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  • 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
  • 青岛海立美达股份有限公司
    关于日本美达王株式会社股份上市流通的提示性公告
  • 西藏珠峰工业股份有限公司
    关于无法按期发布召开股东大会通知的公告
  • 武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于
    2011年度第二期短期融资券发行公告
  • 河南通达电缆股份有限公司
    关于南方电网中标的提示性公告
  • 香溢融通控股集团股份有限公司
    关于委托贷款业务展期事项的公告
  • 永辉超市股份有限公司
    第一届董事会第三十六次(临时)
    会议决议公告
  • 浙江三花股份有限公司
    关于通过高新技术企业复审的公告
  • 新疆国统管道股份有限公司
    关于聘请的会计师事务所更名的公告
  • 国投瑞银基金管理有限公司
    关于国投瑞银双债增利债券型
    证券投资基金对持有的11诸暨债进行
    估值调整的公告
  • 国海证券股份有限公司
    关于获准变更公司章程重要
    条款的公告
  • 关于浙江海亮股份有限公司
    及其控股子公司
    通过高新技术企业复审的公告
  • 联化科技股份有限公司
    关于通过高新技术企业复审的
    公告
  • *ST方向关于收到内江市中级人民法院
    对公司破产重整计划终结裁定的公告
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    国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
    青岛海立美达股份有限公司
    关于日本美达王株式会社股份上市流通的提示性公告
    西藏珠峰工业股份有限公司
    关于无法按期发布召开股东大会通知的公告
    武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于
    2011年度第二期短期融资券发行公告
    河南通达电缆股份有限公司
    关于南方电网中标的提示性公告
    香溢融通控股集团股份有限公司
    关于委托贷款业务展期事项的公告
    永辉超市股份有限公司
    第一届董事会第三十六次(临时)
    会议决议公告
    浙江三花股份有限公司
    关于通过高新技术企业复审的公告
    新疆国统管道股份有限公司
    关于聘请的会计师事务所更名的公告
    国投瑞银基金管理有限公司
    关于国投瑞银双债增利债券型
    证券投资基金对持有的11诸暨债进行
    估值调整的公告
    国海证券股份有限公司
    关于获准变更公司章程重要
    条款的公告
    关于浙江海亮股份有限公司
    及其控股子公司
    通过高新技术企业复审的公告
    联化科技股份有限公司
    关于通过高新技术企业复审的
    公告
    *ST方向关于收到内江市中级人民法院
    对公司破产重整计划终结裁定的公告
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    国投瑞银基金管理有限公司
    关于国投瑞银双债增利债券型
    证券投资基金对持有的11诸暨债进行
    估值调整的公告
    2012-01-06       来源:上海证券报      

      国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的国投瑞银双债增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)所持有的11诸暨债(代码:122790)于2012年1月5日交易不活跃,在交易所收盘价格严重偏离公允价值。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的相关规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,本公司决定于2012年1月5日对本基金持有的11诸暨债按照该债券在交易所市场剔除异常交易后的价格予以估值。

      本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

      特此公告。

      国投瑞银基金管理有限公司

      2012年1月6日