-9月)

    说明
    非流动资产处置损益-20,199.74资产报废损失
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益649,299.07 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-264,044.72 
    所得税影响额4,172.53 
    少数股东权益影响额(税后)113,170.78 
    合计482,397.92 

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)60,780
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    深圳市中技实业(集团)有限公司30,250,051人民币普通股
    葛胜友2,429,224人民币普通股
    江苏汇鸿赣商照明科技有限公司1,944,242人民币普通股
    杭州青云进出口有限公司1,335,357人民币普通股
    张栋1,180,000人民币普通股
    刘倩1,084,200人民币普通股
    赵伶950,000人民币普通股
    基庆710,600人民币普通股
    张月美678,200人民币普通股
    金俊彦663,345人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    1、报告期主要资产类变动分析

    单位:元

    科目期末数期初数增减金额增减幅度(%)
    货币资金200,669,155.4128,132,212.76172,536,942.65613.31
    应收账款19,910,742.397,793,760.1612,116,982.23155.47
    预付账款1,498,149,569.46337,144,992.581,161,004,576.88344.36
    应付票据346,000,000.00 346,000,000.00 
    应付账款5,646,808.13677,193.434,969,614.70733.85
    预收款项31,297,377.368,736,003.3622,561,374.00258.26
    其他应付款1,268,840,639.83227,452,041.751,041,388,598.08457.85

    (1)报告期贷币资金发生变化的主要原因为银行承兑汇票保证金增加所致

    (2)报告期应收账款发生变化的主要原因为按合同应收租金、物业管理咨询费及未收销售货款增加所致

    (3)报告期预付账款发生变化的主要原因为按合同预付房地产开发项目建筑工程款增加及合并江西富源贸易有限公司所致

    (4)报告期应付票据发生变化的主要原因为并入江西富源贸易有限公司,其开具的银行承兑汇票并入报表所致

    (5)报告期应付帐款发生变化的主要原因为按合同应付工程款增加所致

    (6)报告期预收款项发生变化的主要原因为预收货款增加所致

    (7)报告期其他应付款发生变化的主要原因为西山项目公司充分利用其关联方资金开发西山项目所致

    2、报告期主要损益类变动分析

    单位:元

    科目本期数同期数增减金额增减幅度(%)
    营业收入449,695,431.95249,196,651.95200,498,780.0080.46
    营业成本406,553,128.78207,555,465.00198,997,663.7895.88
    营业税金及附加4,565,212.702,624,632.631,940,580.0773.94
    营业费用8,032,390.944,645,721.713,386,669.2372.90
    投资收益1,679,590.26 1,679,590.26 
    营业外收入649,299.07 649,299.07 

    (1)报告期营业收入发生变化的主要原因为收购江西富源贸易有限公司,大力拓展国内商品贸易所致

    (2)报告期营业成本、营业税金及附加、营业费用发生变化的主要原因为营业收入增加所致

    (3)报告期投资收益发生变化的主要原因为转让下属公司所致

    (4)报告期营业外收入发生变化的主要原因为按企业合并准则相关规定确认股权并购收益所致

    3、报告期现金流量变动分析

    单位:元

    科目本期数同期数增减金额增减幅度(%)
    经营活动产生的现金流量净额-20,539,725.3021,218,750.54-41,758,475.84-196.80
    投资活动产生的现金流量净额198,028,632.44-78,067,881.69276,096,514.13-353.66
    筹资活动产生的现金流量净额-4,951,964.4970,459,212.46-75,411,176.95-107.03

    (1)经营活动现金流量净额同比减少主要为本期增加西山项目投入所致

    (2)投资活动现金流量净额同比增加主要为本期并购江西富源贸易有限公司所致

    (3)筹资活动现金流量净额同比减少主要为报告期公司未取得银行贷款所致

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    2010年7月19日,公司全资子公司吉林成城置业有限公司(以下简称"成城置业")控股子公司吉林市成城和兴房地产开发有限公司(以下简称"成城和兴")与吉林省吉林市国土资源局签订了国有土地使用权出让合同,受让吉林省吉林市国土资源局挂牌出让的西山一区18-1号地块,宗地编号为010120270086000。

    2011年7月10日,成城置业分别与沈雁、于生河、姚春明签订《股权转让协议书》,将其持有的成城和兴20%股权以160万元价格转让给沈雁,将其持有的成城和兴11%股权以88万元价格转让给于生河,将其持有的成城和兴20%股权以160万元价格转让给姚春明。此次出售成城和兴股权,有利于公司逐步剥离房地产开发业务,缓解公司资金压力,使公司集中人力、财力开发符合公司发展战略的商业地产项目,加快向商业资产发展战略转型。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    《公司章程》规定:公司采取剩余股利分配政策,可以采取现金分红或者股票方式分配股利,其中以现金方式分配的利润应不少于分配利润的30%。公司可以进行中期现金分红。

    报告期内公司未实施现金分红。

    吉林成城集团股份有限公司

    法定代表人: 成卫文

    2011年10月28日