经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2011年12月31日的净值如下：

	基金代码	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
汇丰晋信2016生命周期基金	540001	682,460,847.42	1.3979	2.0479
汇丰晋信龙腾股票型基金	540002	1,642,950,121.89	1.1612	2.0272
汇丰晋信动态策略混合型基金	540003	1,937,147,125.76	0.9575	1.0775
汇丰晋信2026生命周期基金	540004	92,433,290.06	0.9714	1.2914
汇丰晋信平稳增利债券型基金A类	540005	63,493,982.77	0.9842	0.9893
汇丰晋信平稳增利债券型基金C类	541005	24,170.82	1.0185	1.0185

汇丰晋信大盘股票型基金	540006	1,026,199,623.89	0.9651	1.0251
汇丰晋信中小盘股票型基金	540007	455,916,423.09	0.7213	0.7413
汇丰晋信低碳先锋股票型基金	540008	482,986,690.16	0.8487	0.9487
汇丰晋信消费红利股票型基金	540009	1,760,848,916.03	0.8185	0.8185
汇丰晋信科技先锋股票型基金	540010	393,881,870.52	0.8777	0.8777
	基金代码	基金资产净值（元）	每万份收益(元)	七日年化收益率 (%)
汇丰晋信货币市场基金A类	540011	105625744.36	0.6771	2.314%
汇丰晋信货币市场基金B类	541011	33135173.47	0.7429	2.566%

注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。

汇丰晋信基金管理有限公司

2012年1月4日