（上接51版）
（4）《小学生辅导报》和《少年写作》：目前均处于起步阶段，其中《小学生辅导报》以小学生语文、数学、英语学科教辅内容为主，针对小学生的学业现状和心理特点，重视报纸的内容设计，注重激发学生的学习兴趣、培养学生的独立思考能力与思辨性思维，培养创造力及学生自发的求知欲；《少年写作》是专门服务于中小学生的综合性阅读与写作素质教育杂志，以培养读者良好语言文字修养和情感道德修养为切入点，努力为广大中学生提供开阔的视角和丰富精神滋养。
（5）《新课程研究》：该刊以服务基础教育改革为宗旨，以新课程改革的理论和实践研究为重点，主要面向教育一线的教师、学校管理者和教科研工作者，为其提供理论与实践指导，提供交流成果的平台，促进新课程改革的深入发展。
此外，大家报刊传媒还经营《中外服饰》、《自我药疗》等杂志。
2008-2010年，大家报刊传媒报刊总发行量为9,079万份（册）。
3．近二年一期经审计的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 22,582,429.62 | 23,389,740.56 | 23,329,096.83 |
| 其中:流动资产 | 21,749,758.08 | 23,009,164.88 | 22,067,917.54 |
| 负债总额 | 6,817,022.74 | 7,550,662.56 | 10,596,807.07 |
| 其中:流动负债 | 6,817,022.74 | 7,550,662.56 | 10,596,807.07 |
| 所有者权益合计 | 15,765,406.88 | 15,839,078.00 | 12,732,289.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,408,701.93 | 15,839,078.00 | 12,732,289.76 |
| 项目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 5,886,313.45 | 19,000,330.23 | 26,010,887.45 |
| 营业利润 | -1,089,062.65 | -549,481.74 | 3,157,604.81 |
| 利润总额 | -1,053,671.12 | 3,106,788.24 | 3,124,421.37 |
| 净利润 | -1,053,671.12 | 3,106,788.24 | 2,092,623.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -430,376.07 | 3,106,788.24 | 2,092,623.44 |
4．子公司湖北大家智慧文化传播有限公司的情况
（1）基本情况
住所：武昌区黄鹂路39号（老东亭路2号）10-12层
法定代表人：张惕
注册资本：人民币1,000万元
公司类型：有限责任公司
注册号：420106000161770
税务登记证号码：420106568367139
经营范围：文化艺术交流咨询；广告设计、制作、发布、代理；公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物（新华书店包销类除外）销售（经营范围、经营期限与许可证核定的经营范围、经营期限一致）。
（2）历史沿革
湖北大家智慧文化传播有限公司成立于2011年1月28日，注册资本1,000万元，出资人为大家报刊传媒与天下智慧国际教育科技（北京）有限公司。经武汉天信联合会计师事务所武天信验字（2011）第001号《验资报告》审验，所有股东以现金出资，其中大家报刊传媒出资102万元，占51%的出资份额；天下智慧国际教育科技（北京）有限公司出资98万元，占49%的出资份额；截至2011年1月4日，所有股东首期出资到位。
2011年1月28日，湖北大家智慧文化传播有限公司在武汉市工商行政管理局武昌分局领取了注册号为420106000161770《企业法人营业执照》。
截至本报告书出具日，湖北大家智慧文化传播有限公司股权结构如下表：
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 （万元） | 实缴出资额 （万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 大家报刊 | 510 | 102 | 51 |
| 2 | 天下智慧国际教育科技（北京）有限公司 | 490 | 98 | 49 |
| 合计 | 1000 | 200 | 100 | |
（3）经营情况
湖北大家智慧文化传播有限公司现拥有《出版物经营许可证》（新出发鄂批字第0425号）。截至本报告书出具日，湖北大家智慧文化传播有限公司仍处于筹办期间，未开展具体业务。
（4）近二年一期经审计的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 837,479.26 | - | - |
| 其中:流动资产 | 518,962.88 | - | - |
| 负债总额 | 109,509.98 | - | - |
| 其中:流动负债 | 109,509.98 | - | - |
| 所有者权益合计 | 727,969.28 | - | - |
| 项目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | - | - | - |
| 营业利润 | -1,272,030.72 | - | - |
| 利润总额 | -1,272,030.72 | - | - |
| 净利润 | -1,272,030.72 | - | - |
(十一)湖北教育报刊传媒有限公司100%股权
1．基本情况
住所：武汉洪山区珞瑜路78号
法定代表人：侯晓明
注册资本：人民币8,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：420000000038148
税务登记证号码：420106420000806
经营范围：《湖北教育》、《学校党建与思想教育》、《小学生天地》、《初中生天地》、《高中生学习》、《职教天地》、《新纪实》等期刊的编辑、出版、发行（有限期至2013年12月31日）；连锁经营公开发行的国内版图书、报刊（有效期至2014年6月21日）；利用本刊设计、制作发布平面广告；教学仪器及用品、文化用品、办公用品、机械设备的批零兼营；房屋租赁及物业管理；会展、物业服务等。
教育报刊传媒的前身是湖北教育报刊社。1996年11月11日，湖北省教育委员会作出鄂教字1996（17）号文件，批准成立湖北教育报刊社。1997年1月8日，湖北教育报刊社在湖北省工商局领取了《企业法人营业执照》，初始注册资金为人民币825万元。2006年11月，根据《关于全省教育行政管理部门与所办书报刊经营实体实行脱钩划转的通知》（鄂办文[2006]32号），湖北教育报刊社及湖北教育书刊发行社脱钩划转，整体加入长江出版传媒集团。2009年10月13日，长江出版传媒集团作出《关于组建湖北教育报刊传媒有限公司的通知》（鄂出团发[2009]127号），决定湖北教育报刊社与湖北省教育书刊发行社联合重组，成立湖北教育报刊传媒有限公司。2009年12月，湖北省教育报刊社吸收合并湖北省教育书刊发行社，改制成为教育报刊传媒，出资人为长江出版传媒集团，注册资本为8,000万元。
2．经营情况
教育报刊传媒目前主要从事期刊的编辑出版与发行业务，主要经营《湖北教育》、《小学生天地》、《初中生天地》、《高中生学习》、《职教天地》、《探秘》、《学校党建与思想教育》等7种教育期刊，以及《民风》、《新纪实》2种社会期刊。
其中，《小学生天地》是未成年人思想道德建设的重要工具，月发行量一直稳居百万册以上。自1991年以来，《小学生天地》曾6次荣获湖北省优秀期刊；1999年入选首届国家百种重点社科期刊；2003年荣获第二届国家期刊奖百种重点社科期刊；2007年获得第三届中国优秀少儿报刊奖；2008年荣获首届湖北出版政府奖。2009年入选中国新闻出版总署推荐优秀少儿期刊，并被评为湖北省十大名刊；2010年入选湖北省十大百万报刊工程。
《初中生天地》于2010年被评为湖北省第七届人文社科优秀精品期刊。
《学校党建与思想教育》是中文核心期刊，全国高校唯一的党建期刊，常年保持着较高的转载率。
此外，教育报刊传媒还从事湖北省中小学免费课堂练习册的发行业务。
2008年—2010年，教育报刊传媒出版刊物印数超过7,326万册，发行湖北省中小学免费课堂练习册140余种，共计9,229万册。
3．近二年一期经审计的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 270,393,524.25 | 262,205,460.09 | 287,959,959.12 |
| 其中:流动资产 | 110,864,645.40 | 100,222,539.51 | 129,431,675.68 |
| 负债总额 | 69,294,170.13 | 74,068,257.78 | 127,299,965.78 |
| 其中:流动负债 | 69,294,170.13 | 74,068,257.78 | 127,299,965.78 |
| 所有者权益合计 | 201,099,354.12 | 188,137,202.31 | 160,659,993.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 201,099,354.12 | 188,137,202.31 | 160,659,993.34 |
| 项目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 61,057,032.73 | 163,345,364.17 | 260,187,545.94 |
| 营业利润 | 12,413,661.46 | 18,266,560.27 | 26,099,935.54 |
| 利润总额 | 12,708,632.02 | 29,824,319.23 | 30,560,299.09 |
| 净利润 | 12,703,521.01 | 29,817,907.63 | 22,847,874.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,703,521.01 | 29,817,907.63 | 22,847,874.96 |
(十二)湖北长江出版传媒集团数字出版有限公司100%股权
1．基本情况
住所：洪山区雄楚大街268#出版文化城出版大厦B座5层
法定代表人：徐德欢
注册资本：人民币1,000万元
成立时间：2009年5月15日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：420111000085192
税务登记证号码：420111688818029
经营范围：计算机数据库开发、应用，图文设计及动漫制作，计算机网络工程设计、施工，计算机系统集成，计算机信息系统开发，计算机软硬件及配件的研发及技术咨询、技术服务，网站建设；计算机软硬件及配件的销售；公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物（新华书店包销类除外）。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）
长江数字出版成立于2009年5月15日，系长江出版传媒集团全资子公司，主要从事新媒体平台的建设、维护与运营业务，以及数字版权业务。
2．经营情况
目前，长江数字出版主要以门户网站“现在网”为新媒体平台，以数字版权运营、数字教育服务、手机媒体开发为业务重点，通过整合长江出版传媒集团内各品牌、内容、渠道等优势资源，实施“特色定位、立体开发、报网互动、刊网互动”，在电子图书、数字报刊、原创文学、在线教育、虚拟社区、手机阅读、电子商务以及IPTV、动漫游戏等领域布局发展。
3．近二年一期经审计的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 12,484,607.32 | 14,037,399.08 | 12,316,040.83 |
| 其中:流动资产 | 11,662,558.18 | 13,568,273.61 | 12,279,372.45 |
| 负债总额 | 2,445,799.98 | 3,598,769.66 | 2,337,366.23 |
| 其中:流动负债 | 2,445,799.98 | 3,598,769.66 | 2,337,366.23 |
| 所有者权益合计 | 10,038,807.34 | 10,438,629.42 | 9,978,674.60 |
| 项目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 610,712.91 | 3,686,787.98 | - |
| 营业利润 | -1,265,183.12 | -362,627.50 | -107,905.80 |
| 利润总额 | -399,822.08 | 613,434.18 | -21,325.40 |
| 净利润 | -399,822.08 | 459,954.82 | -21,325.40 |
(十三)湖北省新华书店（集团）有限公司100%的股权
1．基本情况
住所：湖北省武汉市硚口区发展大道33号
法定代表人：华应生
注册资本：人民币50,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：420000000041720
税务登记号：420104698024732
经营范围：图书、期刊、电子出版物总发行及全国连锁经营业务（有效期至2014年4月30日止）音像制品批发、零售（有效期至2015年5月31日止）；文化办公用品、电子计算机及配件、百货、五金、交电、数码产品、电子产品、音像器材、工艺美术品、建筑材料、金属材料连锁经营业务；物业管理及房屋租赁；物资储存代运咨询服务；预包装食品、散装食品零售（限湖北省新华书店（集团）有限公司宜昌天赐书城经营）。
省新华书店集团是在原湖北省新华书店、湖北省外文书店及全省各市、州、县新华书店基础上于2009年12月改制新设的国有法人独资公司。
2010年，根据湖北省文化体制改革与文化产业发展领导小组作出的《关于湖北长江出版传媒集团公司改制重组及上市总体方案的批复》（鄂文改发【2009】10号）以及长江出版传媒集团作出的《关于省新华书店集团资产分割划转的通知》【鄂出团发[2009]172号】文件批准，湖北省新华书店集团（包括湖北省新华书店、湖北省外文书店及全省各市、州、县新华书店等）改制为公司制企业，其资产一分为二，长江出版传媒集团以其中部分经营性资产出资，设立省新华书店集团。
2．经营情况
省新华书店集团的主营业务为中小学教材发行，图书、期刊、电子音像产品等各类出版物以及办公用品、工艺美术品、通讯数码产品的连锁经营，物流配送服务等。
自成立以来，省新华书店集团一直致力体制和运营机制的创新，重塑文化市场主体，增强企业活力；通过经营创新，以物流配送和连锁经营为核心，构建新型的营销组织体系，增强企业市场竞争能力；通过管理创新，优化工作流程，实现企业可持续发展。近几年，省新华书店集团重点实施了“以扩大职教教材发行为主的教材拓展工程、以预约征订为主的教辅突破工程、以馆藏图书和大中专院校教材为主的团供工程、以‘农村书屋’和‘读书活动’为重点的本版图书发行工程、以扩大连锁经营试点为基本方式的经营业态创新工程”的五项工程,企业经营获得快速发展。
（1）发行业务进一步壮大
在教材业务方面，省新华书店集团作为湖北省农村地区义务教育阶段教科书政府采购单一来源供应商，通过改进工作方法，提高服务质量，严格发行纪律，认真履行承诺，有效保障了“课前到书，人手一册”。同时，通过抓住高中新课改的历史机遇，实现了高中教材和选修选订教材等非政策性、非垄断性业务份额的大幅提升，克服了免费教材政府采购资金减少等负面影响，实现了教材总销售码洋的稳中有升。
在教辅业务上，省新华书店集团通过与教育书刊发行系统的合作重组、规范和理顺产品线，同时主动应对市场形势的变化，强化市场终端的渗透和维护，三年来实现了跨越式增长，已在湖北省市场中占据了支配性地位。
在一般图书业务上，省新华书店集团通过连锁经营拓展工作实现了销售高速增长，截至目前已形成覆盖全省各市、州、县的连锁经营体系和终端销售平台。同时，积极进入大中专教材、馆配图书、职教用书等公开招投标市场，重点图书的集中营销推广模式全面铺开，已形成为省新华书店集团稳定的业务资源。
（2）扩大基础投资项目
为保证经营业务的持续增长，省新华书店集团近三年来在基础设施建设、信息化建设、制度建设、企业文化建设等方面也取得了长足发展，实施了一系列的重大项目，包括投资建设“华中物流产业园”第一期项目——图书分拣中心，目前已全面完成并开始运行，二期建设也已进入到最后阶段；信息化管理系统（ERP）建设也已基本完成；连锁核心卖场建设也进展顺利。
（3)进行资本运作、资源整合
省新华书店集团在做好现有业务的同时，不断加强资本运作和资源整合，积极着手推进主营业务并购及重组项目，通过划转、合资等形式，整合国内行资源，扩大营销网络。2010年与国家教育部考试中心等联合组建了国试书业（武汉）有限公司，携手进入大学考试类用书市场；同时与民营资本合作，组建了湖北文讯通数码通讯有限公司进军数码、通讯产品连锁零售市场，实现了卖场资源的综合开发利用。
（4)加快经营转型、产业升级
省新华书店集团充分利用现有优势资源，以实体店连锁配送体系为支撑，从配套建设其网络数字平台和ERP系统起步，逐步探索建立完善出版资源库和数字书店配套条件，同时整合移动通讯平台，实现“供应商——服务平台——用户”的无缝对接，为连锁体系从传统实体书店向数字书店转型提供强大的技术支撑。目前，省新华书店集团采购营运系统、WMS仓储信息系统、企业资源门户已建设完成并投入运行，电子商务已在部分连锁书店试点开展，省新华书店集团完整的满足不同层次需求的供应链管理体系已基本形成。
3．近二年一期经审计的主要财务数据如下（合并报表口径）：
单位：元
| 项目 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 2,044,343,585.94 | 1,736,504,558.91 | 1,614,333,305.07 |
| 其中:流动资产 | 946,309,533.52 | 661,097,972.40 | 708,499,047.68 |
| 负债总额 | 814,198,680.19 | 541,136,027.94 | 631,950,288.06 |
| 其中:流动负债 | 814,198,680.19 | 541,136,027.94 | 620,453,413.06 |
| 所有者权益合计 | 1,230,144,905.75 | 1,195,368,530.97 | 982,383,017.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,227,144,841.81 | 1,191,513,425.24 | 977,365,296.69 |
| 项目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 574,721,437.91 | 1,463,268,629.15 | 1,337,823,780.30 |
| 营业利润 | 33,279,702.61 | 99,550,933.48 | 88,062,963.44 |
| 利润总额 | 34,595,249.78 | 103,585,080.75 | 99,096,517.10 |
| 净利润 | 34,595,249.78 | 102,772,288.36 | 84,990,539.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,450,291.57 | 104,213,501.19 | 85,914,460.58 |
6．子公司
（1）湖北省外文书店有限公司
1）基本情况
住所：武汉市武昌中南路11号
法定代表人：华应生
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币5,000万元
注册号：420000000041658
税务登记号：420106177562666
经营范围：批零兼营公开发行的国内出版和依法进出口的书刊、电子出版物（有效期至2012年3月3日）、音像制品（有效期至2015年5月31日）、贺年卡、挂历、数码通讯、电子产品、儿童用品、文化用品、工艺美术品、邮票；录音像带复制加工（有效期至2012年5月1日）；销售百货、服装、鞋帽、眼镜、计算机及耗材；房屋租赁。
2）历史沿革
1979年11月16日，湖北省编制委员会下发鄂编[1979]013号《关于设立湖北省外文书店的批复》，同意在武汉市新华书店外文部及其门市部的基础上设立湖北省外文书店，为省出版局直属单位。1980年4月27日，湖北省人民政府鄂政文（1980）28号文件确认了上述批复。1981年10月7日，湖北省外文书店在武汉市江汉区工商行政管理局领取了汉商字001379号《营业执照》。
自成立后，湖北省外文书店注册资本发生了多次变更，至2003年3月注册资本达到1000万元。
2010年8月31日，经湖北省文化体制改革与文化产业发展领导小组鄂文改发【2009】10号《关于湖北长江出版传媒集团公司改制重组及上市总体方案的批复》、长江出版传媒集团鄂出团发[2009]172号《关于省新华书店集团资产分割划转的通知》文件批准，湖北省外文书店由全民所有制企业改制为一人有限责任公司，名称变更为“湖北省外文书店有限公司”，出资人为省新华书店集团，注册资本为人民币5,000万元。
3）经营情况
外文书店目前主要经营一家图书零售卖场，同时还从事大中专教材和馆配业务。
4）近二年一期经审计的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 113,732,072.72 | 121,306,429.17 | 118,464,466.54 |
| 其中:流动资产 | 28,249,306.92 | 34,794,264.87 | 34,609,522.33 |
| 负债总额 | 34,874,914.33 | 41,858,204.08 | 55,396,688.90 |
| 其中:流动负债 | 34,874,914.33 | 41,858,204.08 | 43,646,688.90 |
| 所有者权益合计 | 78,857,158.39 | 79,448,225.09 | 63,067,777.64 |
| 项目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 10,358,046.40 | 45,591,328.75 | 74,056,320.16 |
| 营业利润 | -597,282.79 | -1,743,008.15 | -126,055.41 |
| 利润总额 | -591,066.70 | 141,647.45 | -49,063.88 |
| 净利润 | -591,066.70 | 141,647.45 | -49,063.88 |
(2)湖北教育图书有限公司
1）基本情况
住所：武昌区中南路11号
法定代表人：方平
注册资本：人民币200万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：420106000063668
税务登记号：420106682344504
经营范围：公开发行的国内版图书、报刊销售（国家有专项规定的项目经营经审批后凭许可证在核定期限内经营）。
2）历史沿革
公司前身是湖北教育书刊高中图书发行有限公司。2009年2月11日，湖北海信会计师事务所有限公司出具鄂海信审字[2009]018号《验资报告》，经审验，截至2009年2月10日，股东湖北教育书刊发行社出资的50万元货币资金全部到位；同日，公司在武汉市工商行政管理局武昌分局领取了注册号为420106000063668的《企业法人营业执照》。
2009年10月21日，湖北教育书刊高中图书发行有限公司名称变更为湖北教育图书有限公司。2010年12月22日，湖北教育图书有限公司注册资本变更为200万元，股东变更为省新华书店集团。截至本报告书签署日，湖北教育图书有限公司是省新华书店集团的全资子公司。
2）经营情况
湖北教育图书有限公司目前主要从事教育图书的发行业务，主要发行的图书包括中小学寒暑假作业、课堂练习、以及高中教辅。
3）近二年一期经审计的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 59,722,024.96 | 42,929,555.79 | 2,138,005.88 |
| 其中:流动资产 | 59,017,593.04 | 42,545,529.36 | 1,968,033.62 |
| 负债总额 | 49,234,146.43 | 38,027,211.86 | 3,220,598.02 |
| 其中:流动负债 | 49,234,146.43 | 38,027,211.86 | 3,220,598.02 |
| 所有者权益合计 | 10,487,878.53 | 4,902,343.93 | -1,082,592.14 |
| 项目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 61,447,714.78 | 119,996,335.72 | 34,180,367.20 |
| 营业利润 | 5,582,947.57 | 9,331,557.52 | -844,848.75 |
| 利润总额 | 5,585,534.60 | 9,200,597.52 | -844,848.75 |
| 净利润 | 5,585,534.60 | 4,484,936.07 | -1,582,592.14 |
（3）湖北新华书业文化股份有限公司
1）基本情况
住所：武汉市洪山区雄楚大街268号
法定代表人：方平
注册资本：人民币4,000万元
公司类型：股份有限公司
注册号：420000000029276
税务登记证号码：42011173713306X
经营范围：批零兼营公开发行的国内版书刊、电子出版物的发行（有效期至2014年4月17日）；批零兼营学生用品、文化用品、体育用品、工艺美术品（不含黄金饰品）；音像制品的批发、零售及连锁经营（有效期至2015年6月17日）；咖啡吧（有效期至2012年4月25日）。
2）历史沿革
新华书业成立于2001年9月28日，由湖北省出版总社、湖北省新华书店、湖北省外文书店等29家单位发起设立，经湖北振宇会计师事务所有限公司鄂振宇验字[2002]010号《验资报告》审验，截止2002年1月18日，全体股东缴纳的注册资本合计4,000万元已收到，均以货币出资。2002年3月18日，新华书业在湖北省工商局领取了注册号为4200001000877的《企业法人营业执照》。公司设立时，股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 所持股份（万元） | 股份比例（%） |
| 1 | 湖北省出版（集团）总社 | 300 | 7.5 |
| 2 | 湖北省新华书店 | 1,420 | 35.5 |
| 3 | 湖北少儿社 | 200 | 5 |
| 4 | 长江文艺社 | 30 | 0.75 |
| 5 | 湖北教育社 | 300 | 7.5 |
| 6 | 湖北省外文书店 | 200 | 5 |
| 7 | 中国地图出版社 | 260 | 6.5 |
| 8 | 荆州市新华书店 | 40 | 1 |
| 9 | 恩施自治州新华书店 | 20 | 0.5 |
| 10 | 襄阳县新华书店 | 10 | 0.25 |
| 11 | 蕲春县新华书店 | 35 | 0.875 |
| 12 | 谷城县新华书店 | 20 | 0.5 |
| 13 | 麻城市新华书店 | 50 | 1.25 |
| 14 | 襄樊市新华书店 | 60 | 1.5 |
| 15 | 十堰市新华书店 | 60 | 1.5 |
| 16 | 鄂州市新华书店 | 15 | 0.375 |
| 17 | 黄石市新华书店 | 60 | 1.5 |
| 18 | 黄冈市新华书店 | 60 | 1.5 |
| 19 | 咸宁市新华书店 | 30 | 0.75 |
| 20 | 黄梅县新华书店 | 60 | 1.5 |
| 21 | 宜昌市新华书店 | 60 | 1.5 |
| 22 | 仙桃市新华书店 | 40 | 1 |
| 23 | 天门市新华书店 | 40 | 1 |
| 24 | 潜江市新华书店 | 40 | 1 |
| 25 | 孝感市新华书店 | 60 | 1.5 |
| 26 | 随州市新华书店 | 30 | 0.75 |
| 27 | 人民文学出版社 | 220 | 5.5 |
| 28 | 商务印书馆 | 220 | 5.5 |
| 29 | 荆门市新华书店 | 60 | 1.5 |
| 合计 | 4,000 | 100 | |
2009年，长江出版传媒集团为理顺内部投资关系，分次将下属单位所持有的新华书业股权划转到拟设立的省新华书店集团。2009年12月29日，省新华书店集团完成注册登记。
上述划转完成后，新华书业的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 所持股份（万元） | 股份比例（%） |
| 1 | 省新华书店集团 | 3,000 | 75 |
| 2 | 中国地图出版社 | 260 | 6.5 |
| 3 | 商务印书馆 | 220 | 5.5 |
| 4 | 人民社 | 220 | 5.5 |
| 5 | 外文书店 | 200 | 5 |
| 6 | 北京师范大学出版社 | 100 | 2.5 |
| 合计 | 4,000 | 100 | |
3）经营情况
新华书业目前主要从事图书出版物、电子出版物、音像出版物以及数字图书等产品的开发、代理、发行业务，经营方式包括零售、批销、连锁和物流配送。
4）近二年一期经审计的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 61,447,481.28 | 59,707,197.68 | 69,026,216.29 |
| 其中:流动资产 | 60,161,010.43 | 57,602,961.94 | 65,680,202.80 |
| 负债总额 | 49,487,392.70 | 44,818,117.65 | 47,444,623.53 |
| 其中:流动负债 | 49,487,392.70 | 44,818,117.65 | 47,444,623.53 |
| 所有者权益合计 | 11,960,088.58 | 14,889,080.03 | 21,581,592.76 |
| 项目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 12,991,839.33 | 34,947,678.10 | 40,558,005.28 |
| 营业利润 | -2,928,831.25 | -7,682,004.15 | -3,068,434.97 |
| 利润总额 | -2,928,991.45 | -6,692,512.73 | -3,073,138.27 |
| 净利润 | -2,928,991.45 | -6,692,512.73 | -3,073,138.27 |
（4）湖北文讯通数码通讯有限公司
1）基本情况
住所：武汉市硚口区发展大道33号
法定代表人：徐曙初
注册资本：人民币200万元
公司类型：有限责任公司
注册号：420104000069756
税务登记证号码：420104695313029
经营范围：通讯数码设计、通讯技术开发、转让及服务；卡的销售；办公设备、日用百货、仪器仪表、照相器材、摄像器材、视听设备、家用电器、电子配件批发零售。
截至本报告书签署日，省新华书店集团持有该公司51%的股权，陶柳君持有49%的股权。
2）经营情况
目前，湖北文讯通数码通讯有限公司主要从事数码、通讯产品的连锁零售业务。
3）近二年一期经审计的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 3,520,237.87 | 4,422,806.73 | - |
| 其中:流动资产 | 3,112,139.41 | 3,927,234.34 | - |
| 负债总额 | 2,279,327.20 | 2,632,419.54 | - |
| 其中:流动负债 | 2,279,327.20 | 2,632,419.54 | - |
| 所有者权益合计 | 1,240,910.67 | 1,790,387.19 | - |
| 项目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 2,381,831.86 | 10,734,895.28 | - |
| 营业利润 | -549,476.52 | -212,612.65 | - |
| 利润总额 | -549,476.52 | -209,612.81 | - |
| 净利润 | -549,476.52 | -209,612.81 | - |
注：湖北文讯通数码通讯有限公司从2010年开始实际运营。
(十四)湖北天一国际文化有限公司100%股权
1．基本情况
住所：洪山区雄楚大街268号湖北出版城C座6楼C0606室
法定代表人姓名：周百义
注册资本：人民币200万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：420111000069021
税务登记证号码：420111682341450
经营范围：出版物的设计、策划、公开发行的国内版图书、报刊（新华书店包销类除外）的销售，图文设计、制作，影视剧本策划，广告设计、制作，礼仪服务，教育咨询（不含出国留学与中介）。（经营期限与许可证核定的经营期限一致，国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。
天一国际成立于2009年1月22日，系长江出版传媒集团全资子公司，现有职工30人，主要从事出版物的策划、设计与出版发行，长江出版传媒集团下属出版社出版物及其版权的输出，外向型出版物国内市场的开拓，引进版权出版物的出版、制作、销售，教育培训，影视版权、剧本开发，影视项目投资等。
2．经营情况
截至目前，天一国际策划了《全球化设计》、《DIY中国风》等外向型图书，其中“中国武术”出版项目入选2010年国家新闻出版总署“经典中国国际出版工程”，《创新中国系列丛书》被商务部、文化部、广电总局和新闻出版总署评为“2009—2010年度国家文化出口重点项目”。
3．近二年一期经审计的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 11,494,419.62 | 10,217,904.29 | 7,420,253.27 |
| 其中:流动资产 | 11,138,698.44 | 9,947,941.00 | 7,377,615.49 |
| 负债总额 | 3,397,455.09 | 2,271,685.92 | 1,890,359.29 |
| 其中:流动负债 | 3,397,455.09 | 2,271,685.92 | 1,890,359.29 |
| 所有者权益合计 | 8,096,964.53 | 7,946,218.37 | 5,529,893.98 |
| 项目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 1,458,171.36 | 5,446,338.84 | 122,019.79 |
| 营业利润 | 158,683.15 | 313,922.79 | -670,106.02 |
| 利润总额 | 158,683.15 | 537,277.52 | -470,106.02 |
| 净利润 | 150,746.16 | 416,324.39 | -470,106.02 |
(十五)湖北新华印务有限公司100%股权
1．基本情况
住所：武汉市汉口解放大道145号
法定代表人：田武英
注册资本：人民币7,500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：420000000001861
税务登记证号码：420104726104992
经营范围：书刊印刷装订、纸质包装品的印刷；批零兼营文化用品、纸张；印刷机械、印刷器材的生产与销售；设计、制作印刷品广告；为客户提供数字资源管理和服务。
新华印务的前身为湖北新华印务有限责任公司。2001年1月12日，湖北新华印务有限责任公司成立。2007年9月25日，湖北新华印务有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在湖北省工商局领取了注册号为420000000001861的《企业法人营业执照》。2010年1月22日，根据湖北省文化体制改革与文化产业发展领导小组鄂文改发【2009】10号《关于湖北长江出版传媒集团公司改制重组及上市总体方案的批复》文件批准，湖北新华印务股份有限公司变更为一人有限责任公司，名称变更为“湖北新华印务有限公司”，出资人为长江出版传媒集团，注册资本为人民币7,500万元。现在岗职工713人（含高速彩印）。
2．经营情况
目前，公司已经形成以教材和图书为主的书刊印刷，以DM广告为主的轻涂纸商业印刷，以及以长江商报为主外加若干种周报的新闻纸报纸印刷等业务板块，产品涵盖DM广告、报纸、产品说明书、产品包装、电信黄页号簿、网上购物目录等。经营上，公司以“技术、速度和质量”为特色，形成了较强的竞争优势，拥有沃尔玛、麦德龙等国际知名外企客户；红金龙《市场报》、湖北电信“村村通”号簿、武商、中商、苏泊尔等上市企业和国企客户；长江日报、长江商报、楚天都市报等报业客户，人民日报社《环球人物》、知音传媒集团《知音漫客》等期刊客户，并且产品加工还辐射到周边省份。目前，教材教辅和一般图书印刷业务收入占比约为65%，彩色报纸印刷约占19%,DM广告和期刊等商业印刷约占16%。
公司拥有CTP直接制版、高档彩色印刷、多色商业印刷、精品图书制作等世界一流的装备和技术，实现生产作业的全流程ERP和数据化管理。近三年，公司加工价值、销售收入和利润总额三大指标均实现双位数增长，主要经济指标处于全国书刊印刷行业前列。2010年5月，经中国印刷工业协会书刊印刷专业委员会等单位对全国131家书刊印刷企业完成经济效益的统计，新华印务2009年主营业务收入名列全国第八，利润总额名列全国第七，人均利税名列全国同类印刷企业第二。
2008年，新华印务完成了制版112,526四开单色块、彩色印刷70万对开色令、书刊印刷85万令、装订46万令；2009年，完成了制版116,147四开单色块、彩色印刷74万对开色令、书刊印刷80万令、装订44万令；2010年，完成了制版161,577四开单色块、彩色印刷66万对开色令、书刊印刷90万令、装订44万令。
3．近二年一期经审计的主要财务数据如下(合并报表口径)：
单位：元
| 项目 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 356,385,388.28 | 415,492,523.57 | 373,132,948.64 |
| 其中:流动资产 | 119,946,523.85 | 169,346,609.49 | 110,183,231.86 |
| 负债总额 | 155,725,885.59 | 206,799,995.87 | 159,833,853.59 |
| 其中:流动负债 | 147,720,223.93 | 197,747,960.81 | 142,664,805.47 |
| 所有者权益合计 | 200,659,502.69 | 208,692,527.70 | 213,299,095.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 178,613,456.21 | 186,516,876.38 | 191,395,445.49 |
| 项目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 68,879,663.72 | 242,036,021.52 | 216,395,254.72 |
| 营业利润 | -4,904,986.93 | 24,993,393.80 | 23,374,096.29 |
| 利润总额 | -4,893,904.83 | 25,137,013.77 | 23,555,347.14 |
| 净利润 | -4,893,904.83 | 19,111,671.73 | 19,288,756.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,764,299.99 | 18,839,669.97 | 18,177,474.00 |
6．子公司湖北新华高速彩印有限公司的情况
（1）基本情况
住所：武汉市汉口解放大道145号
法定代表人：田武英
注册资本：人民币5,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：420000000017035
税务登记证号码：420104764112272
经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷（有限期至2012年4月10日）。
2004年5月19日，长江出版传媒集团下属湖北新华印务有限责任公司、湖北省出版总社、湖北教育出版社、湖北少年儿童出版社、湖北美术出版社、湖北省新华书店、湖北长江出版印刷物资有限公司签订《出资人协议书》，约定共同投资设立高速彩印。2004年7月20日，湖北金业会计师事务有限责任公司出具《验资报告》（鄂金财验字[2004]008号），经审验，截至2004年7月20日，高速彩印已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币5000万元。2004年7月21日，高速彩印在湖北省工商局领取了注册号为4200001201124的《企业法人营业执照》。
为理顺内部投资股权关系，长江出版传媒集团对高速彩印股权做了内部调整。截至本报告书签署日，高速彩印股权结构为：新华印务持股60%，长江出版传媒集团持股38%，物资公司持股2%。
（2）经营情况
高速彩印业务主要定位于从事报纸印刷，客户主要是长江商报社、长江日报报业集团，此外还有外省市的报刊，如投资时报、世界早报等。
（3）近二年一期经审计的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 56,096,226.56 | 58,634,779.15 | 57,671,535.16 |
| 其中:流动资产 | 47,339,959.68 | 48,615,039.33 | 44,709,639.03 |
| 负债总额 | 981,110.37 | 3,195,650.85 | 2,912,411.27 |
| 其中:流动负债 | 981,110.37 | 3,195,650.85 | 2,912,411.27 |
| 所有者权益合计 | 55,115,116.19 | 55,439,128.30 | 54,759,123.89 |
| 项目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 5,713,913.15 | 36,937,753.27 | 34,058,886.53 |
| 营业利润 | -324,012.11 | 912,610.40 | 3,716,060.44 |
| 利润总额 | -324,012.11 | 912,610.40 | 3,714,060.44 |
| 净利润 | -324,012.11 | 680,004.41 | 2,778,205.39 |
(十六)湖北长江出版印刷物资有限公司100%股权
1．基本情况
住所：武汉市汉口解放大道211号
法定代表人：田武英
注册资本：人民币1,651.30万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册号:420000000021743
税务登记证号码:420104737118310
经营范围：批零兼营纸张、印刷机械及配件、印刷器材、文化用品、装帧材料、造纸材料；为印刷物资的展销和技术交流提供服务；纸张加工；货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；道路普通货运（有效期至2012年6月30日）；印刷油墨批发（限票面，有效期至2011年9月2日）。
2002年2月20日， 湖北省出版总社作出鄂总社发（2002）8号《湖北省出版总社关于同意组建湖北长江出版印刷物资有限公司的批复》，同意在原湖北省印刷物资公司、湖北省出版纸张公司的基础上，组建成立物资公司。2002年3月14日，湖北长江出版印刷物资有限公司依法设立，在湖北省工商局领取了注册号号为4200001142285的《企业法人营业执照》。2010年2月4日，根据长江出版传媒集团鄂出团发[2009]97号《关于解散湖北省出版纸张公司和湖北省印刷物资公司的通知》，物资公司变更为一人有限责任公司，出资人为长江出版传媒集团，注册资本为人民币1651.30万元。
2．经营情况
物资公司是湖北省规模最大的专业性印刷物资流通企业，目前主要从事全省中小学教材、教辅、图书用纸的供应工作，经营国产和进口的各类各档次的书刊纸、胶版纸、新闻纸、铜版纸、白卡纸等，同时还向全省印刷、包装、装璜行业供应各种印刷机械、器材、装帧材料、油墨等物资，以及木浆、造纸增白剂、施胶剂、脱墨剂等造纸原材料。
2008 年—2010年，物资公司分别销售印刷用纸4.3万吨、4.8万吨、5.3万吨；销售纸浆9,502吨、6,354吨、12,360吨、7,277吨。
3．近二年一期经审计的主要财务数据如下：单位：元
| 项目 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 190,731,167.48 | 174,589,554.84 | 150,492,427.92 |
| 其中:流动资产 | 186,925,698.89 | 170,542,053.49 | 146,090,974.28 |
| 负债总额 | 160,816,095.36 | 145,280,849.72 | 143,437,569.41 |
| 其中:流动负债 | 160,816,095.36 | 145,280,849.72 | 143,437,569.41 |
| 所有者权益合计 | 29,915,072.12 | 29,308,705.12 | 7,054,858.51 |
| 项目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 125,473,581.64 | 303,350,773.43 | 286,716,746.34 |
| 营业利润 | 741,126.44 | 4,403,587.55 | 3,293,272.06 |
| 利润总额 | 772,438.30 | 3,214,937.90 | 3,303,910.32 |
| 净利润 | 606,367.00 | 2,253,846.61 | 2,918,570.30 |
二、本次交易拟购买资产的改制情况
根据国务院办公厅《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发【2008】114 号）的精神，经湖北省文化体制改革与文化产业发展领导小组《关于湖北长江出版传媒集团有限公司改制重组及上市总体方案的批复》（鄂文改发【2009】10号）批准，长江出版传媒集团实施了转企改制，包括本次交易拟购买资产的相关单位。
（一）已经履行的改制程序
1．改制单位的清产核资、审计及评估情况
2006年12月22日，湖北省财政厅作出《关于湖北长江出版集团清产核资资金核实的批复》（鄂财行资发【2006】10号），认定经清产核资资金核实后，湖北长江出版集团2006年6月30日合并口径的资产总额为347,933.23万元，负债总额为148,362.70万元，少数股东权益3,284.11万元，所有者权益196,286.42万元，认定由利安达审计的清产核资资料齐全，依据充分、数据正确，对各改制单位的清产核资资金核实结果给予确认。
利安达接受委托，对各改制单位2008年12月31日的财务状况进行了审计并出具了《审计报告》（利安达审字[2009]第A1054-1号-第A1054-16-88号）；永业行接受委托，对改制涉及的土地资产进行了评估并出具了《土地估价技术报告》（（鄂）永地[2009](估)字第300号），该报告已经湖北省国土资源厅备案；天健兴业接受委托，对各改制单位截止2008年12月31日的相关资产及负债进行了评估并出具了《资产评估报告书》（天兴评报字（2009）228号-335号）。
2．改制方案的审批情况
2009年7月31日，湖北省财政厅作出《关于同意湖北长江出版传媒集团有限公司吸收合并湖北省出版总社的批复》（鄂财教复字【2009】718号），同意长江出版传媒集团吸收合并湖北省出版总社。吸收合并后，湖北省出版总社解散，注销法人资格，由长江出版传媒集团承担其全部业务、资产和负债。吸收合并基准日为2008年12月31日。2010年12月9日，湖北省出版总社在湖北省工商局办理完成注销手续，取得了工商局出具的《注销证明》。
2009年10月16日，长江出版传媒集团向湖北省文化体制改革和文化产业发展领导小组提交了《湖北长江出版传媒集团有限公司关于改制重组及上市总体方案的请示》（鄂出团文【2009】135号）。2009年12月19日，湖北省文化体制改革与文化产业发展领导小组出具《关于湖北长江出版传媒集团有限公司改制重组及上市总体方案的批复》（鄂文改发【2009】10号），批准了长江出版传媒集团改制重组上市方案。
3．改制单位的土地处置及资产评估结果核准情况
2009年11月10日，改制涉及的土地处置方案获得了湖北省国土资源厅《关于湖北长江出版传媒集团有限公司改制土地估价结果备案及土地资产处置的函》（鄂土资函【2009】1457 号文）以及湖北省财政厅《省财政厅关于长江出版集团改制上市国有划拨土地处置问题的批复》（鄂财教复字[2009]1263号）的批准。长江出版传媒集团及下属各企业原占有和使用的426宗国有划拨土地使用权以国家作价出资方式投入到长江出版传媒集团，其作价出资额度按评估总地价的40%测算为39,897.42万元人民币，该资产转增为国家资本金，国家资本金所形成的国家股由湖北省财政厅持有。
2009年12月2日，湖北省财政厅出具《关于湖北长江出版传媒集团公司改制资产评估结果核准意见的批复》（鄂财行资复字【2009】1264号），同意天健兴业所出具的天兴评报字（2009）第228号-335号资产评估报告中各单位资产评估结果。
2010年12月31日，天健兴业出具了《关于<湖北长江出版传媒集团有限公司所属单位拟改制项目资产评估报告书>作价入股土地使用权评估作价的说明》，说明因原改制评估报告中对拟用于国家作价出资的划拨土地使用权价格引用的永业行出具的（鄂）永地[2009](估)字第300号报告中的土地评估价格不当，从而导致用于国家作价出资的划拨土地使用权价值少计24,004.03万元，相应少计净资产价值24,004.03万元。2010年12月31日，湖北省财政厅出具《关于湖北长江出版传媒集团有限公司改制上市划拨土地转为出让土地增加国有资本金的批复》（鄂财教复字【2010】1440号），同意对《关于湖北长江出版传媒集团公司改制资产评估结果核准意见的批复》（鄂财行资复字【2009】1264号）文件批复的108家改制单位426宗划拨土地价75,739.53万元与出让评估价99,743.56万元的差额部分2,4004.03万元，作增加资本公积处理，并要求长江出版传媒集团根据上述批复及附件进行账务调整。长江出版传媒集团已经及时完成了以上账务调整。
4．改制单位职工安置方案的审议通过及主管部门确认情况
本次拟注入资产在改制过程中就人员分流安置制定了妥善的安置方案，该等安置方案经各改制主体职工代表大会审议通过，并且取得了各主管的人力资源和社会保障部门的确认或同意。
除建始县新华书店、利川市新华书店及来凤县新华书店以外，2005年至2007年期间，其他各市县新华书店分别召开职工代表大会，审议通过了职工身份置换所涉的《职工安置方案》，上述《职工安置方案》的内容均已获得主管的人力资源和社会保障局的确认和同意；建始县新华书店、利川市新华书店、来凤县新华书店于2010年9月制定的《职工安置方案》已获得职工大会通过，并已获得主管的人力资源和社会保障局的确认和同意。
2010年4月，长江出版传媒集团总部（湖北省出版总社）、人民社、文艺社、教育社、少儿社、科技社、美术社、崇文书局、九通社、大家报刊社、教育报刊社及教育书刊发行社12家单位，分别依法召开职工代表大会，审议通过了改制所涉的《职工安置方案》。2010年5月17日，湖北省人力资源和社会保障厅出具《关于湖北长江出版传媒集团有限公司改制职工安置方案的批复》（鄂人社函【2010】232 号），同意上述12家单位职工安置方案。
2007年1月16日，湖北长江出版印刷物资有限公司依法召开职工代表大会，审议通过了《湖北长江出版印刷物资有限公司员工分流安置实施办法》。2007年6月22日，湖北省新华书店依法召开职工代表大会，审议通过了《湖北省新华书店集团公司企业化改革职工权益保障方案》。2011年1月7日，湖北省人力资源和社会保障厅出具《关于湖北省新华书店集团公司和湖北长江出版印刷物资有限公司职工安置方案的批复》，同意该两家单位职工安置方案。
长江出版传媒集团全面规范改制，共安置改制单位在岗职工、已离退休人员、已内退人员、死亡职工遗属等共计10,400人，原事业在编职工均全部转换为企业人员身份，按规定办理了各项社会保险，签订了劳动合同、建立了新型劳动关系。
为切实保障改制单位职工的利益，根据人员安置方案，长江出版传媒集团聘请专业机构对职工安置费用进行精算，并以预提负债的方式冲减长江出版传媒集团的净资产。2010年12月2日，湖北省财政厅出具《关于同意湖北长江出版传媒集团有限公司从净资产中预提改制人员安置费用的批复》（鄂财教复字【2010】1266号），同意长江出版传媒集团从净资产中预提改制人员安置费用947,473,885元，提取的安置费用专项用于支付退养人员生活费及社会保险费等。
5．改制单位法人组织形式变更情况
2009年12月，利安达受长江出版传媒集团的委托，对各改制单位整体改制变更后的注册资本进行了审验并出具了《验资报告》。拟注入资产范围内各改制企业据此在湖北省工商行政管理局办理了改制为长江出版传媒集团所属一人有限公司的工商变更登记，取得了新的《企业法人营业执照》。
2010年1月19日，湖北省机构编制委员会办公室出具《关于撤销湖北长江出版集团及所属事业单位机构编制的批复》，同意注销湖北长江出版集团、人民社、文艺社、教育社、科技社、少儿社、美术社、湖北辞书出版社（崇文书局前身）、湖北省新闻出版局报刊发展中心（大家报刊社前身）、湖北省教育书刊发行社、湖北教育报刊社、湖北省新华书店事业法人资格。
三、本次交易拟购买资产的评估情况
（一）评估方法
1．评估方法的选择
企业整体资产的评估方法包括成本法、市场法和收益法。成本法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。市场法是指将评估对象与参考企业、在市场上已有交易案例的企业、股东权益、证券等权益性资产进行比较以确定评估对象价值的评估思路。收益法是指通过将被评估企业预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。
2．成本法评估
成本法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定被评估单位股东权益价值的评估思路，即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值的方法，计算公式如下：
评估值＝∑各单项资产评估值－∑各单项负债评估值
3. 收益法评估
本次评估首先预测被投资企业未来期间的净利润，在此基础上计算被投资企业的现金净流量，按照适当的折现率计算经营性资产价值（主营业务收益折现值），然后再加上非经营性资产价值减去非经营性负债、付息负债价值得出被投资企业净资产评估值，最后再乘以长江出版传媒集团持股比例，计算长江出版传媒集团的长期股权投资评估值。
（二）评估结果
本次评估以天健所审计的拟购买资产的模拟报表为基础，模拟报表以拟购买资产本部教材中心相关业务资产为母公司持有15家拟购买资产股权的母公司模拟报表为基础编制.。以下所称账面价值为本部教材中心账面净资产价值，及反映在母公司模拟报表上的对15家子公司的长期股权投资成本价值。
1．成本法评估结果
在持续经营前提下，长江出版传媒集团认购股份之资产于评估基准日审计后的账面价值为175,836.00万元，以成本法评估的价值为253,506.36万元，增值额为77,670.35万元，增值率为44.17%，详见下表。
资产评估结果汇总表
单位：万元
| 资产项目 | 账面价值 | 成本法 评估值 | 增值额 | 增值率% |
| 本部教材中心净资产 | 3,652.00 | 3,935.84 | 283.84 | 7.77 |
| 湖北人民出版社有限公司100%股权 | 3,548.88 | 3,209.60 | -339.27 | -9.56 |
| 长江文艺出版社有限公司100%股权 | 5,078.85 | 7,850.88 | 2,772.02 | 54.58 |
| 湖北教育出版社有限公司100%股权 | 24,126.70 | 26,462.65 | 2,335.95 | 9.68 |
| 湖北少年儿童出版社有限公司100%股权 | 8,700.97 | 16,887.50 | 8,186.53 | 94.09 |
| 湖北科学技术出版社有限公司100%股权 | 4,634.43 | 4,833.62 | 199.19 | 4.30 |
| 湖北美术出版社有限公司100%股权 | 7,104.01 | 9,071.88 | 1,967.88 | 27.70 |
| 崇文书局有限公司100%股权 | 1,328.87 | 1,576.46 | 247.59 | 18.63 |
| 湖北九通电子音像出版社有限公司100% 股权 | 2,679.21 | 3,375.84 | 696.63 | 26.00 |
| 湖北大家报刊传媒有限责任公司100%股权 | 1,063.97 | 1,592.92 | 528.95 | 49.71 |
| 湖北教育报刊传媒有限公司100%股权 | 14,431.21 | 21,188.65 | 6,757.44 | 46.83 |
| 湖北省新华书店（集团）有限公司100% 股权 | 80,883.67 | 128,500.60 | 47,616.93 | 58.87 |
| 湖北新华印务有限公司100%股权 | 16,921.35 | 20,229.66 | 3,308.30 | 19.55 |
| 湖北长江出版印刷物资有限公司100%股权 | 81.87 | 2,874.41 | 2,792.54 | 3,410.79 |
| 湖北长江出版传媒集团数字出版有限公司100%股权 | 1,000.00 | 1,040.28 | 40.28 | 4.03 |
| 湖北天一国际文化有限公司100%股权 | 600.00 | 875.55 | 275.55 | 45.93 |
| 合计 | 175,836.00 | 253,506.36 | 77,670.35 | 44.17 |
2.收益法评估结果
在持续经营前提下，长江出版传媒集团认购股份之资产于评估基准日审计后的账面值为175,836.00万元，以收益法评估的价值为264,499.95万元，增值额为88,663.95万元，增值率为50.4%。
3．本次评估最终结论采用成本法评估结果
本次评估以成本法的评估结果2,535,063,558.08元作为最终评估结论，没有选择收益法的评估结果作为最终评估结论。理由如下：
长江出版传媒集团认购股份之资产（包括长江出版传媒集团本部教材中心相关净资产、15家全资子公司股权）的营业收入构成包括教材收入、教辅及一般图书和数码产品收入等，涵盖出版、印刷、发行、印刷物资供应四大板块。其中：
（1）教材收入预测是依据发行单位和教育主管部门签署的教材采购合同分析预测的，国家关于教材采购政策的不确定性，对未来期间教材经营收入稳定性具有较大影响。
（2）预测期间图书出版发行市场变化较快，特别是计算机、互联网和通信技术的飞速发展，在以数字技术和互联网传播为代表的信息时代，从内容生产到加工制作、再到传播保存，以数字技术手段参与出版所有环节而产生的一种全新的出版业态，即数字出版，数字出版技术的日渐普及和应用，改变了人们对传统出版业的认识，也改变了传统出版物的生产方式、运作流程和消费理念，在这一领域，技术上的优势很容易转化成市场上的优势，在未来的市场竞争中，被评估单位目前经营的传统图书出版将受到数字出版冲击，其市场份额具有一定的不稳定性。
评估人员认为，上述因素对被评估单位现有经营模式下预测未来期间收益产生一定影响，所以没有选择收益法的评估结果作为最终结论。
四、本次交易拟进入上市公司的土地资产情况
本次拟购买资产中作为无形资产的土地使用权共计80宗土地，面积合计221,948.95平方米，2010年12月31日账面价值合计201,424,113.39元，评估价值合计185,182,888.43元， 以2010年12月31日为基准日的80宗土地的评估价值低于账面价值，主要是因为还有147宗土地使用权评估价值计入了房地合一的房产价值当中。
五、本次交易拟进入上市公司的房产情况
本次交易拟进入上市公司的房产共有241处。
截至本报告书签署日，本次交易已经纳入评估范围的拟进入上市公司的标的资产中尚有二处房屋建筑物未办理房产权证、二处房屋建筑物房产权证未变更至拟注入上市公司实体名下，具体情况如下：
金额：元
| 单位名称 | 房屋建筑物名称 | 坐落位置 | 建筑面积（㎡） | 账面原值（2010 年12月31日） | 账面净值（2010 年12月31日） |
| 省新华书店集团松滋分公司 | 松滋新综合大楼 | 新江口镇世纪大道 | 2,700 | 5,174,305.06 | 5,174,305.06 |
| 省新华书店集团 | 图书分拣中心 | 桥口区古田二路汉正街都市工业园 | 48,268 | 172,134,912.52 | 171,112,861.47 |
| 新华印务 | 物资仓库 | 硚口区长丰街长丰村 | 8,333.09 | 24,709,723.98 | 24,184,650.62 |
| 报纸大楼 | 硚口区长丰街长丰村 | 7,106.61 | 21,818,830.80 | 21,351,235.97 | |
| 合计 | 66,407.70 | 223,837,772.36 | 221,823,053.12 | ||
上述第1项房屋正在办理竣工备案工作，第2项房屋目前已经基本完工，待验收合格即申请办理房产证，
上述第3、4项新华印务所属2处建筑物已于2011年6月21日取得房屋所有权证书，具体情况如下：
| 序号 | 权证编号 | 座落 | 建筑面积（m2） | 用途 | 证载权利人 |
| 3 | 武房权证硚字第2011006808号 | 硚口区长丰村印刷物资配套仓库 | 8,333.09 | 工业 | 湖北省新华印刷厂 |
| 4 | 武房权证硚字第2011006809号 | 硚口区长丰村报纸印刷大楼 | 7,106.01 | 工业 | 湖北省新华印刷厂 |
因上述两处建筑物在开工建设时，《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》办理在湖北省新华印刷厂名下，如在房屋建设完毕后将房屋所有权证书直接办理至新华印务名下手续繁杂，费时很长，为方便房屋所有权证书的办理，在上述两处房屋建设完毕后，以湖北省新华印刷厂的名义进行了竣工验收并将初始房屋所有权证办理在湖北省新华印刷厂名下。目前，正在办理房屋所有权的过户手续，预计2011年12月完成过户手续，将上述两处房屋所有权办理至新华印务名下。
2011年3月13日，长江出版传媒集团已出具承诺函承诺：将尽力督促上述房产所属单位尽快办理完毕产权证书，若至本次交易交割日尚未完成该等房产的产权证书办理而致使长江出版传媒集团注入华源发展资产价值发生减损的，长江出版传媒集团将以现金方式予以补足。因此，该等房屋权属暂时的瑕疵对本次交易没有实质性不利影响。
六、本次交易进入上市公司的其他无形资产情况
（一）业务经营许可
拟注入资产涉及的长江出版传媒集团本部、目标公司及其子公司所持有的业务资质许可证书的有效期情况如下：
| 序号 | 持证单位 | 资质许可证 | 资质许可证 有效期截止日 |
| 1 | 长江出版传媒集团（教材中心） | 新出发鄂批字第0335号 《出版物经营许可证》 | 2012年7月17日 |
| （鄂）新出印证字1338号 《印刷经营许可证》 | 2012年6月2日 | ||
| 2 | 人民社 | 新出图证（鄂）字01号 《图书出版许可证》 | 2011年12月30日 |
| 新出发鄂批字第0434号 出版物经营许可证 | 2015年3月2日 | ||
| 3 | 文艺社 | 新出图证（鄂）字03号 《图书出版许可证》 | 2018年12月31日 |
| 鄂期初证字第1773号 《期刊出版许可证》 | 2013年12月31日 | ||
| 新出发鄂批字第0433号 《出版物经营许可证》 | 2015年3月2日 | ||
| 4 | 教育社 | 鄂电出证字第05号 《电子出版物出版许可证》 | 2012年5月31日 |
| 新出图证（鄂）字02号 《图书出版许可证》 | 2018年12月31日 | ||
| 5 | 少儿社 | 新出图证（鄂）字15号 图书出版许可证 | 2018年12月31日 |
| 新出发鄂批字第0382号 《出版物经营许可证》 | 2015年1月22日 | ||
| 6 | 科技社 | 新出图证(鄂)字05号 《图书出版许可证》 | 2011年12月30日 |
| 新出发鄂批字第0176号 《出版物经营许可证》 | 2015年1月22日 | ||
| 7 | 美术社 | 新出图证（鄂）字16号 《图书出版许可证》 | 2011年12月30日 |
| 新出发鄂批字第0256号 《出版物经营许可证》 | 2014年2月2日 | ||
| 鄂期出证字第1756号 《期刊出版许可证》 | 2013年12月31日 | ||
| 8 | 崇文书局 有限公司 | 新出图证（鄂）字07号 《图书出版许可证》 | 2018年12月31日 |
| 9 | 九通社 | 新出发鄂批字第0164号 《出版物经营许可证》 | 2015年1月25日 |
| 鄂电出证字第04号 《电子出版物出版许可证》 | 2012年5月31日 | ||
| 鄂音出证字第05号 《音像制品出版许可证》 | 2013年3月31日 | ||
| 10 | 大家报刊传媒 | 4200003300015 《广告经营许可证》(古今故事报社) | 2013年12月31日 |
| 4200003300072 《广告经营许可证》（《新课程研究》） | 2013年12月31日 | ||
| 4200003300027 《广告经营许可证》（《中外服饰》） | 2013年12月31日 | ||
| 《广告经营许可证》（《英语广场》 杂志社） | 2013年12月31日 | ||
| 4200003300056 《广告经营许可证》（大家文摘报社） | 2013年12月31日 | ||
| 《广告经营许可证》（《自我药疗》 杂志社） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂报出证字第0067号 《报纸出版许可证》（大家文摘报） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂报出证字第0082号 《报纸出版许可证》（古今故事报） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂报出证字第0018号 《报纸出版许可证》（小学生辅导报） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂期出证字第1617号 《期刊出版许可证》（英语广场） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂期出证字第1623号 《期刊出版许可证》（中外服饰） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂期出证字第1778号 《期刊出版许可证》（新课程研究） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂期出证字第1751号 《期刊出版许可证》（青春男女生） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂期出证字第1802号 《期刊出版许可证》（自我药疗） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂期出证字第1813号 《期刊出版许可证》（少年写作） | 2013年12月31日 | ||
| 11 | 教育报刊传媒 | 4200003300017号 《广告经营许可证》 | 2013年12月31日 |
| 新出发鄂批字第0096号 《出版物经营许可证》 | 2014年6月21日 | ||
| 鄂期出证字第1777号 《期刊出版许可证》（初中生天地） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂期出证字第1784号 《期刊出版许可证》（高中生学习） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂期出证字第1033号 《期刊出版许可证》（湖北教育） | 2013年12月31日 | ||
| 《期刊出版许可证》（学校党建 与思想教育） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂期出证字第1034号 《期刊出版许可证》（小学生天地） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂期出证字第1803号 《期刊出版许可证》（职教天地） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂期出证字第1808号 《期刊出版许可证》（新纪实） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂期出证字第1625号 《期刊出版许可证》（探秘） | 2013年12月31日 | ||
| 鄂期出证字第1614号 《期刊出版许可证》（民风） | 2013年12月31日 | ||
| 12 | 长江数字出版 | 鄂B2-20090118号 《增值电信业务经营许可证》 | 2014年12月8日 |
| 鄂号[2010]100107-B011号 《短消息类服务接入代码使用证书》 | 2014年12月8日 | ||
| 新出发鄂批字第0410号 《出版物经营许可证》 | 2014年8月4日 | ||
| 新出网证（鄂）字5号 《互联网出版许可证》 | 2013年10月30日 |
| 13 | 省新华书店集团 | 总发字第042号 《出版物经营许可证》 | 2014年4月30日 |
| 新出发连锁字第038号 《出版物经营许可证》 | 2014年4月30日 | ||
| 鄂批0004号 《音像制品经营许可证》 | 2015年5月31日 | ||
| 14 | 天一国际 | 新出发鄂批字第0346号 《出版物经营许可证》 | 2013年1月21日 |
| 15 | 新华印务 | （鄂）新出印证字1140号 《印刷经营许可证》 | 2012 年1月25日 |
| 16 | 物资公司 | 鄂安经（甲）字[2008]003472号 《危险化学品经营许可证》 | 2011年9月2日 |
| 鄂交运管许可货字420100300744号 《道路运输经营许可证》 | 2012年6月30日 | ||
| 17 | 海豚传媒 | 新出发鄂批字第0265号 《出版物经营许可证》 | 2012年3月25日 |
| 18 | 湖北和谐号传媒有限公司 | 新出发鄂批字第0423号 《出版物经营许可证》 | 2014年12月16日 |
| 19 | 外文书店 | 新出发鄂批字第省0062号 《出版物经营许可证》 | 2014年3月25日 |
| 鄂批0005号 《音像制品经营许可证》 | 2015年5月31日 | ||
| 磁复证字第17C002号 《复制经营许可证》 | 2012年5月1日 | ||
20 | 新华书业 | 音像字鄂连0010号 《音像制品经营许可证》 | 2015年6月17日 |
| 新出发鄂批字第0170号 《出版物经营许可证》 | 2014年4月17日 | ||
| 洪卫公字（2010）第54号 《卫生许可证》 | 2012年4月25日 | ||
| 21 | 湖北教育图书有限公司 | 新出发鄂批字第0369号 《出版物经营许可证》 | 2014年12月22日 |
| 22 | 高速彩印 | （鄂）新出印证字1298号 《印刷经营许可证》 | 2012年4月9日 |
| 23 | 湖北大家智慧文化传播有限公司 | 新出发鄂批字第0425号 《出版物经营许可证》 | 2015年1月27日 |
（二）注册商标
| 序号 | 商标名称 | 权属文件 编号 | 权利人 | 核定使用商品 | 有效期 | 他项权利 |
| 1 | ■ | 第3067309号 | 文艺社 | 第16类：期刊；报纸；印刷出版物；图画；新闻刊物；印刷品；学校用品（文具）；书籍；卡片；明信片。 | 2003年6月14日至2013年6月13日 | 无 |
| 2 | ■ | 第3067310号 | 第35类：组织商业或广告展览；广告；广告设计；广告策划；广告传播；广告空间出租；广告代理；广告宣传；文字处理；计算机数据库信息编入。 | 2003年5月14日至2013年5月13日 | 无 | |
| 3 | ■ | 第3067311号 | 第40类：印刷；平版印刷；照相排版；图样印刷；照相印刷。 | 2003年5月14日至2013年5月13日 | 无 | |
| 4 | ■ | 第3067312号 | 第41类：摄影报道；摄影；新闻记者服务；录像带制作图书出版（广告宣传册除外）；书籍出版；文娱活动；安排和组织会议；筹划聚会（娱乐）；录像带发行。 | 2003年4月28日至2013年4月27日 | 无 | |
| 5 | ■ | 第3680649号 | 教育社 | 第41类：光盘发行。 | 2006年3月7日至2016年3月3日 | 共有人：覃建钦 |
| 6 | ■ | 第3680650号 | 第16类：书籍；印刷出版物；期刊；新闻刊物；报纸；歌曲集；照片；影集；教学挂图；连环漫画书。 | 2005年12月7日至2015年12月6日 | 共有人：覃建钦 | |
| 7 | ■ | 第5703744号 | 九通社 | 第41类：书籍出版；图书出版（广告宣传册除外）；课本出版（非广告材料）；在线电子书籍和杂志的出版；电子桌面排版；提供在线电子出版物（非下载的）录像带发行。 | 2010年3月14日至2020年3月13日 | 无 |
| 8 | ■ | 第5703745号 | 第16类：报纸；杂志（期刊）；新闻刊物。 | 2009年12月28日至2019年12月27日 | 无 | |
| 9 | ■ | 第5704644号 | 第9类：密纹盘（只读存储器）；电子出版物（可下载）；电脑软件（录制好的）；与电视机连用的娱乐器具；电影胶片（已曝光）；幻灯片（照相）；动画片；音频；视频收音机。 | 2009年12月21日至2019年12月20日 | 无 | |
| 10 | ■ | 第1640745号 | 大家报刊传媒 | 第16类：报纸 | 2001年9月28日至2011年9月27日 | 无 |
| 11 | ■ | 第3867143号 | 第16类：期刊；杂志（期刊）；印刷出版物；书籍；印刷品；连环漫画书；纸；图画；文具；教学挂图。 | 2006年7月7日至2016年7月6日 | 无 | |
| 12 | ■ | 第5178727号 | 第16类：报纸；新闻报刊。 | 2009年12月21日至2019年12月20日 | 无 | |
| 13 | ■ | 第3151964号 | 教育报刊传媒 | 第16类：期刊；杂志（期刊）；印刷出版物；书籍；连环漫画书；印刷纸；新闻刊物；海报；日历（年历）；小册子（手册）。 | 2007年10月28日至2017年10月27日 | 无 |
| 14 | ■ | 第3234732号 | 第41类：培训；教育信息；组织竞赛；安排和组织培训班；图书出版；俱乐部服务；节目制作；文娱节目；通过网络提供教育信息。 | 2007年11月21日至2017年11月26日 | 无 | |
| 15 | ■ | 第8099083号 | 第16类：印刷出版物；杂志（期刊）；印刷品；纸；文具；教学材料（仪器除外）；书写材料；绘画材料；雕刻板；图画； | 2011年3月14日至2021年3月13日 | 无 | |
| 16 | ■ | 第8099085号 | 第16类：印刷出版物；杂志（期刊）；印刷品；纸；文具；教学材料（仪器除外）；书写材料；绘画材料；雕刻板；图画； | 2011年3月21日至2021年3月20日 | 无 |
（下转53版）