证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2011-031

  开滦能源化工股份有限公司关于为子公司授信协议提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

  ●本次为《授信协议》提供担保金额：10,000万元

  ●截止公告日，公司为其提供担保累计金额97,845万元

  ●被担保人未提供反担保

  ●截止公告日，公司对外担保累计金额140,495万元

  ●截止公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议和2010年度股东大会决议，2011年11月29日，公司向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招行天津分行”）签署编号为“2011年保字第50029号”的《最高额不可撤销担保书》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）与招行天津分行签订的编号为“2011年信字第50029号”的《授信协议》提供最高限额为10,000万元的担保。

  2011年11月30日，唐山中润公司与招行天津分行签订了2,000万元的借款合同，截至公告日，公司为其提供担保累计金额为97,845万元。

  截至公告日，公司对外担保累计金额为140,495万元。

  二、被担保人基本情况

  注册地点：唐山海港开发区3号路南

  注册资本：155,924.75万元

  法定代表人：房承宣

  经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气的生产销售。

  唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权。截至2010年末，唐山中润公司经审计的资产总额为441,120.14万元，负债总额277,566.26万元（其中：贷款总额199,300.00万元），净资产163,553.89万元，净利润1,502.48万元。截至2011年9月30日，唐山中润公司未经审计的资产总额为470,246.77万元，负债总额306,311.14万元（其中：贷款总额203,175.00万元），净资产163,935.64万元。

  三、担保协议的主要内容

  依据公司向招行天津分行签署的《最高额不可撤销担保书》，公司为唐山中润公司提供担保的最高限额为10,000万元，担保方式为连带责任保证。被担保的主债权的发生期间为2011年11月29日至2012年11月28日。公司承担保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行天津分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

  四、董事会意见

  公司为唐山中润公司提供贷款授信担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司目前担保事项均为对公司控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司累计对外担保总额为人民币140,495万元，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保35,000万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保97,845万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保7,650万元。

  六、备查文件目录

  1.最高额不可撤销担保书

  2.公司第三届董事会第十次会议决议

  3.公司2010年度股东大会决议

  4.唐山中润公司营业执照

  5.唐山中润公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司

  董事会

  2011年12月1日