华安国际配置份额

  净值定于1.001美元

  ⊙记者 王慧娟 ○编辑 张亦文

  华安基金11月7日晚间发布了华安国际配置基金的清算报告。报告显示，华安基金将按每份1.001美元的份额净值向华安国际配置基金的基金持有人支付清算款项。此外，公告显示，合同到期日后至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有，在支付清算款时也将一并计算并支付给份额持有人。

  华安国际配置基金于2006年11月2日正式成立并开始运作。自那时至2008年9月15日期间，基金按基金合同正常运作。2008年9月15日，雷曼兄弟公司宣布申请破产保护，华安国际配置基金投资的结构性保本票据的相关主体—雷曼兄弟国际公司（欧洲）及其关联机构于2008年9月至10月先后进入破产程序，致使基金一直无法正常运作、估值和开放赎回。

  经过与雷曼欧洲的积极交涉，华安基金于2009年11月收回结构性保本票据中的收益资产部分，合计45,388,711.96美元。该部分资产收回后，华安基金作为基金管理人在境内进行了固定收益投资。

  与此同时，为维护广大基金份额持有人的利益，2008年9月27日，华安基金以雷曼欧洲违反双方签订的《产品合作协议》有关义务和责任为由向上海市高级人民法院起诉雷曼欧洲，要求判令解除本公司与雷曼欧洲的产品合作关系，并判令雷曼欧洲赔偿相关损失。在上海高院的主持调解下，经过与雷曼欧洲艰苦的漫长谈判，华安基金依据《华安国际配置基金基金合同》的相关规定，与雷曼欧洲就上述案件达成了和解协议，并签收了上海高院出具的[2008]沪高民四(商)初字第6号《民事调解书》。根据和解协议和《民事调解书》，雷曼欧洲应向华安国际配置基金支付44,889,933.48美元（以下简称“和解款项”）及自2009年7月1日起计算至付款日(最多计算至2011年11月2日止)以和解款项为本金、以年利率2.25%为利率计算的利息。2011年10月27日，华安国际配置基金于收到雷曼欧洲的和解款及利息合计47,236,508.63美元。

  上述两部分资产合计达到了94,636,630.22美元，仍低于华安国际配置基金原投资的结构性保本票据的本金96,400,000.00美元。遵照2008年9月18日发布的《华安基金管理有限公司关于华安国际配置基金所持有的结构性保本票据保本责任的公告》及2011年9月20日发布的《华安基金管理有限公司关于雷曼兄弟国际（欧洲）公司诉讼案进展情况和华安国际配置基金到期终止的公告》中陈述的保本承诺，华安基金于2011年11月2日将1,763,369.78美元划入了基金托管账户弥补差额。上述资金划入后，以美元募集，美元核算计价的华安国际配置基金的基金份额净值最终定格在1.001美元。