证券代码：600165 证券简称： 新日恒力 公告编号：临2011-037

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议

  决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2011年10月29日以电子邮件方式送达，会议于2011年11月4日以通讯方式召开，应到董事11名，实到董事10名，董事黄永昌因出差委托董事眭冠华代为出席并表决，会议由董事长肖家守先生主持，审议并通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。（详见临2011-038号公告）。

  该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年十一月四日

  证券代码：600165 证券简称： 新日恒力 公告编号：临2011-038

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年11月4日，宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司召开第五届董事会第十八次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。现就相关事宜公告如下：

  一、非公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］990号文核准，公司向特定对象上海新日股权投资股份有限公司非公开发行股票8,000万股，发行价人民币7.02元/股。本次非公开发行股票募集资金总额561,600,000元，实际募集资金净额548,041,577.68元。以上募集资金经信永中和会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（XYZH/2011YCA1001）审验确认。

  二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，总额为人民币5,000万元，占公司募集资金净额的 9.12%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所 《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理和使用工作。

  三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，保证了公司全体股东的利益。

  四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  1、公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、 损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

  2、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表审核意见如下：为提高募 集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目 正常进行的前提下，同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

  3、西部证券作为对公司持续督导的保荐机构，就“使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金”事项核查并发表意见如下：

  （1）公司本次使用部分闲置募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司和投资者的利益，公司利用部分闲置募集资金5,000万元补充流动资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划的情况；

  （2）公司本次使用部分闲置募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司保证募集资金在需要投入募资项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用；

  （3）本次使用部分闲置募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事已明确发表了同意的独立意见；根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，西部证券对新日恒力使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年十一月四日