关于旗下基金投资格林美(002340)
非公开发行股票的公告
广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资格林美(002340)
非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下广发聚丰股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金参与了深圳市格林美高新技术股份有限公司(格林美,代码:002340)非公开发行股票的认购。深圳市格林美高新技术股份有限公司已于2011年12月1日发布了《深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 | 认购数量(万股) | 总成本 (万元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 股票限售期 |
广发聚丰股票型证券投资基金 | 400 | 8800 | 0.43% | 88,080,000.00 | 0.4304% | 自2011年12月 2日至2012年12月 1日 |
广发行业领先股票型证券投资基金 | 200 | 4400 | 1.4856% | 44,040,000.00 | 1.487% | 自2011年12月 2日至2012年12月 1日 |
广发大盘成长混合型证券投资基金 | 200 | 4400 | 0.5323% | 44,040,000.00 | 0.5327% | 自2011年12月 2日至2012年12月 1日 |
广发小盘成长股票型证券投资基金 | 200 | 4400 | 0.529% | 44,040,000.00 | 0.5295% | 自2011年12月 2日至2012年12月 1日 |
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 200 | 4400 | 1.1061% | 44,040,000.00 | 1.1071% | 自2011年12月 2日至2012年12月 1日 |
广发制造业精选股票型证券投资基金 | 40 | 880 | 1.6537% | 8,808,000.00 | 0.6552% | 自2011年12月 2日至2012年12月 1日 |
注:基金资产净值、账面价值为2011年12月1日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2011 年 12 月 5 日
广发基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加民族证券基金
申购费率优惠活动的公告
为更好满足投资者的理财需求,答谢投资者通过中国民族证券有限责任公司(以下简称:“民族证券”)投资广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)旗下基金,经本公司与民族证券协商,决定自2011 年12月5日起,对通过民族证券网上交易系统申购(基金定期定额投资除外)本公司旗下部分基金的投资者实行申购费率(仅限于前端收费模式)优惠。具体内容如下:
一、适用基金
基金名称 | 基金代码 |
广发聚富开放式证券投资基金 | 270001 |
广发稳健增长开放式证券投资基金 | 270002 |
广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 162703 |
广发聚丰股票型证券投资基金 | 270005 |
广发策略优选混合型证券投资基金 | 270006 |
广发大盘成长混合型证券投资基金 | 270007 |
广发核心精选股票型证券投资基金 | 270008 |
广发沪深300指数证券投资基金 | 270010 |
广发聚瑞股票型证券投资基金 | 270021 |
广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 162711 |
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 270022 |
广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 270023 |
广发行业领先股票型证券投资基金 | 270025 |
广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 270026 |
广发标普全球农业指数证券投资基金 | 270027 |
广发制造业精选股票型证券投资基金 | 270028 |
二、活动期限
2011 年12月5日起,活动的截止时间以民族证券的正式公告为准。
三、适用投资者范围
通过民族证券网上交易系统申购(基金定期定额投资除外)上述指定开放式基金的合法投资者。
四、优惠方式
在活动期间,投资者通过民族证券网上交易系统办理上述基金的申购业务,并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。
五、 重要提示
1、本次优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(仅限于前端收费模式)的申购手续费费率,不包括基金定期定额投资的申购费率、后端模式申购费率、基金转换所涉及的申购费率及处于募集期的开放式基金认购费率。
2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以民族证券的安排和规定为准。
3、 本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
4、投资者欲了解上述各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等法律文件。
六、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、中国民族证券有限责任公司
客服电话:40088-95618
公司网址:www.e5618.com
2、广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
公司网址:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2011年12月5日