复牌首日前收盘价调整的风险提示公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》的约定，银华中证等权重90指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2012年1月4日对在该日登记在册的银华金利份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2011年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及银华基金管理有限公司网站上的《关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2012年1月6日银华金利复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2012年1月5日的银华金利份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华金利份额折算前可能存在折溢价交易情形，2012年1月6日银华金利份额的前收盘价为2012年1月5日银华金利的基金份额净值，折算前的收盘价扣除2011年约定收益后与2012年1月6日的前收盘价可能有较大差异，因此2012年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2011年12月28日
关于银华金瑞定期份额折算后
复牌首日前收盘价调整的风险提示公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定，银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2012年1月4日对在该日登记在册的银华金瑞份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2011年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及银华基金管理有限公司公司网站上的《关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2012年1月6日银华金瑞复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2012年1月5日的银华金瑞份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华金瑞份额折算前可能存在折溢价交易情形，2012年1月6日银华金瑞份额的前收盘价为2012年1月5日银华金瑞的基金份额净值，折算前的收盘价扣除2011年约定收益后与2012年1月6日的前收盘价可能有较大差异，因此2012年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2011年12月28日
关于银华瑞吉定期份额折算后
复牌首日前收盘价调整的风险提示公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华消费主题分级股票型证券投资基金基金合同》的约定，银华消费主题分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2012年1月4日对在该日登记在册的银华瑞吉份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2011年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及银华基金管理有限公司网站上的《关于银华消费主题分级股票型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2012年1月6日银华瑞吉复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2012年1月5日的银华瑞吉份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华瑞吉份额折算前可能存在折溢价交易情形，2012年1月6日银华瑞吉份额的前收盘价为2012年1月5日银华瑞吉的基金份额净值，折算前的收盘价扣除2011年约定收益后与2012年1月6日的前收盘价可能有较大差异，因此2012年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2011年12月28日
关于银华稳进定期份额折算后
复牌首日前收盘价调整的风险提示公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定，银华深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2012年1月4日对在该日登记在册的银华稳进份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2011年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及银华基金管理有限公司网站上的《关于银华深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2012年1月6日银华稳进复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2012年1月5日的银华稳进份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华稳进份额折算前可能存在折溢价交易情形，2012年1月6日银华稳进份额的前收盘价为2012年1月5日银华稳进的基金份额净值，折算前的收盘价扣除2011年约定收益后与2012年1月6日的前收盘价可能有较大差异，因此2012年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2011年12月28日
银华中证等权重90指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第二十一章中关于不定期份额折算的相关规定，当银华中证等权重90指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之银华鑫利份额的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至2011年12月27日，银华鑫利份额的基金份额参考净值为0.343元，接近基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元，故提请投资者注意可能出现的不定期份额折算带来的风险：
1、本基金银华金利份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，银华金利份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。同时，原银华金利份额持有人在不定期份额折算后将持有银华金利份额和本基金基础份额——银华90份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
2、本基金银华鑫利份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，变为初始杠杆水平。同时，由于不定期份额折算业务需要遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则办理，因此，银华鑫利份额折算基准日的份额参考净值可能与基金合同规定的不定期份额折算阀值0.25元存在一定差异。
3、由于银华金利、银华鑫利份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，银华金利、银华鑫利份额的折溢价率可能发生较大变化。
若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华金利份额与银华鑫利份额的上市交易和银华90份额的申购或赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《银华中证等权重90指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2011年12月28日
关于银华深证100指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华深证100指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2012年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2012年1月4日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的银华稳进份额、银华深证100份额。
三、基金份额折算方式
银华稳进份额和银华锐进份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算，对银华稳进份额的应得收益进行定期份额折算，每2份银华深证100份额将按1份银华稳进份额获得约定应得收益的新增折算份额。
对于银华稳进份额期末的约定应得收益，即银华稳进份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.000元部分，将折算为场内银华深证100份额分配给银华稳进份额持有人。银华深证100份额持有人持有的每2份银华深证100份额将按1份银华稳进份额获得新增银华深证100份额的分配。持有场外银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华深证100份额的分配；持有场内银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配。经过上述份额折算，银华稳进份额和银华深证100份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对银华稳进份额和银华深证100份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行银华稳进份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
1、银华稳进份额
定期份额折算后银华稳进份额的份额数 = 定期份额折算前银华稳进份额的份额数
■
银华稳进份额持有人新增的场内银华深证100份额的份额数 =
■
其中：
■：定期份额折算后银华深证100份额净值
■：定期份额折算前银华深证100份额的份额数
■：定期份额折算前银华稳进份额的份额数
银华稳进份额新增份额折算成银华深证100份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
2、银华锐进份额
每个会计年度的定期份额折算不改变银华锐进份额净值及其份额数。
3、银华深证100份额
■
银华深证100份额持有人新增的银华深证100份额 =
■
定期份额折算后银华深证100份额的份额数 = 定期份额折算前银华深证100份额的份额数 + 银华深证100份额持有人新增的银华深证100份额的份额数
其中：
■：定期份额折算后银华深证100份额净值
■：定期份额折算前银华深证100份额的份额数
银华深证100份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；银华深证100份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
4、举例
假设2012年1月4日为定期份额折算基准日，银华深证100份额当天折算前资产净值为7,458,000,000元。当天场外银华深证100份额、场内银华深证100份额、银华稳进份额、银华锐进份额的份额数分别为50亿份、5亿份、30亿份、30亿份。前一个会计年度末每份银华稳进份额资产净值为1.058元，且未进行不定期份额折算。
（1）定期份额折算的对象为基准日登记在册的银华稳进份额和银华深证100份额，即30亿份和55亿份。
（2）银华稳进份额持有人
折算后持有银华稳进份额 = 折算前银华稳进份额 = 30亿份
■
= [7,458,000,000－(1.058-1.000)/2×5,500,000,000]/5,500,000,000 = 1.327元
新增的场内银华深证100份额的份额数 = ■
= 3,000,000,000×(1.058-1.000)/1.327 = 131,122,833.46份
银华稳进份额新增份额折算成银华深证100份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产，因此新增银华深证100份额为131,122,833份；持有的银华稳进份额为30亿份。
（3）银华深证100份额持有人
场外新增的银华深证100份额 = ■
= 5,000,000,000/2×(1.058-1.000)/1.327 = 109,269,027.88份
定期份额折算后场外银华深证100份额的份额数 = 定期份额折算前场外银华深证100份额的份额数+场外新增的银华深证100份额 = 5,000,000,000 + 109,269,027.88 = 5,109,269,027.88份
场内新增的银华深证100份额 = ■
= 500,000,000/2×(1.058-1.000)/1.327 = 10,926,902.79，取整后为10,926,902份
定期份额折算后场内银华深证100份额的份额数 = 定期份额折算前场内银华深证100份额的份额数 + 场内新增的银华深证100份额 = 500,000,000 + 10,926,902 = 510,926,902份
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2012年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；银华稳进、银华锐进交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2012年1月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华稳进暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2012年1月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，银华稳进恢复交易。
（四）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2012年1月6日银华稳进复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华稳进的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华稳进折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2011年约定收益后与2012年1月6日的前收盘价可能有较大差异，1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
由于银华稳进份额新增份额折算成银华深证100份额的场内份额数和银华深证100份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少银华稳进份额数或场内银华深证100份额数的份额持有人存在无法获得新增场内银华深证100份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2011年12月28日
关于银华消费主题分级股票型证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《银华消费主题分级股票型证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华消费主题分级股票型证券投资基金（简称“本基金”）将在2012年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2012年1月4日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的银华瑞吉份额、银华消费份额。
三、基金份额折算方式
银华瑞吉份额和银华瑞祥份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对银华瑞吉份额的应得收益进行定期份额折算，每5份银华消费份额将按1份银华瑞吉份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，银华瑞吉份额和银华瑞祥份额的份额配比保持1：4的比例。
对于银华瑞吉份额期末的约定应得收益，即银华瑞吉份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内银华消费份额分配给银华瑞吉份额持有人。银华消费份额持有人持有的每5份银华消费份额将按1份银华瑞吉份额获得新增银华消费份额的分配。持有场外银华消费份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华消费份额的分配；持有场内银华消费份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华消费份额的分配。经过上述份额折算，银华瑞吉份额和银华消费份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对银华瑞吉份额和银华消费份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行银华瑞吉份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
■
1、银华瑞吉份额
定期份额折算后银华瑞吉份额的份额数 = 定期份额折算前银华瑞吉份额的份额数
■
银华瑞吉份额持有人新增的场内银华消费份额的份额数 =
■
【银华瑞吉份额持有人新增的场内银华消费份额的折算比例 =
■】
其中：
■：定期份额折算后银华消费份额净值
■：定期份额折算前银华消费份额的份额数
■：定期份额折算前银华瑞吉份额的份额数
2、银华瑞祥份额
每个会计年度的定期份额折算不改变银华瑞祥份额参考净值及其份额数。
3、银华消费份额
■
银华消费份额持有人新增的银华消费份额 =
■
【银华消费份额持有人新增的银华消费份额的折算比例 =■】
定期份额折算后银华消费份额的份额数 = 定期份额折算前银华消费份额的份额数 + 银华消费份额持有人新增的银华消费份额的份额数
其中：
■：定期份额折算后银华消费份额净值
■：定期份额折算前银华消费份额的份额数
4、举例
假设本基金成立后第2个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日，银华消费份额当天折算前资产净值为7,458,000,000元。当天场外银华消费份额、场内银华消费份额、银华瑞吉份额、银华瑞祥份额的份额数分别为50亿份、5亿份、30亿份、120亿份。前一个会计年度末每份银华瑞吉份额资产净值为1.058000000元，且未进行收益分配。
（1）定期份额折算的对象为基准日登记在册的银华瑞吉份额和银华消费份额，即30亿份和55亿份。
（2）银华瑞吉份额持有人
折算后持有银华瑞吉份额的份额数 = 折算前银华瑞吉份额的份额数 = 30亿份
■
= [7,458,000,000－(1.058000000-1.000)/5×5,500,000,000]/5,500,000,000 = 1.344元
新增的场内银华消费份额的份额数 = ■
= 3,000,000,000×(1.058000000-1.000)/1.344 = 129,464,285.71份
银华瑞吉份额新增份额折算成银华消费份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产，因此新增银华消费份额为129,464,285份；持有的银华瑞吉份额为30亿份。
（3）银华消费份额持有人
新增的场外银华消费份额 = ■
= 5,000,000,000/5×(1.058000000-1.000)/1.344 = 43,154,761.消费份
定期份额折算后场外银华消费份额的份额数 = 定期份额折算前场外银华消费份额的份额数 + 新增的场外银华消费份额 = 5,000,000,000+43,154,761.消费 = 5,043,154,761.消费份
新增的场内银华消费份额 = ■
= 500,000,000/5×(1.058000000-1.000)/1.344 = 4,315,476份
银华消费场内份额新增份额折算成银华消费场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产，因此，银华消费份额持有人新增的场内银华消费份额为4,315,476份。
银华消费份额持有人定期份额折算后场内银华消费份额的份额数 = 定期份额折算前场内银华消费份额的份额数 + 新增的场内银华消费份额 = 500,000,000+4,315,476 = 504,315,476份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2012年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；银华瑞吉、银华瑞祥交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2012年1月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华瑞吉暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2012年1月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，银华瑞吉恢复交易。
（四）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2012年1月6日银华瑞吉复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华瑞吉的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华瑞吉折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2011年约定收益后与2012年1月6日的前收盘价可能有较大差异，1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
由于银华瑞吉份额新增份额折算成银华消费份额的场内份额数和银华消费份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少银华瑞吉份额数或场内银华消费份额数的份额持有人存在无法获得新增场内银华消费份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2011年12月28日
关于银华中证等权重90指数分级证券投资
基金办理定期份额折算业务的公告
根据《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华中证等权重90指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2012年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2012年1月4日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的银华金利份额、银华中证等权重90份额（以下简称“银华90份额”）。
三、基金份额折算方式
银华金利份额和银华鑫利份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对银华金利份额的应得收益进行定期份额折算，每2份银华90份额将按1份银华金利份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，银华金利份额和银华鑫利份额的份额配比保持1：1的比例。
对于银华金利份额期末的约定应得收益，即银华金利份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内银华90份额分配给银华金利份额持有人。银华90份额持有人持有的每2份银华90份额将按1份银华金利份额获得新增银华90份额的分配。持有场外银华90份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华90份额的分配；持有场内银华90份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华90份额的分配。经过上述份额折算，银华金利份额和银华90份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对银华金利份额和银华90份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行银华金利份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
■
（1）银华金利份额
定期份额折算后银华金利份额的份额数 = 定期份额折算前银华金利份额的份额数
■
银华金利份额持有人新增的场内银华90份额的份额数
= ■
其中：
■：定期份额折算后银华90份额净值
■：定期份额折算前银华90份额的份额数
■：定期份额折算前银华金利份额的份额数
（2）银华鑫利份额
每个会计年度的定期份额折算不改变银华鑫利份额净值及其份额数。
（3）银华90份额
■
银华90份额持有人新增的银华90份额 = ■
定期份额折算后银华90份额的份额数 = 定期份额折算前银华90份额的份额数 + 银华90份额持有人新增的银华90份额的份额数
其中：
■：定期份额折算后银华90份额净值
■：定期份额折算前银华90份额的份额数
银华90份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；银华90份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
4、举例
假设本基金成立后第3个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日，银华90份额当天折算前资产净值为7,458,000,000元。当天场外银华90份额、场内银华90份额、银华金利份额、银华鑫利份额的份额数分别为50亿份、5亿份、30亿份、30亿份。前一个会计年度末每份银华金利份额资产净值为1.058000000元，且未进行不定期份额折算。
（1）定期份额折算的对象为基准日登记在册的银华金利份额和银华90份额，即30亿份和55亿份。
（2）银华金利份额持有人
折算后持有银华金利份额=折算前银华金利份额 = 30亿份
■
= [7,458,000,000－（1.058000000-1.000）/2×5,500,000,000]/5,500,000,000 = 1.327元
新增的场内银华90份额的份额数 = ■
= 3,000,000,000×（1.058000000-1.000）/1.327 = 131,122,833.46份
银华金利份额新增份额折算成银华90份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产，因此新增银华90份额为131,122,833份；持有的银华金利份额为30亿份。
③银华90份额持有人
场外新增的银华90份额 = ■
= 5,000,000,000/2×（1.058000000-1.000）/1.327=109,269,027.88份
定期份额折算后场外银华90份额的份额数=定期份额折算前场外银华90份额的份额数+场外新增的银华90份额 = 5,000,000,000+109,269,027.88 = 5,109,269,027.88份
场内新增的银华90份额 = ■
= 500,000,000/2×（1.058000000-1.000）/1.327 = 10,926,902.79，取整后为10,926,902份
定期份额折算后场内银华90份额的份额数 = 定期份额折算前场内银华90份额的份额数+场内新增的银华90份额 = 500,000,000 + 10,926,902 = 510,926,902份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2012年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；银华金利、银华鑫利交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2012年1月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华金利暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2012年1月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，银华金利恢复交易。
（四）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2012年1月6日银华金利复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华金利的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华金利折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2011年约定收益后与2012年1月6日的前收盘价可能有较大差异，1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
由于银华金利份额新增份额折算成银华90份额的场内份额数和银华90份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少银华金利份额数或场内银华90份额数的份额持有人存在无法获得新增场内银华90份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2011年12月28日
关于银华中证内地资源主题指数分级证券
投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2012年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2012年1月4日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的银华金瑞份额、银华资源份额。
三、基金份额折算方式
银华金瑞份额和银华鑫瑞份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对银华金瑞份额的应得收益进行定期份额折算，每10份银华资源份额将按4份银华金瑞份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，银华金瑞份额和银华鑫瑞份额的份额配比保持4:6的比例。
对于银华金瑞份额期末的约定应得收益，即银华金瑞份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内银华资源份额分配给银华金瑞份额持有人。银华资源份额持有人持有的每10份银华资源份额将按4份银华金瑞份额获得新增银华资源份额的分配。持有场外银华资源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华资源份额的分配；持有场内银华资源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华资源份额的分配。经过上述份额折算，银华金瑞份额和银华资源份额的基金份额净值将相应调整。
在基金份额折算基准日，本基金将对银华金瑞份额和银华资源份额进行应得收益的定期份额折算，其中银华金瑞份额期末份额净值指上一会计年度12月31日银华金瑞份额净值。有关计算公式如下：
1、银华金瑞份额
定期份额折算后银华金瑞份额的份额数 = 定期份额折算前银华金瑞份额的份额数
■
银华金瑞份额持有人新增的场内银华资源份额的份额数 =
■
【银华金瑞份额持有人新增的场内银华资源份额的折算比例
=■】
其中：
■：定期份额折算后银华资源份额净值
■：定期份额折算前银华资源份额的份额数
■：定期份额折算前银华金瑞份额的份额数
2、银华鑫瑞份额
每个会计年度的定期份额折算不改变银华鑫瑞份额净值及其份额数。
3、银华资源份额
定期份额折算后银华资源份额持有人持有的银华资源份额的份额数 = 定期份额折算前银华资源份额的份额数 + 银华资源份额持有人新增的银华资源份额的份额数
■
银华资源份额持有人新增的银华资源份额 = ■
【银华资源份额持有人新增的银华资源份额的折算比例
=■】
其中：
■：定期份额折算后银华资源份额净值
■：定期份额折算前银华资源份额的份额数
4、举例
假设本基金成立后第3个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日，银华金瑞份额、银华鑫瑞份额、银华资源场外份额及银华资源场内份额的规模依次为4亿份、6亿份、10亿份和10亿份，银华金瑞份额期末份额净值为1.070元，定期份额折算后银华资源份额净值为0.993元，则，
折算后：
银华金瑞份额持有人新增的场内银华资源份额的折算比例 =（1.070-1）/0.993 = 0.070493454，银华资源份额持有人新增的银华资源份额的折算比例 = (1.070-1)×4/(10×0.993) = 0.028197381。
本基金折算后，银华金瑞份额4亿份，同时，新增的场内银华资源份额数 = 400,000, 000×0.070493454=28197381份；
银华鑫瑞份额6亿份；
银华资源场外份额数 = 1,000,000,000 + 1,000,000,000×0.028197381 = 1,028,197,381.00份；
银华资源场内份额数 = 1,000,000,000 + 1,000,000,000×0.028197381 = 1,028,197,381份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2012年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；银华金瑞、银华鑫瑞交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2012年1月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华金瑞暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2012年1月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，银华金瑞恢复交易。
（四）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2012年1月6日银华金瑞复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华金瑞的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华金瑞折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2011年约定收益后与2012年1月6日的前收盘价可能有较大差异，1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
由于银华金瑞份额新增份额折算成银华资源份额的场内份额数和银华资源份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少银华金瑞份额数或场内银华资源份额数的份额持有人存在无法获得新增场内银华资源份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2011年12月28日