银华信用债券型证券投资基金分红公告
2012-01-12 来源:上海证券报
公告送出日期:2012年1月12日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华信用债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 银华信用债券封闭 | |
场内基金简称 | 银华信用 | |
基金主代码 | 161813 | |
基金合同生效日 | 2010年6月29日 | |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
公告依据 | 相关法律法规和《银华信用债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定 | |
收益分配基准日 | 2011年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.022 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 51,546,466.53 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 68,224,246.11 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.22 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2011年度第一次分红 |
注:根据本基金基金合同的规定:在符合相关基金分红条件的前提下,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%;且基金收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。为满足收益分配后基金份额净值不得低于面值的要求,故本次分红的金额低于按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2012年1月18日 | |
除息日 | 2012年1月19日(场内) | 2012年1月18日(场外) |
现金红利发放日 | 2012年1月19日(场内) | 2012年1月20日(场外) |
分红对象 | 权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金分红手续费由基金资产承担 |
3 其他需要提示的事项
3.1 提示
1)权益分派期间(2012年1月12日至2012年1月18日)暂停本基金跨系统转托管业务。
2)本次收益分配方式为现金分红。
3.2 咨询途径
1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理有限公司直销中心及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2012年1月12日