关于2012年2月份国债、

地方政府债兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债和地方政府债券2012年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]172号）等有关通知，2012年2月我公司将代理以下16只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2012年2月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付兑息资金（元）	债权 登记日	资金 清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	010701	07国债01	010701	2.93	12	兑息	2.930	2月3日	2月3日	2月6日
2	019002	10国债02	019002	3.43	6	兑息	1.715	2月3日	2月3日	2月4日
3	019024	10国债24	019024	3.28	6	兑息	1.640	2月3日	2月3日	2月5日
4	019801	08国债01	019801	3.95	12	兑息	3.950	2月10日	2月10日	2月13日
5	019813	08国债13	019813	4.94	6	兑息	2.470	2月10日	2月10日	2月11日
6	019901	09国债01	019901	2.76	12	兑息	2.760	2月10日	2月10日	2月12日
7	010713	07国债13	010713	4.52	6	兑息	2.260	2月15日	2月15日	2月16日
8	019026	10国债26	019026	3.96	6	兑息	1.980	2月15日	2月15日	2月16日
9	019104	11国债04	019104	3.60	12	兑息	3.600	2月16日	2月16日	2月17日
10	019119	11国债19	019119	3.93	6	兑息	1.965	2月17日	2月17日	2月18日
11	019902	09国债02	019902	3.86	6	兑息	1.930	2月17日	2月17日	2月19日
12	019105	11国债05	019105	4.31	6	兑息	2.155	2月23日	2月23日	2月24日
13	010601	06国债(1)	010601	2.51	12	兑息	2.510	2月24日	2月24日	2月27日
14	019920	09国债20	019920	4.00	6	兑息	2.000	2月24日	2月24日	2月27日
15	010501	05国债(1)	010501	4.44	6	兑息	2.220	2月27日	2月27日	2月28日
16	019802	08国债02	019802	4.16	6	兑息	2.080	2月27日	2月27日	2月28日

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限公司上海分公司

二Ｏ一二年一月十三日