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(一)公司的组织结构图
根据《公司法》等有关法律法规的规定,本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司内设部门组织结构关系如下图所示:
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(二)公司重要权益投资情况
截至2011年9月30日,公司拥有全资子公司4家,控股子公司7家,基本情况如下表所示:
单位:万元
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五、发行人的控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
截至2011年9月30日,贵航集团直接持有本公司13.29%的股份,通过下属子公司间接持有本公司35.93%的股份,贵航集团共持有本公司49.22%的股份,为本公司控股股东。
贵航集团前身为1964年组建的航空〇一一基地,1991年3月注册为中国贵州航空工业管理局,1999年3月改制成为有限责任公司(国有独资)。贵航集团注册资本167,087万元,注册地址为贵阳市小河区锦江路110号,法定代表人为楚海涛,经营范围为“航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽车和发动机及零部件、烟草包装机械及备件、机电产品、金属材料、建材、五金交电、工业自动化系统及设备、化工产品、橡胶制品、塑料制品、工程液压件、医疗交通运输设备及部件的研制、生产和销售;高技术项目的承包;物资供销与仓储;经济、科技与信息技术咨询服务;百货、针纺织品(以上不含国家专项审批和许可证的行业和商品)、酒店物品、日用百货销售,餐饮、美容美发、洗浴、房屋出租、物业管理、汽车租赁、代售车、机票、酒店经营、住宿、预包装食品(限分支机构使用)、货物进出口与技术进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。”
根据贵航集团2010年经审计的合并财务报表,截至2010年12月31日,贵航集团总资产为336.51亿元,总负债为240.13亿元,归属于母公司所有者权益为39.18亿元;2010年,贵航集团实现营业收入为163.24亿元,营业利润为4.96亿元,归属于母公司所有者的净利润为1.20亿元。
根据贵航集团2011年三季度未经审计的合并财务报表,截至2011年9月30日,贵航集团总资产为361.29亿元,总负债为262.79亿元,归属于母公司所有者权益为38.49亿元;2011年三季度,贵航集团实现营业收入为132.99亿元,营业利润为1.98亿元,归属于母公司所有者的净利润为-0.68亿元。
截至2011年9月30日,贵航集团直接或间接所持有的发行人股份不存在质押情况。
(二)实际控制人情况
截至2011年9月30日,中航工业集团通过下属子公司间接持有本公司51.85%的股份,为本公司的实际控制人。
根据国务院2008年11月16日出具的《国务院关于组建中国航空工业集团公司有关问题的批复》(国函[2008]95号)文件,中航工业集团在原中国一航、原中国二航全部所属企事业单位基础上合并组建设立,主要发展各种用途的航空飞行器、航空动力系统、航空电子系统、航空机电系统,业务涉及防务、民机、发动机、直升机、航电系统、机电系统、通用飞机、规划建设、贸易物流和金融控股等领域。中航工业集团设立时注册资本为640亿元,至今未发生变化。中航工业集团的注册地址为北京市朝阳区建国路128号,法定代表人为林左鸣,经营范围为:“许可经营项目:军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目:金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机械设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务。”
根据中航工业集团2010年经审计的合并财务报表,截至2010年12月31日,中航工业集团总资产为4,692.82亿元,总负债为3,090.00亿元,归属于母公司所有者权益为1,049.86亿元;2010年,中航工业集团实现营业收入为2,088.72亿元,营业利润为94.18亿元,归属于母公司所有者的净利润为47.67亿元。
根据中航工业集团2011年三季度未经审计的合并财务报表,截至2011年9月30日,中航工业集团总资产为5,275.13亿元,总负债为3,489.28亿元,归属于母公司所有者权益为1,184.71亿元;2011年三季度,中航工业集团实现营业收入为1,838.91亿元,营业利润为39.14亿元,归属于母公司所有者的净利润为19.48亿元。
截至2011年9月30日,中航工业集团间接所持有的发行人股份不存在质押情况。
(三)发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系
截至2011年9月30日,本公司与控股股东及实际控制人之间的股权控制关系如下图所示:
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六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
(一)董事、监事、高级管理人员基本情况
截至本募集说明书签署之日,发行人现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下:
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注1:由于公司2010年组织机构和人员进行了较大调整,高管刘志伟、吴浩、姬苏春、葛增柱2009年的绩效年薪收入推迟到2011年兑现发放,未计入上表中报告期内从公司领取的报酬总额。
注2:陈文先生、林钢先生于自2011年11月12日之日起履行独立董事职责,其2010年未从公司领取薪酬。
(二)董事、监事、高级管理人员从业简历
1、董事
(1)赵桂斌先生:1964年出生,硕士研究生学历。历任174厂经营计划处副处长、处长、经营副厂长、厂长,成都发动机(集团)有限公司董事、执行董事、总经理、董事长兼总经理,中航工业汽车公司总经理、董事、分党组副书记;现任本公司董事长,中国航空工业集团公司副总经济师,中国航空汽车工业控股有限公司董事长。
(2)刘志伟先生:1963年出生,硕士研究生学历。历任中航世新燃气轮机股份有限公司筹委会任副主任、总经理、董事长兼党委书记;现任本公司董事、总经理,中国航空工业新能源投资有限公司董事长。
(3)江超先生:1962年出生,博士研究生学历。历任贵州云马制造厂党委副书记兼纪委书记、党委书记,贵州航空工业集团公司董事会董事、党委副书记、纪委书记;现任本公司董事、副总经理,中国贵州航空工业(集团)有限责任公司副董事长。
(4)费斌军先生:1954年出生,博士研究生学历。历任北京航天大学教授、副校长、中国航空工业第二集团公司副总工程师、中航通用飞机有限责任公司;现任本公司董事。
(5)陈锐先生:1963年出生,硕士研究生学历。历任航空606所科技处处长、副所长、党委副书记、党委书记,中国航空工业第二集团公司航空发动机部部长,中国航空工业集团公司航空发动机公司筹备组成员;现任本公司董事,中航发动机有限责任公司副总经理,中航发动机控股有限公司副总经理,中航航空装备有限责任公司董事,中航飞机有限责任公司董事,中国航空规划建设发展有限公司董事,中航工业哈尔滨轴承有限公司董事长。
(6)刘涛先生:1953年出生,大专学历。历任哈飞工业集团机动处处长、分党委书记、组织部部长、生产部副部长兼35车间主任,哈飞汽车公司副总经理,哈飞工业集团公司副总经理兼哈飞汽车公司总经理,哈飞工业集团公司常务副总经理、第一副总经理兼哈飞汽车公司董事长、党委书记、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事长、东安发动机公司党委书记,中航科工公司副总经理,中国航空工业集团公司高级专务;现任本公司董事,中国航空工业集团公司高级专务、专职董事,中国航空汽车工业控股公司董事,中航航空电子系统有限责任公司董事。
(7)王智林先生:1956年出生,硕士研究生学历。历任国营115厂副总工程师兼11号办公室主任、厂长、董事长、总经理、党委副书记;国营125厂党委书记;现任本公司董事,中国航空工业集团公司高级专务、专职董事,中航飞机有限责任公司董事,中航通用飞机有限责任公司董事,中国航空汽车工业控股有限公司董事。
(8)李天明先生:1971年出生,硕士研究生学历,拥有律师资格。曾在广东经天律师事务所、海南富安律师事务所、海南辽海律师事务所、伊敏华能东电煤电有限责任公司任职;现任本公司独立董事,广东华商律师事务所合伙人、律师。
(9)杜滨女士:1963年出生,博士研究生学历。历任贵州大学管理学院教授;现任本公司独立董事,贵州大学管理学院院长兼教授。
(10)陈文先生: 1957年出生,博士研究生学历。历任司法部副处长、北京市中伦律师事务所主任、北京市中伦金通律师事务所主任;现任北京市中伦文德律师事务所主任。
(11)林钢先生:1953年6月出生,硕士研究生学历。历任中国人民大学财务处处长、产业管理处处长、人大资产管理公司总经理;现任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师。
2、监事
(1)曹怀根先生:1955年出生,硕士研究生学历。历任庆安106所副所长、所长,庆安公司副董事长、总经理、董事长、党委书记,中国航空工业第一集团公司计划部部长;现任本公司监事会主席,中国航空工业集团公司特级专务,中国航空汽车工业控股有限公司董事,中航航空电子系统有限责任公司董事。
(2)朱建设先生:1956年出生,大学学历。曾任161厂总工程师、厂长、党委副书记,中国航空工业第一集团公司凯天电子股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记;现任本公司监事,中航航空装备有限责任公司副总经理,中航航空电子系统有限责任公司监事。
(3)黄云先生:1958年出生,大学学历。历任中国航空工业燃机动力(集团)公司处长、副总经理、总经理,中国轻型燃气轮机开发中心副主任、主任,中国航空工业燃机动力(集团)公司总经理,中航重机股份有限公司董事;现任本公司职工监事。
3、高级管理人员
(1)吴浩先生:1965年出生,硕士研究生学历。历任3007厂二分厂副厂长、技术处处长,贵州安大航空锻造有限责任公司总经理、副董事长,中航重机股份有限公司董事、常务副总经理;现任本公司副总经理,陕西宏远航空锻造有限责任公司董事长,贵州安大航空锻造有限责任公司董事长,江西景航航空锻铸有限公司董事长,中航卓越锻造(无锡)有限公司董事长,中航特材工业(西安)有限公司董事、总经理。
(2)姬苏春先生:1962年出生,本科学历。历任贵阳航空液压件厂团委书记、工会办公室主任、工会主席,贵州金江航空液压有限责任公司工会主席、职工董事、总经理,贵州力源液压股份有限公司监事会主席、副董事长、总经理,中航重机股份有限公司副董事长、董事;现任本公司副总经理,中航力源液压股份有限公司董事长,贵州金江航空液压有限责任公司董事,江苏力源金河铸造有限公司董事长。
(3)孙继兵先生:1965年,硕士研究生学历。历任中国航空工业总公司资产经营管理局资产经营处副处长,中国航空工业第一集团公司资产管理和集团工作部副部长、资本运营部副部长;现任本公司副总经理。
(4)乔堃先生:1967年,硕士研究生学历。历任602所财务处副处长、处长,中国航空工业第一集团公司办公厅高级业务经理、财务部财务管理处处长、财务部资金管理处处长,中航工业西安航空发动机(集团)有限公司董事、副总经理、总会计师,西安航空动力股份有限公司监事,中航工业集团财务有限责任公司董事、董事会秘书;现任本公司副总经理、总会计师。
(5)葛增柱先生:1967年出生,硕士研究生学历。历任中国航空工业燃机动力(集团)公司工程部副部长、市场开发部副部长、财务部副部长、投资计划部部长、总经理助理、副总经理;现任本公司董事会秘书。
(三)董事、监事、高级管理人员兼职情况
截至本募集说明书签署之日,发行人现任董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下:
1、在股东单位任职情况
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2、在其他单位任职情况
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七、发行人的主要业务
(一)发行人主营业务介绍
根据“专业化整合、资本化运作与产业化发展”的战略方针,为发挥航空技术的辐射优势,提高军工企业军民一体化程度,落实中央“寓军于民”的国防工业政策,原中国一航将本公司定位为“以航空技术为基础的、深入军民共享领域的高新技术装备制造业领先企业”。根据这一定位,本公司自2007年起通过重组整合、增发融资、资产收购等一系列的资本运作,将公司业务范围逐步由原来单一的液压业务拓展为锻铸、液压、新能源等三大业务板块,形成了“跨地区、跨行业、跨所有制形式”的完整的重机制造产业链,使公司重机业务的核心竞争优势进一步加强。公司的产品涵盖军民品领域,其中军品主要配套于航空航天飞行器,民品主要配套于工程机械和提供新能源发电。
1、锻铸业务板块
锻铸业务是重机业务的基础产业,本公司主要产品有:飞机机身及机翼结构锻件,发动机锻件,大中型结构锻件,汽轮机与核电叶片,汽车发动机曲轴,高铁配件等产品,涉及航空航天、兵器、船舶、石油化工、工程机械、汽车等诸多行业。
目前,本公司锻铸业务板块主要包括贵州安大、陕西宏远、江西景航、中航卓越、中航上大、中航特材、沈阳高新等七家子公司,上述七家企业在锻铸领域各具特长、优势互补,共同构建了中航重机锻件生产“大中小、高中低、军民结合”以及锻铸材料的仓储、物流、废料再循环的完整的锻铸产业链。
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目前,通过对锻铸企业的整合与发展,公司锻铸产业平台已初具规模,议价能力和采购优势进一步增强,锻铸业务的规模效应及协同效应日益凸显,已经构建了一个具有“原材料供应→集中检测与配送→生产制造与销售→返回料再生利用”完整的闭环产业链,突破了锻铸产业的“瓶颈”限制。未来,特别是随着我国新型战斗机的列装、低空领域的解禁以及汽车、工程机械、石油等行业的发展,公司锻件业务前景广阔。与此同时,中航重机已经与Rolls-Royce、GE、P&W、Goodrich签订了长期协议,成为其长期供应商,未来国际航空锻铸业务发展空间可观。公司锻铸产业“十二五”规划为:设立国内一流水平的特种锻铸国家级研发中心,将公司打造成为我国特种锻铸产业基地,力争成为世界前三大特种材料锻铸件供应商之一。
2、液压业务板块
本公司下属子公司力源液压专业经营液压业务,并已成为国内综合实力最强、规模最大的军民用高压柱塞式液压泵/马达的科研、生产基地。公司在高压柱塞式液压泵领域拥有国内领先的核心技术,品种规格多,配套面广,产品包括液压泵/马达、液压铸件等,覆盖航空、航天、工程机械、农用机械等多个领域,在国内同行业的市场覆盖面和占有率居于领先地位。如国内航空用柱塞式液压泵领域的市场占有率约达60%,竞争力较强。公司在液压领域的民用化发展程度较高,民品收入占该项业务收入的75%左右。同时,公司液压产品还远销北美、南美、欧洲、东南亚、南亚、中东等多个国家和地区。
近年来,公司通过与卡特彼勒成立合资公司、收购江苏力源金河铸造有限公司等方式,进一步控制了液压系统的核心资源,提升了液压产品管理水平和技术水平,完善了液压业务产业链。
未来,通过不断加大在液压领域的投入,公司将进一步巩固在国内液压细分领域的龙头地位,成为国内液压技术的引领者,国际液压行业的有力竞争者,实现从液压基础件制造商向系统集成商及高端液压技术解决方案提供商转变。
3、新能源业务板块
公司新能源业务板块主要包括散热器业务、燃气轮机业务以及新能源投资业务等三个方面。
(1)散热器业务
公司下属子公司贵州永红主要从事以热交换技术为核心的专业化研制、生产,开发了列管式、板翅式、环形、胀接装配式、套管式及铜质、铝质、不锈钢等多种形式、多种材质的散热器,运用于民用热交换器并为国内航空领域配套。公司散热器产品大部分为民品,且主要为外销,在国内同行业中处于领先地位,特别是铝制板翅式散热器具有较强竞争力,其生产能力、技术能力、项目能力、产品质量和运作经验得到了阿特拉斯·科普柯、英格索兰、林德等世界著名公司的认同,并成为其长期稳定的战略供应商。
(2)燃气轮机业务
中航世新主要从事燃气轮机成套业务、机电设备加工业务、燃机安装维修服务、风电总包及塔筒生产服务。公司作为业内唯一一家同时具有燃机成套和燃机工程资质的燃机成套商,在燃气轮机成套发电设备业务方面具有独特的竞争优势,产品可广泛应用于发电、备用电源、动力驱动等领域。
燃气轮机是技术密集的高科技产品,具有重量轻、体积小、功率范围广、起动快、效率高、低污染、可靠性高、节水等优点,是近几十年来发展非常快的新型动力装置,其缺点在于造价高昂,属于工业奢侈品,在经济不景气时,需求量会大幅下滑。报告期内,公司燃气轮机产品主要销售来源于燃机发电业务,但由于天然气价格不断上涨,燃机发电市场需求逐步萎缩,从而导致燃机产品市场需求不足。未来,随着国际经济形式的好转,国内制造业的复苏和节能减排政策的推进,燃机业务市场需求将有所增长。
(3)新能源投资业务
公司下属子公司新能源投资是发行人在新能源领域的投资平台,该公司主要投资于新能源发电、风电配套设备制造等领域。自2009年起,公司陆续启动包头百灵庙风电场、南充垃圾发电厂等多个新能源投资项目,进一步确立了公司作为中航工业集团新能源产业唯一投资平台的战略定位。
新能源行业是国家重点支持的产业发展方向,自全球金融危机爆发以来,国家在全力保增长的同时,加大了结构调整的力度,特别是将能源结构的优化提高到国家战略层面,并正抓紧制定一系列新能源产业规划和政策,为公司新能源业务提供了较大的发展机遇。公司将秉承重研发、轻制造的发展模式,继续加大新能源投资业务的整合与发展,进一步完善新能源装备制造业务产业链,实现新能源投资业务有效带动公司的设备和部件制造业务发展的新局面。
(二)发行人主营业务的经营情况
截至2011年9月30日,公司的主营业务收入按类别划分情况如下表所示:
单位:万元
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(三)发行人的竞争优势
1、产品优势
锻铸业务方面,公司作为国内航空专业化锻造企业,主要为航空航天、兵器、船舶、石油化工、工程机械、汽车等行业提供各类自由锻件、模锻件、环轧件,产品种类齐全、用途广泛、技术和工艺优势明显。特别是环型锻件,生产技术处于国内领先水平。
液压业务方面,公司具备40多年生产液压泵/马达的历史,积累了丰富的技术经验,已经开发出多项国内领先的专利技术,能为用户的主机量身定制适应其性能的液压泵/马达,在行业中有着很好的口碑。
新能源业务方面,公司掌握以热交换技术为核心的散热器产品自主知识产权,拥有列管式、板翅式、环形、胀接装配式、套管式及铜质、铝质、不锈钢等多种形式、多种材质的散热器产品,能够满足不同领域客户的需求。
2、技术优势
锻铸业务方面,公司在高温合金(钴基、镍基、铁基)、钛合金、铝合金、镁合金的锻件制造上拥有较强的技术优势,环件精化工艺、等温锻造工艺、整体模锻技术等新技术、新工艺处于国内领先水平,部分技术已达国际先进水平。
液压业务方面,公司掌握了高压柱塞液压泵/马达的关键核心制造技术,获得“液压柱塞变量马达调节器”、 “壳体内弧面加工角度头”、 “数字控制变量泵”等专利技术,现已成为国内综合实力最强、规模最大的民用高压柱塞液压泵/马达的科研、制造基地。
3、生产优势
锻铸业务方面,公司拥有环轧、自由锻、模锻系列生产线及先进的理化测试手段,并拥有自己专门的机加分厂、加工中心及各类大中小型机加工设备,具备使用CAD/CAM进行各类锻件模具的设计与制造的能力,并可对锻件进行粗加工。公司还拥有系统的原材料、锻件理化检测手段,在化学分析、金相分析、力学性能、无损检测等方面,都拥有从国际引进的先进设备,可充分保障产品的性能。公司现有的锻件生产能力,可满足目前国内航空发动机、飞机和燃气轮机锻件生产需要,可同时为航空航天、船舶、工程机械、农业机械、电力设备、重型机械、石油化工、汽车等行业提供部分锻件和环轧件。
液压业务方面,公司生产设备齐全且较为先进,拥有各种机械动力设备1,300余台,整体装备水平处于行业领先地位。由于液压件产品所涉及的外购配件较多,能否及时获得这些外购配件,直接关系产品的生产周期的长短,公司与主要协作供应方已建立了长期的战略合作伙伴关系,使公司生产所需的外购配件等生产资源得到了可靠保证。
散热器产品方面,公司具备自己的核心加工工艺技术,例如:真空钎焊技术、翘片成型技术、风机叶轮的加工技术等,同时在系统测试等工艺测试环节具有行业领先水平。
4、供应商优势
公司与多家供应商建立了长期合作关系,可以充分保证公司所需的原材料、配件等的供应;同时公司建立了对供应商的选择、评价与考核体系,从价格、质量、交货期、服务等方面建立分级考核机制,在供应商中建立竞争机制,供应配额与评分挂钩,一定程度上降低了采购成本。
5、客户优势
公司以国内国际大客户为基础,发展和培养了良好且稳定的客户群体。公司军品的主要客户是我国大型的飞机、发动机等的研发制造企业,目前已建立了良好的合作关系。在民品方面,公司的主要客户均为国内外知名企业,如GE、Rolls-Royce、IHI、中联重科、徐州重工等。稳定的客户基础是公司长期发展的保障,是公司技术、生产、质量管理、交付、技术服务等方面实力的综合体现。公司经过多年的努力,已经取得了众多国内外知名企业的长期供应商资格,并与之签订了长期协议,确保了公司未来的销售市场。
6、成本优势
锻铸业务方面,公司成立了中航特材,为本公司的内部成员、中航工业集团及其他使用特种材料的装备制造企业提供现货资源、物流、技术、仓储等方面的增值服务,从而联手钢铁生产企业、嫁接锻铸企业,打通产业链核心环节,形成互利互惠商业模式,发挥规模辐射效应,降低本公司锻铸产业采购成本。
液压业务方面,产品生产模式主要为“多品种、小批量”,不能实现流水线作业,因此,劳动力成本非常关键。而公司劳动力成本与发达国家相比具有明显优势。此外,公司建立了科学的生产成本控制体系,在技术上推行标准化、系列化,从而降低设计成本;质量上加强过程控制,减少浪费;管理上采用比价措施,实行预算制度,严格控制过程成本,同时,加强设备管理,减少停歇时间,提高设备利用率。
第四节 财务会计信息
一、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
本募集说明书披露的申报财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。
财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司于2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日、2011年9月30日的财务状况以及2008年度、2009年度、2010年度、2011年1-9月的经营成果和现金流量。
财务报表以本公司持续经营为基础列报。编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
二、最近三年及一期财务报表的审计情况
中和正信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告出具了中和正信审字(2009)第4-040号标准无保留意见审计报告。
2009年公司发生同一控制下的企业合并,公司对2008年合并财务报表数据进行了追溯调整,2008 年数据引自本公司2009 年财务报告中经追溯调整的2008年数据,该财务报告经天健正信审计,并出具了天健正信审(2010)GF字第080204号标准无保留意见审计报告。
根据企业会计准则,在编制合并报表时,对同一控制下的企业合并视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,对期初数及前期比较报表进行追溯调整。但在编制母公司报表时,并不进行相应的追溯调整。因此,母公司报表的数据可能不存在可比性,提请投资者在使用时予以注意。
2010年公司进行了前期会计差错更正,对2009年财务数据进行了追溯调整, 2009年数据引自本公司2010年财务报告中经追溯调整的2009年数据,该财务报告经天健正信审计,并出具了天健正信审(2011)GF字第080056号标准无保留意见审计报告。
2011年,公司纳入合并范围的控股子公司江西景航取得高新技术企业证书,2010年度企业所得税税率减按15%执行,公司对2010年财务数据进行了追溯调整,该项追溯调整已经公司独立董事出具书面独立意见。本募集说明书中引用的2010年数据来自本公司经追溯调整的2010年度财务报表。
2011年1-9月数据来自未经审计的2011年第三季度财务报表。
三、最近三年及一期财务会计资料
(一)合并财务报表
本公司于2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日及2011年9月30日的合并资产负债表,以及2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下:
1、合并资产负债表
合并资产负债表
单位:元
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2、合并利润表
合并利润表
单位:元
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3、合并现金流量表
合并现金流量表
单位:元
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(二)母公司财务报表
本公司于2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日及2011年9月30日的母公司资产负债表,以及2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-9月的母公司利润表、母公司现金流量表如下:
1、母公司资产负债表
母公司资产负债表
单位:元
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2、母公司利润表
母公司利润表
单位:元
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3、母公司现金流量表
母公司现金流量表
单位:元
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(三)合并会计报表范围变化
合并财务报表以本公司及全部子公司最近三年及一期的财务报表为基础编制,合并报表范围符合财政部及《企业会计准则》的相关规定。
1、2008年度较2007年度合并会计报表范围变化情况
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注:中国航空工业燃机动力(集团)有限公司现已更名为中国航空工业新能源投资有限公司。
2、2009年度较2008年度合并会计报表范围变化情况
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注: 景德镇景航灸诚精密锻铸有限公司现已更名为江西景航航空锻铸有限公司。
3、2010年度较2009年度合并会计报表范围变化情况
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4、2011年1-9月较2010年度合并会计报表范围变化情况
本公司2011年1-9月较2010年度合并会计报表范围未发生变化。
(四)主要财务指标
1、公司报告期内的主要财务指标
合并口径主要财务指标如下:
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注:由于未取得经追溯调整的年初数据,故2008年度的应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率无法计算。
母公司主要财务指标如下:
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注1:2009年7月起,母公司已没有实质性经营业务,应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率无法计算。
注2:上述财务指标计算公式如下:
A.流动比率=流动资产/流动负债
B.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
C.资产负债率=总负债/总资产
D.每股净资产=期末净资产/期末股本总额
E.无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例=无形资产(扣除土地使用权)/期末净资产
F.应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
G.存货周转率=营业成本/存货平均余额
H.利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/计入财务费用的利息支出
I.每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
J.每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额
K.全面摊薄净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/期末净资产(不含少数股东权益)
2、净资产收益率、每股收益和非经常性损益明细表(合并口径)
■
注:本公司净资产收益率和每股收益系按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)要求计算。
单位:元
■
注:本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会公告字[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定执行。
第五节 本次募集资金运用
一、本期债券募集资金数额
根据《公司债券发行试点办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经公司第四届董事会第八次会议审议通过,并经2011年第一次临时股东大会批准,公司向中国证监会申请发行不超过10亿元的公司债券。
二、本期债券募集资金运用计划
经公司2011年第一次临时股东大会批准本期债券的募集资金拟用于偿还公司债务、调整债务结构,剩余部分用于补充流动资金。在股东大会批准的上述用途范围内,公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还即将于2012年2月14日到期的10亿元短期融资券。
该短期融资券债务为即将到期的流动负债。公司通过发行公司债券偿还部分流动负债,将流动负债置换为长期负债后,使公司获得相对稳定的中长期资金,有利于优化公司债务结构,降低财务风险。
三、募集资金运用对本公司财务状况的影响
本期公司债券发行募集资金为不超过人民币10亿元,在扣除发行费用后用于偿还短期融资券。
募集资金运用对本公司财务状况的影响主要体现在以下几个方面:
(一)对短期偿债能力的影响
随着公司近年来不断扩大投资规模,公司对流动资金的需求也日益增加。本期债券募集资金的运用,将使公司短期偿债能力得到大幅提高。以2011年9月30日为基准,本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,合并口径的流动比率将从1.37提升至1.73,母公司口径下流动比率将从0.31提升至1.06,短期偿债能力得到增强。
(二)对负债结构的影响
以2011年9月30日为基准,本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,母公司非流动负债占负债总额的比例由本期债券发行前的0.00%,增加至70.38%,合并口径下非流动负债占负债总额的比例由本期债券发行前的13.06%,增加至31.23%。本公司债务结构将得到优化。
(三)对财务成本的影响
与银行贷款这种间接融资方式相比,公司债券作为一种资本市场直接融资品种,具有一定的成本优势。目前,在欧美经济持续不振、欧债危机加剧、主要大国多次采用量化宽松货币政策的国际大背景下,国内输入型通胀压力高企,为控制通胀同时保持经济健康发展,我国货币政策处于两难境地,因此,未来一段时间,国内利率波动风险加大。本期公司债券采用固定利率和浮动利率相结合的方式,可以综合锁定本期债券的成本,规避利率波动的风险。
第六节 备查文件
一、备查文件目录
(一)中航重机股份有限公司公开发行公司债券募集说明书;
(二)中航重机 2008年、2009年、2010年财务报告及审计报告,2011年1-9月未经审计的财务报告;
(三)海通证券股份有限公司出具的发行保荐书;
(四)北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书;
(五)中诚信证券评估有限公司出具的资信评级报告;
(六)中国证监会核准本次发行的文件;
(七)《债券持有人会议规则》;
(八)《债券受托管理协议》;
二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话
查阅时间:上午9:00—11:30 下午:13:00—16:30
查阅地点:
(一)发行人:中航重机股份有限公司
联系地址:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层
联系人:魏永鹏、左强
电话:010-65687726
传真:010-65687959
互联网网址:http:// www.avichm.com
(二)保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼23层
联系人:伍敏、郑君
电话:010-88027899
传真:010-88027190
互联网网址:http://www.htsec.com
中航重机股份有限公司
2011年12月21日
序号 | 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 成立时间 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 主营业务 | 持股比例(%) |
1 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 全资 | 陕西省三原市 | 2007.6.29 | 2,956.70 | 134,136.94 | 35,184.38 | 9,937.96 | 航空模锻件、盘轴件大型金属叶片生产销售 | 100.00 |
2 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 全资 | 贵州省安顺市 | 2000.3.28 | 44,697.00 | 200,049.16 | 93,603.94 | 5,791.71 | 发动机环轧件、直升机模锻件、曲轴生产销售 | 100.00 |
3 | 江西景航航空锻铸有限公司 | 控股 | 江西省景德镇市 | 2006.10.27 | 18,100.00 | 46,429.19 | 25,668.24 | 1,796.68 | 航空小型模锻件生产销售 | 51.00 |
4 | 中航卓越锻造(无锡)有限公司 | 控股 | 江苏省无锡市 | 2005.12.31 | 1,380.00万美元 | 18,718.07 | 10,840.47 | 1,008.46 | 民用环轧件生产销售 | 30.00 |
5 | 中航特材工业(西安)有限公司 | 全资 | 陕西省西安市 | 2010.9.26 | 24,573.00 | 70,270.00 | 26,240.40 | 1,511.36 | 提供采购、技术、仓储、物流等增值服务 | 100.00 |
6 | 中航上大金属再生科技有限公司 | 控股 | 河北省清河县 | 2007.8.23 | 13,000.00 | 19,301.07 | 14,358.39 | 370.48 | 稀贵金属的再生利用和纯净化技术开发 | 38.46 |
7 | 中航(沈阳)高新科技有限公司 | 控股 | 辽宁省沈阳市 | 2010.12.20 | 1,5295.00 | 4,957.12 | 2,838.03 | -220.97 | 高新技术产业化孵化平台 | 32.69 |
8 | 中航力源液压股份有限公司 | 控股 | 贵州省贵阳市 | 2009.7.20 | 66,000.00 | 140,887.88 | 109,816.97 | 3,352.11 | 液压件生产销售 | 99.95 |
9 | 中航世新燃气轮机股份有限公司 | 控股 | 北京市 | 2002.12.25 | 24,060.00 | 129,242.72 | 27,168.44 | -3,552.86 | 燃机成套设备生产和工程服务 | 83.92 |
10 | 中国航空工业新能源投资有限公司 | 控股 | 北京市 | 1989.1.26 | 32,968.76 | 103,180.37 | 74,435.65 | -3,228.93 | 新能源投资 | 69.30 |
11 | 贵州永红航空机械有限责任公司 | 全资 | 贵州省贵阳市 | 1989.10.5 | 23,991.68 | 73,661.18 | 36,830.31 | 1,850.17 | 散热器生产销售 | 100.00 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任期起止日期 | 持有公司股票及债券 | 2010 年从公司领取的税前报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
赵桂斌 | 男 | 47 | 董事长 | 2010.4.20-2013.2.1 | - | - | 是 |
刘志伟 | 男 | 48 | 董事、总经理 | 2010.2.1-2013.2.1 | - | 18.99 | 否 |
江 超 | 男 | 49 | 董事、副总经理 | 2010.10.8-2013.2.1 | - | 4.85 | 否 |
费斌军 | 男 | 57 | 董事 | 2010.10.8-2013.2.1 | - | - | 是 |
陈 锐 | 男 | 48 | 董事 | 2010.10.8-2013.2.1 | - | - | 是 |
刘 涛 | 男 | 58 | 董事 | 2010.10.8-2013.2.1 | - | - | 是 |
王智林 | 男 | 55 | 董事 | 2010.10.8-2013.2.1 | - | - | 是 |
李天明 | 男 | 40 | 独立董事 | 2010. 2.1-2013.2.1 | - | 4.50 | 否 |
杜 滨 | 女 | 48 | 独立董事 | 2010. 2.1-2013.2.1 | - | 4.25 | 否 |
陈 文 | 男 | 54 | 独立董事 | 2011.11.12-2013.2.1 | - | - | 否 |
林 钢 | 男 | 58 | 独立董事 | 2011.11.12-2013.2.1 | - | - | 否 |
曹怀根 | 男 | 56 | 监事会主席 | 2010.10.8-2013.2.1 | - | - | 是 |
朱建设 | 男 | 55 | 监事 | 2010.10.8-2013.2.1 | - | - | 是 |
黄 云 | 男 | 53 | 职工监事 | 2010.10.8-2013.2.1 | - | 3.35 | 否 |
吴 浩 | 男 | 46 | 副总经理 | 2010.10.8-2013.2.1 | - | 13.68 | 否 |
姬苏春 | 男 | 49 | 副总经理 | 2010. 2.1-2013.2.1 | - | 11.50 | 否 |
孙继兵 | 男 | 46 | 副总经理 | 2010.10.8-2013.2.1 | - | 3.35 | 否 |
乔 堃 | 男 | 44 | 副总经理、总会计师 | 2010.10.8-2013.2.1 | - | 3.35 | 否 |
葛增柱 | 男 | 44 | 董事会秘书 | 2010. 2.1-2013.2.1 | - | 14.76 | 否 |
姓名 | 股东单位名称 | 担任职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
江超 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 副董事长 | 2005.09 | - | 否 |
姓 名 | 单位名称 | 担任职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
赵桂斌 | 中国航空工业集团公司 | 副总经济师 | 2010.02 | - | 是 |
中国航空汽车工业控股有限公司 | 董事长 | 2010.02 | - | 否 | |
刘志伟 | 中国航空工业新能源投资有限公司 | 董事长 | 2010.11 | - | 否 |
陈 锐 | 中航发动机控股有限公司 | 副总经理 | 2010.06 | - | 是 |
中航发动机有限责任公司 | 副总经理 | 2008.08 | - | 否 | |
中航航空装备有限责任公司 | 董事 | 2008.12 | - | 否 | |
中航飞机有限责任公司 | 董事 | 2008.12 | - | 否 | |
中国航空规划建设发展有限公司 | 董事 | 2009.03 | - | 否 | |
中航工业哈尔滨轴承有限公司 | 董事长 | 2010.05 | - | 否 | |
刘 涛 | 中国航空工业集团公司 | 高级专务、专职董事 | 2009.06 | - | 是 |
中国航空汽车工业控股有限公司 | 董事 | 2009.06 | 2011.12 | 否 | |
中航航空电子系统有限责任公司 | 董事 | 2008.12 | 2013.06 | 否 | |
王智林 | 中国航空工业集团公司 | 高级专务、专职董事 | 2011.05 | - | 是 |
中航飞机有限责任公司 | 董事 | 2011.05 | - | 否 | |
中航通用飞机有限责任公司 | 董事 | 2011.05 | - | 否 | |
中国航空汽车工业控股有限公司 | 董事 | 2011.05 | - | 否 |
李天明 | 广东华商律师事务所 | 合伙人、律师 | 2001.1 | - | 是 |
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(拟上市) | 独立董事 | 2008.07 | 2011.07 | 是 | |
杜 滨 | 贵州大学管理学院 | 院长 | 2008.08 | 2012.08 | 是 |
陈 文 | 北京市中伦文德律师事务所 | 主任、律师 | 2003.08 | - | 是 |
林 钢 | 中国人民大学商学院 | 教授 | 2000.06 | - | 是 |
曹怀根 | 中航工业集团公司 | 特级专务 | 2010.02 | - | 是 |
中国航空汽车工业控股有限公司 | 董事 | 2010.06 | - | 否 | |
中航航空电子系统有限责任公司 | 董事 | 2010.06 | - | 否 | |
朱建设 | 中航航空装备有限责任公司 | 副总经理 | 2008.12 | - | 是 |
中航航空电子系统有限责任公司 | 监事 | 2010.01 | - | 否 | |
吴浩 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 董事长 | 2010.12 | - | 是 |
贵州安大航空锻造有限责任公司 | 董事长 | 2010.09 | - | 否 | |
江西景航航空锻铸有限公司 | 董事长 | 2009.12 | - | 否 | |
中航卓越锻造(无锡)有限公司 | 董事长 | 2009.12 | - | 否 | |
中航特材工业(西安)有限公司 | 董事、总经理 | 2010.9 | - | 否 | |
姬苏春 | 中航力源液压股份有限公司 | 董事长 | 2009.7 | - | 是 |
贵州金江航空液压有限责任公司 | 董事 | 2010.3 | - | 否 | |
江苏力源金河铸造有限公司 | 董事长 | 2008.8 | - | 否 |
子公司名称 | 业务领域 |
贵州安大 | 主要从事高端锻造产品研发和制造,属于航空专业化锻造企业,是航空工业的辗环锻件制造中心及特种锻造行业的领导者;该公司锻造产品主要包括各类环轧件、自由锻件、模锻件等。 |
陕西宏远 | 主要从事大型飞机锻件的研发和制造,是航空工业大型模锻件、精密模锻件的主要生产厂家;该公司能够生产各种高端锻件,包括盘类件、轴类件及各类航空发动机关键核心件和飞机大型结构件、环轧件等。 |
江西景航 | 主要从事中小型精密锻铸件的研发和制造;该公司专业生产各种碳结钢、合结钢、轴承钢、不锈钢、特种钢、耐蚀钢、钛合金、铝合金等自由锻、模锻、毛坯锻件及其产品的深度精加工,主要用于军工。 |
中航卓越 | 主要从事汽车用、摩托车用等民用锻造产品,是中航重机发展非航空锻件的桥头堡;该公司是本公司非航空民用产品的试点性企业,主要生产非航空锻件。 |
中航上大 | 主要从事稀贵金属及合金的回收、分类、清洗、净化、熔炼及系列再生利用生产、销售业务;本公司通过对该公司的整合,进入稀贵金属返回料的清洗、提纯、再加工领域,形成更加完整的循环经济产业链,提高本公司锻铸产业原材料再利用率,降低材料综合成本,有效地提高经济效益。 |
中航特材 | 主要为本公司的内部成员、中航工业集团内企业及其他使用特种材料的装备制造企业提供现货资源、物流、技术、仓储等方面的增值服务;本公司通过新设中航特材,联手钢铁生产企业、嫁接锻铸企业,形成打通产业链核心环节的互利互惠商业模式,降低本公司锻铸产业采购成本和库存成本,同时形成规模辐射效应,逐步成为新的利润增长点。 |
中航高新 | 该公司致力于打造中航工业高新技术产业化孵化平台。目前以该公司为平台投资建设的北航激光快速成形项目将对本公司锻铸产业能力进行进一步的补充、完善和提升,有利于提升本公司锻铸产业的综合竞争力,巩固和完善行业领先优势,符合本公司的发展战略。 |
类别 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | ||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
分行业 | ||||||||
锻造行业 | 268,661.46 | 71.17% | 270,732.51 | 65.69% | 188,544.04 | 66.79% | 129,002.39 | 54.86% |
液压行业 | 48,762.98 | 12.92% | 57,229.03 | 13.89% | 44,840.31 | 15.88% | 40,581.60 | 17.26% |
新能源行业 | 60,088.26 | 15.92% | 84,201.87 | 20.43% | 48,923.04 | 17.33% | 65,573.32 | 27.88% |
合计 | 377,512.70 | 100.00% | 412,163.41 | 100.00% | 282,307.39 | 100.00% | 235,157.32 | 100.00% |
分产品 | ||||||||
锻造产品 | 218,571.87 | 57.90% | 254,773.50 | 61.81% | 188,544.04 | 66.79% | 129,002.39 | 54.86% |
锻造材料销售 | 50,089.59 | 13.27% | 15,959.01 | 3.87% | - | - | - | - |
液压产品 | 48,762.98 | 12.92% | 57,229.03 | 13.89% | 44,840.31 | 15.88% | 40,581.60 | 17.26% |
散热器 | 32,311.41 | 8.56% | 33,508.46 | 8.13% | 20,597.00 | 7.30% | 37,415.48 | 15.91% |
燃气轮机 | 19,901.83 | 5.27% | 44,203.52 | 10.72% | 20,381.17 | 7.22% | 20,943.57 | 8.91% |
新能源投资 | 7,875.03 | 2.09% | 6,489.89 | 1.57% | 7,944.87 | 2.81% | 7,214.27 | 3.07% |
合计 | 377,512.70 | 100.00% | 412,163.41 | 100.00% | 282,307.39 | 100.00% | 235,157.32 | 100.00% |
2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 1,557,532,657.54 | 1,951,513,767.93 | 1,476,178,786.74 | 461,880,416.18 |
交易性金融资产 | - | - | - | - |
应收票据 | 440,920,626.84 | 273,682,791.11 | 248,365,046.25 | 135,765,832.48 |
应收账款 | 2,253,701,686.22 | 1,599,953,078.19 | 863,923,547.00 | 546,037,865.90 |
预付款项 | 444,525,610.56 | 310,112,751.52 | 261,290,564.50 | 191,581,328.30 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | 34,686,546.70 | 34,686,546.70 | 32,441,449.75 | 240,000.00 |
其他应收款 | 155,576,756.42 | 83,835,658.81 | 50,203,202.52 | 42,081,095.11 |
存货 | 1,639,702,407.77 | 1,216,664,277.66 | 939,517,507.76 | 765,670,086.13 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
其他流动资产 | 15,750,000.00 | - | - | 1,118,436.35 |
流动资产合计 | 6,542,396,292.05 | 5,470,448,871.92 | 3,871,920,104.52 | 2,144,375,060.45 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | - | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - | - |
长期股权投资 | 245,556,649.26 | 296,930,339.01 | 321,348,369.15 | 284,607,645.41 |
投资性房地产 | - | - | - | - |
固定资产 | 1,636,169,541.88 | 1,287,073,203.73 | 1,058,550,748.96 | 786,419,610.79 |
在建工程 | 301,643,482.88 | 551,268,041.41 | 322,235,707.60 | 192,569,385.58 |
工程物资 | 1,166.32 | 1,348.60 | - | - |
固定资产清理 | 82,644.17 | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - | - |
油气资产 | - | - | - | - |
无形资产 | 297,050,769.58 | 239,354,509.67 | 194,612,628.83 | 159,914,961.54 |
开发支出 | - | - | - | - |
商誉 | 9,201,409.90 | 9,201,409.90 | 862,207.76 | - |
长期待摊费用 | 9,190,999.97 | 6,944,306.47 | 10,725,694.97 | 6,646,295.57 |
递延所得税资产 | 37,362,112.65 | 31,113,670.39 | 17,603,715.80 | 18,884,609.69 |
其他非流动资产 | - | - | - | - |
非流动资产合计 | 2,536,258,776.61 | 2,421,886,829.18 | 1,925,939,073.07 | 1,449,042,508.58 |
资产总计 | 9,078,655,068.66 | 7,892,335,701.10 | 5,797,859,177.59 | 3,593,417,569.03 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 1,321,000,000.00 | 1,135,500,000.00 | 1,563,700,000.00 | 1,012,380,000.00 |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
应付票据 | 457,016,069.26 | 159,838,552.63 | 59,093,525.82 | 141,621,941.00 |
应付账款 | 1,488,201,619.70 | 1,053,184,349.27 | 746,068,723.10 | 396,841,232.37 |
预收款项 | 127,728,930.63 | 95,878,063.83 | 64,822,147.93 | 111,621,410.85 |
应付职工薪酬 | 31,493,960.37 | 36,566,549.44 | 38,967,894.04 | 27,652,831.63 |
应交税费 | -58,752,588.26 | 7,477,911.57 | 36,204,473.11 | 19,447,947.84 |
应付利息 | 33,377,238.40 | 34,948,675.00 | - | 796,500.00 |
应付股利 | 8,248,543.75 | 1,315,177.60 | 1,712,541.28 | 14,617,615.32 |
其他应付款 | 326,278,550.29 | 251,896,270.97 | 238,399,540.26 | 406,143,541.19 |
一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 73,000,000.00 | 75,910,000.00 | 46,500,000.00 |
其他流动负债 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | - | - |
流动负债合计 | 4,784,592,324.14 | 3,849,605,550.31 | 2,824,878,845.54 | 2,177,623,020.20 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 514,500,000.00 | 450,000,000.00 | 112,110,000.00 | 125,020,000.00 |
应付债券 | - | - | - | - |
长期应付款 | 64,264,062.37 | 61,141,315.92 | 104,145,831.90 | 60,175,989.10 |
专项应付款 | 126,184,807.46 | 114,343,892.68 | 129,259,836.73 | 123,523,561.11 |
预计负债 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | - | - | - | - |
其他非流动负债 | 13,999,210.21 | 17,264,381.28 | - | - |
非流动负债合计 | 718,948,080.04 | 642,749,589.88 | 345,515,668.63 | 308,719,550.21 |
负债合计 | 5,503,540,404.18 | 4,492,355,140.19 | 3,170,394,514.17 | 2,486,342,570.41 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本 | 778,003,200.00 | 778,003,200.00 | 518,668,800.00 | 358,668,800.00 |
资本公积 | 1,118,306,930.79 | 1,103,646,952.19 | 1,282,623,494.12 | 239,490,152.71 |
减:库存股 | - | - | - | - |
盈余公积 | 71,689,016.70 | 71,689,016.70 | 65,984,393.41 | 47,297,832.67 |
未分配利润 | 903,403,904.87 | 806,822,398.57 | 606,557,492.84 | 367,073,895.34 |
外币报表折算差额 | - | - | - | - |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,871,403,052.36 | 2,760,161,567.46 | 2,473,834,180.37 | 1,012,530,680.72 |
少数股东权益 | 703,711,612.12 | 639,818,993.45 | 153,630,483.05 | 94,544,317.90 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,575,114,664.48 | 3,399,980,560.91 | 2,627,464,663.42 | 1,107,074,998.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,078,655,068.66 | 7,892,335,701.10 | 5,797,859,177.59 | 3,593,417,569.03 |
2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |
一、营业收入 | 3,927,426,861.29 | 4,190,813,310.78 | 2,860,521,759.63 | 2,398,670,278.49 |
减:营业成本 | 3,140,627,999.99 | 3,178,178,112.08 | 2,204,751,344.57 | 1,883,724,817.21 |
营业税金及附加 | 7,182,971.54 | 6,947,699.47 | 6,301,045.20 | 5,628,075.62 |
销售费用 | 76,292,144.12 | 97,862,017.82 | 42,647,011.77 | 46,355,811.86 |
管理费用 | 350,201,600.38 | 460,724,665.16 | 311,022,884.07 | 243,356,561.76 |
财务费用 | 113,404,959.76 | 98,006,121.99 | 60,838,147.83 | 66,325,123.69 |
资产减值损失 | 45,534,999.86 | 57,589,522.70 | 24,213,871.94 | 6,652,694.58 |
加:公允价值变动收益 | - | - | - | - |
投资收益 | -28,664,228.95 | 9,868,516.56 | 74,221,993.49 | 66,658,717.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - |
二、营业利润 | 165,517,956.69 | 301,373,688.12 | 284,969,447.74 | 213,285,911.36 |
加:营业外收入 | 16,362,419.69 | 21,689,191.16 | 17,865,132.74 | 41,269,596.18 |
减:营业外支出 | 3,686,274.38 | 5,763,374.43 | 4,342,644.27 | 7,888,895.73 |
其中:非流动资产处置损失 | - | - | - | - |
三、利润总额 | 178,194,102.00 | 317,299,504.85 | 298,491,936.21 | 246,666,611.81 |
减:所得税费用 | 49,557,064.90 | 61,231,791.67 | 40,952,372.70 | 32,868,090.63 |
四、净利润 | 128,637,037.10 | 256,067,713.18 | 257,539,563.51 | 213,798,521.18 |
归属于母公司所有者的净利润 | 127,701,634.30 | 231,902,969.02 | 254,545,283.96 | 218,411,051.16 |
少数股东损益 | 935,402.80 | 24,164,744.16 | 2,994,279.55 | -4,612,529.98 |
其中:被合并公司在合并日前实现的净利润 | - | - | 103,210,792.63 | 127,326,832.09 |
五、每股收益 | ||||
(一)基本每股收益 | 0.16 | 0.30 | 0.34 | 0.61 |
(二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.30 | 0.34 | 0.61 |
六、其他综合收益 | - | - | - | - |
七、综合收益总额 | 128,637,037.10 | 256,067,713.18 | 257,539,563.51 | 213,798,521.18 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 127,701,634.30 | 231,902,969.02 | 254,545,283.96 | 218,411,051.16 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 935,402.80 | 24,164,744.16 | 2,994,279.55 | -4,612,529.98 |
2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,579,861,440.58 | 2,868,065,905.36 | 1,983,079,211.94 | 2,071,923,021.26 |
收到的税费返还 | 14,709,805.83 | 5,589,740.05 | 6,675,128.73 | 21,058,431.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 172,032,644.29 | 253,615,461.50 | 81,703,382.83 | 89,879,105.28 |
经营活动现金流入小计 | 2,766,603,890.70 | 3,127,271,106.91 | 2,071,457,723.50 | 2,182,860,558.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,996,432,612.12 | 2,042,044,723.15 | 1,506,395,750.44 | 1,559,917,957.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 494,759,351.82 | 579,246,911.41 | 407,239,682.14 | 313,081,872.54 |
支付的各项税费 | 167,571,894.43 | 160,286,783.46 | 88,828,407.80 | 106,465,165.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 365,497,945.84 | 313,240,774.17 | 215,114,235.42 | 222,121,428.32 |
经营活动现金流出小计 | 3,024,261,804.21 | 3,094,819,192.19 | 2,217,578,075.80 | 2,201,586,423.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -257,657,913.51 | 32,451,914.72 | -146,120,352.30 | -18,725,865.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,844,460.80 | 32,441,449.75 | 601,000.00 | 15,112,850.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 895,011.83 | 1,257,382.62 | 2,460,144.63 | 1,399,840.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 11,392,579.37 | 249,536.67 | 578,628.13 |
投资活动现金流入小计 | 33,739,472.63 | 45,091,411.74 | 5,310,681.30 | 17,091,318.73 |
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 367,042,176.84 | 435,015,246.69 | 319,676,477.92 | 211,801,960.01 |
投资支付的现金 | 26,416,000.00 | 400,000.00 | 180,798,334.00 | 341,271,905.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 394,530,000.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 71.48 | 25,691,429.67 | 10,201,800.00 | 103,750.00 |
投资活动现金流出小计 | 393,458,248.32 | 461,106,676.36 | 905,206,611.92 | 553,177,615.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -359,718,775.69 | -416,015,264.62 | -899,895,930.62 | -536,086,296.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 46,653,586.50 | 260,000,000.00 | 1,631,290,000.00 | 61,156,046.53 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 260,000,000.00 | 490,000.00 | - |
取得借款收到的现金 | 3,116,790,000.00 | 2,971,500,000.00 | 1,832,788,700.00 | 1,127,290,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,187,080.10 | 58,291,496.86 | 35,938,416.60 | 115,209,202.03 |
筹资活动现金流入小计 | 3,258,630,666.60 | 3,289,791,496.86 | 3,500,017,116.60 | 1,303,655,248.56 |
偿还债务支付的现金 | 2,889,790,000.00 | 2,291,317,300.76 | 1,309,880,000.00 | 577,140,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,240,102.26 | 74,690,498.08 | 106,695,232.55 | 67,667,226.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,351,347.00 | 66,232,386.35 | 31,126,398.99 | 35,992,934.93 |
筹资活动现金流出小计 | 3,035,381,449.26 | 2,432,240,185.19 | 1,447,701,631.54 | 680,800,161.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 223,249,217.34 | 857,551,311.67 | 2,052,315,485.06 | 622,855,087.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | 146,361.47 | -1,342,980.58 | -831.58 | -3,007.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -393,981,110.39 | 472,644,981.19 | 1,006,298,370.56 | 68,039,917.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,951,513,767.93 | 1,468,178,786.74 | 461,880,416.18 | 393,840,498.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,557,532,657.54 | 1,940,823,767.93 | 1,468,178,786.74 | 461,880,416.18 |
2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 80,828,374.40 | 110,549,331.93 | 173,436,043.68 | 85,522,474.00 |
交易性金融资产 | - | - | - | - |
应收票据 | 10,000,000.00 | - | - | 39,095,624.00 |
应收账款 | - | - | - | 60,665,414.20 |
预付款项 | 6,250,000.00 | - | 10,305,850.00 | 7,022,761.73 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | 92,019,512.77 | 18,040,000.00 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
其他应收款 | 3,151,490.72 | 1,067,238.80 | 524,495.42 | 7,297,972.93 |
存货 | - | - | - | 128,857,815.08 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
其他流动资产 | 252,000,000.00 | 328,420,000.00 | 145,000,000.00 | - |
流动资产合计 | 444,249,377.89 | 458,076,570.73 | 330,736,389.10 | 329,932,061.94 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | - | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - | 3,000,000.00 |
长期应收款 | - | - | - | - |
长期股权投资 | 3,325,900,924.56 | 3,069,860,816.06 | 2,574,535,486.02 | 910,442,076.43 |
投资性房地产 | - | - | - | - |
固定资产 | 1,627,221.30 | 1,891,899.61 | 1,172,387.08 | 244,836,063.42 |
在建工程 | - | - | - | 7,082,330.11 |
工程物资 | - | - | - | - |
固定资产清理 | - | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - | - |
油气资产 | - | - | - | - |
无形资产 | - | - | - | 25,495,827.68 |
开发支出 | - | - | - | - |
商誉 | - | - | - | - |
长期待摊费用 | 680,250.68 | - | - | - |
递延所得税资产 | - | - | - | 6,845,336.86 |
其他非流动资产 | - | - | - | - |
非流动资产合计 | 3,328,208,396.54 | 3,071,752,715.67 | 2,575,707,873.10 | 1,197,701,634.50 |
资产总计 | 3,772,457,774.43 | 3,529,829,286.40 | 2,906,444,262.20 | 1,527,633,696.44 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 640,000,000.00 | 243,000,000.00 |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
应付票据 | - | - | - | 11,788,376.08 |
应付账款 | - | 85,783.43 | - | 37,341,288.12 |
预收款项 | - | - | - | 14,188,563.03 |
应付职工薪酬 | -174,375.63 | 2,487,164.61 | 89,369.05 | 3,631,773.66 |
应交税费 | 187,480.48 | 59,281.00 | 27,012.49 | 1,770,930.92 |
应付利息 | 30,500,000.00 | 34,900,000.00 | - | - |
应付股利 | - | - | - | 8,827,816.00 |
其他应付款 | 190,340,226.96 | 10,477,380.98 | 15,620,997.20 | 274,713,246.94 |
一年内到期的非流动负债 | - | - | - | 5,000,000.00 |
其他流动负债 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | - | - |
流动负债合计 | 1,420,853,331.81 | 1,248,009,610.02 | 655,737,378.74 | 600,261,994.75 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | - | - | - | 32,110,000.00 |
应付债券 | - | - | - | - |
长期应付款 | - | - | - | - |
专项应付款 | - | - | - | 16,986,346.61 |
预计负债 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | - | - | - | - |
其他非流动负债 | - | - | - | - |
非流动负债合计 | - | - | - | 49,096,346.61 |
负债合计 | 1,420,853,331.81 | 1,248,009,610.02 | 655,737,378.74 | 649,358,341.36 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本 | 778,003,200.00 | 778,003,200.00 | 518,668,800.00 | 358,668,800.00 |
资本公积 | 1,414,622,783.29 | 1,414,622,783.29 | 1,673,957,183.29 | 451,299,407.10 |
减:库存股 | - | - | - | - |
盈余公积 | 19,331,648.35 | 19,331,648.35 | 13,627,025.06 | 11,537,637.05 |
未分配利润 | 139,646,810.98 | 69,862,044.74 | 44,453,875.11 | 56,769,510.93 |
外币报表折算差额 | - | - | - | - |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,351,604,442.62 | 2,281,819,676.38 | 2,250,706,883.46 | 878,275,355.08 |
少数股东权益 | - | - | - | - |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,351,604,442.62 | 2,281,819,676.38 | 2,250,706,883.46 | 878,275,355.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,772,457,774.43 | 3,529,829,286.40 | 2,906,444,262.20 | 1,527,633,696.44 |
2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |
一、营业收入 | 187,200.00 | 4,060,000.00 | 67,571,068.70 | 359,144,962.74 |
减:营业成本 | 181,795.00 | - | 50,869,816.59 | 242,032,648.99 |
营业税金及附加 | 734,405.28 | 572,509.44 | 100,925.58 | 1,661,257.79 |
销售费用 | - | - | 2,476,887.78 | 14,491,756.01 |
管理费用 | 20,263,260.43 | 24,214,362.67 | 19,482,437.17 | 56,058,376.83 |
财务费用 | 35,381,381.80 | 32,884,758.37 | 2,670,375.49 | 7,479,029.71 |
资产减值损失 | - | - | 575,518.88 | 243,298.41 |
加:公允价值变动收益 | - | - | - | - |
投资收益 | 157,250,130.40 | 110,856,263.40 | 29,213,920.22 | 6,662,088.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - |
二、营业利润 | 100,876,487.89 | 57,244,632.92 | 20,609,027.43 | 43,840,683.00 |
加:营业外收入 | 29,406.35 | 1,600.00 | 373,287.94 | 2,564,959.92 |
减:营业外支出 | 1,000.00 | 200,000.00 | 2,289.50 | 706,896.77 |
其中:非流动资产处置损失 | - | - | - | - |
三、利润总额 | 100,904,894.24 | 57,046,232.92 | 20,980,025.87 | 45,698,746.15 |
减:所得税费用 | - | - | 86,145.68 | 5,955,861.07 |
四、净利润 | 100,904,894.24 | 57,046,232.92 | 20,893,880.19 | 39,742,885.08 |
归属于母公司所有者的净利润 | 100,904,894.24 | 57,046,232.92 | 20,893,880.19 | 39,742,885.08 |
少数股东损益 | - | - | - | - |
其中:被合并公司在合并日前实现的净利润 | - | - | - | - |
五、每股收益 | - | |||
(一)基本每股收益 | - | - | - | - |
(二)稀释每股收益 | - | - | - | - |
六、其他综合收益 | - | - | - | - |
七、综合收益总额 | 100,904,894.24 | 57,046,232.92 | 20,893,880.19 | 39,742,885.08 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,904,894.24 | 57,046,232.92 | 20,893,880.19 | 39,742,885.08 |
归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - | - |
2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,200.00 | 4,060,000.00 | 69,373,487.54 | 325,665,025.78 |
收到的税费返还 | - | - | 410,623.96 | 6,378,848.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,445,584.70 | 3,951,595.74 | 18,260,264.86 | 21,118,045.79 |
经营活动现金流入小计 | 2,632,784.70 | 8,011,595.74 | 88,044,376.36 | 353,161,919.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,795.00 | - | 39,779,944.47 | 158,344,070.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,807,917.71 | 6,790,058.95 | 27,984,601.58 | 80,620,184.82 |
支付的各项税费 | 682,306.91 | 467,754.46 | 528,630.95 | 24,465,397.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,834,003.83 | 20,574,530.67 | 18,256,921.97 | 56,362,135.75 |
经营活动现金流出小计 | 32,506,023.45 | 27,832,344.08 | 86,550,098.97 | 319,791,788.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,873,238.75 | -19,820,748.34 | 1,494,277.39 | 33,370,130.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 506,341,014.33 | 183,000,000.00 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 84,681,553.17 | 96,140,057.22 | 29,213,920.22 | 7,200,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,809.51 | 13,000.00 | - | 156,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 474,878.13 |
投资活动现金流入小计 | 591,091,377.01 | 279,153,057.22 | 29,213,920.22 | 7,830,978.13 |
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,154.00 | 329,145.00 | 2,583,874.12 | 20,519,367.32 |
投资支付的现金 | 507,290,108.50 | 706,151,630.04 | 1,478,173,884.17 | 218,280,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 135,590,000.00 | 461,332,600.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 71.48 | 325,168.15 | 10,201,800.00 | 3,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 507,410,333.98 | 842,395,943.19 | 1,952,292,158.29 | 241,799,367.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 83,681,043.03 | -563,242,885.97 | -1,923,078,238.07 | -233,968,389.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 1,630,800,000.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 2,100,000,000.00 | 1,550,000,000.00 | 640,000,000.00 | 248,000,000.00 |
收到其它与筹资活动有关的现金 | - | 7,055.27 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 2,100,000,000.00 | 1,550,007,055.27 | 2,270,800,000.00 | 248,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,100,000,000.00 | 990,000,000.00 | 218,830,000.00 | 69,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,528,761.81 | 35,500,798.31 | 42,331,390.62 | 13,716,548.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 4,329,334.40 | 141,079.02 | 222,599.78 |
筹资活动现金流出小计 | 2,183,528,761.81 | 1,029,830,132.71 | 261,302,469.64 | 83,339,147.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,528,761.81 | 520,176,922.56 | 2,009,497,530.36 | 164,660,852.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,720,957.53 | -62,886,711.75 | 87,913,569.68 | -35,937,406.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,549,331.93 | 173,436,043.68 | 85,522,474.00 | 121,459,880.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,828,374.40 | 110,549,331.93 | 173,436,043.68 | 85,522,474.00 |
公司名称 | 注册地 | 变更原因 | 注册资本 (万元) | 持股比例(%) |
新增: | ||||
江苏力源金河铸造有限公司 | 南通市 | 非同一控制下的企业合并 | 6,000.00 | 100.00 |
无锡马山永红换热器有限公司 | 无锡市 | 同一控制下的企业合并 | 11,038.00 | 100.00 |
中国航空工业燃机动力(集团)有限公司 | 北京市 | 同一控制下的企业合并 | 12,731.80 | 100.00 |
公司名称 | 注册地 | 变更原因 | 注册资本 (万元) | 持股比例(%) |
新增: | ||||
中航力源液压股份有限公司 | 贵阳市 | 将力源金河公司100%股权、菁江液压公司49%股权和合力液压公司49%股权新设成立企业 | 66,000.00 | 99.95 |
陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 咸阳市 | 同一控制下的企业合并 | 2,957.00 | 100.00 |
景德镇景航灸诚精密锻铸有限公司 | 景德镇市 | 非同一控制下的企业合并 | 8,100.00 | 51.00 |
减少 | ||||
贵州合力液压有限公司 | 贵阳市 | 本期调整为三级公司,由力源公司(二级公司)代合并 | 500.00 | 49.00 |
上海菁江液压科技有限公司 | 上海市 | 本期调整为三级公司,由力源公司(二级公司)代合并 | 100.00 | 49.00 |
江苏力源金河铸造有限公司 | 南通市 | 本期调整为三级公司,由力源公司(二级公司)代合并 | 6,000.00 | 100.00 |
无锡马山永红换热器有限公司 | 无锡市 | 本期调整为三级公司,由永红公司(二级公司)代合并 | 11,038.00 | 100.00 |
公司名称 | 注册地 | 变更原因 | 注册资本 (万元) | 持股比例(%) |
新增: | ||||
中航卓越锻造(无锡)有限公司 | 无锡市 | 非同一控制下的企业合并 | 8,000.00 | 30.00 |
中航上大金属再生科技有限公司 | 清河县 | 非同一控制下的企业合并 | 13,000.00 | 38.46 |
中航特材工业(西安)有限公司 | 西安市 | 新投资组建 | 5,000.00 | 100.00 |
中航(沈阳)高新科技有限公司 | 沈阳市 | 新投资组建 | 15,295.00 | 32.69 |
2011年 9月30日 | 2010年 12月31日 | 2009年 12月31日 | 2008年 12月31日 | |
流动比率(倍) | 1.37 | 1.42 | 1.37 | 0.98 |
速动比率(倍) | 1.02 | 1.10 | 1.04 | 0.63 |
资产负债率(%) | 60.62 | 56.92 | 54.68 | 69.19 |
每股净资产(元) | 4.60 | 4.37 | 5.07 | 3.09 |
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例(%) | 1.05 | 0.29 | 0.54 | 1.72 |
2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |
应收账款周转率(次/年) | 2.04 | 3.40 | 4.06 | - |
存货周转率(次/年) | 2.20 | 2.95 | 2.59 | - |
总资产周转率 | 0.46 | 0.61 | 0.61 | - |
利息保障倍数(倍) | 2.53 | 3.98 | 5.13 | 4.90 |
每股经营活动现金流量(元) | -0.33 | 0.04 | -0.28 | -0.05 |
每股净现金流量(元) | -0.51 | 0.61 | 1.94 | 0.19 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 4.45 | 8.40 | 10.29 | 21.57 |
2011年 9月30日 | 2010年 12月31日 | 2009年 12月31日 | 2008年 12月31日 | |
流动比率(倍) | 0.31 | 0.37 | 0.50 | 0.55 |
速动比率(倍) | 0.31 | 0.37 | 0.50 | 0.33 |
资产负债率(%) | 37.66 | 35.36 | 22.56 | 42.51 |
每股净资产(元) | 3.02 | 2.93 | 4.34 | 2.45 |
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例(%) | - | - | - | 0.01 |
2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |
应收账款周转率(次/年) | - | - | - | 6.11 |
存货周转率(次/年) | - | - | - | 2.21 |
总资产周转率 | - | - | - | 0.47 |
利息保障倍数(倍) | 3.30 | 2.28 | 4.04 | 6.57 |
每股经营活动现金流量(元) | -0.04 | -0.03 | - | 0.09 |
每股净现金流量(元) | -0.04 | -0.08 | 0.17 | -0.10 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 4.29 | 2.50 | 0.93 | 4.53 |
项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.54 | 9.01 | 10.58 | 22.04 |
每股收益(元) | 0.16 | 0.3 | 0.34 | 0.61 |
扣除非经常性损益后: | ||||
加权平均净资产收益率(%) | 4.23 | 8.48 | 5.83 | 9.16 |
每股收益(元) | 0.15 | 0.28 | 0.19 | 0.25 |
2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |
非经常性损益 | ||||
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 423,829.20 | -67,681.91 | -1,781,229.57 | -252,184.28 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | - | - | - | - |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 7,937,185.26 | 10,154,722.00 | 9,015,010.23 | 5,123,427.97 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - | - |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | 168,869.80 | - | - |
非货币性资产交换损益 | - | - | - | - |
委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - | - |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - | - |
债务重组损益 | - | - | 649,012.01 | -119,400.00 |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | - | - |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | - | - |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | 103,210,792.63 | 127,326,832.09 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - | - |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - | - |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - | - | - |
对外委托贷款取得的损益 | - | - | - | - |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - | - |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - | - |
受托经营取得的托管费收入 | - | - | - | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,315,130.85 | 5,669,906.84 | 5,338,992.16 | -3,021,778.45 |
债务重组损益 | - | - | - | - |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
非经常性损益合计(影响利润总额) | 12,676,145.31 | 15,925,816.73 | 116,432,577.46 | 129,056,897.33 |
减:所得税影响额 | -2,407,492.73 | 2,476,395.71 | 2,253,066.56 | 259,509.79 |
非经常性损益净额(影响净利润) | 10,268,652,58 | 13,449,421.02 | 114,179,510.90 | 128,797,387.54 |
其中:归属于少数股东损益的非经常性损益 | 1,474,302.73 | - | - | - |
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 8,794,349.85 | 13,449,421.02 | 114,179,510.90 | 128,797,387.54 |
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 118,907,284.45 | 218,453,548.00 | 140,365,773.06 | 89,613,663.62 |