证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－023

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议于2011年12月26日以传真方式发出通知，2011年12月30日以通讯方式召开，应参加表决董事11人，实参加表决董事11人,符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经审议并以一致赞成票通过下述议案：

1.通过《关于以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项说明》。

本次非公开发行股票募集资金承诺投向公司新门店开发、门店装修改造、电子商务、信息系统升级、补充流动资金等五大方面。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截至2011年11月30日，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目，投入情况已经信永中和会计师事务所出具专项审核报告。

2.通过《关于使用募集资金置换公司已投入募投项目的自筹资金的议案》。

截至2011年10月24日，本次非公开发行股票募集资金已到位，同意公司使用募集资金置换已先行投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币380,108,186.23元。

自筹资金投入与募集资金置换情况详见公司同日刊登的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》

3.通过《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向招商银行股份有限公司北京王府井支行申请人民币3亿元综合授信额度，期限一年。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十二月三十日

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－024

北京王府井百货（集团）股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入

募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月完成非公开发行股票工作。为确保募投项目顺利实施，根据募投项目进度，公司在本次非公开股票募集资金到位前，用自筹资金投入并实施了部分募投项目。2011年12月30日公司召开第七届董事会第四次临时会议，同意公司使用部分募集资金置换公司已投入募投项目的自筹资金。现将有关事项公告如下：

一、募集资金金额及到位情况

经中国证监会《关于核准北京王府井百货(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1643号）核准，截至2011年10月24日，本公司通过非公开发行股票方式向北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）和成都工投资产经营有限公司（以下简称“成都工投”）募集现金及资产总额为1,859,650,000.00 元。成都工投以其持有的成都王府井百货有限公司（以下简称“成都王府井”）13.51%股权认购部分本次非公开发行的股份，其余部分股份由王府井国际以现金认购，募集现金总额为1,237,000,000.00元，扣除发行费用24,183,126.18元，募集现金净额为1,212,816,873.82元，已存入本公司募集资金专项账户。成都工投持有的成都王府井13.51%股权的过户手续已于2011年10月20日办理完毕。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2011A1012号验资报告验证。

二、本次非公开发行股票预案承诺的募集资金用途及募投项目进展

1．承诺的募集资金用途及项目情况

根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票相关议案，2010年12月8日，公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了非公开发行股票预案。公司在非公开发行股票预案中承诺，本次非公开发行股票募集资产及现金总额为185,965万元，其中募集现金123,700万元，现金部分投资项目具体如下：

项目类型	项目名称	投资金额（万元）
新开门店	成都天府汇城广场项目	26,840
	鄂尔多斯太古国际广场项目	6,000
	唐山新华文化广场项目	7,950
	郑州温哥华广场项目	5,490
	小计	46,280
门店装修改造	百货大楼西配楼翻建工程	3,137
	双安商场	8,000
	长沙店	4,000
	重庆解放碑店	5,000
	武汉店	5,000
	呼和浩特店	3,000
	西宁一店	3,000
	小计	31,137
电子商务	电子商务建设项目	10,183
信息系统升级	信息系统升级改造项目	6,100
补充流动资金	补充流动资金	30,000
合计		123,700

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

2．项目进展

截至2011年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为426,677,373.02元。分别投入成都天府汇城广场项目（成都2店）、鄂尔多斯太古国际广场项目、百货大楼西配楼翻建工程、双安商场及长沙王府井部分装修改造工程、电子商务建设以及信息系统升级改造等项目。

三、公司自筹资金预先投入情况

截至2011年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为426,677,373.02元，可置换金额为380,108,186.23元，具体情况如下：

单位：元

项目类型	项目名称	项目金额	实际投入金额	置换金额
新开门店	成都天府汇城广场项目	268,400,000.00	191,704,054.39	191,704,054.39
	鄂尔多斯“太古国际广场”项目	60,000,000.00	63,770,875.79	60,000,000.00
	小计	328,400,000.00	255,474,930.18	251,704,054.39
门店装修改造项目	百货大楼西配楼翻建工程	31,370,000.00	8,431,523.58	8,431,523.58
	双安商场	80,000,000.00	122,798,311.00	80,000,000.00
	长沙店	40,000,000.00	5,487,267.84	5,487,267.84
	小计	151,370,000.00	136,717,102.42	93,918,791.42
电子商务	电子商务项目建设	101,830,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
信息系统升级	信息系统升级项目	61,000,000.00	29,485,340.42	29,485,340.42
	合计	642,600,000.00	426,677,373.02	380,108,186.23

四、会计师事务所意见

信永中和会计师事务所出具了《北京王府井百货（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况专项审核报告》（XYZH/2011A1032），认为：

经审核，截止2011年11月30日，王府井非公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先投入资金为人民币38,010.82万元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的内容相符。

五、监事会意见

公司第七届监事会第一次临时会议审议通过了《关于核查公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项的议案》，认为：公司预先投入募投项目的自筹资金使用情况与募集说明书承诺的实际情况相符。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务，符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定。

六、独立董事意见

经审验公司相关会计凭证及合同等法律文书，公司独立董事鞠新华、覃桂生、黄桂田、郭国庆对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表独立意见：公司以自筹资金预先投入募集资金承诺项目的情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具专项审核报告，需置换的自筹资金与募集说明书承诺的实际情况相符，同意公司以380,108,186.23元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金。

七、保荐机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行核查后发表保荐意见，认为：公司本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币380,108,186.23 元，该事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会也已对该事项进行了审核，并经信永中和会计师事务所有限责任公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合相关法规的规定，保荐机构对此无异议。

八、备查文件

1. 公司第七届董事会第四次临时会议决议；

2. 公司第七届监事会第一次临时会议决议；

3. 独立董事意见；

4. 信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《北京王府井百货（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况专项审核报告》；

5. 中信建投证券股份有限公司出具的《关于北京王府井百货(集团)股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十二月三十日

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－025

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第七届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于2011年12月30日在本公司会议室举行，应到监事3人，实到3人。会议审议并经表决一致通过关于核查公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项的议案。

经核查公司相关会计凭证、法律文书以及信永中和会计师事务所出具的专项审核报告等相关文件。监事会认为：公司预先投入募投项目的自筹资金使用情况与募集说明书承诺的实际情况相符。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务，符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司

二〇一一年十二月三十日