证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2012-002

厦门日上车轮集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知已于2012年1月6日以直接送达的方式送达各位董事，会议于2012年1月17日上午9时30分在厦门市集美区杏林杏北路39号总经理办公室以通讯的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长吴子文先生主持，以通讯方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

备查文件：《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告！

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2012年1月18日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2011-003

厦门日上车轮集团股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知已于2012年1月6日以直接送达、电子邮件的方式送达各位监事，会议于2012年1月17日上午11时在厦门市集美区杏林杏北路30号公司2号会议室以现场方式召开。公司现有监事3人，实到3人，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由监事会主席陈明理先生主持。以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

监事会认为：根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同意公司使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行贷款，按现行同期银行借款利率计算（6个月以内为6.1%），预计可以节约财务费用约152.5万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内不存在证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间12个月内不进行证券投资等风险投资。

备查文件：《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告！

厦门日上车轮集团股份有限公司

监事会

2012年1月18日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2012-004

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时

补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、2012年1月17日召开的厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

2、公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内，不存在证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间12个月内不进行证券投资等风险投资。

二、本次募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会2011年6月7日“证监许可[2011]880号”文核准，向社会公开发行人民币普通股股票5,300万股，每股发行价格12.88元，公司首次公开发行股票募集资金总额为682,640,000.00元，扣除发行费用34,292,116.00元后，募集资金净额为人民币648,347,884.00元。以上募集资金已由京都天华会计师事务所有限公司于2011年6月22日出具的京都天华验字(2011)第0113号《验资报告》验证确认。公司募集资金投资项目的使用计划如下：

单位：万元

项目名称	募集项目资金	第一年	第二年	第三年
四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目	40,000.00	35,737.00	4,263.00	-
厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目	20,075.00	13,468.00	5,885.00	722.00
补充永久性流动资金	4,759.79	4,759.79
合计	64,834.79	53,964.79	10,148.00	722.00

三、募集资金使用情况

截止2012年，公司募投项目的资金已经安排使用募集资金为27,244.61万元，公司募集资金专户余额为37,779.92万元（含利息收入189.74万元）。

根据公司募集资金使用的进度情况及计划安排，未来六个月期间厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目将会有超过5,000万元的募集资金暂时闲置。

四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第一届董事会第十四次会议审议批准，公司拟使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，金额为人民币5,000万元，单次使用期限为自董事会审议通过后借款之日起不超过6个月，自2012年1月17日第一届董事会第十四次会议批准之日起，至2012年7月16日止，到期归还到募集资金专用账户。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率（6个月以内6.1%）测算，预计可节约财务费用约152.5万元。

导致流动资金不足的原因主要是：随着公司业务量的不断增长，导致目前流动资金略显不足。

上述适用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同意公司使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行贷款，按现行同期银行借款利率计算（6个月以内为6.1%），预计可以节约财务费用约152.5万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内不存在证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间12个月内不进行证券投资等风险投资。

公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司将使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金。

公司保荐机构浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”）对公司上述募集资金使用行为进行了核查，并发表专项意见如下：

日上集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的运营成本，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情况，且金额未超过募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月；日上集团在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；该事项已经日上集团董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。浙商证券同意日上集团实施上述事项。

特此公告。

备查文件：

一、公司第一届董事会第十四次会议决议；

二、公司第一届监事会第八次会议决议；

三、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见

四、浙商证券有限责任公司关于厦门日上车轮集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2012年1月18日