(上接B14版)
宝盈增强收益债券A(213007) | 宝盈鸿利收益混合(213001) | M<100万元 | 0.70% |
100万元≤M<300万元 | 0.70% | ||
300万≤M<500万 | 0.90% | ||
500万≤M<1000万 | 0.60% | ||
1000万≤M | 0 | ||
宝盈泛沿海增长股票(213002) | M<100万元 | 0.70% | |
100万元≤M<300万元 | 0.80% | ||
300万≤M<500万 | 1.00% | ||
500万≤M<1000万 | 0.80% | ||
1000万≤M | 0 | ||
宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0.70% | |
100万元≤M<300万元 | 1.00% | ||
300万≤M<500万 | 1.20% | ||
500万≤M<1000万 | 0.90% | ||
1000万≤M | 0 | ||
宝盈资源优选股票(213008) | M<100万元 | 0.70% | |
100万≤M<300万 | 0.40% | ||
300万≤M<500万 | 0.60% | ||
500万≤M<1000万 | 0.30% | ||
1000万≤M | 0 | ||
宝盈核心优势混合(213006) | M<100万 | 0.70% | |
100万≤M<300万 | 0.40% | ||
300万≤M<500万 | 0.60% | ||
500万≤M<1000万 | 0.30% | ||
1000万≤M | 0 | ||
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈中证100指数增强(213010) | M<100万 | 0.40% | |
100万≤M<300万 | 0.30% | ||
300万≤M<500万 | 0 | ||
M≥500万元 | 0 |
宝盈增强收益债券C(213917) | 宝盈鸿利收益混合(213001) | M<100万元 | 1.50% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.60% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈泛沿海增长股票(213002) | M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤M<500万元 | 1.30% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.80% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈策略增长股票(213003) | M<500万元 | 1.50% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.90% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈资源优选股票(213008) | M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤M<500万元 | 0.90% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.30% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈核心优势混合(213006) | M<100万 | 1.50% | |
100万≤M<500万 | 0.90% | ||
500万≤M<1000万 | 0.30% | ||
M≥1000万 | 固定费用1000元 | ||
宝盈中证100指数增强(213010) | M<100万 | 1.20% | |
100万≤M<300万 | 0.80% | ||
300万≤M<500万 | 0.30% | ||
500万≤M | 固定费用1000元 | ||
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0.00% |
本公司爱宝网网上直销申购补差费率表:
转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 爱宝网网上直销转换补差 | ||
工行卡/建行卡/招行卡 | 农行卡 | 好易联[2]/ 平安银行卡/汇付“天天盈” | |||
宝盈鸿利收益混合(213001)、宝盈泛沿海增长股票(213002)、宝盈策略增长股票(213003)、宝盈资源优选股票(213008)、宝盈核心优势混合(213006)、宝盈中证100指数增强(213010) | 宝盈增强收益债券A(213007)或宝盈增强收益债券C(213917) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | 宝盈增强收益债券A(213007) | M<100万 | 0.64% | 0.56% | 0.32% |
100万≤M<300万 | 0.40% | 0.35% | 0.20% | ||
300万≤M<500万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
500万≤M | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈增强收益债券C(213917) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
宝盈增强收益债券A(213007) | 宝盈鸿利收益混合(213001) | M<100万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% |
100万元≤M<300万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% | ||
300万≤M<500万 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
500万≤M | 0 | 0 | 0 | ||
宝盈泛沿海增长股票(213002) | M<100万元 | 0.56% | 0.63% | 0.28% | |
100万元≤M<300万元 | 0.64% | 0.56% | 0.32% | ||
300万≤M<500万 | 0.80% | 0.70% | 0.40% | ||
500万≤M | 0 | 0 | 0 |
宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% | |
100万元≤M<300万元 | 0.80% | 0.70% | 0.40% | ||
300万≤M<500万 | 0.96% | 0.84% | 0.48% | ||
500万≤M | 0 | 0 | 0 | ||
宝盈资源优选股票(213008) | M<100万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% | |
100万≤M<300万 | 0.32% | 0.28% | 0.16% | ||
300万≤M<500万 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
500万≤M | 0 | 0 | 0 | ||
宝盈核心优势混合(213006) | M<100万 | 0.56% | 0.49% | 0.28% | |
100万≤M<300万 | 0.32% | 0.28% | 0.16% | ||
300万≤M<500万 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
500万≤M | 0 | 0 | 0 | ||
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 | |
宝盈中证100指数增强(213010) | M<100万 | 0.32% | 0.28% | 0.16% | |
100万≤M<300万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
300万≤M<500万 | 0 | 0 | 0 | ||
M≥500万元 | 0 | 0 | 0 |
宝盈增强收益债券C(213917) | 宝盈鸿利收益混合(213001) | M<100万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.96% | 0.84% | 0.48% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈泛沿海增长股票(213002) | M<100万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% | |
100万元≤M<500万元 | 1.04% | 0.91% | 0.52% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.64% | 0.56% | 0.32% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈策略增长股票(213003) | M<500万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
宝盈资源优选股票(213008) | M<100万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% | |
100万元≤M<500万元 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈核心优势混合(213006) | M<100万 | 1.20% | 1.05% | 0.60% | |
100万≤M<500万 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
500万≤M<1000万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
M≥1000万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈中证100指数增强(213010) | M<100万 | 0.96% | 0.84% | 0.48% | |
100万≤M<300万 | 0.64% | 0.56% | 0.32% | ||
300万≤M<500万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
500万≤M | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、更新了“三、基金管理人(一) 基金管理人概况(二)证券投资基金管理情况(三)主要人员情况”的相应内容。
2、更新了“四、基金托管人”相应内容。
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了各代销机构的相应内容。
4、在“八、基金份额的申购和赎回”部分,更新了C类基金份额的代销机构。
5、在“九、基金份额的非交易过户、转换、冻结与质押”部分,更新了基金转换的相应内容。
6、在“十、基金的投资”部分,更新了本基金投资组合报告的内容。
7、在“十一、基金的业绩”章节,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
8、更新了“十三、基金资产估值 (五)估值错误的处理”的相应内容。
9、更新了“十四、基金的收益与分配”相应内容。
10、更新了“二十、基金合同的内容摘要(一)基金合同当事人及权利义务”相应内容。
11、更新了“二十一、基金托管协议的内容摘要(一)托管协议当事人(三)基金资产的保管”的相应内容。
12、在“二十三、其他应披露事项”里,增加基金分红公告、新增电子渠道费率优惠公告、停牌股票估值提示性公告、停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告、新增直销渠道费率优惠公告、新增代销机构转换及定投业务公告、暂停大额申购、转换转入、定期定额投资公告、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资公告、停止中国银行卡网上直销认/申购及定投业务的通知。
宝盈基金管理有限公司
二〇一一年十二月二十九日