申万菱信基金管理有限公司申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金分红公告

2012-01-14 来源：上海证券报

公告送出日期：2012年1月14日

1.公告基本信息

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2012年1月17日
除息日	2012年1月17日(场外)
现金红利发放日	2012年1月18日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2012年1月17日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2012年1月18日直接计入其基金账户，2012年1月19日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

2、本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的，请务必在2012年1月16日前（含当日）办理变更手续。

3、选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2012年1月18日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2012年1月18日直接计入其基金账户，2012年1月19日起可查询、赎回。

特此公告。