各结算单位:
根据证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号)精神和沪深证券交易所休市安排,现将2012年部分节假日休市期间资金清算交收安排通知如下:
一、元旦休市2天(2011年12月31日—2012年1月3日、双休日除外)
2011年12月30日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2011年12月30日,资金交收日为2012年1月4日。
2012年1月4日发生的证券交易(B股除外)和2011年12月31日—2012年1月4日到期的债券回购,资金清算日为2012年1月4日,资金交收日为2012年1月5日。
2011年12月28日、29日、30日发生的B股交易,资金交收日依次为2012年1月4日、5日、6日。
二、春节休市5天(2012年1月21日—29日、双休日除外)
2012年1月20日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2012年1月20日,资金交收日为2012年1月30日。
2012年1月30日发生的证券交易(B股除外)和2012年1月21日—30日到期的债券回购,资金清算日为2012年1月30日,资金交收日为2012年1月31日。
2012年1月18日、19日、20日发生的B股交易,资金交收日依次为2012年1月30日、1月31日、2月1日。
三、清明节休市3天(2012年3月31日—4月4日、双休日除外)
2012年3月30日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2012年3月30日,资金交收日为2012年4月5日。
2012年4月5日发生的证券交易(B股除外)和2012年3月31日—4月5日到期的债券回购,资金清算日为2012年4月5日,资金交收日为2012年4月6日。
2012年3月28日、29日、30日发生的B股交易,上海市场资金交收日依次为2012年4月5日、6日、9日;深圳市场资金交收日依次为2012年4月5日、10日、10日。
四、劳动节休市2天(2012年4月28日—5月1日、双休日除外)
2012年4月27日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2012年4月27日,资金交收日为2012年5月2日。
2012年5月2日发生的证券交易(B股除外)和2012年4月28日——5月2日到期的债券回购,资金清算日为2012年5月2日,资金交收日为2012年5月3日。
2012年4月25日、26日、27日发生的B股交易,资金交收日依次为2012年5月2日、3日、4日。
五、端午节休市1天(2012年6月22日—24日、双休日除外)
2012年6月21日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2012年6月21日,资金交收日为2012年6月25日。
2012年6月25日发生的证券交易(B股除外)和2012年6月22日—25日到期的债券回购,资金清算日为2012年6月25日,资金交收日为2012年6月26日。
2012年6月19日、20日、21日发生的B股交易,资金交收日依次为2012年6月25日、26日、27日。
六、中秋节、国庆节休市5天(2012年9月29日—10月7日、双休日除外)
2012年9月28日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2012年9月28日,资金交收日为2012年10月8日。
2012年10月8日发生的证券交易(B股除外)和2012年9月29日—10月8日到期的债券回购,资金清算日为2012年10月8日,资金交收日为2012年10月9日。
2012年9月26日、27日、28日发生的B股交易,上海市场资金交收日依次为2012年10月9日、10日、11日;深圳市场资金交收日为2012年10月8日、9日、10日。
七、2012年美国公众假日(非美元清算日)期间上海市场B股交收业务安排,见附表1。
八、2012年香港公众假日期间深圳市场B股交收业务安排,见附表2。
中国证券登记结算有限责任公司
二○一一年十二月二十日
附表1:
2012年非美元清算日期间
上海市场B股交收业务安排
假 期 | 交 易 日 | 交 收 日 |
Birthday of Martin Luther King Jr. (2012/01/16) | 2012/01/11 | 2012/01/17 |
2012/01/12 | 2012/01/18 | |
2012/01/13 | 2012/01/19 | |
2012/01/16 | ||
Washington’s Birthday (2012/02/20) | 2012/02/15 | 2012/02/21 |
2012/02/16 | 2012/02/22 | |
2012/02/17 | 2012/02/23 | |
2012/02/20 | ||
Memorial Day (2012/05/28) | 2012/05/23 | 2012/05/29 |
2012/05/24 | 2012/05/30 | |
2012/05/25 | 2012/05/31 | |
2012/05/28 | ||
Independence Day (2012/07/04) | 2012/06/29 | 2012/07/05 |
2012/07/02 | 2012/07/06 | |
2012/07/03 | 2012/07/09 | |
2012/07/04 | ||
Labor Day (2012/09/03) | 2012/08/29 | 2012/09/04 |
2012/08/30 | 2012/09/05 | |
2012/08/31 | 2012/09/06 | |
2012/09/03 | ||
Columbus Day (2012/10/08) | 2012/09/26 | 2012/10/09 |
2012/09/27 | 2012/10/10 | |
2012/09/28 | 2012/10/11 | |
2012/10/08 | ||
Veterans Day (2012/11/12) | 2012/11/07 | 2012/11/13 |
2012/11/08 | 2012/11/14 | |
2012/11/09 | 2012/11/15 | |
2012/11/12 | ||
Thanksgiving Day (2012/11/22) | 2012/11/19 | 2012/11/23 |
2012/11/20 | 2012/11/26 | |
2012/11/21 | 2012/11/27 | |
2012/11/22 | ||
Christmas Day (2012/12/25) | 2012/12/20 | 2012/12/26 |
2012/12/21 | 2012/12/27 | |
2012/12/24 | 2012/12/28 | |
2012/12/25 |
附表2:
2012年度香港公众假日期间
深圳B股交收业务安排
假期 | 交易日 | 特别交收日 |
耶稣受难节、复活节 (2012/04/06至2012/04/09) | 2012/03/30 2012/04/05 | 2012/04/10 |
香港回归纪念日 (2012/07/02) | 2012/06/27 2012/06/28 | 2012/07/03 |
重阳节 (2012/10/23) | 2012/10/18 2012/10/19 | 2012/10/24 |
圣诞节 (2012/12/25至2012/12/26) | 2012/12/21 2012/12/24 | 2012/12/27 |