上海三毛企业（集团）股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张文卿 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱建忠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 沈夏娣 |
公司负责人张文卿、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人（会计主管人员）沈夏娣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,153,732,725.39 | 1,228,415,804.22 | -6.08 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 395,323,432.37 | 399,647,459.17 | -1.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.9669 | 1.9884 | -1.08 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,500,405.32 | 42.84 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1269 | 42.84 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,751,942.24 | 4,290,133.00 | -0.57 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0286 | 0.0213 | -0.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0322 | 0.0141 | 1.61 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0286 | 0.0213 | -0.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.43 | 1.08 | 增加0.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.61 | 0.71 | 增加0.12个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 825,215.78 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 283,935.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 808,496.12 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,291.78 |
| 所得税影响额 | -470,297.49 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -921.32 |
| 合计 | 1,452,719.87 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 共27,063（其中A股16790；B股10273） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 重庆轻纺控股（集团）公司 | 52,158,943 | 人民币普通股 |
| 上海纺织控股(集团)公司 | 3,354,194 | 人民币普通股 |
| UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. | 2,928,446 | 境内上市外资股 |
| BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH | 2,306,070 | 境内上市外资股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,501,608 | 境内上市外资股 |
| 中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 1,051,600 | 人民币普通股 |
| 兴华证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 钱根娣 | 878,000 | 人民币普通股 |
| 王苹 | 787,558 | 人民币普通股 |
| IEONG CHONG MANG | 750,000 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）、报告期内，公司资产构成同比发生变动较大的主要
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增加额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 货币资金 | 138,561,105.46 | 198,128,709.91 | -59,567,604.45 | -30.07 | 银行贷款减少和存货增加 |
| 应收账款 | 167,227,731.80 | 108,033,421.56 | 59,194,310.24 | 54.79 | 期末未到信用结算期货款增加 |
| 预付款项 | 140,004,565.35 | 433,058,262.72 | -293,053,697.37 | -67.67 | 合并范围变化 |
| 应收利息 | 236,787.75 | -236,787.75 | -100.00 | 期初定期存款利息结清 | |
| 其他应收款 | 76,838,068.18 | 21,461,845.36 | 55,376,222.82 | 258.02 | 合并范围变化 |
| 存货 | 178,469,934.13 | 79,359,902.18 | 99,110,031.95 | 124.89 | 合并范围变化及子公司原料的增加 |
| 长期股权投资 | 130,651,666.33 | 91,183,739.29 | 39,467,927.04 | 43.28 | 合并范围变化 |
| 投资性房地产 | 106,198,009.97 | 65,619,358.21 | 40,578,651.76 | 61.84 | 斜土路791号房产办妥产证并用于出租 |
| 在建工程 | 18,112,764.16 | 9,070,489.89 | 9,042,274.27 | 99.69 | 蕴川路改建工程支出增加 |
| 商誉 | 78,282.38 | 78,282.38 | 100.00 | 溢价收购非同一控制下子公司形成 | |
| 交易性金融负债 | 464,759.05 | -464,759.05 | -100.00 | 远期结汇合约结束 | |
| 应付票据 | 439,280.00 | 1,092,440.00 | -653,160.00 | -59.79 | 票据结算方式减少 |
| 应付账款 | 79,716,552.74 | 58,102,062.93 | 21,614,489.81 | 37.20 | 应付货款增加 |
| 应付利息 | 134,970.00 | 419,328.42 | -284,358.42 | -67.81 | 期末应付利息支出减少 |
| 其他应付款 | 128,412,119.01 | 197,336,276.92 | -68,924,157.91 | -34.93 | 合并范围变化 |
2）、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 增加额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 营业总收入 | 1,877,383,569.66 | 1,233,607,266.44 | 643,776,303.22 | 52.19 | 贸易收入大幅增加 |
| 营业成本 | 1,754,639,091.07 | 1,133,118,277.68 | 621,520,813.39 | 54.85 | 贸易收入大幅增加而相应成本也大幅增加 |
| 资产减值损失 | 1,911,437.75 | 967,074.70 | 944,363.05 | 97.65 | 应收款项增加而相应增加计提的坏账准备 |
| 公允价值变动收益 | -476,186.78 | -29,756.56 | -446,430.22 | -1,500.27 | 交易性金融负债减少 |
| 投资收益 | 497,948.38 | 4,555,647.40 | -4,057,699.02 | -89.07 | 去年同期有大额出售金融资产,本期少量。 |
| 营业外收入 | 1,323,709.37 | 7,389,806.60 | -6,066,097.23 | -82.09 | 上年同期取得大额政府补助 |
| 营业外支出 | 209,017.41 | 412,998.49 | -203,981.08 | -49.39 | 固定资产处置损失减少 |
| 所得税费用 | 4,038,682.81 | 812,090.64 | 3,226,592.17 | 397.32 | 子公司应纳税所得额增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、诉讼案
2010年2月12日公司刊登了关于上海三毛企业（集团）股份有限公司（原告）诉上海唯高房产开发有限公司（被告一）、上海荣振建设集团有限公司（被告二）、上海鑫洲房地产有限公司（被告三）民事诉讼一案。（相关公告刊登于2010年2月12日上海证券报、香港文汇报、网站：www.sse.com.cn）
2011年6月公司接到上海市第二中级人民法院（2010）沪二中民四（商）初字第29号民事判决书，判决如下：
1）、确认被告上海唯高房地产开发有限公司与被告上海荣振建设集团有限公司于2007年11月27日签订的关于转让上海鑫洲房地产有限公司90%股权的协议，相对于原告上海三毛企业（集团）股份有限公司无效。
2）、对原告上海三毛企业（集团）股份有限公司的其他诉讼请求不予支持。
本案案件受理费人民币561,825.63元，由原告上海三毛企业（集团）股份有限公司负担374,550.42元，由被告上海唯高房地产开发有限公司和被告上海荣振建设集团有限公司共同负担人民币187,275.21元；财产保全费人民币5,000元，由原告上海三毛企业（集团）股份有限公司负担。公司已经对此案向上海市高级人民法院提起上诉。上诉请求：撤销上海市第二中级人民法院（2010）沪二中民四（商）初字第29号民事判决（以下简称原审判决），依法改判支持上诉人的一审诉讼请求。（相关公告刊登于2011年6月24日上海证券报、香港文汇报、网站：www.sse.com.cn）
因无法确定最终诉讼结果，本诉讼对我公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定。
2、其他事项
2010年 11月 5日公司召开第七届董事会2010第三次临时会董事会同意授权公司下属企业上海润渝置业有限公司以预付款不超过1.2亿元人民币的出资额谋求收购“渔人码头”二期部分在建工程项目，用于建设重庆沪办大厦。（详见2010年11月6日上海证券报、香港文汇报、网站：www.sse.com.cn）
2011年3月8日上海润渝置业有限公司与上海东方明珠实业发展有限公司签订了《在建工程转让协议》。2011年3月9日上海三毛房地产有限公司、上海润渝置业有限公司与上海江涛房地产有限公司共同签订了涉及重庆沪办大楼在建工程项目的《合作协议书》。（详见2011年3月11日、2011年3月31日第七届董事会第四次会议决议公告、2011年4月27日股东大会决议公告）
2011年5月16日，上海三毛房地产有限公司、上海润渝置业有限公司与上海江涛房地产有限公司共同签署了《增资协议》。（详见2011年5月17日公告）
2011年8月2日公司在第七届董事会第四次会议和上海三毛2010年度股东大会授权下，经过经营班子讨论同意将公司下属控股子公司上海三毛房地产有限公司持有的上海润渝置业有限公司10%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌出让。（详见2011年8月3日上海证券报、香港文汇报、网站：www.sse.com.cn）
2011年10月17日公司收到上海联合产权交易所发出的《产权交易凭证（A类）》，转让价格1021万元。本次股权转让后，上海三毛房地产有限公司将不再持有上海润渝置业有限公司的股权。（详见2011年10月20日上海证券报、香港文汇报、网站：www.sse.com.cn）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无可分而未分的现金红利。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
法定代表人:张文卿
2011年10月31日