2011年年度报告摘要
江汉石油钻头股份有限公司
证券代码：000852证券简称：江钻股份公告编号：2012-002
江汉石油钻头股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 公司2011年年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 本公司董事长张召平先生、总裁谷玉洪先生、总会计师李远堂先生及会计主管尹相玉先生声明：保证年度报告中财务报告真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
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5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2012年2月7日
| 股票简称 | 江钻股份 |
| 股票代码 | 000852 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王一兵 | 李健 |
| 联系地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区华工园一路5号 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区华工园一路5号 |
| 电话 | 027-87925236 | 027-87925236 |
| 传真 | 027-87925067 | 027-87925067 |
| 电子信箱 | security@kingdream.com | security@kingdream.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 营业总收入 | 1,584,602,145.74 | 1,364,337,324.43 | 16.14 | 1,214,152,179.96 |
| 营业利润 | 126,905,975.77 | 139,447,191.57 | -8.99 | 119,988,246.71 |
| 利润总额 | 137,645,187.36 | 136,854,076.45 | 0.58 | 134,229,019.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,425,396.21 | 108,372,891.89 | -3.64 | 108,772,921.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 97,524,852.85 | 111,013,776.05 | -12.15 | 96,124,871.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,814,620.16 | 183,333,029.85 | 1.35 | 37,643,120.99 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 资产总额 | 1,898,907,265.31 | 1,656,194,693.20 | 14.65 | 1,591,300,149.78 |
| 负债总额 | 737,748,628.26 | 537,066,036.22 | 37.37 | 584,332,222.57 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,061,431,903.76 | 1,037,086,507.55 | 2.35 | 968,753,615.66 |
| 总股本（股） | 400,400,000.00 | 400,400,000.00 | 0.00 | 400,400,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减 （%） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.27 | -3.70 | 0.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.27 | -3.70 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.28 | -14.29 | 0.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.08 | 10.84 | 减少0.76个百分点 | 11.73 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.41 | 11.11 | 减少1.7个百分点 | 10.37 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.09 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.65 | 2.59 | 2.32 | 2.42 |
| 资产负债率（％） | 38.85% | 32.43% | 增加6.42个百分点 | 36.72 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,941,078.48 | -1,417,259.62 | -584,526.21 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,485,142.39 | 1,125,877.52 | 538,953.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,312,990.72 | -2,321,175.52 | 14,286,345.64 |
| 所得税影响额 | -2,398,070.63 | 238,229.93 | -2,212,812.21 |
| 少数股东权益影响额 | -1,440,597.60 | -266,556.47 | 620,089.66 |
| 合计 | 6,900,543.36 | -2,640,884.16 | 12,648,049.88 |
| 2011年末股东总数 | 38,554 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 38,220 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 中国石化集团江汉石油管理局 | 国有法人 | 67.50 | 270,270,000 | 270,270,000 | 0 | |||
| 胡余友 | 境内自然人 | 0.35 | 1,400,000 | 0 | 0 | |||
| 招商银行－建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.31 | 1,243,878 | 0 | 0 | |||
| 中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.18 | 734,000 | 0 | 0 | |||
| 北京国际信托有限公司－银驰6号证券投资资金信托 | 境内非国有法人 | 0.17 | 700,000 | 0 | 0 | |||
| 郑汉潮 | 境内自然人 | 0.17 | 661,579 | 0 | 0 | |||
| 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 0.11 | 433,801 | 0 | 0 | |||
| 陆爱华 | 境内自然人 | 0.10 | 413,900 | 0 | 0 | |||
| 湖北徽商投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.10 | 400,000 | 0 | 0 | |||
| 王奕贺 | 境内自然人 | 0.10 | 395,000 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 胡余友 | 1,400,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 招商银行－建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 | 1,243,878 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 734,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京国际信托有限公司－银驰6号证券投资资金信托 | 700,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 郑汉潮 | 661,579 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金（LOF） | 433,801 | 人民币普通股 | ||||||
| 陆爱华 | 413,900 | 人民币普通股 | ||||||
| 湖北徽商投资有限公司 | 400,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 王奕贺 | 395,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中信信托有限责任公司－理财18信托产品 | 386,348 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司持股5%以上的股东中国石化集团江汉石油管理局，其所持有的股份在报告期内未发生变动及质押或冻结等情况。 2、公司不知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 2011年，公司实现营业收入15.85亿元、同比增长16.14%，利润总额1.376亿元、同比增长0.58%。公司获批成为“国家火炬计划重点高新技术企业”，公司获得“中国驰名商标”受到湖北省、武汉市和东湖高新区政府的嘉奖，公司被授予“湖北省五一劳动奖状”、“湖北省创新型企业”称号。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 石油机械产品 | 122,189 | 85,357 | 30.14 | 17.66 | 30.42 | -6.83 |
| CNG天然气 | 15,028 | 13,671 | 9.03 | 7.18 | 16.45 | -7.25 |
| 化工产品 | 15,372 | 12,051 | 21.6 | 20.39 | 17.11 | 2.2 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 石油机械产品 | 122,189 | 85,357 | 30.14 | 17.66 | 30.42 | -6.83 |
| CNG天然气 | 15,028 | 13,671 | 9.03 | 7.18 | 16.45 | -7.25 |
| 化工产品 | 15,372 | 12,051 | 21.6 | 20.39 | 17.11 | 2.2 |
| 项 目 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 22.07 | 主要是期末外币存款较期初增加所致。 |
| 应收票据 | -28.17 | 主要是本期应收票据背书转让及到期承付所致。 |
| 应收账款 | 73.21 | 主要是本期未及时收回货款所致。 |
| 其他应收款 | 21.65 | 主要是本期备用金增加及坏账计提比例会计估计变更所致。 |
| 无形资产 | 53.85 | 主要是本期新增专利权和土地使用权所致。 |
| 短期借款 | 36.00 | 主要是本期因生产经营需要新增短期借款未到期所致。 |
| 应付票据 | 68.48 | 主要是本期开具的应付票据尚未到期所致。 |
| 应付账款 | 54.86 | 主要是本期新增材料款尚未付款所致。 |
| 预收账款 | -35.71 | 主要是本期预收款达到结算条件确认收入进而减少所致。 |
| 应交税费 | 90.70 | 主要是本期公司代收代付天然气加价收入部分未支付所致。 |
| 其他应付款 | -62.80 | 主要是本期归还前期欠款所致。 |
| 少数股东权益 | 21.56 | 主要是本期公司下属子公司少数股东出资增加所致。 |
| 营业成本 | 24.92 | 主要是新增新产品毛利较低所致。 |
| 资产减值损失 | -49.56 | 主要是本期坏账准备计提比例会计估计变更计提数减少所致。 |
| 营业外收入 | 217.00 | 主要是本期处理非流动资产利得、转销无法支付款项，以及政府补助较上年增加所致。 |
| 营业外支出 | -85.71 | 主要是上期确认预计负债，本期无；本期处置非流动资产损失较上期减少。 |
| 2011年7月29日，公司第五届四次董事会审议通过《公司关于调整固定资产折旧年限和坏账准备计提会计估计变更实施日的议案》，同意公司将五届二次董事会审议通过的《关于变更固定资产折旧年限和坏账准备计提会计估计的议案》中的会计估计变更实施日由2011年1月1日调整为2011年4月1日。该事项的公告刊登于2011年8月3日的《证券时报》。 根据公司第五届二次董事会审议通过的《公司关于变更固定资产折旧年限和坏账准备计提会计估计的议案》及公司第五届四次董事会审议通过的《公司关于调整固定资产折旧年限和坏账准备计提会计估计变更实施日的议案》，结合公司实际情况，公司对现行《江汉石油钻头股份有限公司会计政策》制度进行部分修订，修订后的《江汉石油钻头股份有限公司会计政策》制度于2011年11月18日经公司五届七次董事会审议通过。该事项的公告刊登于2011年11月22日的《证券时报》。 |