上市公司名称:烽火通信科技股份有限公司
股票简称:烽火通信
股票代码:600498上市地点:上海证券交易所
收购人名称:武汉烽火科技有限公司
住所:武汉市洪山区邮科院路88号
通讯地址:武汉市洪山区邮科院路88号邮政编码:430074签署日期:二○一一年九月十九日
股票代码:600498
上市地点:上海证券交易所
收购人名称:武汉烽火科技有限公司
住所:武汉市洪山区邮科院路88号
通讯地址:武汉市洪山区邮科院路88号
邮政编码:430074
签署日期:二○一一年九月十九日
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—收购报告书》等法律、法规及规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了收购人(包括投资者及与其一致行动的他人)在烽火通信科技股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在烽火通信科技股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次收购已经取得国务院国有资产监督管理委员会关于无偿划转的批准。收购人通过本次无偿划转直接持有烽火通信科技股份有限公司55.12%股权将触发收购人全面要约收购烽火通信科技股份有限公司股份的义务,尚待收购人向中国证券监督管理委员会申请并取得全面要约收购豁免。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的,除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
第一节 释 义
除非文意另有所指,下列简称在本报告书中具有如下特定含义:
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第二节 收购人介绍
一.收购人基本情况
1、公司的基本情况
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二、收购人控股股东、实际控制人情况
1、收购人的控股股东与实际控制人
武汉邮科院持有收购人烽火科技100%的股权,系烽火科技的控股股东和实际控制人。武汉邮科院为国务院国资委履行出资人职责的国有企业,具体产权及控制关系如下图所示:
■
2、控股股东的核心子企业及其业务情况
武汉邮科院控制的核心子企业及其业务的主要情况如下:
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三、收购人从事的主要业务及其财务状况
(一)收购人主要业务及财务状况
1、收购人主要业务
烽火科技经营范围包括通信、电子信息、光纤预制棒、光纤光缆、电力新能源、电池、电源、电缆、特种线缆、自动化技术及产品、安全智能系统的开发、研制、技术服务、销售、工程设计、施工,自营和代理各类商品和技术的进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);劳务派遣;对企业项目投资。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)。
目前,烽火科技尚未实际开展经营。
2、收购人的财务状况
烽火科技于2011年9月6日成立,成立至今不满3年。
(二)收购人控股股东的主要业务和主要财务数据
1、收购人控股股东的主要业务
武汉邮科院是国务院国资委所属的国有企业,系经中国人民共和国邮电部1974年2月23日出具的(1974)邮人字118号《关于成立武汉邮电科学研究院的通知》批准成立。
武汉邮科院的业务范围为:通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
2、收购人控股股东的主要财务数据
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注:以上数据引自武汉邮科院2010年度审计报告和截止2011年6月30日的财务会计报告(未经审计)。
四、收购人自设立之日起所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
收购人自设立之日起未受过行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况
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以上人员最近五年未受过行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、收购人及其控股股东持有、控制的其他上市公司及金融机构的情况
1、收购人持有、控制的其他上市公司及金融机构的情况
截至本报告书出具之日,烽火科技未直接或间接持有、控制任何境内、境外其他上市公司5%以上的股份。
截至本报告书签署之日,烽火科技未直接或间接持有、控制任何金融机构5%以上的股份。
2、收购人控股股东持有、控制的其他上市公司及金融机构的情况
截至本报告书签署之日,收购人控股股东武汉邮科院直接或间接持有上市公司5%以上发行在外股份的情况如下表:
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截至本报告书签署之日,收购人控股股东武汉邮科院未直接或间接持有任何金融机构5%以上股份。
第三节 收购人本次收购的决定及持股目的
一、本次收购的目的
本次收购系通过国有股权无偿划转方式进行,收购人作为武汉邮科院全资下属子公司,通过本次受让烽火通信股权,将进一步推动企业内部调整,优化主业结构,增强企业竞争力。
二、收购人在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其拥有权益的股份的计划
截至本报告书签署之日,除受让武汉邮科院无偿划转烽火通信243,818,881股股份外,收购人暂无在未来12个月内继续增持烽火通信股份的其他计划,也无任何对外处置烽火通信股份的计划。
收购人承诺,若发生相关增、减持烽火通信之事项,收购人将根据相关法律、法规的要求依法履行信息披露义务和其他法定程序。
三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间
2011年9月15日,烽火科技召开第一届董事会第二次会议,同意无偿划入武汉邮科院所持烽火通信国有法人股243,818,881股(占烽火通信总股本的55.12%),同意就相关划转事宜与武汉邮科院签署无偿划转协议。
2011年9月16日,武汉邮科院作出决定,同意将其持有的烽火通信55.12%的股权无偿划转给烽火科技持有。
2011年9月19日,武汉邮科院与烽火科技签署了《划转协议书》。该协议在国务院国资委批准本次股权划转、中国证监会对本次股权划转涉及的上市公司收购无异议并豁免烽火科技履行要约收购义务后即生效。
2011年11月24日,国务院国资委作出《关于烽火通信科技股份有限公司和武汉光迅科技股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔2011〕1339号),同意武汉邮科院将其所持烽火通信243,818,881股(占光迅科技总股本的55.12%)无偿划转由烽火科技持有。
本次股权划转尚待取得中国证监会关于对本次股权划转的收购报告书无异议以及同意豁免烽火科技因本次股权划转触发的要约收购义务的核准。
第四节 收购方式
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份比例
本次收购前,收购人未直接或间接持有烽火通信任何股份。
本次收购完成后,收购人将直接持有烽火通信243,818,881股股份,占烽火通信总股本的55.12%,成为烽火通信的直接控股股东。
二、收购方式
本次收购通过国有股权无偿划转方式进行。
武汉邮科院将其所持烽火通信243,818,881股股份无偿划转至烽火科技持有,该等股份共计占烽火通信总股本的55.12%。本次收购完成后,收购人将直接持有烽火通信股份。
2011年9月19日,武汉邮科院与烽火科技签署了《划转协议书》,《划转协议书》约定了划转基准日(2011年9月15日)、划转标的、职工安置、债权及债务处理方案、划转双方的违约责任、协议生效条件、争议的解决等内容。该协议尚待中国证监会对烽火通信本次收购的收购报告书无异议以及核准豁免烽火科技因本次收购触发的要约收购义务后生效。
三、本次收购前后股权控制结构的变化情况
在本次收购过程中,烽火通信的实际控制人未发生变化,烽火科技成为烽火通信的直接控股股东,具体股权变化情况如下图:
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四、本次取得股份的权利限制情况
截至本报告书签署之日,收购人通过本次股权划转而直接持有的烽火通信243,818,881股股份该等股份不存在质押、冻结及其他任何权利受到限制的情形。
第五节 资金来源
本次收购系因武汉邮科院将所持烽火通信55.12%股权无偿划转至烽火科技持有,不涉及支付现金对价和付款安排。
第六节 后续计划
一、未来12个月内改变或者调整上市公司主营业务的计划
截至本报告书签署之日,收购人暂无在未来12个月内改变或调整烽火通信主营业务的计划。
二、未来12个月内与上市公司或其子公司有关的重组计划
截至本报告书签署之日,收购人暂无在未来12个月内对烽火通信的重组计划,但不排除经大股东与其他股东共同协商后,根据上市公司的实际情况和经营需要进行安排。
三、改变上市公司现任董事、监事、高级管理人员组成的计划
截至本报告书签署之日,收购人暂无改变烽火通信现任董事、监事、高级管理人员组成的计划。
四、对上市公司章程进行修改的计划
截至本报告书签署之日,收购人暂无对烽火通信的公司章程进行修改的计划。
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
截至本报告书签署之日,收购人暂无对烽火通信现有员工聘用作重大变动的计划。
六、上市公司分红政策的重大变化
截至本报告书签署之日,收购人暂无对烽火通信分红政策作重大变化的计划。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署之日,收购人暂无其他对烽火通信业务和组织结构有重大影响的计划。
第七节 对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
收购人本次因受让武汉邮科院无偿划转的烽火通信的股份而成为烽火通信的直接控股股东,收购人为武汉邮科院下属全资子公司,武汉邮科院对烽火通信的间接控制地位未变。烽火通信在人员、资产、财务、机构、业务等方面均与烽火科技保持独立,本次收购的完成不会对烽火通信独立性产生影响。
为了保护上市公司的合法利益,维护广大投资人特别是中小投资者的合法权益,收购人烽火科技在作为烽火通信直接控股股东期间特此承诺:
1、 保证烽火通信人员独立
1) 保证烽火通信的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在烽火通信任职并领取薪酬,不在烽火科技及其全资附属企业或控股公司担任经营性职务;
2) 保证烽火通信的劳动、人事及工资管理与烽火科技之间独立;
3) 烽火科技向烽火通信推荐董事、监事、总裁、副总裁等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预烽火通信董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。
2、 保证烽火通信资产独立完整
1) 保证烽火通信具有独立完整的资产;
2) 保证烽火通信不存在资金、资产被烽火科技占用的情形;
3) 保证烽火通信的住所独立于烽火科技。
3、 保证烽火通信财务独立
1) 保证烽火通信建立独立的财务部门和独立的财务核算体系;
2) 保证烽火通信具有规范、独立的财务会计制度;
3) 保证烽火通信独立在银行开户,不与烽火科技共用银行账户;
4) 保证烽火通信的财务人员不在烽火科技兼职;
5) 保证烽火通信依法独立纳税;
6) 保证烽火通信能够独立作出财务决策,烽火科技不干预烽火通信的资金使用。
4、 保证烽火通信机构独立
1) 保证烽火通信建立、健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;
2) 保证烽火通信的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总裁等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
5、 保证烽火通信业务独立
1) 保证烽火通信拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力;
2) 保证烽火科技除通过行使股东权利外,不对烽火通信的业务活动进行干预;
3) 保证采取有效措施,避免烽火科技及其控制的除烽火通信外的其他企业与烽火通信产生同业竞争;
4) 保证尽量减少并规范烽火科技及其控制的除烽火通信外的其他企业与烽火通信之间的关联交易;对于与烽火通信经营活动相关的无法避免的关联交易,烽火科技及其控制的除烽火通信外的其他企业将严格遵循有关关联交易的法律法规和烽火通信内部规章制度中关于关联交易的相关要求。
二、与上市公司间的同业竞争及相关解决措施
1、烽火科技与烽火通信之间的同业竞争情况
烽火科技及烽火科技控制的除烽火通信外的其他企业目前没有在中国境内外以任何形式从事或参与对烽火通信及其下属全资、控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
2、避免同业竞争的相关措施
为了维护烽火通信及中小股东的利益,烽火科技承诺:
1) 烽火科技及烽火科技控制的除烽火通信外的其他企业将不会在中国境内外以任何形式从事或参与对烽火通信及其下属全资、控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
2) 烽火科技及烽火科技控制的除烽火通信外的其他企业将不会在中国境内外以任何形式支持烽火通信及其下属全资、控股子公司外的第三方从事或参与对烽火通信及其下属全资、控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
3) 烽火科技或烽火科技控制的除烽火通信外的其他企业如发现任何与烽火通信主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会,将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给烽火通信及其下属全资、控股子公司。
4) 烽火科技或烽火科技控制的除烽火通信外的其他企业如出售或转让与烽火通信生产、经营相关的任何资产、业务或权益,烽火通信均享有优先购买权;且烽火科技保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予烽火通信的条件与烽火科技或烽火科技控制的除烽火通信外的其他企业向任何独立第三方提供的条件相当。
三、与上市公司的关联交易及相关解决措施
1、本次收购前收购人与烽火通信之间的关联交易
本次收购前,收购人与烽火通信之间未发生过关联交易。
2、本次收购后收购人与烽火通信之间的关联交易
为了维护烽火通信及中小股东的利益,规范烽火科技与烽火通信之间的关联交易,烽火科技承诺:
1) 烽火科技不会利用控股股东地位谋求烽火通信在业务经营等方面给予烽火科技及烽火科技控制的除烽火通信外的其他企业优于独立第三方的条件或利益。
2) 烽火科技及烽火科技控制的除烽火通信外的其他企业将尽量减少并规范与烽火通信之间的关联交易;对于与烽火通信经营活动相关的无法避免的关联交易,烽火科技及烽火科技控制的除烽火通信外的其他企业将严格遵循有关关联交易的法律法规和烽火通信内部规章制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时进行信息披露。
第八节 与烽火通信之间的重大交易
一、与烽火通信及其子公司之间的重大交易
收购人及其董事、监事、高级管理人员在《收购报告书》签署之日前24个月内,未曾与烽火通信及其全资、控股子公司进行过合计金额高于3,000万元或者高于烽火通信最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。
二、与烽火通信董事、监事和高级管理人员之间的重大交易
收购人及其董事、监事、高级管理人员在《收购报告书》签署之日前24个月内,未曾与烽火通信的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过5万元以上的交易。
三、对拟更换的烽火通信董事、监事和高级管理人员的补偿和类似安排
收购人及其董事、监事、高级管理人员在《收购报告书》签署之日前24个月内不存在对拟更换的烽火通信董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。
四、对烽火通信有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
除《收购报告书》披露的内容以外,收购人及其董事、监事、高级管理人员在《收购报告书》签署之日前24个月内不存在对烽火通信有重大影响的任何其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
一、收购人及其控股股东前六个月内买卖烽火通信挂牌交易股票的情况
收购人烽火科技及其控股股东武汉邮科院在收购人作出关于本次收购的董事会决议之日前六个月内没有通过上交所的证券交易买卖烽火通信挂牌交易股票的行为。
二、收购人及其控股股东的董事、监事、高级管理人员及直系亲属前六个月内买卖烽火通信挂牌交易股票的情况
收购人烽火科技及其控股股东武汉邮科院的负责人、董事、监事及高级管理人员及其直系亲属(配偶、父母、成年子女)在收购人作出关于本次收购的董事会决议之日前六个月内没有通过上交所的证券交易买卖烽火通信挂牌交易股票的行为
第十节 收购人的财务资料
一、收购人近三年的财务情况
烽火科技于2011年9月6日成立,成立至今不满一年。
二、收购人的控股股东、实际控制人的财务情况
(一)收购人的控股股东、实际控制人武汉邮科院近三年的财务会计报表
1、合并资产负债表
单位:人民币元
2011年6月30日财务报告(未经审计):
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2010年度审计报告:
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2009年度审计报告:
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2008年度审计报告:
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2、合并利润表
单位:人民币元
2011年6月30日财务报告(未经审计):
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2010年度审计报告:
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2009年度审计报告:
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2008年度审计报告:
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3、现金流量表
单位:人民币元
2011年6月30日财务报告(未经审计):
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2010年度审计报告;
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(下转B15版)
烽火通信、上市公司 | 指 | 烽火通信科技股份有限公司,其股票在上交所主板挂牌交易,股票代码为600498 |
收购人、烽火科技、本公司 | 指 | 武汉烽火科技有限公司,由武汉邮科院100%持股 |
武汉邮科院 | 指 | 武汉邮电科学研究院,国务院国资委所属的国有企业,截至《收购报告书》签署之日,持有烽火通信国有法人股243,818,881股,占烽火通信总股本的55.12% |
《划转协议书》 | 指 | 武汉邮科院与烽火科技于2011年9月19日签署的《国有股权无偿划转协议书》 |
本报告书 | 指 | 《烽火通信科技股份有限公司收购报告书》 |
本次股权划转 | 指 | 武汉邮科院将其直接持有的烽火通信243,818,881股股份无偿划转给烽火科技的行为 |
本次收购 | 指 | 收购人通过无偿划转方式受让武汉邮科院持有的烽火通信243,818,881股股份的行为,划转完成后,收购人直接持有烽火通信243,818,881股股份,武汉邮科院通过收购人间接持有烽火通信243,818,881股股份 |
国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
元 | 指 | 人民币元 |
名称: | 武汉烽火科技有限公司 |
住所: | 武汉市洪山区邮科院路88号 |
法定代表人: | 童国华 |
注册资本: | 人民币100,000,000元 |
实收资本: | 人民币100,000,000元 |
营业执照注册号: | 420100000276346 |
组织机构代码: | 58181613-8 |
税务登记证号码 | 鄂国地税武字420101581816138 |
公司类型及经济性质: | 有限责任公司(法人独资) |
经营范围: | 通信、电子信息、光纤预制棒、光纤光缆、电力新能源、电池、电源、电缆、特种线缆、自动化技术及产品、安全智能系统的开发、研制、技术服务、销售、工程设计、施工,自营和代理各类商品和技术的进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);劳务派遣;对企业项目投资。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)。 |
经营期限: | 自2011年9月6日至2061年9月5日 |
成立日期: | 2011年9月6日 |
通讯地址: | 武汉市洪山区邮科院路88号 |
邮政编码: | 430074 |
联系电话: | 027-87694019 |
传真: | 027-87691521 |
股东名称: | 武汉邮电科学研究院(持股100%) |
序号 | 名称 | 注册资本 (人民币万元) | 股权比例 | 主营业务 |
1、 | 武汉烽火科技有限公司 | 10,000 | 100.00% | 通信、电子信息、光纤预制棒、光纤光缆、电力新能源、电池、电源、电缆、特种线缆、自动化技术及产品、安全智能系统的开发、研制、技术服务、销售、工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口;劳务派遣;对企业项目投资。 |
2、 | 烽火通信科技股份有限公司 | 44,233.6125 | 55.12% | 光纤通信和相关通信技术、信息技术 领域科技开发。相关高新技术产品制造和销售,系统集成、代理销售。相关工程设计、施工;技术服务。自营进出口业务等 |
3、 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 16,000 | 46.25% | 光通信领域内光电子器件的研究、开发、制造和技术服务 |
4、 | 武汉电信器件有限公司 | 15,456.8 | 100.00% | 主要开发、生产、销售光通信用半导体激光器组件、发光二极管、探测器组件、光发射/接收模块、光收发合一模块等 |
5、 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 16,200 | 100.00% | 主要从事移动通信设备、视频监控及传输系统、公共安全技术设备、高频开关电源系统及移动增值业务等的科研、生产、销售、工程和技术服务 |
6、 | 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 | 12,500 | 49.60% | 主要从事创业投资业务 |
7、 | 武汉银泰科技电源股份有限公司 | 9,600 | 34.17% | 电源及电源智能化产品的生产与销售;高容量密封型免维护铅酸蓄电池、锂电池、胶体电池、储能电池、动力电池及系统设备、节能产品、新能源及材料的研发、生产和销售;光电建筑一体化系统设计、集成及施工;照明工程设计、施工;电池安装和回收;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物) |
8、 | 武汉烽火富华电气有限责任公司 | 4,000 | 15.75% | 从事光电互感器、数字化电力系统设备研发、生产、销售与工程服务 |
9、 | 武汉烽火众智数字技术有限公司 | 2,200 | 55.00% | 从事电子产品及网络通信产品的设计、开发、生产及销售;计算机软件的开发、服务、销售;电子工程及智能系统工程的设计、施工、系统集成及维护 |
武汉邮科院主要财务数据 | ||
单位:人民币元 | ||
项 目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
总资产 | 15,348,715,539.20 | 13,796,465,704.50 |
负债总额 | 8,799,612,710.22 | 7,536,337,188.92 |
所有者权益 | 6,549,102,828.98 | 6,260,128,515.58 |
资产负债率(%) | 57.33% | 54.63% |
项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 |
营业收入 | 4,774,441,300.00 | 9,241,689,551.23 |
净利润 | 317,362,732.15 | 638,498,012.67 |
净资产收益率(%) | 4.85% | 10.20% |
姓名 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 职务 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
童国华 | 男 | 中国 | 武汉市 | 董事长、总经理 | 否 |
鲁国庆 | 男 | 中国 | 武汉市 | 董事 | 否 |
吕卫平 | 男 | 中国 | 武汉市 | 董事 | 否 |
徐 杰 | 男 | 中国 | 武汉市 | 董事 | 否 |
余少华 | 男 | 中国 | 武汉市 | 董事 | 否 |
向 军 | 男 | 中国 | 武汉市 | 监事会主席 | 否 |
夏存海 | 男 | 中国 | 武汉市 | 监事 | 否 |
陈建华 | 男 | 中国 | 武汉市 | 监事 | 否 |
序号 | 上市公司名称及股票代码 | 拥有权益的股份(股) | 拥有权益的股份占总股本的比例 |
1、 | 武汉光迅科技股份有限公司(002281) | 74,000,000 | 46.25% |
资产 | 金额 | 负债及股东权益 | 金额 |
流动资产 | 流动负债: | ||
货币资金 | 2,212,225,169.96 | 短期借款 | 336,295,507.36 |
应收票据 | 396,737,335.84 | 应付票据 | 1,677,771,223.28 |
应收帐款 | 4,049,481,853.00 | 应付账款 | 3,481,479,874.51 |
预付款项 | 218,266,700.09 | 预收账款 | 928,888,742.19 |
应收利息 | - | 应付职工薪酬 | 261,337,612.50 |
应收股利 | - | 应交税费 | -313,353,468.14 |
其他应收款 | 155,184,689.84 | 应付利息 | 5,744,000.00 |
存货 | 5,441,844,820.80 | 应付股利 | 108,845,813.17 |
其中:原材料 | 其他应付款 | 388,875,901.60 | |
一年内到期的非流动资产 | - | 一年内到期的非流动负债 | 148,846,800.00 |
其他流动资产 | 34,198.10 | 其它流动负债 | 996,429,501.24 |
流动资产合计 | 12,473,774,767.63 | 流动负债合计 | 8,021,161,507.71 |
非流动资产 | 非流动负债: | ||
可供出售金融资产 | 1,486,538.14 | 长期借款 | 658,864,000.00 |
长期股权投资 | 488,306,763.53 | 专项应付款 | 96,300,665.11 |
减: 长期股权投资减值准备 | 57,315,000.00 | 预计负债 | 23,286,537.40 |
长期股权投资净额 | 430,991,763.53 | 递延所得税负债 | - |
长期投资合计 | 430,991,763.53 | 非流动负债合计 | 778,451,202.51 |
投资性房地产 | 104,409,063.87 | 负 债 合 计 | 8,799,612,710.22 |
减:累计折旧及摊销 | 2,353,002.00 | 所有者权益(股东权益) | |
投资性房地产净额 | 102,056,061.87 | 实收资本(股本) | 1,141,682,432.36 |
固定资产原价 | 2,897,811,934.61 | 国家资本 | - |
减: 累计折旧 | 1,300,087,066.25 | 集体资本 | - |
固定资产净值 | 1,597,724,868.36 | 法人资本 | - |
减: 固定资产减值准备 | 39,587,269.17 | 其中:国有法人资本 | - |
固定资产净额 | 1,558,137,599.19 | 集体法人资本 | - |
在建工程 | 254,436,800.96 | 个人资本 | - |
工程物资 | 12,338,364.16 | 外商资本 | - |
固定资产清理 | - | 实收资本(股本)净额 | 1,141,682,432.36 |
无形资产 | 236,274,188.92 | 资本公积 | 1,792,919,908.65 |
减: 无形资产减值准备 | 524,373.34 | 盈余公积 | 35,375,587.64 |
无形资产净额 | 235,749,815.58 | 未分配利润 | 770,444,982.23 |
商誉 | 212,524,954.56 | 其中:拟分配的现金股利 | - |
长期待摊费用 | 27,776,735.49 | 外币报表折算差额 | 356,359.82 |
递延所得税资产 | 39,442,138.08 | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,740,779,270.70 |
其他非流动资产 | - | 少数股东权益 | 2,808,323,558.28 |
非流动资产合计 | 2,874,940,771.56 | 所有者权益合计 | 6,549,102,828.98 |
资 产 总 计 | 15,348,715,539.20 | 负债及股东权益合计 | 15,348,715,539.20 |
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
流动资产: | 流动负债: | ||
货币资金 | 2,943,825,026.09 | 短期借款 | 387,755,642.10 |
应收票据 | 470,621,960.67 | 应付票据 | 1,728,977,051.35 |
应收账款 | 2,650,577,086.10 | 应付账款 | 2,537,164,542.15 |
预付款项 | 219,113,310.84 | 预收款项 | 1,090,428,175.79 |
应收利息 | 应付职工薪酬 | 249,225,204.01 | |
其他应收款 | 204,690,554.69 | 其中:应付工资 | 146,925,127.76 |
△买入返售金融资产 | 应付福利费 | 62,303,720.37 | |
存货 | 4,622,477,498.61 | 应交税费 | -230,696,862.27 |
其中:原材料 | 636,892,447.91 | 其中:应交税金 | -245,616,972.21 |
库存商品(产成品) | 1,349,345,384.38 | 应付利息 | 5,973,774.38 |
其他应付款 | 213,489,321.27 | ||
一年内到期的非流动负债 | 402,322,100.00 | ||
其他流动负债 | 957,646,401.24 | ||
流动资产合计 | 11,111,305,437.00 | 流动负债合计 | 7,342,285,350.02 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||
可供出售金融资产 | 1,486,538.14 | 专项应付款 | 167,244,867.11 |
长期股权投资 | 311,983,186.40 | 预计负债 | 26,806,971.79 |
投资性房地产 | 84,147,826.63 | 非流动负债合计 | 194,051,838.90 |
固定资产原价 | 2,886,626,082.74 | 负 债 合 计 | 7,536,337,188.92 |
减:累计折旧 | 1,240,074,644.92 | 所有者权益(或股东权益): | |
固定资产净值 | 1,646,551,437.82 | 实收资本(股本) | 1,141,682,432.36 |
减:固定资产减值准备 | 39,677,866.69 | 国家资本 | 1,141,682,432.36 |
固定资产净额 | 1,606,873,571.13 | 实收资本(或股本)净额 | 1,141,682,432.36 |
在建工程 | 192,603,651.36 | 资本公积 | 1,792,919,908.65 |
工程物资 | 14,203,112.25 | 盈余公积 | 35,375,587.64 |
无形资产 | 194,685,722.04 | 其中:法定公积金 | 35,375,587.64 |
商誉 | 212,524,954.56 | 未分配利润 | 554,019,530.75 |
长期待摊费用 | 27,209,566.91 | 外币报表折算差额 | 40,077.91 |
递延所得税资产 | 39,442,138.08 | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,524,037,537.31 |
其中:特准储备物资 | *少数股东权益 | 2,736,090,978.27 | |
非流动资产合计 | 2,685,160,267.50 | 所有者权益合计 | 6,260,128,515.58 |
资 产 总 计 | 13,796,465,704.50 | 负债和所有者权益总计 | 13,796,465,704.50 |
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
流动资产: | 流动负债: | ||
货币资金 | 3,078,471,082.94 | 短期借款 | 417,125,774.45 |
应收票据 | 351,998,721.32 | 应付票据 | 1,428,058,837.52 |
应收账款 | 2,242,041,080.60 | 应付账款 | 1,950,337,113.96 |
预付款项 | 185,013,271.95 | 预收款项 | 1,043,029,074.89 |
应收利息 | 应付职工薪酬 | 238,055,065.98 | |
其他应收款 | 133,565,728.59 | 其中:应付工资 | 143,300,212.10 |
存货 | 3,797,413,040.01 | 应付福利费 | 62,935,319.56 |
其中:原材料 | 635,529,268.04 | 应交税费 | -143,014,779.02 |
库存商品(产成品) | 1,161,633,806.76 | 其中:应交税金 | -146,889,584.13 |
一年内到期的非流动资产 | 应付利息 | 7,674,698.83 | |
其他流动资产 | 2,215,060.88 | 其他应付款 | 194,573,834.40 |
其他流动负债 | 815,455,126.12 | ||
流动资产合计 | 9,790,717,986.29 | 流动负债合计 | 5,951,294,747.13 |
非流动资产: | 非流动负债: |
可供出售金融资产 | 2,209,545.25 | 长期借款 | 407,048,600.00 |
长期股权投资 | 273,605,979.69 | 专项应付款 | 216,685,220.83 |
固定资产原价 | 2,560,541,056.13 | 预计负债 | 34,768,677.41 |
减:累计折旧 | 1,111,951,155.09 | 非流动负债合计 | 658,502,498.24 |
固定资产净值 | 1,448,589,901.04 | 负 债 合 计 | 6,609,797,245.37 |
减:固定资产减值准备 | 40,216,839.15 | 所有者权益(或股东权益): | |
固定资产净额 | 1,408,373,061.89 | 实收资本(股本) | 1,141,682,432.36 |
在建工程 | 170,176,361.06 | 国家资本 | 1,141,682,432.36 |
工程物资 | 5,062,473.68 | 实收资本(或股本)净额 | 1,141,682,432.36 |
无形资产 | 148,327,586.77 | 资本公积 | 1,719,363,292.68 |
商誉 | 218,625,296.22 | 盈余公积 | 28,977,943.47 |
长期待摊费用 | 1,606,540.39 | 未分配利润 | 275,390,337.04 |
递延所得税资产 | 26,366,558.66 | 外币报表折算差额 | 37,653.29 |
其他非流动资产 | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,165,451,658.84 | |
其中:特准储备物资 | *少数股东权益 | 2,269,822,485.69 | |
非流动资产合计 | 2,254,353,403.61 | 所有者权益合计 | 5,435,274,144.53 |
资 产 总 计 | 12,045,071,389.90 | 负债和所有者权益总计 | 12,045,071,389.90 |
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
流动资产: | 流动负债: | ||
货币资金 | 1,635,414,417.17 | 短期借款 | 801,355,924.31 |
应收票据 | 348,469,520.43 | 应付票据 | 1,206,195,412.76 |
应收账款 | 1,831,193,944.97 | 应付账款 | 1,373,561,801.70 |
预付账款 | 123,989,197.61 | 预收账款 | 857,709,780.32 |
应收股利 | 应付职工薪酬 | 240,301,615.76 | |
应收利息 | 其中:应付工资 | 135,488,142.83 | |
其他应收款 | 82,952,113.51 | 应付福利费 | 66,987,089.98 |
存货 | 2,920,957,447.57 | 应交税费 | -124,794,195.58 |
其中:原材料 | 498,028,033.58 | 其中:应交税金 | -128,025,202.78 |
库存商品(产成品) | 889,123,532.79 | 应付利息 | 3,363,150.00 |
一年内到期的非流动资产 | 应付股利(应付利润) | 5,295,065.71 | |
其他流动资产 | 9,780.00 | 其他应付款 | 180,655,817.13 |
流动资产合计 | 6,942,986,421.26 | 一年内到期的非流动负债 | 225,541,800.00 |
非流动资产: | 其他流动负债 | ||
△可供出售金融资产 | 1,120,133.10 | 流动负债合计 | 4,769,186,172.11 |
固定资产原价 | 2,363,018,341.30 | 非流动负债: | |
减:累计折旧 | 1,009,145,178.55 | 专项应付款 | 157,618,946.44 |
固定资产净值 | 1,353,873,162.75 | 预计负债 | 20,570,034.73 |
减:固定资产减值准备 | 35,344,305.35 | 非流动负债合计 | 178,188,981.17 |
固定资产净额 | 1,318,528,857.40 | 负 债 合 计 | 4,947,375,153.28 |
工程物资 | 3,543,760.20 | 所有者权益(或股东权益): | |
在建工程 | 98,994,600.84 | 实收资本(股本) | 1,141,682,432.36 |
无形资产 | 153,215,312.34 | 国家资本 | 1,141,682,432.36 |
其中:土地使用权 | 134,341,290.38 | 资本公积 | 1,165,993,017.98 |
△商誉 | 218,625,296.22 | 盈余公积 | 27,841,575.62 |
长期待摊费用(递延资产) | 1,172,049.03 | 未分配利润 | 45,981,642.26 |
△递延所得税资产 | 16,830,621.24 | * 外币报表折算差额 | -82,397.99 |
非流动资产合计 | 1,872,542,937.64 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,381,416,270.23 |
* 少数股东权益 | 1,486,737,935.39 | ||
所有者权益小计 | 3,868,154,205.62 | ||
所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额) | 3,868,154,205.62 | ||
资 产 总 计 | 8,815,529,358.90 | 负债和所有者权益总计 | 8,815,529,358.90 |
项目 | 本年累计数 |
一、营业收入 | 4,774,441,300.00 |
其中:主营业务收入 | 4,707,997,552.24 |
其他业务收入 | 66,443,747.76 |
减: 营业成本 | 3,554,012,739.19 |
其中:主营业务成本 | 3,530,879,610.29 |
其他业务支出 | 23,133,128.90 |
营业税金及附加 | 39,142,320.02 |
销售费用 | 324,189,048.24 |
管理费用 | 639,126,177.75 |
其中:研发费用 | 499,671,401.51 |
财务费用 | 9,024,618.79 |
其中:银行手续费 | 1,889,184.08 |
利息支出 | 32,936,105.25 |
利息收入(以"-"号列示) | -7,661,098.06 |
汇兑损益(收益以"-"号列示) | -13,719,759.19 |
资产减值损失 | 59,499,438.28 |
加:公允价值变动收益 | - |
投资收益 | 57,308,214.47 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - |
二、营业利润 | 206,755,172.20 |
加:营业外收入 | 134,724,185.69 |
其中:补贴收入 | 29,618,452.50 |
减:营业外支出 | 2,031,757.89 |
其中:非流动资产处置损失 | 175,699.12 |
三:利润总额 | 339,447,600.00 |
减:所得税费用 | 22,084,867.86 |
四:净利润 | 317,362,732.15 |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 182,088,407.82 |
少数股东损益 | 135,274,324.33 |
项目 | 本年金额 |
一、营业收入 | 9,241,689,551.23 |
其中: 主营业务收入 | 9,079,676,933.99 |
其他业务收入 | 162,012,617.24 |
减:营业成本 | 6,963,246,181.02 |
其中:主营业务成本 | 6,860,235,334.70 |
其他业务成本 | 103,010,846.32 |
营业税金及附加 | 69,960,241.58 |
销售费用 | 725,052,694.70 |
管理费用 | 1,044,956,985.34 |
其中:业务招待费 | 10,170,282.37 |
研究与开发费 | 830,397,592.40 |
财务费用 | 30,910,607.75 |
其中:利息支出 | 67,719,865.68 |
利息收入 | 36,366,288.33 |
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列) | -9,600,098.80 |
△资产减值损失 | 85,959,614.02 |
其他 | |
△加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 86,605,638.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,053,834.01 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 408,208,865.48 |
加:营业外收入 | 286,211,630.82 |
其中:非流动资产处置利得 | 7,170,056.41 |
非货币性资产交换利得(非货币性交易收益) | |
政府补助(补贴收入) | 275,852,304.94 |
债务重组利得 | |
减:营业外支出 | 3,405,483.91 |
其中:非流动资产处置损失 | 787,441.19 |
非货币性资产交换损失(非货币性交易损失) | |
债务重组损失 | |
三、利润总额(亏损以“-”号填列) | 691,015,012.39 |
减:所得税费用 | 52,516,999.72 |
加:# * 未确认的投资损失 | |
四、净利润(亏损以“-”号填列) | 638,498,012.67 |
减:* 少数股东损益 | 341,821,174.79 |
五、归属于母公司所有者的净利润 | 296,676,837.88 |
项目 | 本年金额 |
一、营业收入 | 7,454,849,211.50 |
其中: 主营业务收入 | 7,335,810,433.44 |
其他业务收入 | 119,038,778.06 |
减:营业成本 | 5,438,553,299.64 |
其中:主营业务成本 | 5,373,639,939.04 |
其他业务成本 | 64,913,360.60 |
营业税金及附加 | 61,481,057.41 |
销售费用 | 607,809,104.42 |
管理费用 | 816,897,931.79 |
其中:业务招待费 | 6,871,511.70 |
研究与开发费 | 633,716,456.52 |
财务费用 | 37,610,574.09 |
其中:利息支出 | 56,820,618.11 |
利息收入 | 20,685,758.40 |
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列) | -2,485,450.94 |
△资产减值损失 | 95,578,663.65 |
其他 | |
△加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 28,208,717.48 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,785,807.97 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 425,127,297.98 |
加:营业外收入 | 130,879,588.26 |
其中:非流动资产处置利得 | 340,133.47 |
非货币性资产交换利得(非货币性交易收益) | |
政府补助(补贴收入) | 120,963,548.86 |
债务重组利得 | |
减:营业外支出 | 4,629,166.58 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,813,283.13 |
非货币性资产交换损失(非货币性交易损失) | |
债务重组损失 | |
三、利润总额(亏损以“-”号填列) | 551,377,719.66 |
减:所得税费用 | 69,026,769.06 |
加:# * 未确认的投资损失 | |
四、净利润(亏损以“-”号填列) | 482,350,950.60 |
减:* 少数股东损益 | 248,139,221.30 |
五、归属于母公司所有者的净利润 | 234,211,729.30 |
项目 | 本年金额 |
一、营业收入 | 5,297,074,946.56 |
其中: 主营业务收入 | 5,194,177,568.84 |
其他业务收入 | 102,897,377.72 |
减:营业成本 | 3,858,377,060.48 |
其中:主营业务成本 | 3,787,485,771.48 |
其他业务成本 | 70,891,289.00 |
营业税金及附加 | 43,003,252.08 |
销售费用 | 538,469,447.54 |
管理费用 | 614,831,688.43 |
其中:业务招待费 | 7,068,936.83 |
研究与开发费 | 367,149,774.74 |
财务费用 | 29,928,417.43 |
其中:利息支出 | 76,590,008.14 |
利息收入 | 19,747,132.69 |
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列) | -28,558,001.09 |
△资产减值损失 | 107,868,406.61 |
其他 | |
△加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 57,125,039.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,103,927.21 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 161,721,713.08 |
加:营业外收入 | 94,508,384.67 |
其中:非流动资产处置利得 | 699,778.83 |
非货币性资产交换利得(非货币性交易收益) | 6,300,000.00 |
政府补助(补贴收入) | 85,792,835.84 |
债务重组利得 | |
减:营业外支出 | 6,856,022.98 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,778,381.14 |
非货币性资产交换损失(非货币性交易损失) | |
债务重组损失 | |
三、利润总额(亏损以“-”号填列) | 249,374,074.77 |
减:所得税费用 | 13,884,428.31 |
加:# * 未确认的投资损失 | |
四、净利润(亏损以“-”号填列) | 235,489,646.46 |
减:* 少数股东损益 | 154,716,617.60 |
五、归属于母公司所有者的净利润 | 80,773,028.86 |
项目 | 本年累计数 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,521,974,548.25 |
收到的税费返还 | 46,199,721.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 419,842,432.11 |
经营活动现金流入小计 | 4,988,016,701.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,014,056,603.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 578,043,169.28 |
支付的各项税费 | 235,953,970.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 920,241,837.55 |
经营活动现金流出小计 | 5,748,295,580.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -760,278,879.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
收回投资所收到的现金 | -98,163.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 60,648,625.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | -80,389.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,262,366.17 |
现金流入小计 | 144,732,438.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 281,216,638.23 |
投资所支付的现金 | 129,729,551.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,859,304.89 |
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额 | - |
现金流出小计 | 416,805,494.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -272,073,055.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |
吸收投资所收到的现金 | 9,360,742.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - |
取得借款所收到的现金 | 1,293,391,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 449,370,852.09 |
现金流入小计 | 1,752,122,594.59 |
偿还债务所支付的现金 | 869,685,858.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,002,092.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 530,350,897.94 |
现金流出小计 | 1,453,038,848.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 299,083,745.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | 1,668,333.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -731,599,856.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,943,825,026.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,212,225,169.96 |
补 充 资 料 | 本年累计数 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | |
净利润 | 317,362,732.15 |
加: 资产减值准备 | 131,204,633.71 |
固定资产折旧 | 100,510,527.25 |
无形资产摊销 | 8,381,340.52 |
长期待摊费用摊销 | 1,213,933.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -272,943.20 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 1,244,994.37 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | - |
财务费用(收益以“-”号填列) | 23,575,271.98 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -104,340,740.72 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -292,853.58 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | - |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -978,540,687.29 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -1,083,259,163.88 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 820,166,985.21 |
其他 | 2,767,091.32 |
经营活动产生现金流量净额 | -760,278,879.08 |
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |
债务转为资本 | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - |
融资租入固定资产 | - |
其他 | - |
3.现金及现金等价物净增加情况: | |
现金的期末余额 | 2,212,225,169.96 |
减:现金的期初余额 | 2,943,825,026.09 |
加:现金等价物的期末余额 | - |
减:现金等价物的期初余额 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -731,599,856.13 |
项目 | 本期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,471,841,801.67 |
△客户存款和同业存放款项净增加额 | |
△向中央银行借款净增加额 | |
△向其他金融机构拆入资金净增加额 | |
△收到原保险合同保费取得的现金 | |
△收到再保险业务现金净额 | |
△保户储金及投资款净增加额 | |
△处置交易性金融资产净增加额 | |
△收取利息、手续费及佣金的现金 | |
△拆入资金净增加额 | |
△回购业务资金净增加额 | |
收到的税费返还 | 205,683,340.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 360,244,028.66 |
经营活动现金流入小计 | 10,037,769,171.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,250,983,488.52 |
△客户贷款及垫款净增加额 | |
△存放中央银行和同业款项净增加额 | |
△支付原保险合同赔付款项的现金 | |
△支付利息、手续费及佣金的现金 | |
△支付保单红利的现金 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,131,735,895.42 |
支付的各项税费 | 455,981,811.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 936,667,375.03 |
经营活动现金流出小计 | 9,775,368,570.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 262,400,600.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | |
收回投资收到的现金 | 254,625,863.34 |
取得投资收益收到的现金 | 86,523,308.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,175,316.16 |
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | |
投资活动现金流入小计 | 351,324,488.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 570,787,756.50 |
投资支付的现金 | 67,091,004.50 |
△质押贷款净增加额 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 82,068,890.05 |
投资活动现金流出小计 | 719,947,651.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -368,623,162.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |
吸收投资收到的现金 | 69,345,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 69,345,000.00 |
取得借款所收到的现金 | 1,717,885,200.00 |
△发行债券收到的现金 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,327,805.22 |
筹资活动现金流入小计 | 1,789,558,005.22 |
偿还债务所支付的现金 | 1,659,347,851.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 155,178,366.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75,820,638.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,463,661.27 |
筹资活动现金流出小计 | 1,826,989,879.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,431,873.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,723,484.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -147,377,920.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,077,378,082.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,930,000,162.60 |