§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 尤建新 | 独立董事 | 出差 | 吕巍 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李晋昭 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 胡习 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王欢 |
公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）王欢声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 24,676,079,092.44 | 23,531,987,996.25 | 4.86 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 10,891,729,919.32 | 10,282,129,372.31 | 5.93 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.83 | 5.51 | 5.93 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 537,405,583.88 | 127.59 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.29 | 127.59 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 123,327,363.65 | 1,015,242,638.66 | 158.16 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0660 | 0.5436 | 158.16 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0631 | 0.5387 | 263.42 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0660 | 0.5436 | 158.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.13 | 9.30 | 增加0.67个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.08 | 9.22 | 增加0.77个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 5,296,123.34 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,780,649.39 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 600,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 449,029.94 |
| 所得税影响额 | -4,350,599.45 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,726,978.35 |
| 合计 | 9,048,224.87 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 141,737 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 1,076,556,437 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司 | 56,000,163 | 人民币普通股 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 47,116,601 | 境内上市外资股 |
| DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT | 15,510,845 | 境内上市外资股 |
| SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 10,100,149 | 境内上市外资股 |
| JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 9,507,900 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 7,416,887 | 境内上市外资股 |
| IEONG CHONG MANG | 5,825,103 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 4,932,208 | 境内上市外资股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 4,747,467 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动比例 | 主要原因 |
| 长期待摊费用 | 140,910,176.39 | 86,659,845.54 | 62.60% | 结转东和花苑C、E幢精装修5861万。 |
| 预付款项 | 133,203,162.91 | 1,454,919,367.63 | -90.84% | 本期15亿土地预付款转入浦江镇存货。 |
| 应交税费 | 633,564,786.22 | 303,081,386.80 | 109.04% | 由于土地批租、房产销售收入增加，各项税费增加。 |
费用构成、现金流量表与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
| 项目 | 本年１－9月 | 上年１－9月 | 本报告期比上年同期增减(%) | 主要原因 |
| 营业收入 | 3,239,719,786.15 | 2,335,989,929.97 | 38.69% | 本期土地、房产销售收入增加。 |
| 营业成本 | 1,303,995,658.62 | 685,554,015.04 | 90.21% | 本期销售收入增长，以及土地使用权转让成本上升。 |
| 财务费用 | 151,458,755.41 | 89,873,166.56 | 68.53% | 本期银行贷款增加而增加所产生的利息支出 |
| 投资收益 | 146,975,432.23 | 104,102,827.54 | 41.18% | 下属合资公司新国际博览中心今年收入及利润有较大增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 537,405,583.88 | -1,947,682,244.19 | 127.59% | 本期与上期相比，本期房地产销售资金流入增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,658,354.15 | -797,194,051.86 | -78.59% | 本期与上期相比，购买资产减少，从而减少的资金流出。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -284,103,241.37 | 3,113,124,276.95 | -109.13% | 与上年同期相比,本期公司归还银行贷款增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内应派发2010年度现金股利280,152,600.00元，已完成发放。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人:李晋昭
2011年10月28日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2011－027
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011年10月28日在天津召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事尤建新委托独立董事吕巍发表意见并签署文件。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2011年度第三季度报告及其摘要》。
根据《公司2011年度第三季度报告及其摘要》，2011年年初至本报告期期末，归属于母公司所有者的净利润为1,015,242,638.66元，但上述净利润未预提和扣除土地批租收入中的土地增值税。根据初步测算，前述历年需清缴的土地增值税总额预计约不少于2-3亿元，如全部清缴，则将对2011年度财务报表产生影响。上述清缴事宜正在申请办理中，并拟在今年年内完成。
为此，董事会要求公司管理层在第四季度奋发努力，积极应对宏观调控和土地增值税清缴的新形势和新挑战。同时，董事会要求公司管理层积极研究房地产投资和开发策略创新，争取在新的形势下，取得新的战绩。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议同意公司成立塘桥社区02-04地块项目公司及其控股公司。
经董事会审议，同意公司成立全资子公司-上海佳二实业投资有限公司（暂定名）；同意上海佳二实业投资有限公司设立全资子公司-上海纯一实业发展有限公司（暂定名）作为塘桥社区02-04地块的项目公司，负责该项目的开发和经营；并授权公司管理层签署相关合同及其他文件、办理相关手续。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议授权公司2011年度法人股年度交易金额。
经董事会审议，同意授权董事会审计委员会研究决定公司所持有上市公司及拟上市公司股权的交易金额（2011年度）为人民币2亿元。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过公司《董事会秘书工作制度》。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十八日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2011－028
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届监事会第三次会议于2011年10月28日在天津召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席贾继锋先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于对本公司2011 年第三季度报告的审核意见》
监事会认为：公司第三季度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；没有发现第三季度报告的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所有关制度规定的情况，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；没有发现参与第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇一一年十月二十八日
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2011年第三季度报告